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主讲人：赵汉伟E-MAIL:112802173@qq.com项目一建账与财务分工项目二基础档案设置项目三总账系统项目四薪资管理项目五固定资产管理项目六供应链管理系统项目七报表管理主要内容项目一建账与财务分工(一)新建账套账套是一组相互关联的数据，每一个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系，把这样一套完整的账簿体系建立在计算机系统中称为一个账套。(二)设置操作员与权限1.角色管理角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。只有系统管理员有权限进行本功能的设置。角色管理(1)在系统管理主界面，选择“权限-角色”(2)在角色管理界面，点击【增加】按钮，显示增加角色界面，输入角色编码，角色名称(角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项)；在所属名称中可以选中归属该角色的。点击【增加】按钮，保存新增设置。2.用户管理主要完成本账套用户的增加、删除、修改等维护工作。(1)在系统管理主界面，选择“权限-用户”，进入用户管理功能界面(2)在用户管理界面，点击【增加】按钮，显示增加用户界面。此时录入编号、姓名、口令、所属部门等内容，并在所属角色中选中归属的内容。（三）设置权限•1.以系统管理员身份注册登录，选择“权限→权限”进行功能权限分配。•2.从操作员列表中选择操作员，点击【修改】按钮，为该操作员分配相应权限•3.如果将账套主管前空方格选中，则该操作员具有所有该年度账子系统的所有权限。（四）账套备份与恢复账套备份（输出、删除）1、以系统管理员登录，进入系统管理，选择账套备份2、选择要输出的账套，若要删除账套，则选中“删除当前输出账套”栏目，确认3、选择备份目标路径（双击），确定（四）账套备份与恢复账套恢复（引入）1、以系统管理员登录进入系统管理，选择账套恢复2、选择要恢复的账套数据备份文件，点击“打开”按钮，确定。项目二基础档案设置（一）设置部门档案1.选择“基础设置基础档案机构人员部门档案”2.单击【增加】按钮，可增加一条部门记录。（二）设置人员档案1.选择“基础设置基础档案机构人员人员档案”2.在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的【增加】–是否业务员：指此人员是否可出现在U8其他的业务产品，如总账、库存等；–是否操作员：指此人员是否可操作U8产品。如果本人作为操作员，则同时保存到操作员表中。（三）设置客户/供应商档案1.客户/供应商分类选择“基础设置基础档案客商信息客户/供应商分类”单击【增加】按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息点击【保存】按钮，保存此次增加的客户/供应商分类。（三）设置客户/供应商档案2.客户/供应商档案选择“基础设置基础档案客商信息客户/供应商档案”，在档案设置窗口左边的树型列表中选择一个末级的客户/供应商分类（如果在建立账套时设置客户/供应商不分类，则不用进行选择）单击【增加】按钮，进入增加状态。选择基本、联系、信用、其他页签，填写相关内容。单击【银行】按钮，录入客户开户银行、银行账号等信息。（四）设置存货分类企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。选择“基础设置基础档案存货存货分类”，完成对存货分类目录的设置和管理。（五）设置计量单位计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别：1、无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率。2、浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。3、固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可以选择的计量单位组中可以包含两个（不包括两个）以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不为空。（五）设置计量单位1.选择“基础设置基础档案存货计量单位”2.计量单位分组：点击【分组】录入计量单位分组信息3.计量单位设置：选定所属分组，点击【单位】，完成计量单位的的设置。•注意：主计量单位的选择。（六）设置存货档案1.选择“基础设置基础档案存货存货档案”2.选择一个末级的存货分类，单击【增加】•注：存货属性不能错。（七）会计科目设置1．增加会计科目⑴选择“基础设置基础档案财务科目档案”。⑵单击【增加】按钮，出现科目增加窗口。⑶录入会计科目的编码、名称以及辅助核算等内容。⑷单击【确定】保存。2.修改会计科目⑴在会计科目设置窗口，将光标移到要修改的科目上，单击【修改】或双击该科目，进入“会计科目修改”窗口，⑵单击【修改】，即可进行修改⑶修改完毕，单击【确定】。3.删除会计科目⑴在会计科目设置窗口，将光标移到要删除的科目上，单击【删除】。⑵在删除记录提示框中，单击【确定】即可。注意：①如果某一会计科目已经被使用，即该科目已经被制过单或已经录入了期初余额，则不能删除该科目；②非末级科目不能进行删除操作。4.指定会计科目指定科目是指定出纳的专管科目。指定科目后，才能执行出纳签字功能，查看现金、银行存款日记账，从而实现现金、银行存款管理的保密性。⑴在会计科目设置窗口，选择“编辑指定科目”。⑵分别指定现金总账科目为1001库存现金，银行总账科目为1002银行存款。（八）设置凭证类别设置凭证类别主要包括设置凭证类别字、类别名称、限制类型及限制科目等内容。1.选择“基础设置基础档案财务凭证类别”。2.单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”选项，单击【确定】。3.在凭证类别设置窗口选择限制类型，录入限制科目。4.单击【退出】。（九）设置项目目录1.选择“基础设置基础档案财务项目目录”，打开项目档案窗口。2.定义项目大类：单击【增加】，增加“项目大类”（名称、级次、栏目），点下一步，直到完成。3.选择核算科目：选择“项目大类”，选择对应的“核算科目”，单击【确定】。