搜索
项目行次年末余额期初余额流动资产：1 货币资金2交易性金融资产3 短期投资4 应收票据5 应收账款6 预付账款7应收股利8应收利息9其他应收款10 存货11其中：原材料12库存商品（产成品）13一年内到期的非流动资产14 其他流动资产15 流动资产合计16非流动资产：17可供出售金融资产18持有至到期投资19长期债权投资20长期应收款21长期股权投资22股权分置流通权23投资性房地产24固定资产原价25减：累计折旧26固定资产净值27减：固定资产减值准备28资产负债表编制单位：日期:固定资产净额29在建工程30工程物资31固定资产清理32生产性生物资产33油气资产34无形资产35其中：土地使用权36开发支出37商誉38合并价差39长期待摊费用（递延资产）40递延所得税资产41递延所得税款借项42其他非流动资产（其他长期资产）43其中：特准储备物资44非流动资产合计45资产总计460.000.00单位:元项目行次年末余额期初余额流动负债：47 短期借款48交易性金融负债49应付权证50 应付票据51 应付账款52 预收账款53应付职工薪酬54 其中：应付工资55 应付福利费56应交税费57其中:应交税金58应付利息59应付股利60 其他应付款61一年内到期的非流动负债62 其他流动负债63 流动负债合计64非流动负债：65 长期借款66 应付债券67 长期应付款68 专项应付款69预计负债70递延所得税负债71递延税款贷项72其他非流动负债73其中：特准储备基金74资产负债表日期:非流动负债合计75负债合计760.000.00所有者权益（或股东权益）：77实收资本（股本）78国家资本79集体资本80法人资本81其中：国有法人资本82集体法人资本83个人资本84外商资本85资本公积86减：库存股87盈余公积88一般风险准备89未确认投资损失（－）90未分配利润91其中：现金股利92外币报表折算差额93归属于母公司所有者权益合计94少数股东权益95所有者权益合计96减：资产损失97所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）98负债和股东权益总计990.000.00借方发生额贷方发生额库存现金10,050.00853.03银行存款1,858,416.241,570,892.00其他货币资金1,558,600.001,699,565.00预付账款82,786.8066,560.00其他应收款50,500.00500.00应收票据768,456.00571,000.00应收账款1,400,500.00440,500.00坏账准备12,000.0055,000.00交易性金融资产540,000.00575,000.00可供出售金额资产618,000.00原材料859,870.006,796.00材料差异36,237.41250.00周转材料8,000.00材料采购676,345.00694,345.00委托加工物资8,000.008,000.00受托代销商品125,000.00受托代销商品款125,000.00等处理财产损溢1,691.035,450.00长期股权投资765,600.00工程物资63,000.0063,000.00固定资产298,400.0080,000.00固定资产清理60,000.0060,000.00累计折旧30,000.00在建工程80,000.00应付账款250,000.00191,880.00短期借款300,000.00长期借款900,000.00管理费用622.25财务费用2,683.76营业外支出8,000.00账户名称本期发生额主营业务收入1,900,000.00营业外收入121,300.00其他收入51,800.00投资收益1,200.00121,187.00应交增值税382,503.78324,393.44应交其他税150,206.0012,474.00应付票据100,000.00105,300.00应付职工薪酬538,268.8062,103.60资本公积4,212.00合计10,731,149.0710,731,149.070.00借方发生额贷方发生额库存现金9,368.55银行存款1,681,845.60934,885.09其他货币资金4,010.00预付账款2,643.06其他应收款1,772.07应收账款50,000.00坏账准备50,000.005,725.00应收利息30,000.00应收股利100,000.00交易性金融资产50,000.00原材料1,112,430.66存货跌价准备25,000.00材料差异17,967.04周转材料3,250.0035,505.00库存商品1,551,500.002,121,544.05基本生产成本－一车间741,064.70731,500.00基本生产成本－二车间741,907.80820,000.00制造费用－一车间74,365.0074,365.00制造费用－二车间73,800.0073,800.00辅助生产成本－机修车间59,803.1059,803.10辅助生产