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河南新野纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1河南新野纺织股份有限公司河南新野纺织股份有限公司河南新野纺织股份有限公司河南新野纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文§§§§1重要提示重要提示重要提示重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人魏学柱先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)许勤芝女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§§§§2公司基公司基公司基公司基本情况本情况本情况本情况2.1主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）3,371,051,966.852,578,452,054.7530.74%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,627,409,377.591,089,717,645.3449.34%股本（股）519,758,400.00281,256,000.0084.80%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.133.87-19.12%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）607,217,318.5823.35%1,670,457,074.6728.74%归属于上市公司股东的净利润（元）26,530,537.24290.83%63,940,232.25232.95%经营活动产生的现金流量净额（元）--44,796,837.3664.81%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.09-10.00%基本每股收益（元/股）0.0510196.51%0.1422191.39%稀释每股收益（元/股）0.0510196.51%0.1422191.39%加权平均净资产收益率（%）1.64%1.01%4.80%3.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.66%1.03%4.73%2.93%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益1,285,926.81处置固定资产损益所得税影响额-321,481.70合计964,445.11-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）38,101河南新野纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类新野县供销合作社联合社10,766,000人民币普通股新野县棉麻集团公司9,228,800人民币普通股新野汇丰有限责任公司6,474,016人民币普通股莫小连5,500,000人民币普通股吴朝南4,323,200人民币普通股吴菱蕾3,180,000人民币普通股吴朝东2,450,000人民币普通股吴俊1,722,000人民币普通股赵鹏1,400,000人民币普通股符锦1,338,420人民币普通股§§§§3重要事项重要事项重要事项重要事项3.1公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目、、、、财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金2010年9月30日比年初增加94.51%，主要原因是部分募集资金尚未使用以及部分借款到账尚未使用。2、预付账款2010年9月30日比年初增加91.02%，主要原因是本年棉花价格持续上升，尚未结算的棉花货款相应增加，以及公司为稳定原棉供货渠道，增加预付给原棉供货单位的购货款。3、在建工程2010年9月30日比年初增加71.96%，主要原因是在建项目持续投入、募投项目开工建设投入较大。4、应交税费2010年9月30日比年初增加202.64%，主要原因是本年利润总额大幅增加，计提所得税尚未交纳。5、其他应收款2010年9月30日比年初增加65.79%，主要原因是子公司暂收款项所致。6、一年内到期的流动负债2010年9月30日比年初减少35.52%，主要原因是公司归还一年内到期的长期借款所致。7、长期借款2010年9月30日比年初增加36.70%，原因是长期借款增加。8、长期应付款为融资租赁款，而年初没有融资租赁。9、股本2010年9月30日比年初增加84.80%，原因是公司非公开增发股份和资本公积转增股本所致。10、资本公积2010年9月30日比年初增加60.42%，主要原因是2010年5月份公司增发募集资金到位，股本溢价使资本公积增加。11、营业税金及附加2010年1-9月份比上年同期增加284.35%，主要原因是实现增值税增加，相应计提的城建税和教育费附加增加。12、财务费用2010年1-9月份比上年同期增加32.62%，主要原因是公司借款增加导致利息费用相应增加。13、资产减值损失2010年1-9月份比上年同期增加41.05%，原因是计提的减值准备较多。14、营业外收入比上年同期增加45.13%，主要原因是公司本期收到的少数民族贸易和民族用品生产贷款利差补贴和出疆棉移库费用补贴增加较多。15、营业外支出为处置固定资产损失。16、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润与上年同期分别增长709.06%，233.69%，235.90%，232.95%，原因为产品销量增加，售价增加，毛利率增高。17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加64.81%，主要原因是本期利润增加，相应现金流量增加所致。18、投资活动产生的现金流量流出比上年同期增加257.12%，主要原因是今年由于募集资金到位，募投项目和公司自筹资金投资项目投入较大。19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加609.25%，主要原因是募集资金到位和借款增加所致。河南新野纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况非标意见情况非标意见情况非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金、、、、违反规定程序对外提供担保违反规定程序对外提供担保违反规定程序对外提供担保违反规定程序对外提供担保的情况的情况的情况的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他其他其他其他□适用√不适用3.3公司公司公司公司、、、、股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）凯桥(北京)投资管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、凌俊、戴小元、张丽霞、上海证券有限责任公司、蒋航飞、方正证券有限责任公司在新野纺织2009年度非公开发行股份上市之日起12个月内不转让或者出售本次所认购的股份。截止2010年9月30日，以上8名股东严格履行了上述承诺。3.4对对对对2010年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：180.00%～～200.00%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为180%－200%。2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：30,690,832.60业绩变动的原因说明今年以来，纺织行业市场回暖，产品售价提高，另外公司前期储存的低价位棉花效益显现。河南新野纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.5其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况□适用√不适用§§§§4附录附录附录附录4.1资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表编制单位：河南新野纺织股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金580,160,071.91579,257,222.97298,261,669.30298,201,803.95结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据11,000,000.0011,000,000.0015,215,326.0215,215,326.02应收账款195,487,426.35195,487,426.35163,746,570.72163,746,570.72预付款项469,364,437.81449,582,869.19245,719,858.15244,739,858.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款24,032,510.5445,214,512.6218,943,137.5817,895,192.58买入返售金融资产存货548,258,895.46528,574,585.39453,409,391.17453,409,391.17一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,828,303,342.071,809,116,616.521,195,295,952.941,193,208,142.59非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产3,372,000.003,372,000.003,500,000.003,500,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资20,000,000.004,000,000.00投资性房地产固定资产1,155,390,749.191,154,506,900.051,136,222,199.291,135,537,431.73在建工程329,094,788.72327,140,859.22191,377,680.84191,377,680.84工程物资固定资产清理河南新野纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5生产性生物资产油气资产无形资产50,666,184.3847,436,550.4548,460,411.7448,460,411.74开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产4,224,902.494,194,294.503,595,809.943,582,021.19其他非流动资产非流动资产合计1,542,748,624.781,556,650,604.221,383,156,101.811,386,457,545.50资产总计3,371,051,966.853,365,767,220.742,578,452,054.752,579,665,688.09流动负债：短期借款1,040,030,000.001,040,030,000.00902,490,000.00902,490,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据118,000,000.00118,000,000.00140,000,000.00140,000,000.00应付账款25,294,479.4224,51