财务分析工作簿

资产负债表资产负债表编制单位：资产行次年初数期末数流动资产:货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收账款6其他应收款7预付账款8应收补贴款9存货10待摊费用11一年内到期的长期债权投资21其他流动资产24流动资产合计310.000.00长期投资长期股权投资32长期债权投资33长期投资合计380.000.00固定资产:固定资产原价39减:累计折旧40固定资产净额410.000.00减:固定资产减值准备42固定资产净额430.000.00工程物资44在建工程45固定资产清理46固定资产合计500.000.00无形资产及其他资产无形资产51长期待摊费用52其他长期资产53无形资产及其他资产合计600.000.00递延税款递延税款借项61Page1资产负债表资产总计670.000.00Page2资产负债表资产负债表会企01表2004年3月31日单位:元负债及所有者权益行次年初数期末数流动负债:短期借款68应付票据69应付账款70预收账款71应付工资72应付福利费73应付股利74应交税金75其他应交款80其他应付款81预提费用82预计负债83一年内到期的长期负债86其他流动负债90流动负债合计1000.000.00长期负债长期借款101应付债券102长期应付款102专项应付款106其他长期负债108长期负债合计1100.000.00递延税款递延税款贷项111负债合计1140.000.00所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)115减:已归还投资116实收资本(或股本)净额1170.000.00资本公积118盈余公积119其中:法定公积金120未分配利润121所有者权益(或股东权益)合计1220.000.00Page3资产负债表负债和所有者权益(或股东权益)总计1350.000.00Page4利润表行业类别：编制单位：一.主营业务收入1其中：出口销售收入（自营或委托）2减：销售折扣与折让3主营业务收入净额40.00减：主营业务成本5其中：出口销售成本（自营或委托）6主营业务税金及附加7二.主营业务利润80.00加:其他业务利润9减:营业费用10管理费用11财务费用12其中:利息支出(减利息收入)13汇兑损失(减汇兑收益)14三.营业利润(亏损用-号)150.00加:投资收益16补贴收入17营业外收入18加：以前年度损益调整19减：营业外支出20四.利润总额(亏损用-号)210.00减：所得税22五.净利润(亏损用-号)230.00项目行次本月数1.期末全部职工人数（人）252.平均职工人数（人）263.工资总额（元）274.银行利息支出数（元）285.增值税销项税额（元）296.增值税进项税额（元）307.增值税应纳税额（元）318.营业税（元）329.消费税（元）3310.资源税（元）3411.在管理费用中列支的税金（元）3512.减征所得税（元）3613.赊销收入净额37项目补充资料本月数行次利润表2004年3月金额单位：元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年数上年数补充资料本年累计数去年累计数现金流量表编制单位:公司名称2004年项目行次上期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还2收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计40.00购买商品、接受劳务支付的现金5支付给职工以及为职工支付的现金6支付的各项税费7支付的其他与经营活动有关的现金8现金流出小计90.00经营活动产生的现金流量净额100.00二、投资活动产生的现金流量：11收回投资所收到的现金12取得投资收益所收到的现金13处置固定资产、无形资产或其他长期资产收回的现金净额14收到的其他与投资活动有关的现金15现金流入小计160.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17投资所支付的现金18支付的其他与投资活动有关的现金19现金流出小计200.00投资活动产生的现金流量净额210.00三、筹资活动产生的现金流量：22吸收投资所收到的现金23借款收到的现金24收到的其他与筹资活动有关的现金25现金流入小计260.00偿还债务所支付的现金27分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28支付的其他与筹资活动有关的现金29现金流出小计300.00筹资活动产生的现金流量净额310.00四、汇率变动对现金的影响32五、现金流量净额330.00现金流量表单位:元本期数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单位名称：****年**月项目上年数本年数增加额增减百分比%一、净利润0.000.000.00#DIV/0!加:年初未分配利润0.00#DIV/0!年初未分配利润调整0.00#DIV/0!二、可供分配的利润0.000.000.00#DIV/0!减：提取法定盈余公积0.00#DIV/0!提取法定公益金0.00#DIV/0!三、可供股东分配利润0.000.000.00#DIV/0!减：提取任意盈余公积0.00#DIV/0!优先股股利0.00#DIV/0!应付普通股股利0.00#DIV/0!四、未分配利润0.000.000.00#DIV/0!五、少数股东权益0.00#DIV/0!利润分配表上年结构%本年结构%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!利润分配表编制单位：资产行次增减额增减百分比流动资产:货币资金10.00#DIV/0!短期投资20.00#DIV/0!应收票据30.00#DIV/0!应收股利40.00#DIV/0!应收利息50.00#DIV/0!应收账款60.00#DIV/0!其他应收款70.00#DIV/0!预付账款80.00#DIV/0!应收补贴款90.00#DIV/0!