结算管理制度（通用4篇）

参考资料，少熬夜！结算管理制度（通用4篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“结算管理制度（通用4篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！结算管理制度【第一篇】1、预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。2、预算员在对外结算时，必须严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违返者每次负激励50元/次。3、预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预结算工作。4、预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。5、预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能灵活运用，掌握常见工程类型有关测算数据。6、预算员必须熟练掌握合同内容，细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。7、根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元/天。8、每年l2月20日前做出年度结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算，经审批后上报建设单位，如不能按时完成，罚款50元/天。9、工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成，如拖期罚款50元/天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。10、土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。11、负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。12、甲方结算及外分包结算，每年必须装订成册，便于管理。结算管理制度【第二篇】一、授权审批1、公司各项收支业务应严格履行支付结算手续和授权审批流程。2、公司外购材料及大宗物资相应部门应提交采购预算及合同。3、各部门需用物资应填写“物资需用申请单”审批后提参考资料，少熬夜！交仓储部门。4、有时间限定的所需物资，应提前作出需用申请、以便库存不足时安排采购。5、仓储部门收到“物资需用申请单”，应将其与当前库存核对后，提交采购部，采购部报请审批后执行采购。6、外购业务应将签定的订单或合同报财务部备案，并严格按照业务流程审批、采购、检验、入库。否则财务部门有权拒绝付款或结算。7、请批工程资金应提交工程预算及有关施工合同及工程进度表（已完工程应提交工程结算书、发票），由工程部负责办理。8、因公预借款项、支付各项费用，应标明用途，逐级审批。二、支付结算1、各项业务在完成后6个工作日内，应及时到财务部门办理结算。2、办理结算的业务，要求票据内容真实、数据准确与业务相符、资料完整。3、办理结算前经办人员应将各项票据平整地粘贴在指定格式的单据后，字迹清晰、格式规范、手续完备。4、购入的物资品检合格后（免检除外），采购部门应根据合同、送货单、检验报告等相关资料填写“材料入库单”，5、“材料入库单”应写明供应商、品名、规格型号、编码、数量、价格等必要信息，“材料入库单”至少一式四联：存根、财务、仓储、采购各一联。6、物资采购业务结算时应附“材料入库单”，“送货单”，“检验报告”或“商品合格证”。7、采购业务结算前做退货处理的，采购与退货均无需到财务办理结算，财务视同采购业务未发生。8、采购业务结算后发生退货业务的，应填制“采购退货单”，此类业务必须及时到财务办理结算。9、采购过程中发生的换货业务、返加货物一律按退货业务流程处理，换回货物按采购业务流程处理。10、采购部门应建立采购台账，及时记录采购业务相关信息，及时与供应商及财务部核对往来结算状况。11、申请支付采购月结资金时，申请部门应首先核对往来台账记录的未结余额及合同结算期，凭采购部、供应商、财务部三方确认的对账单办理审批。12、工程项目预付款由工程部按合同及工程预算、工程进度及其他有效凭证，完成审核程序后，到财务部门办理付款。13、工程项目结算项目负责部门应向财务部提供“工程结算书”及“交付财产明细表”等资料，作好各项资产固定资产验收交接手续后方可结算。14、自营工程由工程部提交费用计划，发生的工程支出需提供有效凭据。参考资料，少熬夜！15、各项业务结算时经办人员应按组织程序逐级审批，各级复核人员应认真复核结算业务的真实性、合法性、有效性和准确性。16、代理他人办理款项领取业务的，应有委托人出据的有效凭据，受托代理人应在收款凭据上签字。17、各有关部门应于每月25日将下月采购付款计划报财务部备案。三、收入结算1、销售部负责公司各项产品的销售结算业务。2、公司外销商品应填制“出库单”及“送货单”。3、销售部凭“销售合同（或订单）”、“出库单”、“送货单”到财务部办理结算。4、商品送达后发生客户退货的，商品返回后应填制“发出商品退货单”，经品检后重新办理产品入库。5、退货业务发生后，销售部门凭“发出商品退货单”、“送货单（客户联）”、“检验报告“到财务办理结算。6、销售部门应建立销售台账，及时记录销售业务相关信息，及时与客户及财务部核对往来结算状况，催收货款。7、销售部门应于每月25日将下月销售回款计划报财务部备案。8、公司各部门的各项收入，都应及时上缴财务部或存入财务指定的账户。四、财务管理1、在办理收付款业务时，双方应对票款当面点清、核实、验明真伪、以防差错。2、办理收款业务时应在收款凭据上加盖“现金(转账)收讫”印鉴并有收款人员签字；办理付款业务时应在付款凭据上加盖“现金(转账)付讫”印鉴并有收款人员签字。3、不准出借帐户、代人转款，严禁私借公款。4、对与经济业务不相关、审批程序不合理、票据不规范及其他不符合公司制度规定结算业务，财务部门有权拒绝受理。5、财务人员应根据经济业务实质及时编制记账凭证，登记入帐。6、为保证往来单位账目数据的真实准确，应加强对往来账目的管理，按期及时与往来单位传递对账单。