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三全食品财务控制（FI、CO）业务操作培训周清湘2012-01-151提纲基础数据业务操作功能增强数据输出2基础数据-组织数据3数据内容操作路径：IMG—企业结构—定义—财务会计/控制IMG—企业结构—分配—财务会计/控制信贷控制功能范围集团业务范围控制范围经营范围1:N公司N:N1:NN:N1:NN:11:N基础数据-物料数据-会计科目4会计科目功能范围损益科目科目组短文本长文本资产负债科目科目货币本位币记账贸易伙伴允许含税统驭科目税务类型显示行项目排序码未清项目自动记账计划层次字段状态组科目描述公司代码财务管理范围成本控制域科目表基础数据-物料数据-成本要素5成本要素描述成本要素类别名称功能范围记录数量属性混合成本中心内部订单计量单位要素组描述存储方式成本要素组控制范围有效日期基础数据-物料数据-成本中心6成本中心描述负责用户名称部门成本中心类型负责人公司代码业务范围层次结构利润中心未清项更新货币计划收入实际初级成本实际收入实际次级成本计划次级成本计划初级成本控制范围起止日期工厂生产班组业务代表基础数据-物料数据-利润中心7利润中心长文本利润中心名称分析期间负责用户状态利润中心组段负责人锁定标记计划模版虚拟利润中心公司名称已分配公司代码地区税务代码国家控制范围有效期间基础数据-物料数据-内部订单8订单业务范围对象类公司代码负责用户负责成本中心利润中心WBS元素成本中心申请层次结构系统状态货币销售订单统计订单过账成本中心订单类别结果分析码成本核算表未清项更新描述订单类型成本中心会计科目间接费用码提纲基础数据业务操作功能增强数据输出910业务操作总账管理应收账款应付账款固定资产成本核算月末结账年终结账预提费用银企互联金税集成11总账管理-现金银行业务类型：提取现金应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司从“农行长兴路1218”提取现金人民币50000.00元，用于费用支出。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02业务类型：存入现金应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将当天剩余现金12050.50元存入“农行长兴路1218”。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02业务类型：现金差异应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司对现金盘点时，出现“长款”，现金盈余340.00元。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-0212总账管理-现金银行（续）业务类型：银行之间转账应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将人民币1000000.00元从“农行长兴路1218”转入“郑州市农行郊区支0040”。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02业务类型：外币凭证应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司支付渣打银行手续费600.00美元。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02业务类型：出具银行票据应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司从“农行长兴路1218”开出人民币100000.00元的银行汇票。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-0213总账管理-备用金业务类型：拨付备用金应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司郑州办事处拨付备用金50000.00元。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02业务类型：备用金清账应用举例：1100公司郑州办事处拨付备金50000.00元；其中45000.00元用于购买办公用品，5000.00元人民币归还财务部。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-04或F-32业务类型：备用金查询应用举例：查询各办事处备用金清账情况。操作路径：会计－财务会计－客户－账户－显示余额快捷方式：FD10N14总账管理-承兑汇票业务类型：承兑汇票转承兑保证金应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将农行长兴路分理处银行存款户资金转出200000.00元，作为承兑保证金办理银行承兑汇票。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02业务类型：收客户冰柜押金应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司收到客户（13100004）冰柜押金15000.00元。操作路径：会计－财务会计－客户－凭证输入－预付定金－预付定金快捷方式：F-29业务类型：退还客户冰柜押金应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司退还到客户（13100004）冰柜押金15000.00元。操作路径：会计－财务会计－客户－凭证输入－其它－对外支付快捷方式：F-31或F-3215总账管理-员工借款业务类型：张燕借款（1）应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）从1100公司借款5000.00元，作为差旅备用金。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02业务类型：张燕借款（2）应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）从1100公司借款1000.00元，作为差旅备用金。操作路径：会计－财务会计－客户－凭证输入－发票一般快捷方式：F-22业务类型：员工借款查询应用举例：查询张燕（A403）借款情况。操作路径：会计－财务会计－客户－账户――显示/更改行项目快捷方式：FBL5N16总账管理-员工报销业务类型：张燕出差报销（有借款）应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费3500.00元、用餐补助500.00元，其它费用200.00元。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－过账并清账快捷方式：F-04备注：借款与报销金额之间存在3种情况，可用一张凭证实现业务类型：张燕出差报销（有借款）应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费1500.00元、用餐补助300.00元，其它费用100.00元。操作路径：会计－财务会计－客户－帐户－清账快捷方式：F-32业务类型：张燕出差报销（无借款）应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费1500.00元、用餐补助300.00元，其它费用100.00元。