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网际特助标准作业流程会计管理会计期间设置说明:会计期间可以是一个月、一季、半年或一年，通常以一年为一个会计期间较多，又称之为会计年度，每一个会计年度的终止，即为次一期间的开始，所以会计处理也因为有期间的划分，会计工作才能有开始与结束。请勿任意更改此处的会计期间。系统名称：会计管理系统功能名称：会计期间设置制订日期：2013/4/29系统代号：ACT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：财务课版别：1.01功能：新增、修改或删除会计期间。执行单位：财务人员。权责：会计期间设置建立：财务人员。内容：企业经营是连续循环不断的，但为了定期了解企业经营的财务状况是赚是赔，因此必须划分期间，然后将该期间内所发生的交易事项，如实加以整理计算盈亏，用以衡量营业成果，而这个用以计算盈亏、衡量营业成果的时间单位，就称为会计期间。一.操作步骤：1.进入会计期间设置页面(图-1)进入系统主画面，点击进入[会计]-[会计参数]-[会计期间设置]页面。图-1会计期间设置2.新增会计年度点击页面上部[新增]按钮，在[会计年度]下拉选条中选择会计年度，会计年度建立完毕，点击页面上方[保存]按钮保存设置。注:会计年度是指目前在系统所进行的会计年度为哪一个年份。我们所输入的传票将隶属于该会计年度的年份。在进行科目结转时，会将本期各个科目的结余结转成下一年度的起初金额。系统名称：会计管理系统功能名称：会计期间设置制订日期：2013/4/29系统代号：ACT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：财务课版别：1.023.新增会计期间会计年度设置完毕后，点击页面中部[新增]按钮，点击开始时间、结束时间字段空白处。在日期选择对话框中选择日期输入。(会计期间的设置有以一年作为一个会计期间也有每个月作为一个会计期间，用户可根据公司实际情况来设置)。设置完毕点击[保存]按钮，如不想保存，点击[取消]按钮。字段说明：[会计年度]会计期间所对应的年。[会计期间]会计期间之序号，会计作业会以数字自动累加，用户不用输入。[开始日期]会计期间之开始日期。[结束日期]会计期间之结束日期。[是否接转]若此会计年度已接转在字段中显示True.否则显示false.[冻结数量]会计成本结算期间，选择结算期间点击冻结数量，可以控制系统结算期间出入库数据。[冻结帐款]会计成本结算期间，选择结算期间点击冻结帐款，可以控制系统结算期间帐款数据。网际特助标准作业流程会计管理会计科目设置说明:企业之交易，种类繁多复杂，为明白表示，将会计要素中不同项目加以分类，为记账时翻阅方便及便利计算机化，可视公司需要将会计科目编号。系统名称：会计管理系统功能名称：会计科目设置制订日期：2013/4/29系统代号：ACT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：财务课版别：1.01功能：新增、修改或删除会计科目。执行单位：财务人员。权责：会计科目设置建立：财务人员。内容：1.会计学上将交易事项予以分门别类并赋予不同之名称，以作为会计程序流程：分录、过账、试算、调整、结算、编表的共同依据，这些对交易事项分类所取用之名称就是会计科目。一般会计科目的设定是最基本的会计五大要素：资产、负债、业主权益、收入及费用分类。2.会计作业依据此分类于安装时内定会计科目，然而每家公司会依其行业的不同而设置不同的会计科目。所以会计人员也有需要依据实际的公司需求来做新增、修改或删除。但在做新增、修改或删除前必需了解某些会计科目在报表中的重要性及影响并了解所要新增会计科目归类及借贷类别以免造成系统报表计算统计的错误。一.操作步骤：1.进入会计科目设置页面(图-1)进入系统主画面，点击进入[会计]-[会计参数]-[会计科目设置]页面。图-1会计科目设置2.新增本级科目用鼠标在左边科目明细表下点选需要新增的本级科目栏，再点击右边页面上部[新增本级]按钮，依次输入[科目编号]、[科目名称]等字段。数据建立完，点击[保存节点]，否则点击[取消]。