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1财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让-本日退货折让-现金销货+现金销货+贷款收回-贷款收回-本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额张昨日余额张本日收入+张本日支付票据+张本日兑现-张本日到期-张本日余额张本日余额张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。成本费用控制表期间科目本月年累计预算差额/完成率备注本月年累计本月%年累计%销货收入直接原料2直接工人制造费用销货成本员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出广告费………营业费用合计核准:复核：制表:公司资金管理表格一、现金收支日报表日期：凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：3二、现金收支月报表日期收入金额支出金额结存月日销货其他合计资本收入原物料工资销管费用制造费用其他合计会计：填表：三、现金盘点报告表现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议事项小计盘点结果及要点报告其他项目：未核销费用员工借支总计账面数盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据于年月日时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：核准：复核：盘点人：四、现金银行存款结存表4银行类别昨日结存收入支出本日结存备注主管：填表：五、银行存款收支日报表日期：凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：六、银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：单位：企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收加：企业已收，银行未收（1）（1）（2）（2）5（3）（3）（4）（4）减：银行已付，企业未付减：企业已付，银行未付（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额主管：复核：出纳：说明：1．月报。2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。七、银行借款登记卡银行名称借款名称卡号日期摘要抵押品名称借款额度借款偿还金额未偿还金额未用额度年月日八、银行短期借款明细表截止：年月日单位：千元序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期限已动用额度尚可动用额度备注经理：主管：制表：6九、备用金报销清单编号：科目：年月日至年月日填表日期：支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细账页次合计上期领用金额：本期报销金额：本期结存金额：主管：填表：十、备用金管理表日期支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购买医药费其他十一、收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额7十二、付款登记表付款期：页次：验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章十三、资金运用月报表日期：年月摘要前月累计本月份累计备注预算实绩预算实绩差额预算实绩差额上月转入收入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款8票据催收私人借款合计续表摘要前月累计本月份累计备注预算实绩预算实绩差额预算实绩差额支出借款还长期借款短期借款小计滞销偿还材料采购品费用设备小计费用购买材料支付采购品小计支付利息固定资产购入下月转入9十四、资金调度月报表财务处经理审核制表销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计十五、资金调度控制表单位：年月日年收入支支银行存款余额月日押汇收现金收应收票贴现贷收入合应付票水电薪利息支偿还贷支出合制表：年月10入入据款计据资出款计核准：复核：制表：十六、资金差异报告表年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：十七、各金融机构存款贷款条件卡银行名称贷款名称担保抵押品额度利率存款名称利率（1）（2）（1）（2）十八、出纳管理日报表一式二联：会计→经办→会计11年月日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进账合计支出偿还借款材料采购品费用设备续表摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计支出其他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项12支出合计现金存款存款提款本日余额十九、出纳日报表银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金总经理：经理：主管：出纳：13固定资产报废申请表类别：报废□报损□编号：申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质量检验检验人：商务审核审核人：原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理系统总监财务总监总经理实物处理方式处理人/日期：填写说明：本表一式三联，第一联资产使用部门留存，第二联报财务部，第三联报仓库。固定资产减损单申请人申请部门申请日期资产名称资产编号资产原值：______________资产净值：______________购买日期：_______________资产残值：______________账面尚可使用寿命：______________（本栏由财务部填列）附属设施减损原因估计废品价值处理费用处理办法总经理财务核准系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人物价管理员：使用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。