会计软件操作实训指导书

1会计软件操作实训指导书一、实训基本知识会计软件是指用于各类企事业单位的会计核算，会计管理和会计决策的使用计算机处理会计业务的应用软件。用友、金蝶、速达是目前使用较为广泛的会计软件。一体化的会计软件由财务系统、购销存、决策支持、行业集团管理等多个产品组成的，各个产品间相互联系，共享数据，从而可以实现业务、财务一体化的管理。用友网络财务软件的组成：财务系统、购销存系统、决策支持系统三部分组成。会计软件中各功能模块根据业务处理要求有各自的处理过程。会计软件的启动：启动Windows系统；单出“开始”/“程序”/“用友ERPU8”/“财务会计”/“总账”；在“总账注册”界面出现之后，输入用户名、输入密码、操作日期等信息；单出“确定”，屏幕出现“总账系统”界面，系统启动成功。会计软件的退出：在不同的模块中，选择“退出”即可。用友财务软件系统管理设置包括设置和修改密码、设置操作员和账套主管、其他基础信息的设置等。在系统管理模块中，单击“系统”/“注册”，允许以系统管理员（admin，第一次密码为空）的身份注册进入系统管理，在密码栏中输入正确的密码，并将“改密码”选项框选中后按“确定”按钮。在“权限”/“用户”中增加、删除操作员；在“权限”/“权限”设置操作员的权限。账套管理工作包括建立账套、年度账处理、引入和输出会计数据等操作。财友财务软件基础设置工作包括定义编码方案、设置账簿选项、定义外币及汇率、建立会计科目、部门档案设置、职工档案设置、项目档案设置、客户档案设置、供应商档案设置、明细权限设置、结算方式定义、设置凭证类别等。用友财务软件对某个系统操作必须先启用此系统。用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。或者由“用友ERP-U8企业门户／基础信息／基本信息”进入，作系统启用的设置。总账系统是用友会计信息系统的一个子系统，是最基本的系统。总账系统主要完成系统初始化、日常会计业务凭证处理、出纳管理、账簿和期末处理等账务处理功能。系统初始化分两部分实现，即核算体系的建立和期初数据的整理录入。日常会计业务凭证管理通过输入、审核和处理各种记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种日记账、明细账和总分类账，同时对个人往来、部门、项目和单位辅助账进行管理。出纳管理是出纳人员进行管理的一套工具，主要包括：现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理以及银行对账功能，并可对长期未达账提供审计报告。账簿管理主要包括现金、银行存款日记账查询、基本会计核算账簿的查询、各种辅助核算账簿的查询输出。期末处理主要操作包括银行对账、期末转账业务（定义和生成转账凭证）、试算平衡、对账、结账等。UFO是用友公司开发的通用电子表格软件，既可独立使用，也可以网络财务软件2其他模块结合使用。UFO电子表在格式状态下可自定义报表，设置报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义组合单元、输入表表体表尾内容、定义显示风格、单元属性等内容。也可以调用报表模板中16个行业的标准财务报表格式。UFO报表可设置报表关键字：单位名称、单位编号、年、季、月、日和自定义关键字，用于确定报表自动取数。关键字在格式状态下定义，关键字的值在数据状态下录入。UFO电子表在格式状态下定义单元公式、审核公式和舍位平衡公式，用于报表取数。工资管理系统是用友财务软件的一个重要子系统，工资管理系统初始化设置包括工资账套和基础设置两部分。建立工资账套分为四步：参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。基础设置包括部门设置、人员类别设置、人员附加信息设置、工资项目设置、银行名称设置、工资项目计算公式设置等。工资管理系统是按工资类别来进行管理，每个工资类别主要有人员档案管理、工资数据管理、工资分钱清单、个人所得税计算与申报、银行代发、工资分摊、工资查询并打印工资表、月末处理等。固定资产管理系统是用友财务软件一个重要的子系统，固定资产管理系统初始设置包括账套参数和核算规则。