企业财务战略若干问题的再认识＊

BusinessConsultingBusinessConsultingOracleApplications11i财务系统培训培训讲师:李康2019年9月24日版权所有、不得翻印第2页版权所有、不得翻印第2页应付帐款管理系统培训教程2019年9月24日版权所有、不得翻印第3页版权所有、不得翻印第3页内容摘要Unit1简介及基本设置Unit2供应商管理Unit3发票Unit4付款Unit5预付款Unit6报表、会计和审计2019年9月24日版权所有、不得翻印第4页版权所有、不得翻印第4页Unit1简介及基本设置2019年9月24日版权所有、不得翻印第5页版权所有、不得翻印第5页应付帐款接口（Interface)Oracle应付帐款Oracle总帐帐户汇率发票付款调整Oracle项目会计Oracle采购供应商POmatchOracle固定资产Oracle应收帐款银行2019年9月24日版权所有、不得翻印第6页版权所有、不得翻印第6页应付帐款控制核心思想：企业支出要严格控制应付帐款系统是如何实现这一思想的？流程设计上（匹配--审批）控制方法上应用挂起---释放挂起；匹配方法：2-way3-way4-way.2019年9月24日版权所有、不得翻印第7页版权所有、不得翻印第7页Setup:Oracle应付帐款设置层次：FinancialOptionPayableOptionSupplierSupplierSiteInvoiceInvoiceDistributionLineInvoicePaymentScheduleLineOverride抽象具体2019年9月24日版权所有、不得翻印第8页版权所有、不得翻印第8页Setup:FinancialOption和PayableOptionFinancialOptions:定义财务应用系统的选项和缺省值，可由应付帐款、采购、固定资产等模块共享。缺省值可简化供应商输入、请求输入、采购定单输入、发票输入。PayableOptions:设置应付帐款系统的选项和缺省值，可简化供应商输入、发票输入和自动付款处理。财务选项和应付选项的区别？2019年9月24日版权所有、不得翻印第9页版权所有、不得翻印第9页付款期限（PaymentTerm)分布集(DistributionSets)银行(Bank)会计周期(AccountingPeriod)Setup:Oracle应付帐款系统设置（1）N设置--发票--付款期限N设置--发票--分布集NN设置--付款--银行NN设置--日历--会计周期N2019年9月24日版权所有、不得翻印第10页版权所有、不得翻印第10页Setup:付款期限PaymentTerm2019年9月24日版权所有、不得翻印第11页版权所有、不得翻印第11页Setup:银行Bank2019年9月24日版权所有、不得翻印第12页版权所有、不得翻印第12页Setup:会计周期AccountingPeriod2019年9月24日版权所有、不得翻印第13页版权所有、不得翻印第13页应付帐款周期(APAccountingPeriod)特别日历(SpecialCalendar)帐龄周期(AgingPeriod)货币定义(Currency)Setup:Oracle应付帐款系统设置（2）N设置--日历--应收帐款周期NN设置--日历--特别日历NN设置--日历--帐龄周期NN设置--货币--定义N2019年9月24日版权所有、不得翻印第14页版权所有、不得翻印第14页Setup:应付帐款周期(APAccountingPeriod)2019年9月24日版权所有、不得翻印第15页版权所有、不得翻印第15页Setup:帐龄周期(AgingPeriod)2019年9月24日版权所有、不得翻印第16页版权所有、不得翻印第16页Setup:货币(Currency)2019年9月24日版权所有、不得翻印第17页版权所有、不得翻印第17页Setup:Oracle应付款系统设置（3）税收名称(TaxName)帐簿集(BookSets)选项(Option)N设置--税收--税收名称NN设置--帐簿集--定义NN设置--选项--财务NN设置--帐簿集--选择NN设置--选项--应付N2019年9月24日版权所有、不得翻印第18页版权所有、不得翻印第18页Setup:税收名称(TaxName)2019年9月24日版