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用友用友用友用友U8U8U8U8软件软件软件软件财务财务财务财务————————网上报销网上报销网上报销网上报销�网上报销介绍网上报销介绍网上报销介绍网上报销介绍�网上报销主要功能及操作网上报销主要功能及操作网上报销主要功能及操作网上报销主要功能及操作�网上报销网上报销网上报销网上报销U872U872U872U872新增功能介绍新增功能介绍新增功能介绍新增功能介绍•U8网上报销系统是针对企业发生的各项费用如差旅费、招待费、会议费、宣传费的管理解决方案。•管理企业从借款、报销、核销、制单系列业务过程。•简化各项内部收支的管理流程，增强报销业务流程的自动化管理产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍•节约成本、规范流程– 大幅度降低员工提交、审批、处理和支付费用报表所需的时间和精力。–与平台审批管理相集成，定制灵活的审批规则，以加强对工作中审批流的管理。– 员工、主管领导及相关人员能够通过平台信息、邮件或短信收到业务处理提醒通知，以便及时作出反应。管理价值提升体现（管理价值提升体现（管理价值提升体现（管理价值提升体现（1111））））•提高员工满意度– 突破空间限制：支持在任意地点访问，如可在出差地随时填录借款、报销单据。– 实时查询：通过网上报销系统，出差人员本人就可以获得有关其费用报表在处理周期中进展情况的实时信息。管理价值提升体现（管理价值提升体现（管理价值提升体现（管理价值提升体现（2222））））•强化财务控制–可以按照业务类型、费用收支项目查看花费情况。–可以即时、详细地查看花费名列前茅的部门、人员并详细了解费用收据的信息。–可以及时查询部门的报销情况和已经支出的费用，预算的执行情况。管理价值提升体现（管理价值提升体现（管理价值提升体现（管理价值提升体现（3333））））差旅费、招待费、会议费、宣传费的管理解决方案1.1.1.1.节约成本、规范流程2.2.2.2.改善业务关系3.3.3.3.强化财务控制自动审批网上支付集成与自动化实时查询报销进展减少奔波提高员工满意度移动办公网络登录，随时填报在线审核借款及费用查询预算查询预算、信用、报销标准控制事前计划事中控制分析查询编制预算(预算管理系统)报销标准信用标准提交、审批、处理和支付一体化实时通知自由配置通过网银接口自动划账管理价值提升体现图管理价值提升体现图管理价值提升体现图管理价值提升体现图•预算控制：与预算管理系统集成，可以针对内部借款或报销进行预算控制，对借款、报销是否符合预算进行合法性检查。•信用控制：针对每个员工的未报销借款天数、笔数、金额等可以进行严格或提示控制。产品特性（产品特性（产品特性（产品特性（1111））））•审批流程控制：可以根据不同的业务设置不同的财务审批流程，以满足企业内部管理的要求•费用支出控制：可以根据企业内部报销制度，设置各项费用的报销标准，从而对企业的收支出进行控制产品特性（产品特性（产品特性（产品特性（2222））））–网上报销系统适用于各类企业、行政、事业与科研单位内部信用控制和费用的管理；–本系统作为企业、行政事业单位内部信用控制的工具，主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率；–本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据；网上报销产品应用范围及意义网上报销产品应用范围及意义网上报销产品应用范围及意义网上报销产品应用范围及意义应用流程应用流程应用流程应用流程系统操作流程系统操作流程系统操作流程系统操作流程系统接口关系系统接口关系系统接口关系系统接口关系•应用模式–可以作为单个企业费用预算的控制入口；–作为单个企业员工借款、报销的平台；–支持异地借款、报销、审批业务以及借款的及时核销；网上报销产品概述网上报销产品概述网上报销产品概述网上报销产品概述•具体应用模式包括：–报销业务处理。支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种后续处理方式；–支持网上支付。如果是通过网上银行转账的单据可以根据业务员的信息自动带出业务员的收款账户。然后传递到网上银行中进行网上支付；–支持根据预先设置的凭证模板自动生成会计凭证；支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合；支持辅助核算和冲销业务；网上报销产品概述网上报销产品概述网上报销产品概述网上报销产品概述�网上报销介绍网上报销介绍网上报销介绍网上报销介绍�网上报销主要功能及操作网上报销主要功能及操作网上报销主要功能及操作网上报销主要功能及操作�网上报销网上报销网上报销网上报销U872U872U872U872新增功能介绍新增功能介绍新增功能介绍新增功能介绍•初始设置–可以根据用户的实际需要设置各种单据模板；–可以根据用户的实际情况针对不同的单据类型设置不同的审批流程；–可以根据用户的实际需要对本系统的使用者设置不同的功能权限、数据权限和金额权限；网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（1111））））•基础信息–可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：借款业务、费用报销业务等。–根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目。–可以设置不同员工的借款信用额度；–支持灵活、多样的报销标准设置，用户可以根据需要设定符合其需要的报销标准，并可以对标准执行方式加以选择；网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（2222））））•基础信息–可以根据用户的实际需要对出差地区进行设定；–用户可以在基础档案职员信息的基础上，根据报销业务的需要，对职员信息进行进一步补充；–支持录入期初借款单；网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（3333））））•日常处理–用户可以远程录入各种借款单和报销单；–用户在进行借款的时候，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制；–用户在进行费用报销的时候，系统可以根据设置的不同费用项目的报销标准自动进行控制；–用户可以根据自己的权限远程审核自己有权限的单据；–用户可以在审核流程中设置预算员的审批权限，对借款单、报销单进行预算控制。