金蝶会计软件的实操11

1金蝶会计软件的实操第一节系统初始化第二节账务处理系统第三节报表处理系统第四节工资管理系统第五节固定资产管理系统第六节应收应付管理系统第一节系统初始化一、新建账套【任务1】根据下列资料新建账套1.账套名称：富人和穷人有限公司2011年账套2.数据库路径：D：\3.公司名称：富人和穷人有限公司★小提示★考试中的账套号默认；账套描述、地址、电话没有给出，可以不用输入。【操作流程】1.启动账套管理单击屏幕左下角〖开始〗，逐步选择〖程序〗→〖金蝶KIS专业版〗→〖工具〗→〖账套管理〗，2出现账套管理登录界面。登录用户名：Admin，无密码，直接点【确定】，进入〖金蝶KIS账套管理〗。2.新建账套，录入资料单击〖操作〗→〖新建账套〗，设置账套参数如下图，参数设置完成后，单击【确定】按钮，系统开始建立账套。→3.账套建立成功3〖账套管理〗窗口会出现账套列表，点击退出完成全部操作。二、系统参数设置在建好账套后，第一次打开账套时，无论操作什么都会提示【请先到系统参数中设置会计期间、启用期间和记账本位币】。【任务2】设置系统参数1.设置联系电话及地址：电话：[phone]地址：重庆市公园南路2号华亿大厦10楼2.设置记账本位币，代码：RMB名称：人民币小数位数：23.会计年度从1月1日起至12月31日止，自然年度会计期间12个月，会计启用年度2011年，会计启用期间1月。4.财务、出纳及业务参数启用期间1月。4【操作流程】（1）打开【金蝶KIS教学版】，登录用户名是Manager，无密码，点击【登陆到】后的文件夹—进入系统登陆【账套选择】界面，选择【富人和穷人有限公司】，点击【确定】按钮，进入金蝶KIS专业版主界面。（2）点击主界面左下角【基础设置】—【系5统参数】—【系统信息】，根据资料录入地址、电话、记账本位币信息，如图所示：6（3）点击【会计期间】—【设置会计期间】—启用会计年度选择2011—确定。7（4）点击【财务参数】—设置账套启动期间及相关财务参数。（5）点击【出纳参数】—启用期间1月。（6）点击【业务基础参数】—启用期间1月—确定—是—是—是—确定，从新登录。如果会计年度从1月1日起至12月31日止，会计期间是12个月，第一个会计期间的开始日期是2011年1月26日。8三、设置用户组、操作员及权限操作员及权限设置是设置允许操作使用本系统的操作人员姓名及操作权限。【任务3】1.在用户管理中新建用户组：（1）财务部（2）业务部（3）采购部。2.在用户管理中新建用户：用户名用户组权限密码杨明财务部全部查询权凭证录入、修改、删除、过账固定资产管理权、工资管理权、应收应付管理权1周兴财务部全部查询权、凭证审核、过账2徐正海采购部、业务部全部查询及管理权3刘术业务部出纳管理查询及管理权493.设置权限4.在用户管理中将刘术从“业务权限组”转为“采购权限组”。【操作流程】（1）【基础设置】—【用户管理】—【新建用户组】—【用户组名】—确定，如图所示。采用相同方法继续新增业务部和采购部。（2）【新建用户】—输入用户名及密码—【用户组】—选择对应组别—【添加】—【确10定】，采用相同方法按资料要求新增用户。（3）说明：徐正海具有全部系统的全部权限；刘术具有子系统的全部权限；周兴具有全部系统的查询权、高级中的个别权；杨明：具有全部系统的查询权、个别系统的管理权、高级中的个别权；例如：为“徐正海”授权。在“用户管理”窗口中，单击“徐正海”，光标将停留在此用户上。单击【功能权限】菜单，在下拉菜单中选择并单击【功能权限管理】，系统弹出“用户管理_权限管理〔徐正海〕”窗口，选择权限组中【全选】，徐正海具备全部的“查询权”和“管理权”，单击【授权】按钮，最后单击【关闭】，用户授权结束。重复操作步骤，依次将案例列表中各操作人员进行授权。（4）单击“刘术”—【用户管理】—【属性】—【用户组】—点击“业务部”—移除—点击“采购部”—添加—【确定】。11如果用户隶属于系统管理员组，那么这个用户拥有所有系统的操作权限，不必对其进行授权。