目录序号工作表名称序号工作表名称1目录7明细分类账2银行存款余额调节表8通用记账凭证3会计科目表9资产负债表4凭证录入10利润表5科目余额表11现金流量表6总分类账12股东权益变动表科目代码总账科目明细科目科目级次余额方向1001库存现金1借1002银行存款1借100201银行存款建设银行2借10020101银行存款建设银行xx支行3借100202银行存款工商银行2借100203银行存款工商银行xx工业园区支行2借1012其他货币资金1借1101交易性金融资产1借110101交易性金融资产成本2借110102交易性金融资产公允价值变动2借1121应收票据1借1122应收账款1借112201应收账款货款2借11220101应收账款单位13借11220102应收账款单位23借11220103应收账款单位33借11220104应收账款单位43借11220105应收账款单位53借11220106应收账款单位63借11220107应收账款单位73借11220108应收账款单位83借11220109应收账款单位93借11220110应收账款单位103借112202应收账款其他2借11220201应收账款3借11220202应收账款3借11220203应收账款3借11220204应收账款3借11220205应收账款3借112203应收账款2借112204应收账款2借112205应收账款2借1123预付账款1借112301预付账款货款2借11230101预付账款xx设备有限公司3借11230102预付账款xx制品厂3借11230103预付账款xx有限公司3借11230104预付账款xx3借11230105预付账款xx3借11230106预付账款单位63借11230107预付账款单位73借11230108预付账款单位83借11230109预付账款单位93借返回11230110预付账款单位103借11230111预付账款单位113借11230112预付账款单位123借11230113预付账款单位133借11230114预付账款单位143借11230115预付账款单位153借11230116预付账款单位163借112302预付账款其他2借11230201预付账款3借1131应收股利1借1132应收利息1借1221其他应收款1借122101其他应收款关联单位往来2借12210101其他应收款3借12210102其他应收款3借12210103其他应收款3借122102其他应收款其他单位往来2借12210201其他应收款3借12210202其他应收款3借12210203其他应收款3借12210204其他应收款3借12210205其他应收款3借122103其他应收款内部员工往来2借12210301其他应收款3借12210302其他应收款3借122104其他应收款代垫代付款项2借12210401其他应收款社会保险费3借12210402其他应收款住房公积金3借12210403其他应收款3借12210404其他应收款3借12210405其他应收款3借1231坏账准备1借1401材料采购1借1402在途物资1借1403库存材料1借140301库存材料检化用品2借140302库存材料2借140303库存材料2借140304库存材料2借140305库存材料2借140306库存材料2借140307库存材料2借1404材料成本差异1借1405库存商品1借1406发出商品1借1408委托加工物资1借1409开发产品1借140901开发产品2借140902开发产品2借1411周转材料1借141101周转材料2借14110101周转材料3借14110102周转材料3借14110103周转材料3借14110104周转材料3借14110105周转材料3借14110106周转材料3借141102周转材料2借14110201周转材料3借14110202周转材料3借14110203周转材料3借14110204周转材料3借14110205周转材料3借14110206周转材料3借1461融资租赁资产1借1471存货跌价准备1借1501持有至到期投资1借150101持有至到期投资2借150102持有至到期投资2借150103持有至到期投资2借1502持有至到期投资减值准备1借1503可供出售金融资产1借1511长期股权投资1借151101长期股权投资2借151102长期股权投资2借151103长期股权投资2借1512长期股权投资减值准备1借1521投资性房地产1借1523投资性房地产减值准备1借1531长期应收款1借1532未实现融资收益1借1601固定资产1借160101固定资产房屋建筑物2借160102固定资产仪器设备2借160103固定资产电子设备2借160104固定资产其他2借160105固定资产2借160106固定资产2借160107固定资产2借160108固定资产2借160109固定资产2借160110固定资产2借160111固定资产2借160112固定资产2借160113固定资产2借160114固定资产2借160115固定资产2借160116固定资产2借1602累计折旧1借1603固定资产减值准备1借1604在建工程1借1605工程物资1借1606固定资产清理1借1701无形资产1借170101无形资产专利权2借170102无形资产非专利技术2借170103无形资产土地使用权2借1702累计摊销1借1703无形资产减值准备1借1711商誉1借1801长期待摊费用1借180101长期待摊费用固定资产修理支出2借180102长期待摊费用租入固定资产改良2借1811递延所得税资产1借1901待处理财产损溢1借2001短期借款1贷2101交易性金融负债1贷2201应付票据1贷2202应付账款1贷220201应付账款货款2贷22020101应付账款单位13贷22020102应付账款3贷22020103应付账款3贷22020104应付账款3贷22020105应付账款3贷220202应付账款其他2贷22020