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科目编码科目名称1001库存现金1002银行存款100201结算户10020101中行北京针织路支行基本户(4025)10020102北京银行北京右安门支行一般户(1420)10020103大连银行北京分行一般户(7842)10020104盛京银行北京分行一般户(4290)100202税款专户100299其他专户10029901北京银行北京右安门支行保证金户(5220)1012其他货币资金101201POS机刷卡资金101202外埠存款101203银行本票101204银行汇票101205信用卡101206信用证保证金101207存出投资款101299其他10129901按揭保证金10129902票据保证金10129903保函保证金10129904履约保证金10129905项目建设监管资金10129999其他会计科目1101交易性金融资产110101成本110102公允价值变动1121应收票据112101银行承兑汇票112102商业承兑汇票1122应收账款112201销售款项112202租赁款项(租金户专用)11220201主力店租金(租金户专用)11220202步行街租金(租金户专用)11220203写字楼租金(租金户专用)11220204停车场租金(租金户专用)11220205车位租金(租金户专用)11220299其他(租金户专用)1123预付账款112301业务预付款112302待摊费用112399其他1131应收股利1132应收利息1221其他应收款122101备用金122102业务借款12210201本公司员工12210202其他公司员工122103内部公司往来12210301日常往来12210302专项往来12210399其他往来122104外部公司往来12210401押金及保证金12210402保险赔款12210499其他1221049901工程垫款122104990101水费122104990102电费122104990199其他1221049902专项维修基金1221049999其他122105代垫个人社保公积金122199其他12219901酒店分公司1221990101开办费1221990102业主利润1221990103资产储备金1221990104一般往来12219999其他1231坏账准备123101应收账款123102其他应收款123103长期应收款1303委托贷款130301本金130302利息调整130303已减值1304委托贷款损失准备1321代理业务资产1401材料采购1402在途物资1403原材料1404材料成本差异1405库存商品140501已完工开发产品140502出租开发产品14050201出租开发产品原值14050202出租开发产品折旧140503拟开发产品1406发出商品1407商品进销差价1408委托加工物资1411周转材料141101包装物14110101在库14110102在用14110103摊销141102低值易耗品14110201在库14110202在用14110203摊销141199其他1421消耗性生物资产1471存货跌价准备147101在途物资147102原材料147103库存商品14710301已完工开发产品14710302出租开发产品14710303拟开发产品147104发出商品147105周转材料147106生产成本147107消耗性生物资产147199其他1501持有至到期投资150101成本150102利息调整150103应计利息1502持有至到期投资减值准备1503可供出售金融资产150301成本150302利息调整150303应计利息150304公允价值变动1511长期股权投资151101成本151102损益调整151103其他权益变动1512长期股权投资减值准备1521投资性房地产152101成本15210101房产原值15210102土地原值152102公允价值变动1522投资性房地产累计折旧(摊销)152201累计折旧152202土地摊销1523投资性房地产减值准备152301房屋建筑物152302土地使用权1531长期应收款1532未实现融资收益1601固定资产160101房屋及建筑物160102装修费160103机器设备160104运输工具160105电子设备160199其他1602累计折旧160201房屋及建筑物160202装修费160203机器设备160204运输工具160205电子设备160299其他1603固定资产减值准备160301房屋及建筑物160302装修费160303机器设备160304运输工具160305电子设备160399其他1604在建工程160401建筑工程16040101自持物业16040102临时设施16040103结转科目1604010301结转固定资产160401030101建造成本160401030102资本化利息160401030199其他1604010302结转投资性房地产160401030201土地160401030202建造成本160401030203资本化利息160401030299其他1604010303结转无形资产160401030301土地160402安装工程160403在安装设备160404待摊支出160499其他1605工程物资1606固定资产清理1607在建工程减值准备160701自持物业160702临时设施160799其他1621生产性生物资产1622生产性生物资产累计折旧1623生产性生物资产减值准备1701无形资产170101专利权170102非专利技术170103商标权170104著作权170105土地使用权170106软件使用权170199其他1702累计摊销170201专利权170202非专利技术170203商标权170204著作权170205土地使用权170206软件使用权170299其他1703无形资产减值准备170301专利权170302非专利技术170303商标权170304