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报表编制基本信息录入新准则数据表编制单位：必填****有限公司所属时期或截止时间：2009/1/31凭证录入企业负责人：必填甲科目汇总余额表财务负责人：必填乙会企01表-查询制表人：必填丙会企02表-查询说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录编号行次报表名称A011编制与使用说明凭证录入科目汇总余额表资产负债表利润表今天是：贰零壹玖年玖月贰拾贰日现在是：壹拾陆时肆拾捌分肆拾贰秒使用说明hhhhggggggggg101010ggggggggghhhh36、每月用一个，可命名，如0901、0902，即09年1月、09年2月以此类推。本表制作非常筒单，除设几个函数外，都是用等号联接的，尽管如此，但用了大量计算与提取公式，所以，错误在所难免，欢迎大家提些改进意见！联系：（山东GOLD）E-Mail：350790130qq.commiao一、功能：输入凭证，自动汇总、自动出表（资产负债表、利润表、现金流量表）。二、使用：1、初始化：即第一次使用时，期初数字的录入，（1）损益类科目：在利润表的右侧，有“初始化”一栏，在此填写从1月至初始月的本年累计数。如果是1月开始用，则无需填写此栏。（2）其他类（资产、负债等）在“科目汇总余额表”右侧，填写在开始的前一个月的一列。比如1月开始，初始余额写在0月；6月开始写在5月。(3)现金流量表的初始化数据，在现金流量表右侧。用法同利润表。2、在“凭证录入”表，录入凭证名称、金额。如果是货币资金科目，输入现金流量项目。设有高级的凭证自动编号3‘科目汇总表’中的期初数，只要每月将本月月末数字复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到相应的月份，即可自动计算。4、资产负债表的期初数，手工录入一年内不动。5、利润表的累积数，来源于本月利润表的累积数，只要将本月的数，复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到右边相应的月份即可。5、现金流量表：同利润表，累积数，来源于本月累积数，只要将本月的数，复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到右边相应的月份即可。0今天是2019-09-22现在是：壹拾陆时肆拾捌分肆拾贰秒使用说明hhhhggggggggg101010ggggggggghhhh3本表制作非常筒单，除设几个函数外，都是用等号联接的，尽管如此，但用了大量计算与提取公式，所以，错误一、功能：输入凭证，自动汇总、自动出表（资产负债表、利润表、现金流量表）。二、使用：1、初始化：即第一次使用时，期初数字的录入，（1）损益类科目：在利润表的右侧，有“初始化”一栏，在此填写从1月至初始月的本年累计数。如果是1月开始用，则无需填写此栏。（2）其他类（资产、负债等）在“科目汇总余额表”右侧，填写在开始的前一个月的一列。比如1月开始，初始余额写在0月；6月开始写在5月。(3)现金流量表的初始化数据，在现金流量表右侧。用法同利润表。2、在“凭证录入”表，录入凭证名称、金额。如果是货币资金科目，输入现金流量项目。设有高级的凭证自动编号3‘科目汇总表’中的期初数，只要每月将本月月末数字复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到相应的月份，即可自动计算。4、资产负债表的期初数，手工录入一年内不动。5、利润表的累积数，来源于本月利润表的累积数，只要将本月的数，复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到右边相应的月份即可。5、现金流量表：同利润表，累积数，来源于本月累积数，只要将本月的数，复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到右边相应的月份即可。今天是2019-09-22返回目录月份凭证号科目名称现金流量项目借方发生额贷方发生额核对308,218.14308,218.14凭证号1月1生产成本3,515.0011月1现金购买商品、接受劳务支付的现金3,515.0021月2现金无需录入1,000.0031月2银行存款无需录入1,000.0041月3管理费用37.0051月3现金支付其他与经营活动有关的现金37.0061月4生产成本480.0071月4现金购买商品、接受劳务支付的现金480.0081月5现金销售商品、提供劳务收到的现金300.0091月5主营业务收入283.02101月5应交税费16.98111月6管理费用15.00126现金支付其他与经营活动有关的现金15.00137管理费用30.00147现金支付其他与经营活动有关的现金30.00158管理费用400.73168现金支付其他与经营活动有关的现金400.73179管理费用103.00189现金支付其他与经营活动有关的现金103.001910管理费用40.002010现金支付其他与经营活动有关的现金40.002111管理费用213.002211现金支付其他与经营活动有关的现金213.002312应付账款80,000.002412银行存款偿还债务支付的现金80,000.002513生产成本100.002613现金购买商品、接受劳务支付的现金100.002714现金无需录入18,654.002814银行存款无需录入18,654.002915应交税费18,653.973015现金支付的各项税费18,653.973116管理费用93.303216管理费用150.003316应交税费1,305.783416应交税费559.623516银行存款支付的各项税费2,108.703617管理费用42.003717应交税费186.543817银行存款支付的各项税费228.543918管理费用282