超市财务报表

销售完成率销售完成率排名实际毛利额完成率生鲜102.60%8123.44%食品117.55%1133.89%百货88.27%989.95%小计104.15%一111.62%专柜租金#REF!#REF!#REF!#DIV/0!采购营业外收入#REF!#REF!#REF!#DIV/0!摇摆车收入#REF!#REF!#REF!164.20%收银耗材收入#REF!#REF!#REF!117.64%废品收入#REF!#REF!#REF!107.40%会员卡收入#REF!#REF!#REF!23.33%其它收入#REF!#REF!#REF!#DIV/0!1、整体来看（含季度预算发生费用）：营业费用#REF!#REF!#REF!114.06%商品损耗#REF!#REF!#REF!465.01%修理费（季度）#REF!#REF!#REF!174.03%差旅费#REF!#REF!#REF!61.00%策划费（季度）#REF!#REF!#REF!81.38%2011年3月份各部门预算与实际对比表情况一、销售分析分店部门3月预算与实际对比0303三、可控费用情况部门使用率公司0002部门达成率公司**二、营运收入情况0002经营电费#REF!#REF!#REF!102.21%经营水费#REF!#REF!#REF!70.55%电脑部费用（季度）#REF!#REF!#REF!54.28%办公消耗品（季度）#REF!#REF!#REF!195.83%防损费用#REF!#REF!#REF!62.66%低值易耗品#REF!#REF!#REF!0.00%清洁费用#REF!#REF!#REF!100.00%营运耗材#REF!#REF!#REF!80.92%运杂费#REF!#REF!#REF!#DIV/0!通讯费#REF!#REF!#REF!70.67%其他营业费用#REF!#REF!#REF!#DIV/0!福利费用#REF!#REF!#REF!96.06%工资#REF!#REF!#REF!97.59%奖金#REF!#REF!#REF!27.10%工衣费#REF!#REF!#REF!16.00%工伤社保费#REF!#REF!#REF!80.73%宿舍租金#REF!#REF!#REF!97.29%宿舍费用#REF!#REF!#REF!79.16%培训费#REF!#REF!#REF!#DIV/0!福利活动费用#REF!#REF!#REF!141.19%通讯补贴#REF!#REF!#REF!85.00%其它福利费用#REF!#REF!#REF!#DIV/0!财务费用#REF!#REF!#REF!135.18%支票、发票工本费#REF!#REF!#REF!40.00%POS机费用#REF!#REF!#REF!98.38%收银短款#REF!#REF!#REF!#DIV/0!其他财务费用#REF!#REF!#REF!#DIV/0!可控费用#REF!#REF!#REF!102.40%采购销售毛利及营业外收入完成情况表采购组销售达成率毛利达成率营业外收入达成率生鲜组#REF!#REF!#REF!生鲜小计#REF!#REF!#REF!主食组#REF!#REF!#REF!冲调组#REF!#REF!#REF!烟酒组#REF!#REF!#REF!食品小计#REF!#REF!#REF!个人用品组#REF!#REF!#REF!针织、纸品组家杂组#REF!#REF!#REF!百货小计#REF!#REF!#REF!招商组#REF!#REF!#REF!招商小计#REF!#REF!#REF!总合计#REF!#REF!#REF!毛利额完成率排名销售额增长率毛利率增长率毛利额增长率　销售额完成率毛利额完成率　837.54%-19.89%10.19%34.06%-10.74%452.63%-4.25%46.15%29.84%9.15%1026.32%-4.23%20.97%43.10%34.48%二40.43%-7.98%29.23%34.84%15.77%#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!3月预算与实际对比实际增长率05040405预定增长率#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!销售额完成率毛利额完成率　3.49%20.92%22.79%37.00%-16.78%-13.51%5.59%13.45%超预定增长率项目预算实际数差额销售收入#REF!#REF!#REF!毛利率#REF!#REF!#REF!毛利额#REF!#REF!#REF!专柜租金#REF!#REF!#REF!采购营业外收入#REF!#REF!#REF!摇摆车收入#REF!#REF!#REF!收银耗材收入#REF!#REF!#REF!废品收入#REF!#REF!#REF!会员卡收入#REF!#REF!#REF!其它收入#REF!#REF!#REF!总收入#REF!#REF!#REF!营业费用#REF!#REF!#REF!商品损耗#REF!#REF!#REF!修理费（季度）#REF!#REF!#REF!差旅费#REF!#REF!#REF!策划费（季度）#REF!#REF!#REF!经营电费#REF!#REF!#REF!经营水费#REF!#REF!#REF!电脑部费用（季度）#REF!#REF!#REF!办公消耗品（季度）#REF!#REF!#REF!防损费用#REF!#REF!#REF!低值易耗品#REF!#REF!#REF!清洁费用#REF!#REF!#REF!营运耗材#REF!