网际特助采用最常用的五分法，将会计科目分为五大类别，不能再更改一级科目和二级科目。系统名称：会计管理系统功能名称：会计科目设置制订日期：2013/4/29系统代号：ACT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：财务课版别：1.02说明：一级科目指资产、负债、业主权益、收入及费用…等五大类别。例如：新增1001下级科目.首先点击左边会计科目1001之库存现金，再点击右边页面上部[新增科目]按钮，输入[科目编号]100105，[科目名称]输入库存现金-欧元，科目说明栏中输入对此科目说明，此科目是专为账户中信北高雄设置，在[往来单位类别]栏选择4：银行，再选择[往来单位编号]，系统自动带出往来单位名称，此为指定该会计科目对应哪家银行。结转时依此设定做统计。注:除了银行存款这个会计科目，其余会计科目不需设定[往来单位类别]、[往来单位编号]。3.保存科目/取消点击右边页面上部[保存科目]按钮，保存科目设置，如不想保存，点击[取消]按钮。4.编辑科目用鼠标点击左边科目明细中欲编辑更改的科目字段，点击右边页面上部[编辑]按钮，依次编辑更改[科目编号]、[科目名称]等字段。修改编辑完毕后点击[保存科目]保存更改。注意︰已切过传票之会计科目，不得编辑修改。5.删除科目用鼠标点击左边科目明细中欲删除的科目字段，点击右边页面上部[删除科目]按钮，该会计科目将被删除。注意︰已切过传票之会计科目，不得删除。6.打印点击该页右上角打印按钮，可预览、编辑打印会计科目。字段说明：[借方科目]若选择表示此会计科目是借方。否则反之。[贷方科目]若选择表示此会计科目是贷方。否则反之。[是否立冲账科目]若勾选表示此科目是立冲账科目，否则反之。例:预付一年期保险费，但每月要冲保险费。系统名称：会计管理系统功能名称：会计科目设置制订日期：2013/4/29系统代号：ACT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：财务课版别：1.03预付时-借:预付费用贷:应付票据-立帐传票每月冲账-借:保险费贷:预付费用-冲账传票注意：凡预收预付费用,需要逐次冲款到结束为止，就必须设定[是否立冲账科目]，不设定，立冲账将无法对冲。[是否汇兑损益结算]若勾选表示此科目在执行[会计]-[期末作业]-[期末汇兑损益结算]时可抛转传票，否则反之。例:若会计科目是[银行存款-渣打银行]，是外币账户，若有余额在月底须结算成台币，也因此会产生汇兑损益。注意：若设定为[汇兑损益结算]，系统每月结算汇率一次，当月只切一笔汇兑损益传票，非冲账时逐笔计算汇兑损益逐笔切转传票，请留意。[科目编号]会计科目之会计编号。由会计人员自行维护。[科目名称]会计科目之中文名称。由会计人员自行维护。[简称]会计科目之简单名称。由会计人员自行维护。[科目说明]会计科目之简要中文说明。由会计人员自行维护。[往来单位类别]与会计科目相关的单位。由会计人员自行维护。[往来单位编号]针对银行可专门设置会计科目，如若不是则不用设置。由会计人员自行维护。[往来单位名称]是指往来单位具体名称。由会计人员自行维护。网际特助标准作业流程会计管理传票类别设置目的：为方便做传票的管理区分出传票类别。系统名称：会计管理系统功能名称：传票类别设置制订日期：2013/4/29系统代号：ACT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：财务课版别：1.01功能：新增、修改或删除传票类别数据。执行单位：财务人员。权责：传票类别设置建立：财务人员。内容：传票依据使用方式不同，加以分类后，于统计查询中将非常便捷。传票类别目前分为:现金支出传票，现金收入传票，转账传票，接转传票。说明如下-1.现金支出传票:任何费用的支出，是付现金出去的就要切现支传票(例：付电话费，水电费等等)。2.现金收入传票：收到钱时做的传票。每个公司都会有收入，例如出售货物客户付现金时，就会做现金收入传票。3.转账传票：与现金无关的可做转账传票。例如出售货物，客户给的不是现金，而是票据或银行转账，就可以做这个传票-借：应收票据或银行存款贷：销货收入相反的，在支付任何费用时，不是用现金付钱，而是用票据或银行直接转钱，就用转账传票做-借：xx费用贷：应付票据或银行存款。