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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座会外年银01表2004年12月31日单位：元流动资产：1流动负债：60现金及银行存款2短期存款61贵金属3短期储蓄存款62存放中央银行款项4向中央银行借款63存放联行款项5联行存放款项64存放同业款项6票据融资65拆放同业7同业存放款项66贴现8同业拆入67短期贷款9卖出回购证券款项68贸易融资10汇出汇款69应收利息11应解汇款70 减：坏账准备12存入短期保证金71应收股利13应付利息72其他应收款14应付工资73短期投资15应付福利费74 减：短期投资跌价准备16其中：职工奖励及福利基金75买入返售资产17应交税金及附加76待摊费用18应付股利77一年内到期的长期投资19其他应付款78其他流动资产20预提费用7921发行短期债券8022预计负债81流动资产合计23一年内到期的长期负债82长期资产：24其他流动负债83中长期贷款25流动负债合计84 非应计贷款（逾期贷款）26长期负债：85 减：贷款损失准备27长期存款8628长期储蓄存款87长期投资29存入长期保证金88其中:长期股权投资30长期借款89长期债权投资31发行长期债券90 减：长期投资减值准备32长期应付款91*合并价差33递延收益92固定资产原价34其他长期负债93减：累计折旧35长期负债合计94固定资产净值36递延税项：95减：固定资产减值准备37递延税款贷项96固定资产净额38负债合计97固定资产清理39*少数股东权益98在建工程40所有者权益（或股东）权益：99 减：在建工程减值准备41 实收资本（或股本）10042 中方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）10143 外方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）10244 减：已归还投资103长期资产合计45 实收资本（或股本）净额104无形资产及其他资产：46资本公积105无形资产47盈余公积106 减：无形资产减值准备48 其中：法定盈余公积107长期待摊费用49 法定公益金108抵债资产50 任意盈余公积109 减：抵债资产减值准备51 储备基金110其他长期资产52 企业发展基金11153 利润归还投资11254一般准备113无形资产及其他资产合计55*未确认的投资损益（以“－”号填列）114递延税项：56未分配利润115递延税款借项57 外币报表折算差额11658所有者（或股东）权益合计117资产总计59负债和所有者（或股东）权益总计118注：表中带*科目为合并会计报表专用资产负债表（银行类）项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数会外年银01表附表12004年度单位：元栏次1234=1+2-3一、贷款损失准备合计1其中：专项准备2特种准备3二、坏账准备合计4三、短期投资跌价准备合计5其中：股票投资跌价准备6债券投资跌价准备7四、长期投资减值准备合计8其中：长期股权投资减值准备9长期债权投资减值准备10五、固定资产减值准备合计11其中：房屋、建筑物12六、无形资产减值准备13七、在建工程减值准备14八、抵债资产减值准备15总计16本年减少数资产减值准备明细表年末余额项目行次年初余额本年增加数3会外年银01表附表22004年度单位：元一、实收资本（或股本）：1年末余额36年初余额2其中：法定盈余公积37本年增加数3任意盈余公积38其中：资本公积转入4储备基金39盈余公积转入5企业发展基金40利润分配转入641新增资本（或股本）7四、法定公益金：42本年减少数8年初余额43年末余额9本年增加数44二、资本公积：10其中：从净利润中提取数45年初余额11本年减少数46本年增加数12其中：集体福利支出47其中：资本（或股本）溢价13年末余额48接受捐赠非现金资产准备14五、一般准备：49股权投资准备15年初余额50外币资本折算差额16本年增加数51关联交易差价17其中：从净利润中提取数52其他资本公积18本年减少数53本年减少数19其中：弥补亏损54其中：转增资本（或股本）20年末余额55年末余额21六、未分配利润：56三、法定和任意盈余公积：22年初未分配利润57年初余额23本年净利润（净亏损以“-”号填列）58本年增加数24本年利润分配59其中：从净利润中提取数25本年利润分配其他减少项（增加以“-”号填列）60其中：法定盈余公积26年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）61任意盈余公积27七、外币报表折算差额：62法定公益金转入数28年初外币折算差额63储备基金29本年增加数（减少以“-”号填列）64企业发展基金30年末外币折算差额65本年减少数31其中：弥补亏损32转增资本（或股本）33分派现金股利或利润34分派股票股利35所有者权益（或股东权益）增减变动表行次金额项目行次金额项目会外年银02表2004年度单位：元一、利息净收入1九、扣除资产减值损失后利润总额26利息收入2减：所得税27金融企业往来收入3*少数股东损益28利息支出4 加：＊未确认的投资损失（以“＋”号填列）29金融企业往来支出5十、净利润（净亏损以“-”号填列）30二、中间业务净收入6加：年初未分配利润31中间业务收入7一般风险准备转入32中间业务支出8其他转入33三、其他业务净收入9十一、可供分配利润34汇兑收益（损失以“-”号填列）10减：提取法定盈余公积35贵金属收益（损失以“-”号填列）11提取法定公益金36其他业务收入12提取一般风险准备37其他业务支出13提取职工奖励及福利基金38四、营业费用14提取储备基金39五、营业税金及附加15提取企业发展基金40六、投资净收益16利润归还投资41投资收益17十二、可供投资者分配利润42投资损失18减：应付优先股股利43七、营业利润19提取任意盈余公积44加：补贴收入20应付普通股股利45营业外收入21转作资本（或股本）的普通股股利46以前年度损益调整22应付中方股利47减：营业外支出23 应付外方股利48八、扣除资产减值损失或呆账准备前的利润总额24其他分配49减：资产减值损失（转回金额以“-”号填列）25十三、未分配利润50注：表中带*科目为合并会计报表专用项目行次本年数利润及利润分配表（银行类）项目行次本年数上年数上年数5