收银管理制度【参考4篇】

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参考资料,少熬夜!收银管理制度【参考4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“收银管理制度【参考4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!收银管理制度【第一篇】一、收银工作主要内容收银工作是商品销售过程中极为重要的一环,依照商品所标注的价格,回笼货款,完成商品与货币之间的转换工作。二、收银员的基本条件1、热爱本职工作,有较强的事业心和责任感,能严格遵守公司的各项规章制度。2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。4、具有一定的商品及商品编码常识。三、收银员操作规范1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作,录入收款机的信息,必须与柜台所开票据或商品本身条(编)码相符。2、收款时向顾客唱收唱付。3、收取五十元、一百元大额人民币时,要通过验钞机,以防伪钞,避免损失,一旦收取假钞,由责任人负责赔偿。4、在收取残币时,残损程度如超过票面的五分之一,收银员应不予收取。5、出现长短款时,要及时查找,核实确属差错,当日填写长短款报告单,报送主管领导审批,不得拖到次日,不得留长款,垫短款。6、收银员无权办理顾客退换货业务,如遇退货,必须查验“交款凭证”或机打单上,有无所退商品经营部门经理签字,核实无误,方可办理入机退货业务,如退款数额较大,还需与商品所属课取得联系,进行核实。7、收银员在收款操作过程中,如发现商品价签与收款机反应价格不符,要及时与商品所属课取得联系,查明原因,杜绝错收款现象。8、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。9、负责收银设备日常保管和维护,保持完好和卫生。四、收银员工作纪律1、遵守公司财务制度,不得挪借销货款和备用金,不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。2、收银员均不得提前结帐,不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。3、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源,未按规定办理,发生一切事故,当事人均应承担经济赔参考资料,少熬夜!偿。4、不得将私人钱款及物品带入收银台,上班期间不准戴套袖。5、严禁私下换班,事前必须征的主管领导同意。6、工作期间不得脱岗,确因需要离岗,要向主管领导说明原因,同时锁好钱箱,整理好相关物品。7、自己的亲友到超市购物时,收银员应主动回避收款,劝其到其他款台交款,不得由本人接待。五、收银台关于收授转帐支票的规定1、各收银台建立收授支票登记本,由收银员记清签发单位的全称、电话号码、支票使用姓名、身份证号码(或军官证号码),收款日期、金额,以便发生退票或其他问题时进行查找。2、支票一律收受新款支票,查验印章是否清晰(不许有缺边现象),印章尺码为寸章,大小金额是否相符,是否在有效期内(支票所填日期顺延10天内有效)。3、检查支票日期的填写是否规范,数字一律大写(壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾)。4、收受的支票必须是“中国工伤银行转帐支票”同时向顾客索要密码。5、支票背面不允许书写任何字迹。6、支票不能有污迹、折叠痕及破损。7、顾客办理退货时,必须坚持“交现金退现金,交支票退支票”的`原则,不得以支票换取现金。六、收银员服务用语1、收款时坚持唱收唱付。您付xx元,应收您xx元,找您xx元,请您当面点清拿好。2、收银台缺少零钱时麻烦您,请您尽量准备零钱。3、交易结束时,送别顾客请您带好商品,拿好小票,欢迎您再次光临。4、顾客要求退款时请您稍等一下,我马上为您办理。5、收款机出现故障时对不起,这台收款机出现故障,请您到其他款台交款。6、顾客提出意见(或异议)时(1)谢谢您的意见,我们立即改正(2)对不起,这个问题我们不能决定,需要请示领导,请稍后。七、结帐、对帐、及交款要求1、坚持日清日结的原则。2、全天营业结束,收银员立即进行点款、封款工作,点请备用金和销货款,与“交货款凭证”或电脑显示金额核对无误后,按人民币面值及其他有价证券种类,填写“收银台货款参考资料,少熬夜!封签”。写明款台编号并签字。3、将备用金及货款送交收银部门点款员,核对无误后,在登记本上签字方可下班。4、次日中午12:00前,填写好交款单,并把货款送存银行。5、给财务部门开据有关单据,并与财务部门进行核对。6、清点货款,送存银行全过程,必须保证2—3人在场或同行,确保安全。八、罚则1、对于因结帐,点款而不理睬顾客推委顾客处以50元罚款。2、因违反规定提前结帐,致使营业员破例收取现金的,一经发现罚款50元,情节严重的送交综合管理部处理。3、事先未请假或未被批准而造成空岗,处以100元罚款,空岗天数按旷工处理。4、严禁以各种理由让顾客到其他款台兑换零钱,因此引发的一切纠纷,由收银员负责,并处以50元罚款。5、因各种原因与顾客发生争吵,给公司形象、声誉造成不良影响,被顾客投诉,视情节轻重扣除当月奖、半年奖、年终奖、情节严重的,报请有关部门处理。6、未坚持退货经理签字制度的,每发现一次处以50元罚款,并做出书面检查。7、经批准临时离开款台后,收款章及有价票券,未锁入收款机钱箱,处以50元罚款。8、收款过程中,不给顾客打印小票或利用删除功能私自截留销货款的,一经发现处以截留金额10倍罚款,并予以除名。9、携带私人钱款上机操作者,公私不分者,一经发现视同贪污论处。10、对于因收款过程中,错收款造成的亏款,收银员不得使用备用金垫付,一经发现,按挪用公款数额10倍罚款。11、任何人不得以任何借口将备用金挪作私用,如擅自挪用备用金者,一经发现,按第10条规定执行并立即下岗。12、凡违反亲友超市购物回避收款规定的,予以下岗处理,造成损失情节严重的,给予行政处分,直至追究刑事责任。13、当备用金不足时,私自离岗兑换,处以50元罚款。14、下班后严禁代交销货款,如有此问题发生,交款双方均处以收银管理制度【第二篇】1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口,应自行规范,努力提高自身素质,增强工作效率。2、前台收银员上班时间为4:30——零晨2:00。3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。参考资料,少熬夜!4、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位。5、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑,坐姿、站姿要端正,对待客人要热情,说话语气要平和。6、前台收银员应搞好前台卫生工作,保持前台卫生、整洁无异味。7、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司,及时进行对帐,不虚报不谎报。8、前台收银员不得挪用公款,否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。9、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。