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财务分析作业任课教师：吴彩英小组成员：王静，李慧君，关凯制作人：王静，李慧君，关凯银座集团股份有限公司财务分析银座股份公司概况(一)公司简介银座股份股票代码600858总股本28892.5883万股流通股23368.4423万股发行日期1984-11-26上市日期1993-08-28所属行业日用百货零售业银座股份公司概况(二)所属地区山东所得税率25.0000%法人代表张文生公司地址山东省济南市泺源大街22号20层经营范围对外投资及管理；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、冷冻(藏)食品销售，卷烟、雪茄烟零售；首饰加工及销售；国内广告业务；备案范围进出口业务；会议、展览服务；房屋场地租赁；仓储(不含易燃易爆化学危险品)服务；物业管理(凭资质证书经营)；音像制品出租零售。银座股份公司概况(三)公司介绍山东渤海前身是济南渤海贸易公司，成立于1984年，是发行股票最早的股份制企业之一，1993年改组为集团公司。公司主要经营石材、房地产、物业管理，参股投资等业务。股本结构图最新股本2010-03-04数量（股）比例一、有限制条件股份5524.1519.12%二、无限制条件股份23368.4480.88%1、人民币A股23368.4480.88%2、境内上市B股0.000.00%3、H股0.000.00%4、N股0.000.00%5、S股0.000.00%6、其他流通股0.000.00%三、股份总数28892.59100.00%2009-08-17数量（股）比例139.920.60%23368.4499.40%23368.4499.40%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%23508.36100.00%2008-09-09数量（股）比例2652.0211.28%20856.3488.72%20856.3488.72%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%23508.36100.00%银座股份(600858)主营业务收入增长率银座股份(600858)净利润增长率银座股份(600858)总资产增长率银座股份(600858)每股收益增长率最新报告期成长性评价成长性评分行业均值行业排名市场均值市场排名99.4530.263149.78483银座股份(600858)总资产周转率银座股份(600858)净资产周转率银座股份(600858)存货周转率银座股份(600858)应收帐款周转率最新报告期经营能力评价经营能力评分行业均值行业排名市场均值市场排名95.1928.953049.5189银座股份(600858)净资产收益率银座股份(600858)总资产收益率银座股份(600858)净利润率银座股份(600858)毛利率最新报告期盈利能力评价盈利能力评分行业均值行业排名市场均值市场排名51.3135.533247.10892银座股份(600858)资产负债率银座股份(600858)流动比率银座股份(600858)速动比率银座股份(600858)长期资产适合率最新报告期偿债能力评价偿债能力评分行业均值行业排名市场均值市场排名33.9940.793450.551209银座股份(600858)经营现金流与负债比银座股份(600858)每股现金流最新报告期现金流评价现金流评分行业均值行业排名市场均值市场排名56.8332.894752.13791(2010)(2009)(2008)0331--1404871153050630--111151878100930--1206741060471231--151953110288主营收入成长(万元)0200004000060000800001000001200001400001600002010200920083116309301231(2010)(2009)(2008)0331--0.190.300630--0.170.220930--0.110.131231--0.030.11每股收益成长(元)00.050.10.150.20.250.30.352010200920083316309301231(2010)(2009)(2008)0331--3814452292850630--4644522968010930--5135422984801231--549433318995总资产成长(万元)01000002000003000004000005000006000002010200920083316309301231(2010)(2009)(2008)0331--453347000630--403733830930--250630271231--8122540净利润成长(万元)05001000150020002500300035004000450050002010453320083316309301231资产负债表报告期2009-09-302009-06-302009-03-312008-12-31资产5135421813464452186538144467363189953801流动资产2929356095250022687119261890041440520584货币资金10995372941362741165716111047642561017贵金属--------存放中央银行存款--------存放同业款项--------存放联行款项--------拆放同业--------拆放金融性公司--------短期贷款--------抵押贷款--------应收进出口押汇--------应收账款--------应收账款净额0000其他应收款--------其他应收款净额49107791479445884521484845276424减：坏帐准备--------应收款项净额--------预付帐款--------贴现--------短期投资--------短期投资跌价准备--------短期投资净额--------应收利息--------委托贷款及委托投资--------自营证券--------减:自营证券跌价准备--------代理证券--------买入返售证券--------存货--------减:存货跌价准备--------存货净额1073039610963933588992650577576996775待摊费用--------待处理流动资产净损失--------一年内到期的长期债权投资--------其它流动资产--------流动资产合计2929356095250022687119261890041440520584中长期贷款--------逾期贷款--------减:贷款呆帐准备金--------应收租赁款--------应收转租赁款--------租赁资产--------减:待转租赁资产--------其他长期资产--------长期资产合计--------长期投资长期股权投资170000017000001700000--长期债权投资--------其他长期投资--------长期投资合计--------减:长期投资减值准备--------长期投资净额--------固定资产固定资产原价--------减:累计折旧--------固定资产净值881337194893464016736587301736696445减:固定资产减值准备--------固定资产净额--------固定资产清理--------在建工程--------在建工程减值准备--------在建工程净额16857137479637982151617516132402762固定资产合计1049908568973101997888204817869099207无形资产及其他资产无形资产837246201843232276678513472559836043递延资产--------交易席位费--------开办费--------长期待摊费用223845738235304496234342161231262882无形资产及其他资产合计10610919391078536772912855634791098926资产总计5135421813464452186538144467363189953801负债及股东权益流动负债短期存款--------短期储蓄存款--------财政性存款--------向中央银行借款--------同业存放款项--------联行存放款项--------同业拆入--------金融性公司拆入--------应解汇款--------汇出汇款--------委托存款--------应付代理证券款--------卖出回购证券款--------应付帐款699068286628403263566845063417137278预收帐款1922898237682614290492269293其他应付款969778606604019942551887424581003652应付工资16436698157157381617696714711865应付福利费--------应付股利--------应交税金30990103212139182125508238880446其他应交款--------预提费用--------发行短期债券--------一年内到期的长期负债--------其他流动负债--------流动负债合计3245250045281936089923441489441756312164长期负债长期存款--------长期储蓄存款--------保证金--------应付转租赁租金--------发行长期债券--------长期借款5200000004620000004200000042000000应付债券--------长期应付款--------住房周转金--------其他长期负债--------长期负债合计--------负债合计3765250045328136089923861489441798312164少数股东权益158935319160532361191932479196486080股东权益股本--------资本公积金551023821551023821642688484646808045盈余公积金38894886388948863602613336026133其中:公益金--------未分配利润386234120377626276322567073277237757股东权益合计1211236449120262860512363653131195155558负债及股东权益总计5135421813464452186538144467363189953801利润表报告期2009-09-302009-06-302009-03-312008-12-31一、主营业务收入3723116239251637654514048653364194500225其中：利息收入--------金融企业往来收入--------手续费收入--------证券销售差价收入--------证券发行差价收入--------租赁收益--------汇兑收益--------其他营业收入--------二、主营业务支出--------其中：利息收入--------金融企业往来支出--------手续费支出--------营业费用340615228226070747127939267420081164汇兑损失--------房地产经营成本--------房地产经营费用--------其他营业支出--------三、主营业务税金及附加23684676161740021028661726986112四、主营业务利润664428757445233758245131912748730564加：其他业务利润--------减：存货跌价损失--------管理费用1330