搜索
FIGL050财务报表会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。同账簿的查询方式类似。财务报表主要科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。FIGL050010科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额。本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询：FIGL050010010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。所谓的子公司是指最下级子公司，因此子公司查询不可以对上级公司进行查询。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表显示当前公司使用的科目表信息，不可编辑。会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型，不可编辑。公司选择所要查看的公司，子公司查询时默认为当前公司。公司级次选择所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑。会计期间选择科目余额表要输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询。科目代码查询科目余额表时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目。科目级别选择要输出到哪一级别科目的科目余额表。币别选择输出何种币别的科目余额表，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。包括未过账凭证选择此项则，则输出的科目余额表包括还未过账凭证。余额为零不显示选择该选项，则期末余额为零的科目不显示。本期无发生额不显示选择该选项，则本期没有发生额的科目不显示。本年无发生额不显示选择该选项，则本年没有发生额的科目不显示。从未使用不显示选择该选项，则查询截至期间以前没有业务发生的科目不显示。包含表外科目选择该选项，则输出包括科目类型为表外性质的科目。显示数量列选择该选项，则输出的科目余额表显示数量列。显示核算项目明细选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。核算项目借贷分别合计选择该选项，则科目余额表的合计行为：带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计。余额为零且本期无发生额不显示选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。余额为零且本年无发生额不显示选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。不包含结转损益的凭证默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。在“科目余额表-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，则弹出“科目余额表”序时簿界面，如图：点击工具栏上的【】按钮可以联查明细分类账；若光标所定位的科目为带辅助账的科目，则可点击【】按钮联查辅助核算科目余额表，界面如下：温馨提醒：如果需要显示自定义核算项目完整编码和名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。如果账表科目需要显示科目长名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。如果科目余额表跨当前期间查询后期业务数据，则即使选择挂有辅助账的科目也不能联查辅助余额表。FIGL050010020集团查询科目余额表支持集团查询。进入集团，在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面，如下图：条件查询界面中，会计科目表和会计期间类型默认为当前集团公司使用的科目表和会计期间类型，用户可以根据需要进行修改；在过滤界面还可以设置公司级次，表示查询的科目余额表公司列的展开级次；再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏的右方【】按钮，进入到“公司范围选择”界面，如下图：设置完查询条件之后，点击【确定】，进入集团科目余额表序时簿界面：在“科目余额表”序时簿界面中，将光标定位于要查询的最明细子公司记录上，选择菜单〖查看〗〖明细账〗，或者双击鼠标左键，或者单击工具栏的【】，就会调出所选记录的明细分类账。子公司科目余额表支持套打，集团科目余额表不支持套打，只支持直接打印和打印预览。子公司科目余额表序时簿界面，选择菜单〖文件〗〖打印参数设置〗，决定是否套打。FIGL050020新旧科目余额对照表启用过新旧科目对照后，通过新旧科目余额对照表，可以实现编辑查询新旧科目余额转移的情况。FIGL050020010新旧科目余额对照表列表在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖新旧科目余额对照表〗，进入“新旧科目余额对照表列表”界面：单击工具条上的【】进入“新旧科目余额对照表”界面，单击【】可以查看新旧科目余额对照表，单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除新旧科目余额对照表。温馨提醒：新旧科目余额对照表有“暂存”“保存”两个状态，只有暂存状态的表格可以修改。FIGL050020020新旧科目余额对照表在“新旧科目余额对照表列表”界面，单击工具条上的【】进入“新旧科目余额对照表”界面：选择需要对账的原会计科目表的科目，然后点击工具栏中的【】按钮，则在新科目表中找到与旧科目表中名称相同的科目和金额填写在新科目栏下；点击工具栏中的【】将清空新科目栏下的数据。点击工具栏中的【】将对新旧科目的余额汇总进行检查，如果相同给出对照检查成功的提示，否则给出详细的信息，提示检查不通过，如图：FIGL050030试算平衡表试算平衡表用于输出和查询所选期间的各科目的期初发生额、本期发生额及期末数据。用户可以查询不同会计期间以及不同币别的试算平衡表。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖试算平衡表〗，进入“试算平衡表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择要输出试算平衡表的会计期间，系统默认为当前期间。科目级别选择在试算平衡表中要输出到哪一级明细科目，系统默认为一级科目。币别选择输出何种币别的试算平衡表，只能选包括综合本位币、综合报告币。包括未过账凭证选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。