四、核算项目的设置（部门、职员、供应商、客户资料）【任务4】在核算项目中新增部门代码名称01财务部02采购部03业务部【操作流程】【基础设置】—【核算项目】—【部门】（注：点击“部门”后将光标移到右边空白处单击）—再点【新增】—根据资料录入代码及名称—【保存】。如图：12【任务5】在核算项目中新增职员代码名称所属部门职员类别001杨梅业务部合同工002徐正海采购部合同工003杨新宇业务部合同工【操作流程】【基础设置】—【核算项目】—【职员】（注：点击“职员”后将光标移到右边空白处单击）—【新增】—根据资料录入代码名称及所13属部门—【保存】。【任务6】建立客户档案客户代码客户名称001重庆久宏会计公司002重庆财会教材发行部【操作流程】【基础设置】—【核算项目】—【客户】（注：点击“客户”后将光标移到右边空白处单击）—【新增】—根据资料录入代码名称—【保存】。【任务7】在核算项目中新增供应商（1）代码：001，名称：中华会计网校，评估此公司的信用额度为1000万元，负责跟进此供应商的专属业务员为杨梅。（2）代码：002，名称：重庆财信，评估此公司的信用额度为500万元，负责跟进此供应商的专属业务员为杨新宇。【操作流程】【基础设置】—【核算项目】—【供应商】（注：点击“供应商”后将光标移到右边空白处单击）—【新增】—根据资料录入代码、名称、14信用额度、业务员—【保存】。【任务8】新增仓库（001材料库、002成品库）【操作流程】【基础设置】—【核算项目】—【仓库】—【新增】—【确定】。【任务9】在核算项目中新增类别，代码：088，名称：品牌。【操作流程】【基础设置】—【核算项目】—【操作】—【新增核算项目类别】—【确定】。【任务10】将核算项目中的全部职员信息引出，保存在桌面，文件命名为“职员表.xLs”。【操作流程】【基础设置】—【核算项目】—【职员】—【文件】—【引出数据】—选择第一项（*.xLs）—【确定】—选择保存位置及输入文件—保存。15【任务11】在用户管理中对“徐正海”设置全部供应商的操作权限，供应商代码从001－002共2家。【操作流程】【基础设置】—【用户管理】—选择“徐正海”—【功能权限管理】—【启用数据授权】—【数据授权】—根据资料选择—【授权】—【授权】—【关闭】。16【任务12】将核算项目中职员“杨新宇”设为禁用。将核算项目中职员“杨新宇”启用。【操作流程】【基础设置】—【核算项目】—【职员】—选择“杨新宇”—【禁用】—【是】。【操作流程】【基础设置】—【核算项目】—【职员】17—工具栏【反禁用】—【选择“杨新宇”】—【取消禁用】—【关闭】。【任务13】对核算项目中职员“徐正海”资料进行修改；文化程度：本科；电话：5802288。【操作流程】【基础设置】—【核算项目】—【职员】—选择“徐正海”—【修改】—根据资料修改—【保存】。【任务14】对核算项目设置为“显示禁用基础资料”；对核算项目设置为“核算项目简化显示”。【操作流程】【基础设置】—【核算项目】—查看【菜单】—【选项】—点击【显示禁用基础资料】，同时点击【核算项目简化显示】。18五、设置外币币种及汇率【任务15】设置外币币种及汇率1.币别代码：EUR，币别名称：欧元，记账汇率：7.36，折算方式：原币×汇率＝本位币，小数位：2，浮动汇率。2.币别代码：USD，币别名称：美元，记账汇率：8.23，折算方式：原币×汇率＝本位币，小数位：2，固定汇率。【操作流程】【基础设置】—【币别】—【新增】—录19入名称、汇率、折算方式、小数位数—【确定】。六、设置计量单位【任务16】新增计量单位计量单位组计量单位编码名称编码名称换算率1电脑数量组1车1002箱103套1202打印机数量组4台13重量组5公斤14数量组6栋1提示：换算率为1的为默认计量单位；应先输入默认计量单位。【操作流程】（1）新增计量单位组：【基础设置】—【计量单位】—【新增】—输入计量单位组—【确定】。