账套参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式及财务接口等。核算规则包括资产类别、折旧对应入账科目、增减方式、折旧方法等。固定资产管理系统的日常管理包括资产的增减变动、折旧处理、记账凭证的填制、月末处理等操作。应收款管理系统主要用于核算和管理客户的往来款项。应收款管理系统初始化设置包括账套参数和基础设置两部分。基础设置主要有科目设置、账龄区间设置、报警级别设置、单据类型设置、存货分类、存货档案、地区分类、供应商档案、录入期初余额等操作。应收款系统日常处理主要是单据录入、单据结算、转账处理、坏账处理、月末结账、填制记账凭证、发票查询等查询与分析的操作方法。应付款管理系统主要用于核算和管理客户的往来款项。应付款管理系统初始化设置包括账套参数和基础设置两部分。基础设置主要有科目设置、账龄区间设置、报警级别设置、单据类型设置、存货分类、存货档案、地区分类、供应商档案、录入期初余额等操作。应付款系统的日常处理主要是单据录入、单据结算、转账处理、月末结账、填制记账凭证、单据查询等查询与分析的操作方法。二、实训基本操作方法安装好用友财务软件后，在计算机上操作演练。三、实训课题第一章会计软件概述实训课题1-1会计软件的安装1、实训目的熟悉用友财务软件的安装32、实训内容及步骤要求：安装用友财务软件和`SQL数据库(1)启动Windows系统。(2)在“开始“菜单中，选择“程序”下的“Windows资源管理器”。(3)将系统安装盘放入光盘驱动器中，系统会自动弹出安装界面。也可在在资源管理器中，选择光驱，并双击安装文件图标“”，进入系统的安装界面。(4)选择系统安装界面中提示，选择“完全”安装选项进行安装。(5)双击打开光盘的文件，在“MS”/“Msde2000”文件夹下双击安装文件图标“”，系统安装SQL数据库后，重新启动计算机。(6)关闭主机，将加密盒插在主机后的打印接口上，再将打印信号线接在加密盒后，由安装完成。3、注意事项必须安装SQL数据库才能使用，且不要修改密码。4、实训总结、填写实训报告实训课题1-2会计软件的启动与退出1、实训目的掌握用友财务软件的启动与退出2、实训内容及步骤（1）会计软件的启动①启动Windows系统；②单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计”，选择“总账”选项③在“总账”界面出现之后。单击下拉框输入用户名（SYSTEM）、输入密码（SYSTEM）、操作日期（1999-1-1）等信息。④单出确定，屏幕出现“总账系统”界面，系统启动成功。（2）会计软件的退出在“总账系统”界面中，单击“文件”菜单下的“退出”项。3、注意事项在启动系统时需建立自己的账套。4、实训总结、填写实训报告实训课题1-3基本功能模块1、实训目的熟悉用友财务软件的功能模块2、实训内容及步骤熟悉用友财务软件的功能模块，点击“开始”/“程序”/“用友ERPU8”-“财4务会计”、“供应链”、“管理会计”、“集团应用”、“企业应用集成”、“系统服务”、“WEB应用”、“企业门户”等查看其相应的功能模块。3、注意事项在“企业门户”中设置子系统启动日期后才能启动该系统。4、实训总结、填写实训报告5第二章系统管理和基础实训课题2-1会计软件初始化设置1、实训目的：掌握账套建立、设置部门档案、设置会计科目、输入期初余额等初始化工作。2、实训内容及步骤：要求：建立账套并进行系统的初始化。（1）光明公司执行股份有限公司制度，账套号001，启用日期：2000年01月01日。记账本位币为人民币（RMB）。公司地址：衡阳市珠晖区180号，法人代表人：肖剑。邮码：421002，账套主管兼会计：陈明；王晶：出纳，负责记账凭证的填制。操作步骤：①以系统管理员注册进入系统管理，单击“账套”/“建立”；②在“账套号”栏目中，用户必须输入新建账套的编号001;在“账套名称”栏目中输入“光明公司”;在“账套路径”栏目中用户可指定新建账套的存储路径，在省略时，系统默认为c:\windows|system|ufsystem;在“启用会计期”栏目中输入启用时间2000年1月1日，单击“下一步”；③在“单位信息”对话框中用户按要求输入各栏目内容，其中“单位名称”栏目必须输入单位全称.