成本－供电车间95,963.5095,963.50受托代销商品125,000.00受托代销商品款125,000.00待处理财产损溢6,354.722,595.75持有至到期投资5,318.00长期股权投资50,000.00资产减值准备65,600.00无形资产350,000.00累计摊销2,808.33固定资产212,148.20账户名称本期发生额累计折旧84,482.00固定资产减值准备48,300.00在建工程132,148.20212,148.20资产减值损失144,625.00144,625.00应付账款139,634.00139,634.00短期借款600,000.00长期借款8,200.00管理费用190,311.28190,933.53财务费用19,012.6721,696.43营业外支出20,135.0028,135.00主营业务收入2,600,000.00700,000.00营业外收入126,700.005,400.00其他业务收入64,300.0012,500.00投资收益194,669.0074,682.00其他业务成本5,960.005,960.00所得税费用91,971.5991,971.59销售费用115,134.70115,134.70主营业务成本2,039,344.052,039,344.05营业税金及附加31,270.5531,270.55应付利息8,000.001,266.67应交增值税295,778.38404,155.13应交其他税2,500.00152,706.00应付职工薪酬12,698.00488,076.70应付债券107,985.00应付利润1,544,950.05实收资本800,000.00资本公积150,000.00盈余公积643,729.19利润分配4,377,358.484,763,595.99本年利润5,235,669.002,985,669.00递延所得税负债12,500.00递延所得税资产34,725.00公允价值变动损益50,000.0050,000.00合计22,480,719.5922,484,882.914,163.32编制单位：项目行次年末余额期初余额流动资产：1 货币资金21,242,037.47交易性金融资产3620,000.00 短期投资4 应收票据5571,000.00 应收账款6252,875.00 预付账款72,643.06应收股利8应收利息9其他应收款10 存货112,322,892.47其中：原材料12库存商品（产成品）13一年内到期的非流动资产14 其他流动资产15 流动资产合计165,011,448.00非流动资产：17可供出售金融资产18618,000.00持有至到期投资19522,922.00长期债权投资20长期应收款21长期股权投资222,400,000.00股权分置流通权23投资性房地产24固定资产原价25减：累计折旧26固定资产净值27减：固定资产减值准备28固定资产净额295,223,000.00在建工程30工程物资31固定资产清理32资产负债表生产性生物资产33油气资产34无形资产35177,500.00其中：土地使用权36开发支出37商誉38合并价差39长期待摊费用（递延资产）40递延所得税资产41递延所得税款借项42其他非流动资产（其他长期资产）43其中：特准储备物资44非流动资产合计458,941,422.00资产总计4613,952,870.00企业负责人：填表人：时间：2009年11月30项目行次年末余额期初余额流动负债：47 短期借款48600,000.00交易性金融负债49应付权证50 应付票据51100,000.00 应付账款52250,000.00 预收账款53应付职工薪酬544,750.00 其中：应付工资55 应付福利费56应交税费57345,232.00其中:应交税金588,000.00应付利息59 应付股利60 其他应付款611,000,000.00一年内到期的非流动负债62 其他流动负债632,307,982.00 流动负债合计64非流动负债：65 长期借款66 应付债券67 长期应付款68 专项应付款69预计负债70递延所得税负债71递延税款贷项72其他非流动负债73其中：特准储备基金74非流动负债合计752,307,982.00负债合计76所有者权益（或股东权益）：778,500,000.00实收资本（股本）78资产负债表国家资本79集体资本80法人资本81其中：国有法人资本82集体法人资本83个人资本84外商资本85136,388.00资本公积86减：库存股87600,000.00盈余公积88一般风险准备89未确认投资损失（－）902,408,500.00未分配利润91其中：现金股利92外币报表折算差额93归属于母公司所有者权益合计94少数股东权益95所有者权益合计96减：资产损失9711,644,888.00所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）9813,952,870.00负债和股东权益总计99报出时间：