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单位名称：项目截止日期帐上金额实物金额备注现金有价证券银行存款小计其他货币资金货币资金合计移交人签名：接交人签名：监交人签名：交接地点：交接时间：财务人员移交清册共页，此页为第页。本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份绿城房地产集团有限公司财务人员移交清册（一）货币资金移交部分单位名称：项目截止日期总帐金额明细帐金额备注移交人签名：接交人签名：监交人签名：交接地点：交接时间：财务人员移交清册共页，此页为第页。帐务移交部分绿城房地产集团有限公司财务人员移交清册（二）本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份单位名称：发文时间发文单位备注移交人签名：接交人签名：监交人签名：交接地点：交接时间：财务人员移交清册共页，此页为第页。绿城房地产集团有限公司财务人员移交清册（三）财务资料移交部分文件名称本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份本表填制内容包括记帐凭证、财务报表、文件等财务资料（包括电脑资料）单位名称：移交人签名：接交人签名：监交人签名：交接地点：交接时间：绿城房地产集团有限公司财务人员移交清册（五）书面材料移交部分财务人员移交清册共页，此页为第页。本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份单位名称：印章：其他实物移交人签名：接交人签名：监交人签名：交接地点：交接时间：财务人员移交清册共页，此页为第页。本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份绿城房地产集团有限公司财务人员移交清册（四）实物移交部分实物名称备注序号借款单位贷款银行金额利率期限月息担保单位抵押物备注审核人：制表人：绿城房地产集团有限公司贷款明细表年月合计序号被担保单位担保额度担保期限还款时间借款银行备注审核人：制表人：注：此表为月度编制、反映绿城系统担保累计情况绿城房地产集团有限公司担保汇总表年月编号：修改状态：第页序号发票号码（名称）房号开票日期金额签领人备注1234567891011121314151617181920212223绿城房地产集团有限公司发票备查登记簿2425主管部门企业类型原值累计折旧上年单位负责人财务负责人职务姓名内部审计负责人备注上年本年财务部门组织及人员分工情况期末职工人数期末固定资产营业收入利润所属行业内部机构设置情况核算形式及核算方法绿城房地产集团有限公司被审计单位基本情况表被审计单位经济类型填表人：审计组长（主审）：年月日净值本年期末固定资产利润绿城房地产集团有限公司被审计单位基本情况表金额套数面积/户型原因转让房换房退房小计金额套数面积/户型原因转让房换房退房小计金额套数面积/户型原因转让房换房退房小计金额套数面积/户型原因转让房换房退房小计合计绿城房地产集团有限公司房屋转让、换、退明细表年月日项目桂花城项目项目紫桂项目年月日项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额绿城房地产集团有限公司公司银行存款余额调节表项目金额复核人：制表人：序号品名购买日期规格型号数量车牌号码金额使用部门责任人签名使用状态备注绿城房地产集团有限公司固定资产盘点表审核人：盘点人：时间：借款部门/单位借款人借款方式款项内容借款金额人民币大写￥分管领导部门经理财务管理部负责人会计借款申请单年月日项目名称：编号修改状态年月日房款代收款其他合计房款代收款其他合计合同规定付款期违约利息催收情况合计绿城房地产集团有限公司客户房款欠款明细表客户名称房号总房价已收款尚欠款此表按楼盘（即项目公司）编制；审核人制表人编号修改状态年月第页共页项目名称投诉类型本月投诉金额累计投诉金额合计绿城房地产集团有限公司客户投诉赔付支付明细表制表单位：年月单位：元本月本年累计去年同期累计本月本年累计去年同期累计本月本年累计去年同期累计本月本年累计去年同期累计本月本年累计去年同期累计1工资2福利费3工会.