存货100.00#DIV/0!待摊费用110.00#DIV/0!一年内到期的长期债权投资210.00#DIV/0!其他流动资产240.00#DIV/0!流动资产合计310.00#DIV/0!长期投资长期股权投资320.00#DIV/0!长期债权投资330.00#DIV/0!长期投资合计380.00#DIV/0!固定资产:固定资产原价390.00#DIV/0!减:累计折旧400.00#DIV/0!固定资产净额410.00#DIV/0!减:固定资产减值准备420.00#DIV/0!固定资产净额430.00#DIV/0!工程物资440.00#DIV/0!在建工程450.00#DIV/0!固定资产清理460.00#DIV/0!固定资产合计500.00#DIV/0!无形资产及其他资产无形资产510.00#DIV/0!长期待摊费用520.00#DIV/0!其他长期资产530.00#DIV/0!无形资产及其他资产合计600.00#DIV/0!递延税款递延税款借项610.00#DIV/0!资产总计670.00#DIV/0!　资产负债表环比分析会企01表2004年3月31日单位:元负债及所有者权益行次增减额增减百分比流动负债:短期借款680.00#DIV/0!应付票据690.00#DIV/0!应付账款700.00#DIV/0!预收账款710.00#DIV/0!应付工资720.00#DIV/0!应付福利费730.00#DIV/0!应付股利740.00#DIV/0!应交税金750.00#DIV/0!其他应交款800.00#DIV/0!其他应付款810.00#DIV/0!预提费用820.00#DIV/0!预计负债830.00#DIV/0!一年内到期的长期负债860.00#DIV/0!其他流动负债900.00#DIV/0!流动负债合计1000.00#DIV/0!长期负债长期借款1010.00#DIV/0!应付债券1020.00#DIV/0!长期应付款1020.00#DIV/0!专项应付款1060.00#DIV/0!其他长期负债108#VALUE!#VALUE!长期负债合计1100.00#DIV/0!递延税款递延税款贷项1110.00#DIV/0!负债合计1140.00#DIV/0!所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)1150.00#DIV/0!减:已归还投资1160.00#DIV/0!实收资本(或股本)净额1170.00#DIV/0!资本公积1180.00#DIV/0!盈余公积1190.00#DIV/0!其中:法定公积金1200.00#DIV/0!未分配利润1210.00#DIV/0!所有者权益(或股东权益)合计1220.00#DIV/0!负债和所有者权益(或股东权益)总计1350.00#DIV/0!　资产负债表环比分析编制单位：资产行次年初数%期末数%流动资产:货币资金1#DIV/0!#DIV/0!短期投资2#DIV/0!#DIV/0!应收票据3#DIV/0!#DIV/0!应收股利4#DIV/0!#DIV/0!应收利息5#DIV/0!#DIV/0!应收账款6#DIV/0!#DIV/0!其他应收款7#DIV/0!#DIV/0!预付账款8#DIV/0!#DIV/0!应收补贴款9#DIV/0!#DIV/0!存货10#DIV/0!#DIV/0!待摊费用11#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的长期债权投资21#DIV/0!#DIV/0!其他流动资产24#DIV/0!#DIV/0!流动资产合计31#DIV/0!#DIV/0!长期投资长期股权投资32#DIV/0!#DIV/0!长期债权投资33#DIV/0!#DIV/0!长期投资合计38#DIV/0!#DIV/0!固定资产:固定资产原价39#DIV/0!#DIV/0!减:累计折旧40#DIV/0!#DIV/0!固定资产净额41#DIV/0!#DIV/0!减:固定资产减值准备42#DIV/0!#DIV/0!固定资产净额43#DIV/0!#DIV/0!工程物资44#DIV/0!#DIV/0!在建工程45#DIV/0!#DIV/0!固定资产清理46#DIV/0!#DIV/0!固定资产合计50#DIV/0!#DIV/0!无形资产及其他资产无形资产51#DIV/0!#DIV/0!长期待摊费用52#DIV/0!#DIV/0!其他长期资产53#DIV/0!#DIV/0!无形资产及其他资产合计60#DIV/0!#DIV/0!递延税款递延税款借项61#DIV/0!#DIV/0!资产总计67#DIV/0!#DIV/0!资产负债表结构分析会企01表2004年3月31日单位:元负债及所有者权益行次年初数%期末数%流动负债:短期借款68#DIV/0!#DIV/0!应付票据69#DIV/0!#DIV/0!应付账款70#DIV/0!#DIV/0!预收账款71#DIV/0!#DIV/0!应付工资72#DIV/0!#DIV/0!应付福利费73#DIV/0!#DIV/0!应付股利74#DIV/0!#DIV/0!应交税金75#DIV/0!#DIV/0!其他应交款80#DIV/0!#DIV/0!其他应付款81#DIV/0!#DIV/0!预提费用82#DIV/0!#DIV/0!预计负债83#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的长期负债86#DIV/0!#DIV/0!其他流动负债90#DIV/0!#DIV/0!流动负债合计100#DIV/0!#DIV/0!长期负债长期借款101#DIV/0!#DIV/0!应付债券102#DIV/0!#DIV/0!长期应付款102#DIV/0!#DIV/0!专项应付款106#DIV/0!#DIV/0!其他长期负债108#VALUE!#DIV/0!长期负债合计110#DIV/0!#DIV/0!递延税款递延税款贷项111#DIV/0!#DIV/0!负债合计114#DIV/0!#DIV/0!所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)115#DIV/