用友-财务通-普及版操作指南(总账+报表+核算)

财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page1of1用友财务通-普及版基本操作教程（总账+报表+存货核算模块）用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司售前咨询电话：138-0421-2786024-23786250在线服务QQ：813029949财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page2of2财务通-操作指南（总账+核算）流通企业1.系统管理1.1系统建账1）点击桌面上的【系统管理】图标，进入系统管理界面。2）点击【系统】-【注册】，以“admin”的身份进行注册。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page3of33）点击【帐套】-【建立】，输入账套名称、启用会计期等信息，建立新的帐套。（系统中有一个999工业企业演示帐套）4）【下一步】，输入基本信息。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page4of45）【下一步】，输入核算类型信息。注意:企业类型可选择“工业”和“商业”。选择“工业”:入库单有三种:采购入库单、产成品入库单、其他入库单；出库单有三种：销售出库单、材料出库单、其他出库单；选择“商业”:入库单有两种:采购入库单、其他入库单；出库单有两种：销售出库单、其他出库单6）基础信息分类设置，建议选择存货、客户、供应商分类。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page5of57）点击【完成】，创建帐套。8）分类编码方案设置，科目编码设置为4-3-3-3-2，部门编码设置为2-2，其他可采用系统默认方案。9）数据精度定义，可采用系统默认配置。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page6of61.2模块启用1）账套创建成功后，系统会提示你是否启用帐套。2）点击相应的模块，启用“总账”、“核算”模块，注意启用时间的选择。注意:结账的时候，“核算”模块必须先结账，1.3用户管理1)点击【权限】-【操作员】，可进行用户的增加\删除\编辑。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page7of7注意:已经处理过业务的用户不能删除,但可以注销.2)点击【权限】-【权限】，可进行用户的权限管理。通过【添加】、【删除】自行定义用户不同模块的权限。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page8of8注意:为了试用方便,可指定多个用户为账套主管.1.4系统备份/删除点击【账套】-【备份】，可进行账套的备份与删除注意:备份的同时，可删除当前备份帐套；也可设置备份计划；自动备份计划的设置：1）点击【系统】-【设置备份计划】2）点击【增加】,输入计划编号、计划名称、开始时间等信息。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page9of93）选择备份路径文件夹（要双击文件夹，使文件夹呈打开状态）。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page10of104）点击【增加】，即可保存此备份计划。1.5系统恢复点击【账套】-【恢复】，选择相应的备份数据，可对已备份账套进行恢复。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page11of111.6登陆系统1）点击桌面上的“用友通”图标，输入正确的用户、帐套、操作日期登陆系统。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page12of122.基础设置2.1部门档案1）点击【基础设置】-【机构设置】-【部门档案】，可对部门档案进行增加、编辑，设置部门档案后才可进行部门辅助核算。2）点击【增加】，可增加相应的部门。例如：01行政部02财务部03销售部04采购部2.2职员档案1）点击【基础设置】-【机构设置】-【职员档案】，可对职员档案进行增加、编辑，设置职员档案后，可进行个人辅助核算。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page13of132）点击【增加】，可增加相应的职员。例如：001张行政002刘财务003王销售004赵采购2.3客户分类1）点击【基础设置】-【往来单位】-【客户分类】，可对客户分类进行增加、编辑，建立客户分类后，才可维护客户档案。2）点击【增加】，可增加相应的客户分类。例如：01本市02外埠财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page14of142.4客户档案1）点击【基础设置】-【往来单位】-【客户档案】，可对客户档案进行增加、编辑，建立客户档案后，可进行客户辅助核算。2）点击【增加】，可增加相应的客户档案，例如：01本市01001沈阳沃尔玛01002沈阳家乐福02外埠02001大连沃尔玛02002大连家乐福财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page15of152.5供应商分类1）点击[【基础设置】-【往来单位】-【供应商分类】，可对供应商分类进行增加、编辑，建立供应商分类后，才可维护供应商档案。