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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座会外年证01表2004年12月31日单位：元流动资产：1流动负债:51现金2短期借款52银行存款3其中：质押借款53其中：客户资金存款4拆入资金54结算备付金5应付利息55其中：客户备付金6应付款项56交易保证金7应付工资57自营证券8应付福利费58减:自营证券跌价准备9其中：职工奖励及福利基金59拆出资金10应付股利60买入返售证券11应交税金及附加61应收款项12预提费用62减:坏账准备13预计负债63应收股利14代买卖证券款64应收利息15承销证券款65承销证券16代兑付债券款66代兑付债券17卖出回购证券款67待转承销费用18一年内到期的长期负债68待摊费用19其他流动负债69一年内到期的长期债权投资20流动负债合计70其他流动资产21长期负债:71流动资产合计22长期借款72长期投资：23应付债券73长期股权投资24长期应付款74长期债权投资25其他长期负债75减:长期投资减值准备26长期负债合计76*合并价差27递延税项:77长期投资合计28递延税款贷项78固定资产：29负债合计79固定资产原价30*少数股东权益80减：累计折旧31所有者（或股东）权益:81固定资产净值32 实收资本（或股本）82减：固定资产减值准备33 中方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）83固定资产净额34 外方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）84在建工程35 减：已归还投资85减:在建工程减值准备36 实收资本（或股本）净额86固定资产清理37资本公积87固定资产合计38一般风险准备88无形资产及其他资产:39盈余公积89无形资产40 其中：法定盈余公积90减:无形资产减值准备41 法定公益金91交易席位费42 任意盈余公积92长期待摊费用43 储备基金93抵债资产44 企业发展基金94减:抵债资产减值准备45 利润归还投资95其他长期资产46*未确认的投资损失96无形资产及其他资产合计47未分配利润97递延税项48外币报表折算差额98递延税款借项49所有者（或股东）权益合计99资产合计50负债和所有者（或股东）权益总计100注：表中带*科目为合并会计报表专用资产负债表（证券类）项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数会外年证01表附表12004年度单位：元栏次1234=1+2-3一、坏账准备合计1二、自营证券跌价准备合计2其中：股票投资跌价准备3债券投资跌价准备4基金投资跌价准备5三、长期投资减值准备合计6其中：长期股权投资减值准备7长期债权投资减值准备8四、固定资产减值准备合计9其中：房屋、建筑物10五、无形资产减值准备11六、在建工程减值准备12七、抵债资产减值准备13总计14资产减值准备明细表年末余额项目行次年初余额本年增加数本年减少数会外年证01表附表2单位：元项目行次金额项目行次金额一、实收资本（或股本）：1本年减少数39年初余额2其中：弥补亏损40本年增加数3转赠资本（或股本）41其中：资本公积转入4其它42盈余公积转入5年末余额43利润分配转入6其中：法定盈余公积44新增资本（或股本）7任意盈余公积45本年减少数8储备基金46年末余额9企业发展基金47二、资本公积：10五、法定公益金：48年初余额11年初余额49本年增加数12本年增加数50其中：资本（或股本）溢价13其中：从净利润中提取数51接受非现金资产捐赠准备14本年减少数52接受现金捐赠15其中：集体福利支出53股权投资准备16年末余额54外币资本折算差额17六、未确认投资损失55关联交易差额18年初未确认投资损失56其他资本公积19本年增加数（减少以“-”号填列）57本年减少数20年末未确认投资损失58其中：转增资本（或股本）21七、未分配利润：59年末余额22年初未分配利润60三、一般风险准备：23本年净利润（净亏损以-号填列）61年初余额24本年利润分配62本年增加数25年末未分配利润（未弥补亏损以-号填列）63其中：从净利润中提取数26八、外币报表折算差额：64本年减少数27年初外币折算差额65其中：弥补亏损28本年增加数（减少以“-”号填列）66年末余额29年末外币折算差额67四、法定和任意盈余公积金:30年初余额31本年增加数32其中：法定盈余公积33任意盈余公积34法定公益金转入数35从净利润中提取数36储备基金37企业发展基金38所有者权益（或股东权益）增减变动表2004年度会外年证02表单位：元一、营业收入1六、扣除资产损失后的利润总额261、手续费收入2减：所得税272、自营证券差价收入（亏损以-号填列）3*少数股东损益283、证券承销收入（亏损以-号填列）4 加：＊未确认的投资损失（以“＋”号填列）294、受托投资管理收益（亏损以-号填列）5七、净利润（净亏损以-号填列）305、利息收入6加：年初未分配利润316、金融企业往来收入7一般风险准备转入327、买入返售证券收入8其他转入338、其他业务收入9八、可供分配利润349、汇兑收益（亏损以-号填列）10减：提取法定盈余公积35二、营业支出11提取法定公益金361、手续费支出12提取一般风险准备372、利息支出13提取职工奖励及福利基金383、金融企业往来支出14提取储备基金394、卖出回购证券支出15提取企业发展基金405、营业费用16利润归还投资416、其他业务支出17九、可供投资者分配的利润427、营业税金及附加18减：应付优先股股利43三、投资收益（亏损以-号填列）19提取任意盈余公积44四、营业利润20应付普通股股利45加：以前年度损益调整21转作资本（或股本）的普通股利46营业外收入22应付中方股利47减：营业外支出23 应付外方股利48五、利润总额（亏损以-号填列）24十、未分配利润49减：资产减值损失（转回金额以-号填列）25注：表中带*科目为合并会计报表专用本年数本年数利润及利润分配表（证券类）行次上年数项目行次上年数项目2004年度