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**公司内部资料注意保密第1页共32页2011年*月经营分析报告XX公司2011年4月XX日**公司内部资料注意保密第2页共32页第一部分：2011年3月经营情况目录第二部分：2011年经营结果预测第三部分：专题分析**公司内部资料注意保密第3页共32页1-总体完成情况年度指标2011年3月预算2011年3月计划2011年3月实际状态2011年全年预测2011年考核版预算销量（辆）销售净收入（万元）营业利润（万元）实销（辆）高于预算、计划高于预算、低于计划低于预算差异超过10%,须在分模块汇报内容中说明原因**公司内部资料注意保密第4页共32页2.1销量–完成趋势2011年3月市场XX于预期，3月销售XXXX辆（计划XXXX辆）优于计划，市场占有率XX%，2011年预测销售XXX辆，2011年考核版预算XXX辆，销量（实际）销量(滚动计划)单位：辆经营计划（考核版）**公司内部资料注意保密第5页共32页车型2011年1~3月状态2011年全年预算实际预算预测产品1产品2产品3产品4产品5品牌总体产品销量车型2011年1~3月状态2011年全年预算实际预算计划产品1产品2产品3产品4产品5品牌总体2.2销量–结构完成情况产品市占率单位：辆单位：%**公司内部资料注意保密第6页共32页2.3销量-实销2011年2月终端实销5857辆（计划5898辆）基本与计划持平，2011年全年预测终端实销92484辆。实销计划单位：辆销量（实际）**公司内部资料注意保密第7页共32页3.1收入–完成趋势2011年3月销售净收入XXX万元（预算XXX万元）高于预算，2011年预测销售净收入XXX万元，2011年考核版预算XXX万元。销售净收入（实际）考核版预算销售净收入(滚动计划)单位：万元**公司内部资料注意保密第8页共32页产品2011年3月状态2011年全年预算实际预算预测产品1产品2产品3产品4产品5产品6品牌总体单位：万元3.2收入–产品结构完成情况**公司内部资料注意保密第9页共32页4.1利润-完成趋势2011年3月营业利润XX万元（预算XX万元）高于预算，2011年预测营业利润XX万元，2011年考核版预算XX万元.营业利润（实际）考核版预算单位：万元营业利润(滚动计划)**公司内部资料注意保密第10页共32页4.2利润–当月完成情况货币单位：万元**公司内部资料注意保密第11页共32页4.3利润–月度因素瀑布图单位：万元增加利润减少利润**公司内部资料注意保密第12页共32页4.4利润–累计完成情况货币单位：万元**公司内部资料注意保密第13页共32页4.5利润–累计因素瀑布图单位：万元增加利润减少利润**公司内部资料注意保密第14页共32页5.1单车制造费用费用收入比-趋势预算费用收入比实际变动费用收入比实际固定费用收入比**公司内部资料注意保密第15页共32页5.1单车制造费用费用收入比-趋势预算费用收入比实际变动费用收入比实际固定费用收入比**公司内部资料注意保密第16页共32页5.2制造费用-费用发生情况**公司内部资料注意保密第17页共32页6.1销售费用-费用收入比趋势预算费用收入比实际费用收入比**公司内部资料注意保密第18页共32页6.2销售费用-费用发生情况**公司内部资料注意保密第19页共32页7.1管理费用-费用收入比趋势预算费用收入比实际费用收入比**公司内部资料注意保密第20页共32页6.2管理费用-费用发生情况**公司内部资料注意保密第21页共32页第一部分：2011年3月经营情况目录第二部分：2011年经营结果预测第三部分：专题分析**公司内部资料注意保密第22页共32页2011年度XX月份总体损益预测单位：万元**公司内部资料注意保密第23页共32页第一部分：2011年3月经营情况目录第二部分：2011年经营结果预测第三部分：专题事项**公司内部资料注意保密第24页共32页单位：元1.1盈亏分析-××产品损益情况项目产品1产品2产品3产品4合计市场价收入返利点净销售收入主营税金及附加销售成本材料成本制造费用（人工）制造费用（其他）毛利额毛利率销售费用管理费用财务费用营业利润营业利润率销量**公司内部资料注意保密第25页共32页单位：万元1.2盈亏分析-**产品边际贡献额**公司内部资料注意保密第26页共32页262.1资金管理-应收账款周转率**公司内部资料注意保密第27页共32页2.2资金管理-存货控制（存销比）**公司内部资料注意保密第28页共32页2.2资金管理-现金流量重要数据货币单位：万元**公司内部资料注意保密第29页共32页截止3月31日，前5位应收共**万美元，较上月前5应收**万美元,增加了**万美元，环比增幅为**%。**增加**万美元，**增加**万美元。本月前5占总应收的比重：**%，前5逾期应收,主要分布：…货币单位：万美元3.1资金风险控制-应收TOP5帐龄**公司内部资料注意保密第30页共32页3.2资金风险控制-汇率影响**公司内部资料注意保密第31页共32页请示事项**公司内部资料注意保密第32页共32页谢谢！