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指导书赖胜才洪杨周东海编著黑龙江工程学院经济管理学院二O一二年三月《计算机会计》课程实验指导书1目录实验一系统管理............................................................................................2实验二基础档案设置..................................................................................11实验三总账系统初始设置..........................................................................15实验四总账系统日常业务处理..................................................................24实验五总账系统银行对账.............................................错误!未定义书签。实验六总账系统期末处理.............................................错误!未定义书签。实验七UFO报表管理（一）........................................错误!未定义书签。实验八UFO报表管理（二）........................................错误!未定义书签。实验九UFO报表管理（三）........................................错误!未定义书签。实验十工资管理系统模块.............................................错误!未定义书签。实验十一固定资产管理系统模块.................................错误!未定义书签。《计算机会计》课程实验指导书2《计算机会计》课程实验指导书通过本课程的实践训练，主要使学生掌握财务软件中会计业务处理的基本知识和操作方法，让学生在了解会计信息系统基本知识的基础上，系统学习ERP管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程，掌握总账系统、会计报表系统和工资、固定资产系统的工作原理和过程，并从管理和监督的角度了解企业会计业务数据处理的流程，掌握利用财务软件查找账务和报表资料的方法。实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据【实验资料】1.建立新账套(1)账套信息账套号：101或102或103；账套名称：黑龙江工程文化股份有限公司；采用默认账套《计算机会计》课程实验指导书3路径；启用会计期：2012年12月；会计期间设置：12月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称：黑龙江工程文化股份有限公司；单位简称：工程文化公司。单位地址：哈尔滨市道外区红旗大街1000号；法人代表：孙有财；邮政编码：150050；联系电话及传真：045188028888；税号：230108200711013。(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为学生——A（初始建账时为demo，以后修改）；按行业性质预置科目。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用日期：2012年12月1日2.财务分工及分配权限(1)学号20091170学生A(口令:1)--角色：账套主管，所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责ERP管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末对账、结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)学号20091171学生B(口令:2)—角色：出纳，所在部门：财务部。负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3)学号20091172学生C(口令:3)—角色：总账会计，所在部门：财务部。《计算机会计》课程实验指导书4负责总账系统的凭证填制工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限，以及“账表—客户往来辅助账、供应商往来辅助账”权限。(4)学号20091173学生D(口令:4)—角色：稽核,所在部门：财务部。负责总账系统的凭证审核工作以及科目账、个人往来、部门和项目管理工作。具有“总账-凭证-主管签字、审核签字、查询凭证、常用凭证、凭证复制”权限，以及“账表—科目账、个人往来、部门和项目辅助账、账簿打印、现金流量表”权限。(5)学号20091174学生E(口令:5)—角色：应收会计、应付会计、固定资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理和薪酬管理的全部操作权限。(6)学号20091175学生F(口令:6)—角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(7)学号20091176学生G(口令:7)—角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同学生F。注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。【实验要求】1.以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】1.启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。《计算机会计》课程实验指导书52.登录系统管理(1)执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。(2)输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。注意：为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。3.增加操作员(1)执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。(2)单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。编号姓名口令确认口令所属部门角色完成操作20091170学生A11财务部账套主管单击【增加】按钮20091171学生B22财务部出纳单击【增加】按钮20091172学生C33财务部总账会计单击【增加】按钮20091173学生D43财务部稽核单击【增加】按钮20091174学生E55财务部应收会计、应付会计、固定资产管理、薪酬经理单击【增加】按钮20091175学生F66采购部采购主管、仓库主管、存货核算员单击【增加】按钮《计算机会计》课程实验指导书620091176学生G77销售部销售主管、仓库主管、存货核算员单击【增加】按钮本人学号学生本人88财务部账套主管单击【增加】按钮(3)最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。注意：只有系统管理员用户才有权限设置操作员。操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。指定“学生A”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权限。4.建立账套(1)执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2)输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。账套号：必须输入。本例输入账套号101。账套名称：必须输入。本例输入“黑龙江工程文化股份有限公司”。账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2012年12月”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3)输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“黑龙江工程文化有限公司”。《计算机会计》课程实验指导书7单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“工程文化公司”。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。(4)输入核算类型本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“学生A”。按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。(5)确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。(6)确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。(7)数据精度定义《计算机会计》课程实验指导书8数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。(8)系统启用选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2012年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。5.财务分工(1)执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2)选择101账套；2012年度。(3)从操作员列表