固定资产盘点表14盘点部门：盘点日期：年月日设备名称设备编码规格型号单位数量使用部门使用人盘盈(盘亏)备注经办人：综合部：生产安全部：公司领导：固定资产转移单年月日转移单号：转出部门转入部门原使用人现使用人资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元)金额(元)备注合计转出部门意见转入部门意见负责人(签字)：负责人(签字)：原使用人(签字)：现使用人(签字)：资产管理员(签字)：第一联资产管理部门______________________________________________________________________________________15固定资产转移单年月日转移单号：转出部门转入部门原使用人现使用人资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元)金额(元)备注合计转出部门意见转入部门意见负责人(签字)：负责人(签字)：原使用人(签字)：现使用人(签字)：资产管理员(签字)：第二联转入部门（二）管理费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比1．工资2．职工福利费3．伙食、医药费4．办公费5．会议费6．差旅费7．交通费8．邮电费9．业务招待费10．房租物管费11．折旧12．职工教育经费13．养老保险费14．失业保险费1615．董事会费16．咨询费17．诉讼费18．审计费19．排污费20．绿化费21．书报杂志费22．房产税23．车船使用税24．土地使用税25．印花税26．修理、修缮费27．年检费、试验费28．技术开发费29．技术转让费30．坏账损失31．易耗品费用32．无形资产摊销费33．自由捐赠34．杂费35．其他文字分析分析人财务主管财务经理填写说明：1．“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。01制造成本核算表产品名称：制造号码：制造完工日期：年月日规格：生产数量：缴库通知编号：耗用原料（直接原料）原料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用材料（直接材料）物料名称规格领料单号码单位数量单价金额17合计合计直接人工已分摊制造费用成本合计单位成本制造单位日期工时数工资率金额工时数分摊率金额项目金额金额备注直接原料直接材料直接人工已分摊制造费用合计合计缴库记录出货记录备注缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发票号码数量经理：会计：审核：制表：1802产品生产成本计算表成本项目规格型号材料直接人工制造费用合计标准单位成本分摊率单位成本标准单位成本分摊表单位成本标准单位成本分摊率单位成本实际单位成本标准单位成本差异1903产品成本比较表产品类别成本项目金额%金额%金额%金额%金额%金额%销售金额原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利销售数量单位成本单价原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利总附加价值单位附加价值2004产品成本控制表批号：客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件销货售货价格其他扣除金额净价标准单价备注单价总价单价总价原料成本说明单价数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计物料成本说明单价数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计直接工资说明车间1车间2品检包装合计备注实际标准实际标准实际标准实际标准实际标准利润说明制造费用制造成本毛利销售费用备注实际标准实际标准实际标准本批成本利润单位成本利润汇总说明本批成本单位成本%备注说明实际标准实际标准净值原料物料工资制费制造成本毛利净利制表：部门经理：业务员：2105产品生产、销售成本表编制单位：单位：元产品名称规格计量单位期初结存生产量销售量单位生产成本生产总成本销售成本期末结存数量（1）成本（2）本年计划（3）本月实际（4）本年累计（5）本年计划（6）本月实际（7）本年累计（8）上年平均实际成本（9）本年计划（10）本月实际（11）本年累计实际平均成本（12）按上年实际平均单位成本（13）=（5）×（9）本年计划总成本（14）=（3）×（10）本月实际总成本（15）=（4）×（11）本年实际总成本（16）=（5）×（12）本月实际（17）本年累计实际（18）数量（19）成本（20）主要产品合计其中：A产品B产品非主要产品合计其中：C产品D产品2206产品生产成本记录表制造号码：产品名称规格生产数量生产日期月份直接材料直接人工制造费用日期领料单号原物料单价数量金额日期凭证号码部门金额日期凭证号码金额07产品生产完工报告单物料耗用记录领退料单号码：物料实际用量标准用量实际成本标准成本合计工时耗用记录工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资合计品质记录修补数量修补比率不良原因分析1232308产品质量不良记录表产品名称不良原因说明处置方式不良数不良率估计损失备注合计客户投诉记录批示制表：经办人：2409产品质量成本计算表产品名称：编号：质量不良说明不良品处置方式□废弃□整修□降级说明：品质成本计算此阶段良品成本材料成本说明单价用量成本说明单价用量成本人工成本部门部门成本百分比成本部门部门成本百分比成本制造费用合计整修成本说明成本说明成本降级成本降级品与良品价格差异良品完成成本降级品完成成本降级损失总损失计算及说明：制表：主管：2510产量销量统计表单位：千元商品名称存货销量售合计计内销计外销计数量金额数量金额%数量金额%数量金额%年合计年合计年合计2611产销总成本汇总表品名规格制造成本加工外销成本包装费用管理费用推销费用财务费用产销成本合计变动固定12主要产品单位成本表产品名称：本月实际产量：本年累计产量：单位：元成本项目历史最低成本上年实际水平本年计划本月实际本年累计实际平均直接材料直接人工制造费用产品生产成本制表：主管：2713成本差异汇总表生产通知号码产品名称生产数量原料成本物料成本人工成本生产摊费售价毛利计划实际差异（%）计划实际计划实际计划实际计划实际合计制表：主管：2814月份完工部分成本汇总表批号品名规格数量完工金额原料物料工资制造费用制造成本计划运费计划毛利计划利润合计2915完工产品成本明细表年月日成本项目总成本单位成本计划成本成本差异直接材料直接人工制造费用合计16委托外厂加工成品／配件明细账加工说明：年度：日期凭单编号摘要厂商点收数量领发数量结余数量单位成本借方金额贷方金额余额月月日点收退料其他领发退料其他3017进口原料取得成本汇总表原料采购地区原料价格进口费用运输费用取得成本付款条件与方