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服装企业人工费用分摊汇总表产品规格产品单位生产过程时间分摊率（%）合计批准：复核：制表：服装企业工资登记表部门：页次：工号姓名核订工资合计基本工资技术津贴年资增加职务补助工作补助合计审核：填表：填表日期：年月日服装企业员工薪资表单位：工资编号姓名应领工资金额基本工资主管津贴修护津贴交通津贴外调津贴全勤奖金效益奖金合计应扣金额所得税公积金医保金合计实领金额伙食津贴加班费总计签字核准：部门主管：制表：填表日期：年月日服装企业员工工资调整表部门：年月日页次工号姓名基本工资技术津贴其他津贴合计原工资调整原津贴调整原津贴调整原工资调整增加率合计服装企业计件工资日报表日期：班别：批号姓名编号生产代号工时数量单价应得工资备注部门主管：会计：制表：服装企业生产奖金核定表生产部门：生产编号产品名称生产数量节约率（%）节约料奖金合格率（%）合格率奖金生产效率效率奖金奖金合计合计部门主管：合计：制表：填表日期：年月日服装销售费用月度明细表月份：一级科目明细科目本月计划本月实际累计计划累计实际超计划率情况说明销售固定费用小计销售变动费用小计合计部门主管：审核：制表：填表日期：年月日服装销售员业绩提成表销售月份：序号销售员姓名月销售额提成比例扣除数额实发金额领款人签名备注部门主管：审核：制表：制表日期：年月日服装销售对账单客户名称：客户编号：交货日期送货单号服装名称款式编号销售数量销售单价销售总价发票日期发票编号备注部门主管：审核：制表：填表日期：年月日服装赊销货款回收计划表日期款式规格销售计划回收计划赊销余款回收率（%）数量金额现金票据其他合计合计部门主管：审核：制表：填表日期：年月日服装销售收款报表客户名称销售日期订单号码销售金额收款日期经手人欠款原因计划收款日期备注部门主管：审核：制表：填表日期：年月日服装销售收款明细表收款日期客户名称收款方式收款金额应收款余额备注现金票据其他部门主管：审核：制表：填表日期：年月日服装销售收款记录表客户名称：客户编号：销售日期内容摘要送货单号发票编号服装名称款式编号销售数量销售单价销售金额退货折损应收货款实收货款应收余款备注：部门主管：审核：制表：填表日期：年月日收账款月报表单位：厂商上月应收账款本月销货本月收款本月应收账款备注实际金额销项总额合计现金票据折让退货合计月月月合计合计部门主管：审核：制表：填表日期：年月日服装销售应收账款月报表月份：单位：元客户编号客户名称上月应收款余额本月销售金额本月收款金额本月应收款余额备注合计部门主管：审核：制表：填表日期：年月日服装销售欠款客户异常情况报表客户编号客户名称客户类型客户地址联系电话负责人开始交易日月均交易额赊销货款收回货款应收货款余额本年异常次数出现的异常情况：异常发生的原因：采用的处理方式：签名：主管意见：签名：备注：部门主管：审核：制表：填表日期：年月日服装企业银行短期借款明细表单位：万元贷款银行购料种类货款制度年息期限已用额度尚可用额度备注主管：审核：制表：填表日期：年月日服装企业财务月份分析表单位：元指标名称计划数本期数累计数完成计划上年同期数增减水平营业收入利润存货借款总额应收账款员工人数总产值应收账款周转天数流动资金周转天数存货周转天数销售利润率产品销售率负债比率投资比率本月财务状况分析主管：审核：制表：填表日期：年月日企业库存现金登记表第页单位：元年摘要收入金额支出金额余额月日部门主管：审核：制表：填表日期：年月日服装企业银行存款结存表银行名称昨日结存收入支出本日结存备注部门主管：审核：制表：填表日期：年月日服装企业客户延期付款原因分析表客户名称：编号：序号销货账款额回款数额应收账款余额计划回款数额延期付款的原因备注：部门主管：审核：制表：填表日期：年月日服装企业材料耗用分摊汇总表材料名称规格项目损耗率耗材总成本分摊率单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额批准：复核：制表：填表日期：年月日服装企业营业分析月报表单位项目合计营业金额营业数量退货金额退货率毛利率营业数量/人营业费用营业费用率营业费用/人营业费用/营业量本期净利本期净利/人应收账款应收账款率存货数量存货金额存货率核准：复核：制表：填表日期：年月日服装企业包装费用汇总表产品纸箱唛头塑料袋包装胶布胶带包装费规格重量（kg）规格重量金额数量金额规格面积金额规格重量金额长度金额合计元/kg核准：复核制表：