201应付账款3贷2203预收账款1贷220301预收账款货款2贷22030101预收账款单位13贷22030102预收账款3贷22030103预收账款3贷22030104预收账款3贷22030105预收账款3贷22030106预收账款3贷22030107预收账款3贷22030108预收账款3贷22030109预收账款3贷22030110预收账款3贷220302预收账款2贷220303预收账款2贷220304预收账款2贷220305预收账款2贷220399预收账款2贷2211应付职工薪酬1贷221101应付职工薪酬工资2贷221102应付职工薪酬职工福利2贷221103应付职工薪酬社会保险费2贷221104应付职工薪酬住房公积金2贷221105应付职工薪酬工会经费2贷221106应付职工薪酬职工教育经费2贷221107应付职工薪酬非货币性福利2贷221108应付职工薪酬辞退福利2贷2221应交税费1贷222101应交税费应交增值税2贷22210101应交税费应交增值税(进项税额)3贷22210102应交税费应交增值税(已交税金)3贷22210103应交税费应交增值税(转出未交增值税)3贷22210104应交税费应交增值税(减免税款)3贷22210105应交税费应交增值税(销项税额)3贷22210106应交税费应交增值税(出口退税)3贷22210107应交税费应交增值税(进项税额转出)3贷22210108应交税费应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3贷22210109应交税费应交增值税(转出多交增值税)3贷222102应交税费未交增值税2贷222103应交税费应交消费税2贷222104应交税费2贷222105应交税费应交土地增值税2贷222106应交税费应交城建税2贷222107应交税费应交房产税2贷222108应交税费土地使用税2贷222109应交税费车船使用税2贷222110应交税费应交企业所得税2贷222111应交税费应交个人所得税2贷222112应交税费代扣代缴税费2贷222113应交税费教育费附加2贷222114应交税费保险保障基金2贷2231应付利息1贷2232应付股利1贷2241其他应付款1贷224101其他应付款其他单位往来2贷22410101其他应付款马英祥3贷22410102其他应付款3贷22410103其他应付款3贷22410104其他应付款3贷22410105其他应付款3贷22410106其他应付款3贷22410107其他应付款3贷22410108其他应付款3贷22410109其他应付款3贷22410110其他应付款3贷224102其他应付款代收代付款项2贷224103其他应付款保证金2贷2314代理业务负债1贷2401递延收益1贷2501长期借款1贷2502应付债券1贷2701长期应付款1贷2711专项应付款1贷2801预计负债1贷2901递延所得税负债1贷4001实收资本(或股本)1贷400101实收资本(或股本)马英祥2贷400102实收资本(或股本)高世丽2贷400103实收资本(或股本)公司33贷400103实收资本(或股本)公司42贷4002资本公积1贷400201资本公积资本溢价2贷400202资本公积其他资本公积2贷4101盈余公积1贷410101盈余公积法定盈余公积2贷410102盈余公积任意盈余公积2贷410103盈余公积盈余公积补亏2贷4103本年利润1贷4104利润分配1贷410401利润分配未分配利润2贷410402利润分配提取法定盈余公积2贷410403利润分配提取任意盈余公积2贷410404利润分配盈余公积补亏2贷4201库存股1贷5001生产成本1贷500101生产成本面膜2贷50010101生产成本面膜-主要材料3贷50010102生产成本面膜-辅助材料3贷50010103生产成本面膜-包装材料3贷50010104生产成本3贷50010105生产成本3贷50010106生产成本3贷50010107生产成本3贷500102生产成本牙套2贷50010201生产成本牙套-主要材料3贷50010202生产成本牙套-辅助材料3贷50010203生产成本牙套-包装材料3贷50010204生产成本3贷50010205生产成本3贷50010206生产成本3贷50010207生产成本3贷50010208生产成本3贷50010209生产成本3贷50010210生产成本3贷50010211生产成本3贷50010212生产成本3贷50010213生产成本3贷50010214生产成本3贷50010215生产成本3贷50010216生产成本3贷5101制造费用1贷510101制造费用2贷51010101开发间接费用3贷5101010101开发间接费用4贷5101010102开发间接费用4贷51010102开发间接费用3贷51010103开发间接费用3贷51010104开发间接费用3贷51010105开发间接费用3贷51010106开发间接费用3贷51010107开发间接费用3贷51010108开发间接费用3贷51010109开发间接费用3贷51010110开发间接费用3贷51010111开发间接费用3贷51010112开发间接费用3贷51010113开发间接费用3贷51010197开发间接费用3贷5201劳务成本1贷520101劳务成本2贷520102劳务成本2贷520103劳务成本2贷520197劳务成本2贷520199劳务成本2贷5301研发支出1贷5401工程施工1贷5402工程结算1贷6001主营业务收入1贷600101主营业务收入2贷600102主营业务收入2贷600103主营业务收入2贷600104主营业务收入2贷600105主营业务收入2贷600106主营业务收入2贷600197主营业务收入2贷6051其他业务收入1贷605101其他业务收入2贷605102其他业务收入2贷605103其他业务收入2贷605104其他业务收入2贷