.354018银行存款支付其他与经营活动有关的现金282.3541凭证自动校对录入区域↓返回目录19财务费用13.504219银行存款支付其他与经营活动有关的现金13.504320生产成本2,986.004420银行存款购买商品、接受劳务支付的现金2,986.004521管理费用16.004621现金支付其他与经营活动有关的现金16.004722现金销售商品、提供劳务收到的现金12,000.004822主营业务收入11,320.754922应交税费679.255023生产成本86.105123现金支付其他与经营活动有关的现金86.105224现金销售商品、提供劳务收到的现金1,590.005324主营业务收入1,500.005424应交税费90.005525现金销售商品、提供劳务收到的现金15,751.005625主营业务收入14,859.435725应交税费891.575826现金销售商品、提供劳务收到的现金437.005926主营业务收入412.266026应交税费24.746127现金无需录入16,000.006227银行存款无需录入16,000.006328应付职工薪酬15,892.896428应付职工薪酬1,122.256528应付职工薪酬140.296628应付职工薪酬280.566728应付职工薪酬427.006828现金支付给职工以及为职工支付的现金15,892.896928其他应付款1,122.257028其他应付款140.297128其他应付款280.567228其他应付款427.007329现金无需录入15,000.007429银行存款无需录入15,000.007530应付职工薪酬15,000.007630现金支付给职工以及为职工支付的现金15,000.007731管理费用397.007831现金支付其他与经营活动有关的现金397.007932管理费用280.008032现金支付其他与经营活动有关的现金280.008133管理费用15.008233现金支付其他与经营活动有关的现金15.008334管理费用22.008434现金支付其他与经营活动有关的现金22.008535生产成本4,618.318635原材料4,618.318736生产成本427.008836其他应收款427.008937生产成本358.339037累计折旧358.339138生产成本17,862.999238应付职工薪酬17,862.999339营业税金及附加187.289439应交税费187.289540主营业务收入28,375.469640本年利润28,375.469741本年利润32,770.899841生产成本30,433.739941管理费用2,136.3810041财务费用13.5010141营业税金及附加187.28102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200借方发生额贷方发生额差额用于复制的科目3515.003515.00现金1000.001000.00银行存款37.0037.00其他货币资金480.00480.00交易性金融资产300.00300.00应收票据15.0015.00应收账款30.0030.00预付账款400.73400.73应收股利103.00103.00应收利息40.0040.00其他应收款213.00213.00坏账准备80000.0080000.00代理业务资产100.00100.00材料采购18654.0018654.00在途物资18653.9718653.97原材料2108.702108.70材料成本差异228.54228.54库存商品282.35282.35发出商品13.5013.50商品进销差价2986.002986.00委托加工物资16.0016.00包装物及低值易耗品12000.0012000.00周转材料86.1086.10存货跌价准备1590.001590.00待摊费用15751.0015751.00持有至到期投资437.00437.00可供出售金融资产16000.0016000.00长期股权投资17862.9917862.99长期股权投资减值准备15000.0015000.00投资性房地产15000.0015000.00长期应收款397.00397.00未实现融资收益280.00280.00固定资产15.0015.00累计折旧22.0022.00固定资产减值准备4618.314618.31在建工程427.00427.00工程物资358.33358.33固定资产清理17862.9917862.99生产性生物资产187.28187.28无形资产28375.4628375.46累计摊销32770.8932770.89无形资产减值准备凭证自动校对长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款预提费用递延收益长期借款专项应付款利润分配实收资本主营业务收入主营业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业外收入营业外支出0借方贷方1现金借11.0080,732.0055,296.6925,446.312银行存款借22.00-136,273.09-136,251.093其他货币资金借33.00--33.004交易性金融资产借44.00--44.005应收票据借55.00--55.006应收账款借66.00--66.007预付账款借77.00--77.008应收股利借88.00--88.009应收利息借99.00--99.0010其他应收款借110.00-427.00-317.0011坏账准备贷121.00--121.0012代理业务资产借132.00--132.0013材料采购借143.00--143.0014在途物资借154.00--154.0015原材料借165.00-4,618.31-4,453.3116材料成本差异借176.00--176.0017库存商品借187.00