2）点击【增加】，可增加相应的供应商分类。例如：01本市02外埠财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page16of162.6供应商档案1）点击【基础设置】-【往来单位】-【供应商档案】，可对供应商档案进行增加、编辑。2）点击【增加】，可增加相应的供应商档案，例如：01本市01001沈阳五粮液供应商01002沈阳茅台供应商02外埠02001大连五粮液供应商02002大连茅台供应商2.7地区分类可根据企业核算业务需要，自行设置，不详述。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page17of172.8存货分类说明：未购买核算模块此处不用设置。1）点击【基础设置】-【存货】-【存货分类】，可对存货分类进行增加和编辑。2）点击【增加】，可增加相应的存货分类。例如：01五粮液02茅台财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page18of182.9存货档案说明：未购买核算模块此处不用设置。1）点击【基础设置】-【存货】-【存货档案】，可对存货档案进行增加、编辑。2）点击【增加】，可增加相应的存货档案。例如：01五粮液01001五粮液特级500ml01002五粮液十年陈酿500ml02茅台02001茅台迎宾酒500ml02002茅台典藏500ml注意：存货的属性，对于生产企业，例如原料的[外购]、[生产耗用]，产品的[销售]、[自制]一定要选上，对于商贸企业，商品的[外购]、[销售]要选上，否则在存货核算管理模块，无法处理业务。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page19of192.10会计科目1）点击【基础设置】-【财务】-【会计科目】，可增加和编辑会计明细科目。2）首先点击【编辑】-【指定科目】，指定现金和银行存款总账科目，如需做现金流量表，需指定现金流量科目（见本文档7.3部分内容），点击【确认】保存。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page20of203）点击【增加】，增加如下明细科目：1002银行存款1002001建行1002002工行1405库存商品1405001五粮液1405002茅台6602管理费用6602001办公费6602002工资6602003其他说明：科目的账页格式、数量核算、辅助核算可以通过【修改】来设置。4）选中“应收账款”科目，点击【修改】，定义为按照“客户”进行辅助核算，同样方式修改“应付账款”按照“供应商”进行辅助核算。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page21of212.11凭证类别点击【基础设置】-【财务】-【凭证类别】，建议选择“记账凭证”。2.12项目目录1）点击【基础设置】-【财务】-【项目目录】-【增加】，可设置现金流量项目。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page22of222）点击【项目目录】，可查看项目目录设置情况。2.13外币种类可根据企业核算业务需要，自行设置，不详述。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page23of232.14结算方式1）点击【基础设置】-【收付结算】-【结算方式】，可增加、编辑结算方式。2）点击【增加】，可增加相应的结算方式。例如：1现金结算2转账结算财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page24of242.15付款条件可根据企业核算业务需要，自行设置，不详述。2.16开户银行1）点击【基础设置】-【收付结算】-【开户银行】，可增加、编辑企业开户行信息。2）点击【增加】，可增加相应的开户银行。例如：01工商银行123456789002建设银行0123456789财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page25of252.17仓库档案说明：未购买核算模块此处不用设置。1）点击【基础设置】-【购销存】-【仓库档案】，可增加、编辑仓库档案信息。2）点击【增加】，可增加相应的仓库档案。例如：01一仓库02二仓库2.18收发类别说明：未购买核算模块此处不用设置。1）点击【基础设置】-【购销存】-【收发类别】，可对增加、编辑收发类别。2）可采用系统默认配置，点击【增加】，可增加相应的收发类别。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page26of262.19采购类型说明：未购买核算模块此处不用设置。1）点击【基础设置】-【购销存】-【采购类型】，可增加、编辑采购类型。2）可采用系统默认配置，点击【增加】，可增加相应的采购类型。例如：01批量采购02零星采购财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page27of272.20销售类型说明：未购买核算模块此处不用设置。1）点击【基础设置】-【购销存】-【销售类型】，可增加、编辑销售类型。2）可采用系统默认配置，点击【增加】，也可增加相应的销售类型。例如：01批发02零售2.21发运方式可根据企业核算业务需要，自行设置，不详述。财务通-普及版-基本操作指南用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司地址：浑南世纪路19号电话：[phone]Page28of