网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（4444））））•日常处理–支持将待审核单据提交审批，从而为单据的累计统一审批做准备；–支持单张与批量审批；–支持包括现金、支票等在内的多种借款方式；–支持对支票借款进行票据登记；–支持与网上银行相连接，实现借款的网上支付；–网上支付支持单笔或批量支付；网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（5555））））•日常处理–支持报销单对借款单的冲销，既可以一张借款单可以对应多张报销单，也可以一张报销单对应多张借款单；–实现根据事先设定的报销标准，对报销进行控制；–支持一般制单、批量制单、合并制单；网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（6666））））•单据和报表查询–用户可以根据自己的权限远程查询各种借款单、报销单和凭证；–提供多种、灵活的查询条件，充分满足用户需要；–查询单据时，根据单据特点，提供了有关信用、预算和核销情况的联查；–查询凭证时，支持对相应单据进行联查；–根据用户设定，提供借款到期自动预警的功能；–支持对借款到期情况的报表查询；网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（7777））））•单据和报表查询–支持借款账龄分析，支持以多个不同对象的为目标、不同账龄区间的分析；–支持按业务类型、收支情况分别对报销业务进行汇总、统计；–支持对借款明细情况进行查询；网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（网上报销主要功能（8888））））�网上报销介绍网上报销介绍网上报销介绍网上报销介绍�网上报销主要功能及操作网上报销主要功能及操作网上报销主要功能及操作网上报销主要功能及操作�网上报销网上报销网上报销网上报销U872U872U872U872新增功能介绍新增功能介绍新增功能介绍新增功能介绍•自定义摘要–凭证设置中新增摘要设置页签：由用户自定义凭证中生成摘要的规则。–制单时根据设置生成摘要。•凭证修改–选项中新增选项：制单时允许修改总额。–制单界面可以修改分录金额，总额根据上述选项控制。•多选制单记录–全选时按制单列表顺序显示选中序号。–进入制单界面后每一个序号对应一张凭证，点击“上页”、“下页”切换。•合并制单–点击“合并”按钮将制单列表中的未选中记录标记为同一序号。–制单时对相同序号的记录进行合并。–与871选中记录点击“合并”时执行合并制单操作的方式不同–分录合并规则U872U872U872U872功能改进（功能改进（功能改进（功能改进（1111））））————————凭证相关凭证相关凭证相关凭证相关•自定义摘要•凭证修改•多选制单记录及合并制单U872U872U872U872功能改进（功能改进（功能改进（功能改进（1111））））————————凭证相关凭证相关凭证相关凭证相关•职员银行账户信息维护–可以参照交易单位中的银行信息。–未设置职员账户信息时，可将人员档案中的银行信息带入网上报销该职员的账户信息。•网上银行支付–传给网上银行支付单据需满足的条件中：取消票据号必输。–付款银行、账户；收款银行、账户；结算方式；职员银行账户要求U872U872U872U872功能改进（功能改进（功能改进（功能改进（2222））））————————银行信息相关银行信息相关银行信息相关银行信息相关•信用控制–负数期初单据的信用控制选择。–借款到期日期的计算可以以职员档案中生效的未报销借款天数为依据计算。U872U872U872U872功能改进（功能改进（功能改进（功能改进（3333））））————————信用相关信用相关信用相关信用相关•单据录入–借款单、报销单增加审核日期：–提交时执行预算：•无审批流•进入审批流•相关影响：工作流服务–“说明”字段可以录入代码–报销单核销时可以过滤出报销人本人的借款进行核销–借款到期日期的计算依据新增“未报销借款天数”–借款单信用控制时对负数期初单的控制可选U872U872U872U872功能改进（功能改进（功能改进（功能改进（4444））））————————单据相关单据相关单据相关单据相关•单据查询–增加过滤条件：•审核日期•审核结果–查询列表（871）•增加按表体自定义项查询•增加按表头自定义项显示U872U872U872U872功能改进（功能改进（功能改进（功能改进（4444））））————————单据相关单据相关单据相关单据相关•收支统计表–收入与支出按不同方向合计，业务类型为“支出”的计为正数，业务类型为“收入”的计为负数U872U872U872U872功能改进（功能改进（功能改进（功能改进（5555））））————————报表相关报表相关报表相关报表相关•放宽年结限制条件–未提交单据可以结转至下年。–单据存在预算项目时:•存在已提交未审核的单据不允许年结。•存在已审核未制单的单据不允许年结。–单据不存在预算项目时：•已提交未审核的单据可以结转至下年。•已审核未制单的单据可以结转至下年。U872U872U872U872功能改进（功能改进（功能改进（功能改进（6666））））————————年结年结年结年结•工作流–提供扣减预算服务–可按收支项目设置审批流U872U872U872U872功能改进（功能改进（功能改进（功能改进（7777））））————————工作流工作流工作流工作流•与预算管理相关内容–超预算审批信息查询–执行预算时增加币种信息–预算执行明细结果查询–预算受控：网上报销单据受控与生成