4.接转传票:以上三者是会计人员手切传票时可以选用的传票分类，但如果在[会计]-[会计参数]-[常用分录设置]预先于各作业设定好传票分录，在各单据确认后由系统自动抛转产生的传票，就属于接转传票。所有[常用分录设置]设定的传票分录皆属于[接转传票]。一.操作步骤：1.进入传票类别设置页面系统名称：会计管理系统功能名称：传票类别设置制订日期：2013/4/29系统代号：ACT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：财务课版别：1.02进入系统主画面，点击进入[会计]-[会计参数]-[传票类别]页面(图-1)。图-1传票类别设置2.新增传票类别点击页面下部[新增]按钮，输入[类别名称]、[类别描述]。数据建立完。点击页面下部[保存]按钮，保存数据设置，如不想保存，点击[取消]按钮。字段说明：[类别名称]传票类别之名称。[类别描述]传票类别之简略说明。网际特助标准作业流程会计管理传票摘要设置目的：常用的传票摘要可预先设定，可方便日后传票新增作业取用。系统名称：会计管理系统功能名称：传票摘要设置制订日期：2013/4/29系统代号：ACT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：财务课版别：1.01功能：新增、修改或删除传票摘要。执行单位：财务人员。权责：传票摘要设置建立：财务人员。内容：建立会计科目常用的摘要说明，可将常用词组事先储存，有助于简化传票数据的重复性输入，提高传票的切入速度。一.操作步骤：1.进入传票摘要设置页面进入系统主画面，点击进入[会计]-[会计参数]-[传票摘要设置]页面(图-1传票摘要设置)。图-1传票摘要设置2.新增传票摘要设置点击页面上部[新增]按钮，输入[科目编号]、[摘要明细]。点击[保存]按钮，若不想保存则点击[取消]按钮。字段说明：[科目编号]放大镜选择科目编号，自动带出科目名称。也可以手工输入科目编号。[科目编号]会计科目中文名称。[摘要明细]手工输入摘要说明。网际特助标准作业流程会计管理传票样本目的：减化人工重复输入的动作，可预先设定常用的传票分录以方便日后取用。系统名称：会计管理系统功能名称：传票样本制订日期：2013/4/29系统代号：ACT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：财务课版别：1.01功能：新增、修改或删除传票样本。执行单位：财务人员。权责：传票样本建立：财务人员。内容：建立常用的传票分录，有助于简化传票的重复性输入，提高传票建立速度。一.操作步骤：1.进入传票传票样本页面进入系统主画面，点击进入[会计]-[会计参数]-[传票样本]页面(图-1传票样本)。图-1传票样本2.新增传票样本点击页面上部[新增]按钮，输入[样本编号]、[样本名称]、[传票类别]、[部门编号]。点击[保存]按钮，若不想保存则点击[取消]按钮。再点击下方[新增]按纽，输入借贷方科目后保存。字段说明：[样本编号]传票样本编号，手动输入。[样本名称]传票样本名称，手动输入。[传票类别]下拉选单中选择，建议选[转账传票]。[部门编号]建立传票样本的部门，系统自动由登入人员带出。系统名称：会计管理系统功能名称：传票样本制订日期：2013/4/29系统代号：ACT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：财务课版别：1.02字段说明：分录明细[科目编号]传票会计科目编号，由放大镜选取。注:[会计]-[会计参数]-[会计科目设置]必须先设定正确。[科目名称]传票会计科目名称，由科目编号带出。[分录编号]会计分录项次(序号)，新增时系统自动产生。[借方]传票分录记载于[借方]的金额，用户手动输入。[贷方]传票分录记载于[贷方]的金额，用户手动输入。[币别]此笔传票分录的交易币别，由下拉选单选出。注:请先在[系统]-[基本设置]-[币别设置]先设定币别。[汇率]该币别的汇率，用户手动输入，或由[帐款]-[帐款参数]-[汇率调整]带出。[