职教费4办公费5会务费6差旅费7邮电费8参展费9广告费10租赁费11车辆耗费12服装费13伙食费14折旧15税金16水电物管费17劳动保险费18低值易耗品19业务招待费20足球俱乐部拨款21无形资产摊销22递延资产摊销23其他24利息支出25手续费26汇兑损失27合计绿城系统费用明细表序号项目管理费用销售费用财务费用开发间接费用合计注：此表每月6日前上报绿城公司计财部审核人：制表人：编制单位：单位：元本月发生额本年累计额历年累计额备注一、资金收入1.销售资金回笼3.贷款资金3.基础配套款4.工程进度款5.材料设备款6.税金及附加7.固定资产购置款8.对外投资款10.其他代付款11.费用支付款12.其他资金收入合计二、资金支出1.地价款2.前期款9.退房款绿城系统收支月报表年月项目名称2.预约金4.其他审核人：制表人：资金净流量资金支出合计编制单位：年月单位：元用款金额备注一、上月末货币资金二、资金收入1.销售资金回笼3.贷款资金三、本月用款计划3.基础配套款4.工程进度款5.材料设备款6.税金及附加7.固定资产购置款8.对外投资款10.其他代付款11.费用支付款四、本月末预计货币资金1.地价款2.前期款资金支出合计注：资金缺口9.退房款12.其他绿城系统资金用款计划表项目名称2.预约金4.其他资金收入合计审核人：制表人：借方贷方注明借款用途、借款时间等审核人：制表人：借款期初余额借款本期发生额借款期末余额利息金额备注合计浙江绿城房地产开发有限公司绿城系统资金占用表年月序号借款时间借款单位序号付息公司利息金额收息单位备注本月合计序号付息公司利息金额收息单位备注绿城系统资金占用利息结算表年月本月发生情况累计发生情况累计合计审核人：制表人：被审计单位审计负责人分管领导意见分管领导签章日期绿城房地产集团有限公司内部审计报告意见反馈表被审计单位意见被审计单位负责人签章日期序号付息公司全年资金占用额度平均利率应付利息收息单位备注合计绿城房地产集团有限公司年度资金占用利息汇总表年月审核人：制表人：被审计单位：问题类别：单位：元年月日证月日册号借贷审计组长（主审）：审计员：复核：审计日期：凭证抽查记录年凭证号码内容摘要金额会计记录审计结论年月日年月日被审单位审计项目复核人：填制人：绿城房地产集团有限公司审计工作记录定期不定期年月日分管领导制单审计内容配合事项绿城房地产集团有限公司审计通知书审计单位审计日期被审计单位：单位：元数量单位金额数量单位金额数量金额实物核查记录年月日品名规格计量单位帐面数盘点数盈亏备注实物负责人：清点：复核：审计组长：审计员：编号：修改状态：第页序号（名称）房号名称开票日期收据号码收据金额签领人备注绿城房地产集团有限公司收据备查登记簿编号：01修改状态A/0文件编号印发日期2000.1.20文件名称分发人许洁单位、部门分发号签收人单位、部门分发号签收人翁晓宁01财务管理部童晓君02计划资金部石黎英03财务管理部赵静04财务管理部金君05财务管理部杨风英06财务管理部傅建桥07计划资金部任一新08财务管理部许洁09财务管理部绿城房地产集团有限公司受控文件发放清单GT/FC●01●01财务管理体系工作规程及表格项目编号修改状态第页共页工程项目名称赔付原因本月赔付利息金额累计赔付利息金额备注合计绿城房地产集团有限公司违约利息支付明细表年月日数量金额盘点异常及建议事项盘点结果及要点报告其他项目：未核销费用员工借支项目张数盘点数盘盈（亏）代存应收保证票据保管人：合计盘点人：核准：复核：盘点人：帐面数左列款项及票据于年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。盘盈（盘亏）应收票据：代收小计总计绿城房地产集团有限公司现金盘点报告表面值现金及周转零用金项目名称：单位：元姓名房号总房价交付时间赔偿比例赔偿利息计算备注合计浙江绿城房地产开发有限公司延期交付利息赔偿表年月日审批人：审核人：制表人：编号部门或职务姓名年薪标准应发额租房补贴代扣个调税养老保险失业保险电话费车辆费病事假其他扣款实发额绿城房地产集团有限公司员工工资表年月审批人：审核人：制表人：备注绿城房地产集团有限公司员工工资表年月