7、与供应商的对账工作，首先应由采购部与供应商核对，再由采购部与财务部核对，核对相符后可由采购部向供应商确认；对方要求由公司财务确认的，供应商的询证函亦应是由对方财务或其委托的事务所出据的。8、与客户的对账工作，首先应由销售部门与供应商业务部门核对，再由销售部与财务部核对，核对相符后由销售部（或财务部）向客户发出确认函；要求对方财务或其委托的事务所予以确认。9、财务、采购、销售部门应保持良好的信息沟通，合理参考资料，少熬夜！利用采购资金，及时催收销售款项。定期评估供应商及客户状况。五、处罚1、对经济业务完成6个工作日后经办人仍未到财务部做业务核销的，所占款项一律视同个人借款，并按此笔付款原初始总额或应收款总额，按日计收1‰的利息。本息按经办人的工资额最大限度扣罚，扣罚时利息优先，直至业务核销或扣完为止。2、业务人员利用虚假票据或谎报数据办理结算的，一经核实将处经办人虚假金额5倍，但最低额不少于500元的罚款。六、附则1、本制度自20xx年1月1日起试行，2、此制度试行期间如有相关意见和建议可向财务部反馈。结算管理制度【第三篇】商户管理制度一、因特殊情况老板需要进店经营者，身份等同导购员，必须服从商场统一规定，商户管理制度、结算制度。二、人员规定：专柜导购员由商户自行选择，如商户在寻找导购员方面有困难者，本商场可以代为招聘，但最终选择权由商户决定。导购员基本工资、奖金、提成以及相关补助由商户承担，导购员的基本工资由商场统一规定，奖金、提成以及相关补助由各商户根据各品牌的实际情况自行决定。本商场对导购员进行统一管理，商户必须配合商场的管理；三、严禁私自张贴广告和pop，一经发现，立即整改。四、为了节约成交时间，提高销售效率，本商场实行明码表价，禁止讨价还价；五、本商场严格禁止商户私收货款等走单行为，一经发现，罚款1000元；当月内累计发生二次走单或私收货款的，本商场有权单方面终止合同，并无需承担任何损害赔偿责任，管理制度《商户管理制度、结算制度》。六、举报规定：凡对走单、私收货款行为进行举报的顾客，持商品举报，一经证实，商场将对举报人给予200元的奖励并且所购商品免单。七、柜内照明费：公共照明由商场统一负担，二次用电部分，按实际用电量由商户自行负担，收费标准按国家统一规定的电费标准执行。八、商户之间相互有争议，应和气协商，拒绝争吵，解决有困难，应找商场管理人员帮忙处理。九、商户经营商品应符合商场整体定位与档次，禁止“三无”产品上架。结算管理制度一、结算流程说明１）、商场规定每月15日、30日为结帐日，按合同约定商场与各商户结算当期的货款。参考资料，少熬夜！２）、各商户在每月1６日、1日到商场财务部领取对帐单。如有异议应在接到对帐单之日起５日内与财务对清账目。如到时无法对清，本月账ww款移至下月结算。３）、本商场每日早晨与各商户就上一个营业日的销售进行对帐，商户必须认真严格对清每日账款，如因总结算金额不一致导致结帐延误，后果由商户自负。４）、双方对帐清楚后，商场将应结款项打至商户银行卡上或发放现金。二、结算的一般原则１）、销售、单位产出排名靠前的品牌，优先结算。２）、属商场的代表性品牌优先照顾。３）、能与我商场友好合作、互谅互让、共创优异业绩的商户，优先结算。４）、新入驻品牌予以优先照顾。５）、有培养前途的品牌优先照顾。结算管理制度【第四篇】一、结算工作流程1、由合同乙方（承包方、供货方）在合同约定内容（含补充合同）全部完成后并取得工程验收合格报告（内部）或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算，书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料，申明在结算申请表外无任何遗漏事项，若有遗漏即视为自动放弃结算权利。2、由合同甲方（发包方、采购方）或代甲方合同主办部门负责签收结算申请，经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。3、合同主办部门（工程项目部或项目公司工程部；集团公司工程技术部或项目公司；行政部或项目公司综合部；采购部；其他相关主办部门）接收乙方结算书面申请后应在合同约定时间内牵头组织相关部门依据合同（含补充合同）内容对申请人提出的结算事项合同内承包工作内容、实际完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。4、集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认，在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作，合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。5、合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若无异议，即可办理支付流程。6、合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若有异议，由主办部门将无异议部分按条流程OA提交《合同结算审批表》先行办理。对有异议事项与参考资料，少熬夜！申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论（分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录），双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。二、审核工作要求1、可能影响项目公正审核的人员应当回避，不得参加申请人邀请的各类消费活动或收受礼品、礼金。2、合同主办部门接收申请人送审的结算资料，必须填写《结算资料交接清单》,办理资料交接手续。3、凡参加审核的人员必须熟悉了解送审资料和认真对照合同条款，必要的须进行施工现场或实物勘察。4、对上一程序部门审核有不同意见时，可召集申请人、主办部门、相关人员共同会商，尽量在签署审核前就有关问题达成明确意见，并形成几方人员书面签署的《合同结算审核会商纪要》，提高工作效率。5、尽量达成一致意见，避免进入司法程序。若仍未达成一致意见，可按合同约定申请仲裁或调解，也可依法向人民法院提起诉讼或应诉。三、部门工作说明1、合同主办部门主办人员需对送审的合同结算事项逐项进行审核，编制合同结算计算书或相关计算式，拟写初审意见，填制《合同结算初审意见表》（按项目编号）交主办部门负责人复核并签署同意后方能递交下一程序。2、合同造价部门成本专员签收后认真查询相关