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-0217总账管理-发放工资业务类型：计提工资应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司计提生产车间工人工资230000元、营销人员工资40000元、后勤部门工资32000元。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02业务类型：发放工资应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司发放工资200000元。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-0218总账管理-缴纳税金业务类型：缴纳税金应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司向税局缴纳增值税1200000元、营业税8210、个人所得税15000元，同时交纳印花税10000元。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-0219总账管理-总账转账业务类型：收到捐赠应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司收到美国XX公司无偿捐赠2000万美元捐赠。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02业务类型：银行贷款应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司从农行长兴路分理处贷款1000万元，期限一年。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02业务类型：短期投资应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司进行短期投资，公司以银行存款购买南方开放基金2000000.00元。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-0220总账管理-总账转账业务类型：投资基金分红应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司收到南方基金的分红200000.00元，款项已入账。操作路径：会计－财务会计－供应商－凭证输入－发票一般快捷方式：F-43业务类型：支付银行贷款利息应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司以银行存款支付农行长兴路分理处银行贷款利息50000元。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02业务类型：年度决算调整应用举例：年末应收账款余额为300万元，已提坏账准备10000元，按规定公司计提比例为0.4%,补提下一年度坏账准备2000元，年末做调整凭证。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-0221总账管理-总账转账业务类型：应收票据背书转让应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将收到的应收票据（20万元）背书转让给供应商天地人面粉实业有限公司（11000984）。操作路径：会计－财务会计－客户－凭证输入－其它—清算转账快捷方式：F-30和F-44业务类型：跨公司交易应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司替2710公司缴纳税款23000.00元。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02或FB50业务类型：总账凭证调整（成本中心之间）应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司中，把济南办事处电话费5000.00调整到郑郑州办事处。操作路径：会计－财务会计－总分类账－凭证输入－一般过账快捷方式：F-02或FB5022总账管理-凭证冲销业务类型：清帐凭证冲销操作路径：会计-财务会计-总分类帐-凭证-重置已结清项目快捷方式：FBRA业务类型：资产凭证冲销操作路径：会计-财务会计-固定资产-过帐-冲销凭证-其他资产凭证快捷方式：AB08业务类型：在建工程结算凭证冲销操作路径：会计-财务会计-固定资产-过帐-冲销凭证-在建工程资本化快捷方式：AIST业务类型：物料凭证冲销操作路径：路径太深，省略。快捷方式：MBST业务类型：其它凭证冲销操作路径：会计-财务会计-总分类帐-凭证-冲销-单一冲销快捷方式：FB0823应收账款-出具发票“标准销售”出具发票业务类型：出具虚拟发票操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-出具发票凭证-创建快捷方式：VF01（该步骤为后台自动处理，无须人为干预）业务类型：取消虚拟发票操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-出具发票凭证-取消快捷方式：VF11业务类型：错误处理使用说明：取消虚拟发票时，系统没有产生会计凭证操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-出具发票凭证-更改快捷方式：VF02业务类型：出具正式发票操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-出具发票凭证-创建快捷方式：VF01备注：请事先创建“标准”销售订单，并实施交货操作24应收账款-出具发票（续）“材料销售”出具发票业务类型：出具正式发票应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司向SQ2710出具材料销售发票（请事先创建材料销售订单，并实施交货）。操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-出具发票凭证-创建快捷方式：VF0125应收账款-出具发票（续）“代售销售”出具发票业务类型：出具客户虚拟发票/公司间虚拟发票操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-出具发票凭证-创建快捷方式：VF01（该步骤为后台自动处理，无须认为干预）业务类型：取消客户虚拟发票操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-出具发票凭证-取消快捷方式：VF11业务类型：取消公司间虚拟发票操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-出具发票凭证-取消快捷方式：VF11业务类型：出具客户正式发票操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-出具发票凭证-创建快捷方式：VF01业务类型：公司间公司发票操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-出具发票凭证-创建快捷方式：VF0126应收账款-出具发票（续）发出商品对账、预开发票业务类型：账单确认及打印应