各栏目输完后，单击“下一步”④“核算信息”对话框中的“本币代码”和“本币名称”输入“RMB”和“人民币”；⑤“企业类型”选择工业，“行业性质”选择为股份制”“账套主管”为默认。输完后单击“下一步”；在“基础信息”对话框前打勾；⑥单击“完成”，弹出“分类编码方案”，修改科目编码级次为4222，单击“确定”；⑦在弹出“数据精度定义”界面，单击“确定”。⑧单击“权限”下“用户”，单击“增加”，输入操作员编号为102，姓名为陈明，单击“增加”完成设置，同理完成增加操作员王晶。⑨单击“权限”下“权限”，选中账套001和操作员陈明，在账套主管处打勾。选中操作员王晶后单击“修改”，在界面左侧单击选择总账系统，双击则选中该子系统的所有权限，也可双出右侧明细权限填制凭证等，选择完毕后单出“确定”。单击“╳”退出系统管理。⑩单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业门户”，输入操作员编码“102”操作员姓名“陈明”，选择账套号001，输入会计年度2000年，操作日期2000年1月31日，操作员陈明。（2）、部门档案部门编码部门名称负责人部门属性1综合部101（肖剑）管理部门6101总经理办公室101（肖剑）综合管理102财务部102（陈明）财务管理2市场部201（赵斌）购销管理3开发部301（孙健）技术开发操作步骤：在“企业门户”界面选择“基础信息”/“基础档案”/“部门档案”项，单击“增加”，输入部门编码和部门名称、部门属性，不能输入负责人，按“保存”。输入职员档案后，单击部门档案中修改，再输入负责人姓名。（3）、职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101肖剑总经理办公室总经理102陈明财务部会计103王晶财务部出纳201赵斌市场部部门经理202宋佳市场部职员301孙键开发部部门经理302王华开发部职员303白雪开发部职员操作步骤：在基础档案界面，单击选定“职员档案”，打开“职员档案”对话框，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。（4）、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票∨101现金支票∨102转账支票∨9其他操作步骤：在“基础设置”界面，单击“结算方式”，进入“结算方式”窗口，单击“增加”，输入结算方式编码“1”和结算方式名称“支票”，单击“保存”按钮。同样输入其他结算方式。设置完成后，单击“退出”按钮。（5）、记账本位币：人民币；外币：美元，固定汇率1:8.275操作步骤：在“基础设置”界面，单击“外币设置”，输入币符“$”，币名“美元”，单击“增加”，选中增加的外币，在右边栏目中输入汇率。（6）、开户银行：工行衡阳市东风路办事处，账号：201070125-55操作步骤：在“基础设置”界面双击“开户银行”，输入开户银行的信息。（7）、客户分类分类编码分类名称01长期客户02中期客户703短期客户操作步骤：在“基础设置”界面，单击“客户分类”，输入分类编码和名称，单击“保存”。（8）、供应商分类分类编码分类名称01工业02商业03事业操作步骤：在“基础设置”界面，单击“供应商分类”，输入分类编码和名称，单击“保存”。（9）、客户档案客户编号客户名称客户简称分类码行业税号开户行银行账号001新星世纪学校世纪学校02事业工行7777002湖南海达公司海达公司03商业22222工行6666操作步骤：在“基础设置”界面，单击“客户档案”，选中客户类别，单击“增加”，输入客户信息。（10）、供应商档案供应商号供应商名称简称分类码行业税号开户行银行账号001万科有限公司万科02商业11111工行1111操作步骤：在“基础设置”界面，单击“供应商档案”，选中供应商类别，单击“增加”，输入供应商信息。（11）、设置凭证类别为：收、付、转类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001、1002付付款凭证贷方必有1001、1002转转