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编制单位：日期凭证号银行摘要上月结余上月结余上月结余上月结余上月结余现金上月结余资金日报表现金流量出纳管理类别期初余额收款资金日报表年月支出顺德家村信用社6846（基本户）经营活动交行城南分行3095#禅城信用社8483#农行顺德大丰支分9615#建行陈村支行8989#工行石梁支行0662#农行佛山支行2813#现金投资活动筹资活动资金日报表销售商品，提供劳务收到的现金收入销售进账收到的税费返还收回应收款收到的其他与经营活动有关的现金取得借款购买商品，接受劳务支付的现金取得贷款支付给职工以及为职工支付的现金取得退税支付的各项税费利息收入支付的其他与经营活动有关的现金个人还款收回投资所收到的现金收押金取得投资收益所收到的现金现金存款处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额支出偿还借款收到的其他与投资活动有关的现金偿还贷款购建固定资产无形资产其他资产支付的现金购买材料投资所支付的现金费用支出支付的其他与投资活动有关的现金手续费吸收投资收到的现金场地租金借款所收到的现金个人借款收到的其他与筹资活动有关的现金支付税金偿还债务所支付的现金退货款分配股利利润或偿付利息支付的现金支付仓库物料支付的其他与筹资活动有关的现金支付加工费用退押金固定资产支出存款提取日期摘要期初余额收款支出期末余额期初余额收款支出期末余额期初余额收款上月结余总计支出期末余额期初余额收款支出期末余额期初余额收款支出期末余额期初余额收款支出期末余额期初余额收款支出期末余额期初余额收款支出期末余额期初余额收款支出期末余额期初余额汇总收款汇总支出汇总期末余额汇总00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000合计000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001流动资产： 流动负债：2货币资金 短期借款 3 短期投资 应付票据 4 应收票据 应付帐款 5 应收帐款 预收账款6减：坏账准备其他应付款7应收账款净额应付职工薪酬8预付账款未交税金9 其他应收款 未付利润10 存货 其他应交款11卷板预提费用12平板一年内到期的长期负责13 待摊费用 其他流动负责14待处理流动资产净损失15 一年内到期的长期债券投资 16 其他流动资产 17流动资产合计 流动负债合计18长期投资： 长期负责19 长期股权投资 长期借款20固定资产： 应付债券21 固定资产原价 长期应付款22减：累计折旧 其他长期负责23 固定资产净值 其中：住房公积金24 固定资产清理 长期负责合计25 在建工程 26待处理固定资产净损失27固定资产合计 负债合计 28无形资产及其他资产： 所有者权益：29 无形资产 实收资本 30递延资产资本公积 31 其他长期资产 盈余公积 32无形资产及其他资产合计 未分配利润期初数期末数年月日编制单位：行次资产负债表负债及所有者权益资产33递延税项：其中：本年利润34递延税款借项所有者权益合计 35资产合计 负债和所有者权益总计财务负责人：复核人：资产负债表期初数期末数制表人：年月日行次项目本日数本月数本年数1主营业务收入 2 减：主营业务成本 3营业费用4 主营业务税金及附加 5主营业务利润 6 加：其他业务利润 7其他业务收入8其他业务支出9 减：管理费用 10 财务费用 11营业利润 12 加：投资收益 13补贴收入14 营业外收入 15 减：营业外支出 16利润总额 17 减：所得税 18净利润财务负责人：复核人：制表人：损益表编制单位：行次项目本日数本月数本年数2招待费用3礼金4汽车费用5叉车费用6电话费用7移动通讯费用8交通费用9差旅费用10质量赔偿11网络服务费用12维修费用13仓库消耗14质押15广告费用16进口板服务费用17其他18营业费用小计19工资20社保21保险22员工福利23员工餐费24劳保用品25招聘费用26培训费用27办公耗材28办公布置29房租30水电31邮递费用32审计费用33折旧34摊销35其他办公用品36管理费用小计37手续费用38利息收入费用明细报表编制单位：年月日39利息支出40财务费用小计42合计---财务负责人：复核人：制表人：数量金额数量金额定金货款未扣除定金应收款扣除定金的往来合同客户往来款编制单位：序号单位名称合同情况开单情况收款情况年月日年月日序号单位名称应收帐款预收帐款123456789101112131415编制单位：非合同客户往来款日期：序号项目名称本月数本年累计数1一、经营活动产生的现金流量2销售商品，提供劳务收到的现金3收到的税费返还4收到的其他与经营活动有关的现金5现金流入小计6购买商品，接受劳务支付的现金7支付给职工以及为职工支付的现金8支付的各项税费9支付的其他与经营活动有关的现金10现金流出小计11经营活动产生的现金流量净额(A)12二、投资活动产生的现金流量13收回投资所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计18购建固定资产无形资产其他资产支付的现金19投资所支付的现金20支付的其他与投资活动有关的现金21现金流出小计22投资活动产生的现金流量净额23三、筹资活动产生的现金流量24吸收投资收到的现金25借款所收到的现金26收到的其他与筹资活动有关的现金27现金流入小计28偿还债务所支付的现金29分配股利利润或偿付利息支付的现金30支付的其他与筹资活动有关的现金31现金流出小计32筹资活动产生的现金流量净额33四，汇率变动对现金的影响34五，现金及现金等价物增加净额(B)制表人：财务负责人：复核人：现金流量表编制单位：