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期间：应收帐款银行存款销售额折扣折让货款收入银行支出应收帐款银行存款1234567=1+3-4-58=2+5-69=1-4÷5A客户B客户C客户D客户小计0.000.000.000.000.00帐户A储蓄户1储蓄户2小计0.000.000.000.00财务经理：制表人：注：折让金额应附批件、与客户的确认单。本汇总表是以区域为单位进行汇总举例：期间：2001年7月26日—2001年8月25日应收帐款银行存款销售额折扣折让货款收入银行支出应收帐款银行存款1234567=1+3-4-58=2+5-69=1-4÷5A客户50,000.002,645,871.0033,468.002,602,400.0060,003.0098.74%B客户-4,500.00324,680.003,594.00321,000.00-4,414.0098.89%C客户0.00265,847.0012,435.00253,412.000.0095.32%D客户3,460.00985,461.002,461.00990,000.00-3,540.0099.75%小计48,960.004,221,859.0051,958.004,166,812.0052,049.0098.77%帐户A64,508.243,624,160.003,620,000.0068,668.24储蓄户12,451.00184,910.00180,000.007,361.00储蓄户2361.00357,742.00357,000.001,103.00合计67,320.244,166,812.004,157,000.0077,132.24财务经理：制表人：折扣率折扣率兰州客户营业收支汇总表客户上月余额本月发生本月余额本月余额客户本月发生客户营业收支汇总表上月余额期间：单位：人民币/元商品名称发货数量发货单金额折扣率结算金额小计财务经理：举例：期间：2001年7月26日—2001年8月25日单位：人民币/元商品名称发货数量发货单金额折扣率结算金额A6188灰35120,820.0098.740%119,297.67A6188银2275,240.0098.740%74,291.98P7689黑120144,000.0098.770%142,228.80P7689金340418,540.0098.770%413,391.96P7689兰97117,370.0098.770%115,926.35P7689银358440,340.0098.770%434,923.82T2688黑359412,619.0098.770%407,543.79T2688红248287,680.0098.770%284,141.54T2688暮兰168196,560.0098.770%194,142.31V998II灰6591,416,850.0098.770%1,399,422.75V998II银274591,840.0098.770%584,560.37998最佳拍挡9320.00小计36124,221,859.004,169,871.34财务经理：制表人：客户发货汇总结算单(按客户）客户A发货汇总结算单制表人：帐号：开户行期间：日期摘要客户收入支出余额上月余额本月小计出纳：财务经理：举例：帐号：123456789开户行：兰州市新华建行期间：2001年7月26日—2001年8月25日日期摘要客户收入支出余额上月余额67,320.247.26卢先生汇款A客户50,000.00117,320.247.26B客户存款B客户100,000.00217,320.247.26王XX汇款C客户24,658.00241,978.247.27汇回总公司240,000.001,978.247.27汇款手续费50.001,928.247.31银行利息24.211,952.45本月小计174,682.21240,050.00本月：A客户回款小计50,000.00B客户回款小计100,000.00C客户回款小计24,658.00出纳：财务经理：银行存款明细帐银行存款明细帐客户：A客户借方销售奖励价格保护回款奖励上月余额本月小计制表人：财务经理：举例：客户：A客户借方销售奖励价格保护回款奖励上月余额50,000.007.26卢先生汇款至帐户A123,000.00-73,000.007.26FH0600-0085682,630.009,630.007.27现金存入储蓄户164,500.00-54,870.007.27FH0600-0091576,200.0021,330.007.27回款奖励(6.26-7.25)4,560.0016,770.007.27月度价保(6.26-7.25)3,281.0013,489.00。。。。。。本月小计158,830.00187,500.000.003,281.004,560.00制表人：财务经理：应收帐款台帐应收帐款台帐日期摘要贷方余额发货金额回款金额返利、价保、折扣日期摘要余额贷方返利、价保、折扣发货金额回款金额 配送分仓期间：商品名称规格配置上月余额本月收入本月发出本月余额仓库实存帐实差额原因123456=3+4-578=6-79手机配件小计财务经理：物流主任：制表人：举例： 兰州 配送分仓期间：2001年7月26日—2001年8月25日商品名称规格配置上月余额本月收入本月发出本月余额仓库实存帐实差额原因123456=3+4-578=6-79A6188灰61458125250A6188银742498980LF2000II兰1111110P7689黑1562482871171170P7689黑(无耳机)12520141311310P7689金1110P7689金(无耳机)16824639420200P7689兰25420268660P7689兰(无耳机)214211131221220P7689银00P7689银(无耳机)00T2688黑00T2688红2456424168680T2688暮兰6545341201200V998II灰1367462620V998II银23832846898980T2688锂电(国产)000998最佳拍挡1246163630财务经理：物流主任：制表人：存货收发盘点表存货收发汇总盘点表