银川分公司财务分析0903

内部资料注意保密中国联通银川分公司2009年3月财务经营情况分析中国联通银川分公司财务部2009年4月10日汇报内容一、总体收入预算完成情况二、成本费用分析三、各县区绩效指标完成情况四、一季度绩效指标完成情况五、上月整改落实及下月工作重点一、总体预算完成情况3◆全区收入完成情况：09年3月份完成同口径收入3366万元,累计完成年预算42238万元的8.0%；各专业完成年度预算情况如下：42238362735715250050001000015000200002500030000350004000045000总收入GSM专业固网新国信年预算数累计完成月完成22.1％28.9％22.9％122.0％▲完成公司年度预算情况：年预算不含网间结算收入8.0％8.1％7.6％9.6％一、总体预算完成情况4◆银川地区收入完成情况（含省分集团）：3月份完成主营业务收入1616万元,累计完成年预算20624万元的21.1%；其中移动完成年预算17085万元的20.5％，同比增长9.2％；移动增值业务累计完成721.2万元，累计占收入比20.6%(预算23.3%)低于预算指标2.7％。5。▲完成全年预算情况：年预算包含省分集团995.5万元20624435117085350935398420500010000150002000025000总收入GSM专业固网年预算数实际完成21.1％20.5％23.8％一、总体预算完成情况5◆省分集团收入完成情况：3月份完成主营业务收入92.66万元,累计完成年预算995.5万元的25.9%；5。▲完成全年预算情况：353637383940414243441月2月3月数固固化一、总体预算完成情况6◆银川分公司收入完成情况：3月份完成主营业务收入1523.1万元,累计完成年度预算20.9%；完成月度预算1580万元的96.4％。1580152342774093196284093020004000600080001000012000140001600018000200003月份累计2009年度95.7％96.4％20.9％一、总体预算完成情况7◆收入完成情况：GSM业务3月份完成主营业务收入1322.6万元,环比增加246.7万元；累计完成年预算17085万元的7.7％(省分8.1%)，同比增长9.3％；完成月度预算1382万元的95.7％。13821323370235091708535090200040006000800010000120001400016000180003月份累计2009年度计划数实际完成20.5％95.7％94.8％一、总体预算完成情况8◆收入完成情况：GSM专业收入完成与计划对比趋势图（比计划减少59万元）。50080011001400170020002300260029003200计划分公司全区计划117511451382150215071507154315501519147814131365分公司111110761323全区2568246329331月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同口径比上年同期增加114万元一、总体预算完成情况9◆G网收入构成情况：本月G网出帐用户环比增加20655户，出帐收入比上月增加217.82万元，其中语音收入比上月增加205万元，增值业务增加12.75万元（主要是短消息+11.51万元）；主营业务收入比上月增加247万元。0500100015002009年1月256.8981168.74852.48316.2613.34-0.791110.62月256.7431123.88839.83284.0513.476.911075.93月277.4061341.71044.9296.814.99-8.561322.6出帐用户出帐收入语音收入增值业务网间结算省际结算主营业务一、总体预算完成情况10◆G网3月份各项收入环比、同比情况：-100-50050100150环比20.663217.82205.0712.751.52-15.47同比18.28946.4856.63-10.15-6.59-12.75出帐用户出帐收入语音收入增值业务收入网间结算净支出省际结算净支出一、总体预算完成情况11◆移动增值业务情况：0.00100.00200.00300.00（1）移动数据业务收入257.05232.09232.02a、短消息收入148.82123.76133.49b、炫铃收入35.7635.5935.28d、GPRS数据业务收入40.6943.9135.541月2月3月本月移动增值业务收入与上月持平，其中短信增加9.7万元，GPRS数据业务收入减少8.37万元。一、总体预算完成情况12◆收入完成情况：固网3月份完成主营业务收入200万元,完成年预算2543万元的7.9％，完成月度预算197.9万元的101.3％。197.9200.4574.5583.52354583.5050010001500200025003月份累计2009年度计划数实际完成22.9％101.3％101.6％▲本月集团客户调减数固专业省内跨区线路收入58500元。一、总体预算完成情况13◆分公司日均收入（移动同口径环比增加4.24万元）：0.020.040.060.0合计36.4836.8642.1643.7147.1147.2545.3945.2946.9444.1945.9540.3542.245.149.1GSM33.3433.3939.0145.7844.344.3542.6842.7344.3842.0743.838.6935.838.4342.67数固3.143.473.152.912.812.92.712.572.562.122.161.676.45.965.881月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年1月2月3月按照09年预算计算日均收入为53.8万元,其中移动业务日均46.8万元,固网日均7.0万元。