著作权170305土地使用权170306软件使用权170399其他1711商誉1801长期待摊费用180101经营租赁房产装修摊销180102融资服务费180103租入办公室装修180104样板间及售楼处建造装修180105售楼处设施180199其他1811递延所得税资产1901待处理财产损溢2001短期借款2101交易性金融负债210101本金210102公允价值变动2201应付票据220101银行承兑汇票220102商业承兑汇票220199其他2202应付账款220201日常业务往来22020101成本类22020102销售费用类22020103管理费用类22020199其他220202应付款抵房款220203暂估成本2203预收账款220301销售款项220302租赁款项22030201主力店租金22030202步行街租金22030203写字楼租金22030204停车场租金220399其他2211应付职工薪酬221101工资221102职工福利221103社会保险费22110301医疗保险费22110302基本养老保险费22110303年金缴费22110304失业保险费22110305工伤保险费22110306生育保险费22110399其它保险费221104住房公积金221105工会经费221106职工教育经费221107非货币性福利221108辞退福利221109股份支付221199其他2221应交税费222101应交增值税22210101进项税额2221010101进项税额-3%2221010102进项税额-4%2221010103进项税额-6%2221010104进项税额-7%2221010105进项税额-10%2221010106进项税额-11%2221010107进项税额-13%2221010108进项税额-17%22210102销项税额2221010201销项税额-3%2221010202销项税额-4%2221010203销项税额-6%2221010204销项税额-13%2221010205销项税额-17%22210103出口退税22210104进项税额转出22210105已交税金22210106待抵扣进项税额22210107减免税款22210108转出未交增值税22210109转出多交增值税22210110营改增抵减的销项税额222102未交增值税222103增值税留抵税额222104消费税222105营业税222106城市维护建设税222107教育费附加222108地方教育费附加222109所得税222110土地增值税222111个人所得税222112资源税222113印花税222114房产税222115车船税222116土地使用税222117文化事业建设费222118电影专项资金222119耕地占用税222120关税222121契税222122防洪费222123水资源费222124河道维修费222125水利建设基金222126交通费附加222199其他税费2231应付利息2232应付股利2241其他应付款224101预提费用224102员工社保公积金22410201养老保险22410202失业保险22410203医疗保险22410204住房公积金22410299其他224103押金及保证金22410301投标保证金22410302履约保证金22410303预付款保证金22410304租赁保证金22410399其他224104代收款项22410401预告登记费22410402交易手续费22410403契税22410404公共维修资金22410405产证印花税22410406合同印花税22410407产证工本费22410408产权登记费22410409抵押登记费22410410有线电视初装费22410411气源费22410412产权代办费22410499其他224199其他22419901销售订金22419902土地增值税22419999其他2314代理业务负债2401递延收益2501长期借款2502应付债券2701长期应付款2702未确认融资费用2711专项应付款2801预计负债2901递延所得税负债4001实收资本4002资本公积400201资本溢价40020101投资者投入的资本40020199其他400299其他资本公积40029901权益法核算下被投资单位其他权益变动40029902与计入所有者权益项目相关的所得税影响40029903可供出售金融资产公允价值变动形成的40029904以权益结算的股份支付形成的40029905自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产40029906持有至到期投资转换为可供出售金融资产40029907可供出售金融资产转换为持有至到期投资40029908收购本公司股票40029909公允价值变动40029910套期利得或损失40029911接受控股股东捐赠40029999其他4101盈余公积410101法定盈余公积410102任意盈余公积410103企业发展基金410104储备基金410199其他4103本年利润4104利润分配410401提取法定盈余公积410402提取任意盈余公积410403应付现金股利或利润410404转作股本的股利410405盈余公积补亏410406未分配利润4201库存股420101减资回购股份420102奖励员工回购股份420199其他5001生产成本500101土地费用50010101地价款及市政配套费50010102合作款项50010103红线外市政设施费50010104拆迁补偿费50010199其他支出500102政府行政事业性收费50010201报批报建费50010202增容费50010299其他支出500103前期工程准备费50010301勘测丈量费50010302规划管理费50010303三通一平费50010304临时设施费50010399其他支出500104主体建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