4、项目分类定义：选择项目大类，选择[项目分类定义]卡片，输入分类信息，点击[确定]5、定义项目目录：选择项目大类，点击[项目目录]，点击[维护]，点击[增加]，录入目录资料，点击[退出]（十）设置结算方式–选择“基础设置基础档案收付结算结算方式”，打开结算方式窗口。–点击【增加】按钮，输入结算方式编码、结算方式名称和是否票据管理。–点击【保存】按钮，便可将本次增加的内容保存。–其中票据管理标志用来标识该票据是否要进行支票登记簿管理。（十一）设置付款条件也叫现金折扣，指为了鼓励客户偿还货款而允诺的折扣优待。系统最多同时支持四个时间段的折扣。选择“基础设置基础档案收付结算付款条件”，打开付款条件窗口。点击【增加】按钮，在相应栏目中输入优惠天数、优惠率等信息。点击【保存】按钮。（注：条件名称栏不必录）（十二）设置本单位开户银行用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。选择“基础设置基础档案收付结算本单位开户银行”，打开开户银行窗口。点击【增加】按钮，在相应栏目中输入开户银行编码、名称和银行账号等信息。点击【保存】按钮。（十三）仓库档案选择“基础设置基础档案业务仓库档案”，打开仓库档案窗口。系统提供多种计价方式。工业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计价法等；商业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计价法等。每个仓库必须选择一种计价方式。（十四）收发类别收发类别设置，是为了对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。选择“基础设置基础档案业务收发类别”，打开收发类别窗口。注：收发标志（十五）采购类型选择“基础设置基础档案业务采购类型”，打开采购类型窗口。入库类别：是设定填制采购入库单时，输入采购类型后，默认的入库类别，以便加快录入速度。入库类别是收发类别中的收发标志为收的那部分，收发标志为发的收发类别是不能作为入库类别的。（十六）销售类型设置选择“基础设置基础档案业务销售类型”，打开销售类型窗口。出库类别：输入销售类型所对应的出库类别，以便销售业务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统计和财务制单处理。出库类别是收发类别中的收发标志为发的那部分，收发标志为收的收发类别是不能作为出库类别的。（十七）费用项目分类费用项目分类是对同一类属性的费用，归集成一类，以便于对它们进行统计和分析。根据出口和销售等系统要求，增加费用项目分类档案，在业务数据中进行分析汇总。选择“基础设置基础档案业务费用项目分类”，打开费用项目分类窗口（十八）费用项目本功能完成对费用项目的设置和管理，在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。选择“基础设置基础档案业务费用项目”，打开费用项目窗口。可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印费用项目。（十九）单据设置单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。单据编号设置根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由自己设置各种单据类型的编码生成原则。选择“基础设置单据设置”找到要修改的单据，点击[修改]项目三总账系统（一）总账系统选项设置系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。选择“业务工作财务会计总账设置选项”，打开选项设置窗口。(二)录入期初余额选择“业务工作财务会计总账设置期初余额”，打开期初余额录入窗口。1.主体账期初余额录入2.辅助账期初余额录入3.试算平衡4.期初对账（三）凭证处理1.填制记账凭证（角色：会计）2.出纳签字（角色：出纳）3.审核凭证（角色：审核记账、主管兼任）4.记账（角色：审核记账、主管兼任）（一）填制凭证1.以会计身份（202）进入总账系统2.选择“凭证→填制凭证”3.点“增加”按钮录入凭证内容4.保存/增加（三）凭证处理（三）凭证处理出纳签字1.重新注册（更换操作员:203出纳）2.单击“凭证→出纳签字”，进入选择条件窗口3.确认后，出现凭证一览表，用鼠标双击待签字凭证4．点击“签字”按钮或菜单中“出纳签字”，也可成批签字，取消签字的方法类似。注意：出纳签字前必须已指定科目已签字凭证修改必须先取消签字出纳签字不是必做内容（与选项设置有关）出纳可与制单同人，也可不同（三）凭证处理审核凭证1．重新注册（更换操作员：审核记账201）2．单击“总账→凭证→审核凭证，进入条件窗口3．确认后，出现凭证一览表4．用鼠标双击待审核凭证，点击“审核”按钮或菜单中“审核凭证”，也可成批审核，取消审核的方法类似，若发现凭证有错，还可以“标错”，到修改时需取消标错。注意：已审核凭证修改或删除必须先取消审核审核与制单不能同一人（三）凭证处理科目汇总总账→凭证→科目汇总→选择汇总条件范围记账①选择本次记账范围形式：1，4，5或1-20②记账报告③记账（三）凭证处理已记账凭证的修改1.无痕迹修改-------恢复记账前状态（取消记账）（只有主管能做）可在对账窗口中按Ctrl+H激活，选择“总账→凭证→恢复记账前状态”2.有痕迹修改----红字冲销对已记账的错误凭证进行修改，可制作红字冲销凭证将错误凭证冲销，再编制正确的蓝字凭证进行补充（三）凭证处理（一）日记账查询与打印1、现金日记账现金现金管理日记账现金日记账2、银行日记账出纳现金管理日记账银行日记账（二）支票登记簿（现金票据管理支票登记簿）必须在“账簿选项”选择“支票控制”选项（四）出纳管理（三）银行对账以“出纳”身份注册登录总账1.录入银行对账期初现金---设置---银行期初录入2.录入银行对账单现金---现金管理---银行账---银行对账单3.银行对账现金---现金管理---银行账---银行对账4.编制余额调节表现金---现金管理---银行账---余额调节表查询（四）出纳管理一、建立工资账套1、进入工资系统2、参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码长度（未