10、前台收银员应做好各类帐目的`记录工作,确保无乱帐、无错帐。如有缺帐,所缺款项应由前台收银员自行补上,如有多帐,应将多余部分在帐本上做好记录,并上报。11、关于前台收银员使用软件的相关制度:(1)前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。(2)前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。(3)如遇软件操作问题,请及时与公司系统管理员或者软件供应商联系寻求帮助。(7)前台收银员每天完成自己工作后,必须严格核对,确保电脑帐与现金帐的正确性。12、前台收银员应将所收现金妥善保管,做好交接工作。收银管理制度【第三篇】第一条、按时上班打卡、穿戴整洁、检查个人仪容仪表、做好岗前准备工作。第二条、收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等,并且要对各种钞票都要进行验钞操作,防止收到假钱。第三条、为了安全起见,收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗第四条、每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞第五条、严禁收银员私自挪用公款,如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚。若金额巨大将移交公安机关处理。第六条、当接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理核对资料。第七条、所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收银各种相关设备,并且做好保养与清洁工作。第八条、积极的去完成上级所分配的其他工作任务,在遇到突发情况应向经理通知,以及时处理。第九条、收银没有对任何现金款项免零或打折签单的`权限。参考资料,少熬夜!第十条、收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕:1、真实姓名2、工作单位3、电话号码4、签单的大写金额第十一条、授权人签字、收银员处理免单时必须保证客人将以下要素:1、免单理由2、授权人签字3、老板签字、收银员处理免零时必须有经理或以上管理人员授权签字,方可生效。第十二条、收银在处理打折时,见卡打折,打折时必须拓号并请持卡人签字,签字内容必须是本持卡人的真实姓名(全名)。第十三条:上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗,除当班管理人员特同意情况除外。第十四条:营业时间内任何人不得进入收银工作台。如有其他工作人员强行进入,收银员未进行驱逐。并追究当班员工责任。第十五条、当班营业结束时,认真核对报表与实收数是否一致,做好交班工作,认真填写交款清单,钱款与清单一致,与财务人员交接时必需双方签名。第十六条:收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、关闭电源、锁好门窗。收银管理制度【第四篇】吧台收银员管理:(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办吧台业务培训班,经培训考核确定上岗资格,然后经人力资源部决定上岗资格。(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时,必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗,也必须通过再次的培训与考核。(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店,由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。(四)为了加强内部控制,吧台人员的休班在征得酒店的批准后,必须通知财务部进行交接,交接完毕并无问题后方可休班,否则,不得擅自休班,违者按旷工处理。业务规定(一)单据的使用规定1.吧台领用结算单时,必须办理登记手续,妥善保管。2.结算单在使用时必须联号,不得空号,更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。3.结算单因故作废时,必须注明原因,由现场主管以上管理人员签字,然后将作废两联单一并上缴财务,违者罚款10参考资料,少熬夜!元/次。4.所有单据的填写一律用圆珠笔,要求字迹清晰,计算准确,合计金额大小写齐全,且不得涂改,如遇特殊情况,应写明原因,由主管以上人员签字证明。5.根据结算程序,每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名,以便责任到人;客人要求结账时,服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核,无结算单,服务生有权拒绝受理。(二)楼层之间的转单1.现金不转账,在该楼层直接结算。2.支票、信用卡结算的客人,需要转楼层时,该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下,并按规定记下有关事项,填写好转账单一式两联,把全部资料汇总后,由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方,如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚,否则,结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票,应由转交方负责。3.收受支票要进行全面审查,现金支票不得受理。(三)挂账管理1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容,对挂账人核实无误后,由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的,必须经合同当事人同意方可挂账。2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况,必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账,挂账总额不得超过5000元,并由担保人负责回收,其他人无权担保挂账。3.其它形式的挂账:指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等,即:在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况,应由收银员开具挂账单,餐厅经理以上人员签字,由当事人负责在10日内收回,否则将追究责任,并在当事人工资中扣除。吧台的管理规定1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入,违者罚款10元/次。2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品,特别是与商品相同的物品,包括衣物、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