CUCGS-TR010-AR-营收会计-V12

AIMTR.010USERMANUAL用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司营收会计文档作者：德勤顾问创建日期：2010-4-26文档编码：CUCGS-TR010-AR-001当前版本：1.2审批签字：联通项目经理德勤项目经理拷贝编号：_____ii文档控制变更记录日期作者版本更改参考2010-04-26刘英男１.0初始版本2010-05-18刘英男1.1根据甘肃现状进行调整2010-06-01刘英男1.2增加杂收业务审阅姓名职称分发拷贝编号姓名位置/岗位iii目录文档控制......................................................................................................................................ii岗位职责规划..............................................................................................................................4营收会计......................................................................................................................................6营业日报导入......................................................................................................................6话费出账导入....................................................................................................................28网间结算导入....................................................................................................................38网内结算导入....................................................................................................................50SP分成及代理商佣金导入..............................................................................................53手工应收发票处理............................................................................................................59应收发票调整/贷记...........................................................................................................66营业收款............................................................................................................................77银行转帐..........................................................................................................................109手工收款处理..................................................................................................................118收款调整..........................................................................................................................127应收凭证打印归档管理..................................................................................................137坏账处理..........................................................................................................................151客户余额管理..................................................................................................................159应收综合查询..................................................................................................................165省公司维护岗..........................................................................................................................167客户信息维护..................................................................................................................167通知单行维护..................................................................................................................179汇款银行维护..................................................................................................................184会计期维护......................................................................................................................189打开已关闭会计期..........................................................................................................193附录一：本文流程图中图例说明..........................................................................................196Page4岗位职责规划ERP岗位职责规划序号ERP岗位业务岗位所属部门ERP岗位职责描述ERP系统职责名称系统操作内容备注1应收会计负责处理在ERP系统处理的营业日报的稽核和导入，营业收款的处理，话费出帐及收入确认凭证的复核和导入，网内网间结算及其他应收业务的处理所有涉及应收的系统设置变更的申请应收模块关帐检查及申请XXXXAR应收会计营业日报的导入，其他应收业务的处理应收关帐检查XXXXAR应收收款会计营业收款的处理和核销XXXXGL总账会计话费出帐凭证的处理，坏账计提等处理XXXXGL内部往来会计处理与上下级单位收入结算的上划下拨XXXXBSS操作用户处理BSS接口导入的数据，包括营业日报、话费出账等数据的审核和导入XXXX省分BSS内往业务导入用户处理内部往来业务凭证导入总帐2应收复核会计负债审核应收的手工发票XXXXAR应收复核会计负责审核应收的手工发票3省公司客户信息维负责进行ERP系统中客户信息的维护XXXXAR应收超级用户新增、修改客户信息Page5护岗4省公司通知单行维护岗负责对ERP系统中标准通知单行进行维护XXXXAR应收超级用户新增、修改标准通知单行5省公司编码映射维护岗负责对ERP系统与BSS系统的编码映射规则进行维护XXXXBSS超级用户维护ERP系统与BSS系统的编码映射规则6省公司会计期维护岗负责对ERP系统中应收会计期的打开关闭进行维护XXXXAR应收超级用户运行关帐检查报表，检查地市关帐准备情况打开关闭应收会计期7省公司应收主管负责审核所有涉及收入的系统设置变更，如客户维护、标准通知单行维护、与业会合拢系统编码映射关系等说明：1)ERP岗位－是根据ERP流程设计所归纳，涉及ERP系统操作的岗位，主要目的是方便进行系统操作权限划分；2)业务岗位－实际部门业务岗位，与ERP岗位是一对多的关系，目的是落实不同部门和岗位间业务分工；3)业务岗位和所属部门根据各省情况不同，由省公司填写。Page6营收会计营业日报导入适用范围本过程适用于以下业务范围：1.各营业厅的营业日报从BSS接口稽核，并导入ERP系统，形成营业日报会计凭证的业务；2.代办机构、代收机构的处理与自办营业厅处理方式相同。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1运行请求，导入接口服务器上营业日报数据注意：只有经过授权的人员才能导入BSS接口数据2校验数据根据设置的映射规则，系统对导入的数据进行校验。如果发现数据有问题，不能直接修改，只能通过运行客户化程序将其删除后重新上传；如果是代码映射问题，则可以通知BSS超级用户修改设置后重新验证3将经过校验的数据导入应收接口表只有通过验证的数据才能导入应收接口表4运行自动开票，将应收接口表数据导入生成应收事务处理操作过程前提：1.营业日报数据文件已经上传到BSS接口机指定目录下，具体目录为：\在BSSFTP界面设置的相对路径\BSS公司代码\YYMMYY：两位的年码；MM：两位的月码；Page7如：2010年5月，则为：10052.文件名必须符合规范，BSS接口要求的文件名为：BSS公司代码＋YYMMDD+业务类型明细代码BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设置处设置好的代码；YYMMDD：两位年码＋两位月码＋两位日码，如2010年5月5日，则为：100505注意：如果业务类型为日报，则文件名规则为：BSS公司代码＋YYMMDD+业务类型明细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：BSS公司代码＋YYMM+业务类型明细代码3.业务类型明细代码：为BSS导入代码类型映射处设置好的代码4.注意上传文件的格式必须为文本文件。步骤1：导入营业日报数据【路径】：（BSS业务操作职责）查看-请求-提交新请求【界面说明】提交“BSS财务接口导入主程序”，将BSS接口机上的营业日报数据文件导入客户化的接口平台。1)在BSS业务操作职责主界面，点击标题栏上的“查看”-“请求”，调出请求提交界面2)点击“提交新请求”功能钮P