一、总体预算完成情况14◆分公司各月收入完成年预算占比：3.00%5.00%7.00%9.00%11.00%GSM预算6.88%6.70%8.09%8.79%8.82%8.82%9.03%9.07%8.89%8.65%8.27%7.99%GSM实际6.50%6.30%7.70%固网预算7.78%7.03%7.78%8.29%8.57%8.29%8.92%8.92%8.63%8.69%8.41%8.69%固网实际7.71%7.35%7.90%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、总体预算完成情况15◆利润完成情况（不含原固网数据）：3月份银川地区完成利润1038万元,比上月增加205万元，累计实现利润2729万元。833795381087-491038合计移动数固上月本月16◆总结：截至3月份累计完成年收入预算20.9%（省分22.5％），比全区收入完成进度低1.2％；按照时间进度差4%，收入差825万元；按照分公司预算21.8%测算收入差177万元。各专业收入时间进度如下：24.9%20.9%20.5%22.9%1.00%11.00%21.00%31.00%41.00%时间进度实际移动固网累计完成比例一、总体预算完成情况同口径全区完成22.1%二、成本费用分析17◆总成本构成：3月份，总成本费用完成328.39万元，比上月增加75.2万元（主要是本月支付固网营销费用）成本费用占收比为22.5％。其中:主营业务成本支出243.96万元，环比增加23.45万元；管理费用支出83万元，环比增加7.27万元；坏帐准备86.07万元，环比增加11.12万元；营业费用完成454.5万元，环比增加24.85万元；移动业务营业费用占收入比重达到10.1％（预算11.85%）。坏帐准备11.9%主营成本31.3%营业费用48.0%管理费用8.9%各项费用所占份额坏帐准备8.4%主营成本20.7%营业费用64.3%管理费用6.6%09年2月份：1－12月份：二、成本费用分析18◆营业费用完成年预算：3月环比增加本年累计09年计划完成年预算比重四、减：营业费用(原联通业务)175.8524.82454.52275416.5%（一）业务宣传费4.002.125.886329.5%（二）广告费3.340.3212.604230.0%（三）通信终端补贴费用.000.000.000（四）代理佣金162.1121.51417.57220818.9%（五）渠道补贴费用.000.000.00300.0%（六）客户维系成本6.400.8718.471879.9%二、成本费用分析19◆营业费用占收入比重（09年预算：移动业务占收比11.85％，固网业务占收比28.7%）：7.60%10.10%4.90%26.70%14.10%12.80%10.60%9.60%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%１月2月3月累计移动业务固网业务二、成本费用分析20◆各县区代办费占收入比重（09年预算考核指标为9%）：佣金金额收入金额占比(佣金/收入)兴庆58.02992.485.85%金凤22.32258.338.64%西夏36.71315.3211.64%永宁24.19202.4411.95%贺兰10.50134.727.79%灵武9.86137.017.20%宁东16.5945.4636.49%二、成本费用分析21◆银川地区G网佣金支付对比：▲2月G网佣金环比减少40.7万元，其中一次性佣金环比减少36.4万元，增值业务佣金减少1.07万元，代收话费佣金减少2.75万元。本月新发展用户环比减少1.5万户.0.00100.00200.00300.00发展用户数8.397.8634.8936.7917.3716.6830.9226.9119.1112.4610.868.3524.709.71一次性佣金26.7022.5677.8689.7344.1645.5180.5869.1443.1035.7544.8127.6867.5631.12分次支付佣金8.686.964.334.974.9721.3127.0910.4010.5221.8313.709.996.345.62话费分成佣金37.0932.1649.1652.8859.5453.0849.4049.1545.8442.8141.4534.9526.5026.68奖励佣金0.040.030.5941.130.757.800.210.201.820.400.206.330.110.11代收费佣金20.2218.1123.3123.9526.7224.6527.0224.7225.2524.7522.5820.1019.3116.55增值业务佣金2.087.603.780.810.851.391.424.904.542.330.004.555.644.58追欠佣金1.401.351.592.262.002.371.762.162.251.862.570.670.890.982008年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年1月2月二、成本费用分析22◆主营业务成本完成情况：3月环比增长累计（一）主营业务成本92.0523.45243.961、人工成本48.01-1.93164.563、修理及运行维护费.00.000.004、低值易耗品摊销2.85.317.936、业务费18.954.9347.12（1）房屋租赁费1.85.227.95（4）水电取暖动力费7.052.1315.54（5）邮政及通讯费.08.031.28（6）车辆使用费5.66.5712.26（8）电信卡制作费1.21.322.91（10）其他业务费2.721.696.00二、成本费用分析23◆管理费用完成情况：3月环比增加本年累计五、减：管理费用33.357.2783.01（一）人工成本16.54(2.63)51.39（四）低值易耗品摊销1.030.841.62（六）物业管理费.000.