#REF!#REF!运杂费#REF!#REF!#REF!通讯费#REF!#REF!#REF!其他营业费用#REF!#REF!#REF!福利费用#REF!#REF!#REF!工资#REF!#REF!#REF!奖金#REF!#REF!#REF!工衣费#REF!#REF!#REF!工伤社保费#REF!#REF!#REF!宿舍租金#REF!#REF!#REF!宿舍费用#REF!#REF!#REF!培训费#REF!#REF!#REF!五店2011年3月实际对比表福利活动费用#REF!#REF!#REF!通讯补贴#REF!#REF!#REF!其它福利费用#REF!#REF!#REF!财务费用#REF!#REF!#REF!支票、发票工本费#REF!#REF!#REF!POS机费用#REF!#REF!#REF!收银短款#REF!#REF!#REF!其他财务费用#REF!#REF!#REF!可控费用总计#REF!#REF!#REF!备注五店2011年3月实际对比表制表：2011/4/9项目预算实际数差额销售收入87500.0091128.373628.37毛利率11.78%12.63%0.85%毛利额10310.0011508.201198.20专柜租金0.00采购营业外收入0.00摇摆车收入500.00821.00321.00收银耗材收入1600.001882.19282.19废品收入2900.003114.60214.60会员卡收入300.0070.00-230.00其它收入0.00总收入15610.0017395.991785.99营业费用65245.1374419.529174.39商品损耗3645.1316950.0613304.93修理费（季度）1400.002436.401036.40差旅费200122-78.00策划费（季度）7000.005696.65-1303.35经营电费3500035773.1773.10经营水费1000705.5-294.50电脑部费用（季度）1112.00603.60-508.40办公消耗品（季度）6001175575.00防损费用47883000-1788.00低值易耗品20000-2000.00清洁费用630063000.00营运耗材1000.00809.21-190.79运杂费0.00通讯费1200.00848-352.00其他营业费用00.00福利费用129570124464.1-5105.9工资110000107344-2656.00奖金1000271-729.00工衣费1000160-840.00工伤社保费55004440-1060.00宿舍租金70006810-190.00**店2011年3月对比表宿舍费用25001979.1-520.90培训费00.00福利活动费用22703205935.00通讯补贴300255-45.00其它福利费用0.00财务费用18502500.79650.79支票、发票工本费50.0020.00-30.00POS机费用1,800.001,770.87-29.13收银短款109.92109.92其他财务费用600.00600.00可控费用总计196665.13201384.414719.28备注大堂大灯费用1180.9**店2011年3月对比表制表：2011/4/9电费倍率本月底数上月底数耗用数单价金额商场电表110060030595354950.963547693.3商场电表21010.0加：摊销物业电费1010.0加油发电16.23公共照明10.021132.0功率调整商场总电费10148825.3减：手机专柜1984659713413311.31730.3药店145860452416191.3804.7旅馆1666560036621.2794.4家电（1）125998258001981.3257.4鳌峰（1）13619361901.30.0鳌峰（3）1209552095501.30.0鳌峰（4）1481544815401.30.0鳌峰（5）1294082940801.30.0文体12810128041601.378.0k金　14914491401.30.0大头贴1275612756101.30.0化妆品1600957442651.3344.5CD13190319001.30.0美容1735172121391.2166.8内衣专柜167167101.30.0头饰专柜12146214601.30.03月**店水电统计表面包专柜(1)130312939921.3119.6面包专柜(2)179695788148811.31145.3面包专柜(3)1583453744601.3598.0茶叶159895953361.346.8富兰婷1160110501.365.0鲜肉专柜00.000.0面包专柜(2)1750917509101.30.0鲜肉专柜(1)1348623486201.30.0鲜肉专柜(2)111391911391901.30.0熟食专柜140727640727601.30.0水果专柜101.30.0服装专柜1112578812313126571.012683.6服装专柜2115085314817326801.012706.8服装专柜313059230520721.0172.7服装专柜411348134441.014.0中国电信49340687187.0专柜用电合计113939981383705102931.311704.9减：宿舍用电（员工）163681670997201.1792.0宿舍用电（出租）188612971705021.1552.2减：宿舍用电（合计）