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部门名称服务内容时间要求每年11月末年末20日前每月17日前人事部提供公司人员动态变化每月10日前每月25日前人事部提供公司人员动态变化每月10日前工会经费每月20日前解缴工会开出收据及时每月10日前人事部提供经审核的清单每月10日前（3）负责计提、汇缴职工住房公积金，做好公积金查询和管理工作。（4）按工资总额的一定比例计提职工福利费、工会经费、职工教育经费。工会经费按比例解缴到集团公司工会和公司工会。（5）根据社会保障中心提供的养老保险金、医疗保险金、失业保险金清单，上缴各类基金，计提企业与职工个人所承担的各类基金。人事部工会安监部提供季度、年度福利费用预算情况。11月初（2）根据各部门编制的福利费预算，审核汇编公司下一年度福利费用开支预算。（3）根据上半年福利费用开支实绩及有关部门上报的调整预算，完成年度福利费计划调整。（2）负责应付工资会计核算。7月20日前三、岗位职责实施细则（工资、福利核算员）（1）负责发薪人员的工资动态管理，核算发放在职员工的工资、奖金、津贴、补贴、生活费及个人所得税。1、编制工资及福利费用财务预算。（1）根据当年1~10月福利费用开支实绩，预测11~12月福利费开支。2、实施日常的工资、福利会计核算。时间要求实施细则岗位职责对横向部门要求部门名称服务内容时间要求每月20日前人事部提供发放人员的明细清单每月20日前每月18日前工会人事部提供发放人员的明细清单每月15日前每季25日前工会提供发放人员的明细清单每季25日前7月10日1月20日每月5日--10前人事部提供补充医疗保险费报表每季末25日前人事部提供并经专业人员审核的清单周五周五（6）受理职工家属医药费、长工伤医药费、精神病人员医药费、职工子女幼托费、妇女卫生用品、补充医疗保险费等进行日常的核算工作。5、其他工作认真完成领导交办的其他工作。3、工资、福利费用等会计报表的审核。负责复核应付工资明细表、应付福利费明细表、补充医疗费报表，发现问题及时查对调整。（7）负责核算职工丧葬费、退休职工及辞职职工的补充养老金4、做好福利费用预算执行情况工作。负责提供福利费用开支半年度、年度预算执行情况。岗位职责实施细则时间要求对横向部门要求（8）负责核算和发放遗属生活费、抚恤费及征地养老人员生活费。（9）每季度进行一次职工困难补助费的结算。部门名称服务内容时间要求月末人事部提供人事工资通知书每月25日前每月17日前人事部提供公司人员动态变化每月10日前每月25日前人事部提供公司人员动态变化每月10日前工会经费每月20日前解缴工会开出收据及时每月10日前人事部提供经审核的清单每月10日前岗位职责实施细则时间要求对横向部门要求2、实施日常的工资、福利及往来等的会计核算，严格执行费用制度，强化费用和成本管理计划控制，确保成本费用开支的合理性和合法性。（1）根据上级部门批准的工资基金额度，按实际发放的工资、奖金、津贴、补贴按不同的成本费用归类提取工资基金。一次性追加工资和企业上浮工资可先前提足。（2）负责发薪人员的工资动态管理，核算发放在职员工的工资、奖金、津贴、补贴、生活费及个人所得税。（3）汇缴职工住房公积金，并计提职工个人部分住房公积金和单位部分住房公积金。对于职工退休、职工购房按规定手续及时开出公积金提取证明；对于辞职的职工及时开出公积金转移通知书。并做好公积金查询和管理工作。（4）按工资总额的一定比例计提职工福利费、工会经费、职工教育经费。工会经费按比例解缴到集团公司工会和公司工会。（5）根据社会保障中心提供的养老保险金、医疗保险金、失业保险金清单，上缴各类基金，计提企业与职工个人所承担的各类基金。部门名称服务内容时间要求每月20日前人事部提供补充养老金解缴清单每月20日前日常行政部提供并经专业人员审核的清单日常每月20日前人事部提供发放人员的明细清单每月20日前每月18日前工会、人事部提供发放人员的明细清单每月15日前每季25日前工会提供发放人员的明细清单每季25日前日常技术部、组织部、宣传科、行政部受理的开支项目，无月度开支项目，须经公司领导特批。日常当日或次日上交提供原始凭证部门提供真实、合法的原始凭证日常岗位职责实施细则时间要求对横向部门要求（6）根据集团公司人事组织部提供的补充养老金解缴清单，把补充养老金解缴到集团公司。并于月末计提。（7）受理职工家属医药费、长工伤医药费、精神病人员医药费、职工子女幼托费、妇女卫生用品、补充医疗保险费等进行日常的核算工作。（8）负责核算职工丧葬费、退休职工及辞职职工的补充养老金（9）负责核算和发放遗属生活费、抚恤费及征地养老人员生活费。（10）每季度进行一次职工困难补助费的结算。（11）受理、审核、归集民兵活动费、老干部活动费、文建活动费、标准项目费、暂收款等往来款项的开支原始凭证，并及时进行计算机输入。（12）记帐凭证须交稽核会计审核，以保证会计核算工作的及时、正常进行。部门名称服务内容时间要求每月5日--10前行政部提供补充医疗保险费报表每季末25日前按上级规定时间时间要求对横向部门要求3、工资、福利费用等会计报表的编制与审核。（1）负责复核应付工资明细表、应付福利费明细表、补充医疗费报表，发现问题及时查对调整。（2）负责会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，做到相互一致。负责本期会计报表与上期会计报表之间有关的数字相互衔接。如果不同会计年度会计报表中各项目的内容和核算方法有变更的，负责在年度会计报表中加以说明。（3）负责按照国家统一会计制度的规定认真编写会计报表附注及其说明，做到项目齐全，内容完整。（4）负责按集团及财政部门要求编制年报。岗位职责实施细则部门名称服务内容时间要求季后10日前三、岗位职责细则（工资、福利核算员）5、其他工作认真完成领导交办的其他工作。对横向部门要求（1）每季度结束后，进行福利费用开支季度、年度分析，并编制福利费用开支与预算季度、年度对比反馈表，凡某项指标执行差异率在10%以上说明原因，并对此提出控制办法，总结费用开支管理经验，提出加强管理建议。（2）做好工资增减变化的分析和建议。4、做好工资、福利费等成本费用的分析与反馈工作。岗位职责实施细则时间要求