只显示明细科目选择此项，输出报表时，显示明细科目，科目级别自动选择最明细科目。包括表外科目选择此项，输出报表时，显示表外科目，对显示表外科目引起试算不平衡为正常情况。设定好“试算平衡表”的查询条件之后，单击【确定】，系统即按照设定好的条件生成相应的试算平衡表。在生成的试算平衡表中，用户可以用滚动条来查看不同科目的期初余额、本期发生额、、期末余额的数据，并可以看到所有科目的合计数额。系统还可以对试算平衡表表进行过滤、刷新和对所查询后生成的表进行打印、退出、打印预览等。FIGL050040日报表总账系统提供日报表查询功能，使用户能及时地了解某一天所发生的业务。日报表可查询科目某天的上日余额、本日借贷方发生额、本日余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额、是否显示核算项目明细选项等。本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询。FIGL05004010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。所谓的子公司是指最下级子公司。本查询不可以对上级公司进行查询在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖日报表查询〗，进入“日报表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明数据项说明会计科目表显示当前公司使用的科目表信息。公司选择所要查看的公司，子公司默认为当前公司，不可选。日期选择输出日报表的日期，可以是一天，也可以是一段期间。科目代码查询日报表时科目代码的起止范围。币别选择输出的币别。包括：原币、综合本位币、综合报告币以及所有币别。科目级别选择要输出到哪一级明细科目，系统默认为一级科目。包括未过账凭证如果选取此项，则输出时包括未过账凭证的业务数据。无发生额不显示若选定此项，则在输出时不包括本日无发生额的会计科目，否则系统将所有的科目显示出来。余额为零不显示选择此项，则余额为零的科目不显示。输出合计若选择此项，则在输出日报表时，日报表的最后一行会增加“合计”行。显示核算项目明细若选择此项，则在输出日报表时，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。设定查询的条件之后，点击【确定】，即进入日报表序时簿界面，如下图：FIGL05004020集团查询日报表支持集团查询。进入集团，在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖日报表〗，弹出“日报表-条件查询”界面，如图：在查询条件中，先选择相应的会计科目表，再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏的右方【】按钮，进入到“公司范围选择”界面：设定查询的条件之后，点击【确定】，即进入日报表序时簿界面，如下图：FIGL050050辅助核算汇总表以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询。本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询。FIGL050050010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。不可以对上级公司进行查询。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗，系统首先弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表显示当前公司使用的科目表信息。会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型。公司选择所要查看的公司，子公司查询默认为当前公司。公司展开级次选择所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑。会计期间选择要输出辅助核算汇总表的会计期间，系统默认为当前期间。辅助账选择所要查看的辅助账类型。选择后，核算项目列表自动更新为所选辅助账对应的核算项目类别。核算项目选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，则可通过或调整辅助汇总表的核算项目列展示的先后顺序。汇总有逐级明细指定三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表进行展示。指定级次在汇总方式选择指定后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰。科目级别选择在辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目，系统默认为一级科目。在不勾选只显示明细科目选项时，辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。币别选择输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币。包括未过账凭证选择此项，输出报表时，包括未过账的凭证数据。无发生额不显示选择此项，输出报表时，无发生额的核算项目和科目内容不显示。只显示明细科目选择此项，科目级别选择下拉框不可选，输出报表时，数据只显示最明细级的科目。余额为零且无发生额不显示选择此项，输出报表时，余额为零且无发生额的核算项目和科目内容不显示。不包含结转损益的凭证默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。设定好查询条件之后，点击确定按钮，进入辅助核算汇总表序时簿界面，如图：将光标定位于核算项目或科目可以点击工具栏的【】按钮，即可联查对应核算项目与科目的明细业务数据。FIGL050050020集团查询辅助核算汇总表支持集团查询。进入集团，在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗，系统首先弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面，如图：在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间类型，再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏的右方【】按钮，进入到“公司范围选择”界面：用户选择好公司及相关条件后单击“确定”时系统会调出所需的辅助核算汇总表：当光标选中实体公司时，则工具栏上的【】按钮变亮，点击此按钮则可联查到子公司的辅助核算明细表：温馨提醒：从虚体辅助核算汇总表联查到辅助核算明细表后，辅助核算明细表只支持再联查到实体的辅助核算汇总表及凭证，暂不支持