出纳岗位的主要工作职责通用5篇

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参考资料,少熬夜!出纳岗位的主要工作职责通用5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“出纳岗位的主要工作职责通用5篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!出纳的工作岗位职责【第一篇】1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务。2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对等;3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,及时上报处理。;4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理。8、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手。任职要求:1、会计、财务管理专科以上学历,应届毕业生优先考虑;2、有良好的职业道德和工作保密意识;3、思维清晰、敏捷,有独立思考能力和积极有效沟通能力;4、工作心态积极向上,团结同事,勇于克服困难,能承受一定压力;5、工作认真、严谨,有强烈的责任感和团队精神。出纳岗位职责【第二篇】1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。2、服从公司领导及财务主管的工作安排。3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。5、做好每天的现金盘存工作。6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密工作。7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。9、同事之间互相尊重,互相帮助。工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及参考资料,少熬夜!时办理银行存款。2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。4、做好每天的日常零星报销。5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。7、保证款项的收支准确无误。出纳岗位职责【第三篇】1.按规定每日登记现金日记账;2.根据记账凭证收付现金;3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6.负责代理记账单位出纳工作;7.完成领导交办的其他任务。出纳岗位职责【第四篇】1、在行政上积极配合经理工作,在财务上要有独立性;2、善于沟通,在工作中碰到问题要及时上报领导,不得擅自做主;严格观察门店的财务漏洞,及时向上级反馈;3、每周上一次早班,了解菜肴进货情况及价格的。对比;4、不得代替收银工作;特殊情况除外;5、严格管理门店的现金收支,认真核对现金、电脑汇总单、收款收据、银行回单;不得以任何理由挪用、暂借营业额、备用金;6、合理收发物料,把握好仓库存量,做好仓库出入记录;认真核对每日供货单、领料单,做到正确无误;7、建立水电费、电话费、应付账款、往来物料、IC卡记录等明细账册;8、理好IC卡操作系统,管理操作卡不得外借,出现IC卡金额不符负全责;9、严格管理收银员及刷卡系统,并负有直接责任;10、严格按照《二级财务工作流程表》来操作;11、不得采购原辅料,营业时间不得离开门店;12、营运期间需协助收银工作,严禁在办公室长期逗留。出纳会计岗位职责【第五篇】岗位职责:1、负责办理银行结算,规范使用支票;2、负责国外工资的结算,员工工资的发放;参考资料,少熬夜!3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;技能要求:1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;2、遵守国家法律法规、有相应职业道德;

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