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会计、财务管理二AO2资金来源运用预算表金额人民币元月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入合计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计（C）本期余出（D=B-C）本期结余（E=A+D）核准：复核：制表：说明：1．年报性质；2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。二AO3各项费用支出预算表单位：人民币元月份科目部门月月月说明会计、财务管理薪资人人人人人人人人人小计人人人水电费邮电费修理费办公费电话费福利费劳保费税金保险费交际费差旅费运费杂费合计核准：主管：制表：说明：1．用来编制各项费用预算的报表；2．每季度填用一次。二AO4销售预算表年第季日期：产品月月月合计品名规格单位单价数量金额单价数量金额单价数量金额数量金额会计、财务管理合计批准：复核：制表：说明：1．季报性质；2．营业单位编制，副本送会计单位。