21（2）新增计量单位：【基础设置】—【计量单位】—选择计量单位组，选择后将光标移到右边空白处单击—【新增】—录入代码、名称及换算率—【确定】。【任务17】修改计量单位箱的换算率为1。【操作流程】【基础设置】—【计量单位】—选择计量单位“箱”，双击，修改保存。七、会计科目设置（一）引入会计科目【任务18】引入新会计准则下的全部会计科目。【操作流程】【基础设置】—【会计科目】—【文件】—【从模板中引入科目】—选择模板类型（新会计准则科目）—【引入】—选择科目（建议全选，除资料另有要求外）—【确定】—【引入成功】—【确定】—【关闭】。22（二）新增会计科目【任务19】新增会计科目科目代码科目名称辅助核算1001.01人民币1001.02美元美元1002.01工行存款不核算1002.02建行存款欧元1403.01A材料数量金额辅助核算、公斤1403.02B材料数量金额辅助核算、公斤23操作流程：【基础设置】—【会计科目】—【选择“1001－库存现金”科目】—【新增】—科目代码输入“1001.01”科目名称输入“人民币”—【保存】—【关闭】。注：1.子科目与父科目之间是用小数点来进行分隔的。2.二级以后的明细科目代码位数设置可以根据用户的需要自行设定，没有限制，例：现金可以设为1001.001；明细科目可以设置无数个级，位数设置也无规定，根据用户需要设定。3.在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。4.新增有辅助核算科目时，如外币则需在外币核算后面选择对应外币。（三）修改会计科目【任务20】（1）设置会计科目“1401－材料采购”的数量金额核算属性，计量单位组选择“电脑数量组”，缺省单位选择“车”。【操作流程】24【基础设置】—【会计科目】—【选择“1401－材料采购”科目】—【修改】—点击【数量金额辅助核算】—【选择计量单位组及计量单位】—【保存】。（2）设置会计科目“1002—银行存款”的外币核算为所有币别。【任务21】设置会计科目“2201－应付票据”核算项目供应商管理，且设置往来业务核算属性。【操作流程】【基础设置】—【会计科目】—【选择“2201－应付票据”科目】—【修改】—【往来业务核算】—【核算项目】—【增加核算项目类别】—选择类别【供应商】—【确定】—【保存】—【退出】。【任务22】对会计科目“1411－周转材料”设置“物料”作为辅助核算项目。对会计科目“1122－应收账款”设置客户作为辅助核算项目。会计科目“1221－其他应收款”设置职员作为辅助核算项目。会计科目“2202－应付账款”设置供应商25作为辅助核算项目。会计科目“1123－预付账款”设置为供应商辅助核算单位项目、外币核算：欧元且期末调汇。（四）删除会计科目【任务22】将不需使用的会计科目“6901－以前年度损益调整”进行删除。【操作流程】【基础设置】—【会计科目】—【选择“6901－以前年度损益调整”科目】—【删除】—【是】。★小提示★只有未被使用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删除，否则，系统不允许删除；八、设置凭证类型【任务23】新增凭证字凭证字科目范围记现付贷方必有“1001”现收借方必有“1001”，贷方必无“1001，261002”银付贷方必有“1002”银收借方必有“1002”，贷方必无“1001，1002”转借贷必无“1001，1002”凭证分录有多个借方或多个贷方时，不允许保存【操作流程】【基础设置】—【凭证字】—【新增】—输入“记”—【确定】。如现付、现收、银付、银收新增方法同上，在设置时注意科目限制范围。【任务24】将凭证字“记”设置为默认的凭证字，即凭证录入时凭证字不用手工选择，自动为“记”字。【操作流程】【基础设置】—【凭证字】—选择“记”—【操作】—【凭证字管理】—选择“记”—【设为默认】—【确定】。九、设置结算方式【任务25】设置结算方式271.新增结算方式代码名称JF06支票2.修改结算方式“JF01－现金”核算科目为“1001—库存现金”。