填表日期：年月日服装企业成本统计表类别：品名及规格单位产量原料成本直接人工制造费用制造成本其他成本单位成本总成本单位成本总成本单位成本总成本单位成本总成本单位成本总成本主管：审核：制表：填表日期：年月日生产车间成本核算单（1）成本项目生产车间产品名称备注裁剪车间缝纫车间整理车间合计单位成本总成本部门主管：复核：制表：填表日期：年月日生产车间成本核算单（2）成本项目期初在产品成本本期发生费用完工产成品成本期末在产品成本备注合计部门主管：复核：制表：填表日期：年月日出纳现金日报表日期:年月日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款个人还款保证金收入取款其他收入本日收入合计本日支出费用报销个人借款存款退还保证金其他支出本日支出合计昨日现金余额：本日现金余额：编制人：预付款申请表日期：申请部门申请人付款类别□订金（尚未开发票）□分批交货暂支款付款金额说明审核：财务部：总经理：支出证明表单位：日期：年月日支出事由金额（大写）￥：（小写）单据报销种类财务总监：会计部经理：部门经理：经手人：付款申请表申请表编号：申请日期：企业名称：地址：电话：收款单位名称：地址：电话：序号材料编码名称型号描述合同编号合同数量单位单价入库数量金额备注合计总金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分特别说明后付单据其他说明付款申请人采购经理审核总经理审批财务部审批委托付款申请表项目名称申请单位（盖章）单位领导签名：立项申请表编号采购编号年月日项目合同总金额￥元，人民币：佰拾万仟佰拾元角分付款期数共（）期本次为第（）期委托付款金额￥元，人民币：佰拾万仟佰拾元角分收款单位开户银行银行账号退回采购单位剩余金额￥元，人民币：佰拾万仟佰拾元角分收款单位开户银行银行账号本次申请支付金额合计￥元，人民币：佰拾万仟佰拾元角分采购经理审批意见签名：时间：财务经理审批意见签名：时间：总经理审批意见签名：时间：现金采购申请表单位：时间：采购物品：支票号码：联系电话：支汇汇现票款票金用途金额供货单位全称开户银行账号申请人财务部门意见总经理意见付款汇总表编号：日期：序号供应商材料名称规格型号单位数量单价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备注1234567891011121314151617181920总计部门经理：填表人：会计：现金流量表月份678现金流入产品销售收入固定资产余值回收流动资金回收现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金所得税职工福利费支出净现金流量累计净现金流量折现系数净现金流量现值累计净现金流现值计算结果：总成本费用估算表单位：万元序号项目合计1生产成本1.1直接材料费1.2直接燃料及动力1.3直接工资及福利费1.4制造费用1.41折旧费1.42修理费1.43其它制造费用2销售（营业）费用管理费用763管理费用3.1无形资产、其他资产摊消费3.2场地使用费3.3研究发展费3.4技术转让费3.5其它管理费用4财务费用4.1利息支出4.1.1长期借款利息4.1.2流动资金借款利息4.1.3短期借款利息5总成本费用合计（1+2+3+4）5.1其中：可变成本5.2固定成本6经营成本（5-1.4.1-3.1-4.1）损益表序号项目总计月份月份月份5月6月7月1产品销售收入2销售税金3总成本费用4利润总额（1-2-3）5所得税（33%）6税后利润（4-5）7提取法定盈余公积金（10%）8未分配利润9累计未分配利润现金流量表单位：万元月份678现金流入产品销售收入固定资产余值回收流动资金回收现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金所得税职工福利费支出净现金流量累计净现金流量折现系数净现金流量现值累计净现金流现值计算结果：资金来源运用表单位：万元月份678总计资金来源销售利润折旧费摊销费长期借款流动资金借款自有资金资金运用建设投资流动资金所得税职工福利借款还本甲方股利乙方股利丙方股利盈余资金累计盈余资金资产负债表单位：万元月份678总计资产流动资产应收账款存货周转现金累计盈余资金在建投资固定资产净值无形及延递资产净值负债及投资人权益合计长期借款余额流动负债总额应收账款流动资金借款余额投资人权益资本金累计盈余公积金累计未分配利润