权所有、不得翻印第19页版权所有、不得翻印第19页Setup:帐簿集(SetofBooks--define)2019年9月24日版权所有、不得翻印第20页版权所有、不得翻印第20页Setup:帐簿集(SetofBooks--choose)2019年9月24日版权所有、不得翻印第21页版权所有、不得翻印第21页Setup:选项(Option)--Financial2019年9月24日版权所有、不得翻印第22页版权所有、不得翻印第22页Setup:选项(Option)--Payable2019年9月24日版权所有、不得翻印第23页版权所有、不得翻印第23页Unit2供应商管理2019年9月24日版权所有、不得翻印第24页版权所有、不得翻印第24页供应商管理：Object--Supplier联系人供应商供应商地址供应商结构：供应商地址联系人2019年9月24日版权所有、不得翻印第25页版权所有、不得翻印第25页供应商管理：Object--Supplier供应商基本信息：供应商名称、编号（FinancialOption自动生成编号/手工输入)、类型、纳税登记号、增值税登记号、失效日期（在一定日期后，阻止发票和采购定单的输入）供应商详细信息：父子公司的关系、供应商的银行信息、税收信息等供应商地点基本信息：供应商地点名称、供应商地点的地址供应商地点详细信息：支付地点、采购地点、询价地点、联系人信息2019年9月24日版权所有、不得翻印第26页版权所有、不得翻印第26页供应商管理：Setup--PayablesOptions:Supplier2019年9月24日版权所有、不得翻印第27页版权所有、不得翻印第27页供应商管理：Setup--FinancialOptions:Supplier2019年9月24日版权所有、不得翻印第28页版权所有、不得翻印第28页供应商管理：Setup--FinancialOptions:Supplier2019年9月24日版权所有、不得翻印第29页版权所有、不得翻印第29页供应商管理：Setup--FinancialOptions:Supplier2019年9月24日版权所有、不得翻印第30页版权所有、不得翻印第30页录入供应商查询供应商合并供应商供应商管理：Function2019年9月24日版权所有、不得翻印第31页版权所有、不得翻印第31页1.避免供应商重复2.录入供应商的基本信息和缺省值3.录入供应商的地址基本信息,地址缺省值和联系人信息供应商管理：录入供应商2019年9月24日版权所有、不得翻印第32页版权所有、不得翻印第32页WashingtonD.C.ParisNewYorkSupplier采购地点付款地点采购地点询价地点付款地点联系人联系人联系人供应商和供应商地点设置2019年9月24日版权所有、不得翻印第33页版权所有、不得翻印第33页录入供应商的基本信息和缺省信息N供应商--供应商录入供应商的详细信息N供应商--供应商NB打开录入供应商地点的基本信息供应商--供应商NB新的供应商管理：Practice2019年9月24日版权所有、不得翻印第34页版权所有、不得翻印第34页供应商管理：供应商报表报表名称描述供应商报表供应商审计报表查看供应商、供应商地点、联系人信息查看与指定字符相近的供应商名称新供应商/供应商地点列表供应商付款历史报表供应商付款发票历史报表查看新的供应商地点查看付款历史记录，包括无效付款查看付款历史记录，包括折扣、部分付款的信息2019年9月24日版权所有、不得翻印第35页版权所有、不得翻印第35页供应商管理：合并供应商ABCCorporationABCCorpMergeSupplierRunVendorAuditReportIdentifyDuplicateSuppliersReviewMergeResultsMaintainAuditTrailABCCorporation2019年9月24日版权所有、不得翻印第36页版权所有、不得翻印第36页Unit3发票2019年9月24日版权所有、不得翻印第37页版权所有、不得翻印第37页发票管理:Object—invoice发票基本计划付款供应商信息缺省信息详细发票信息发票分配2019年9月24日版权所有、不得翻印第38页版权所有、不得翻印第38页发票管理:Setup—发票缺省值的设置2019年9月24日版权所有、不得翻印第39页版权所有、不得翻印第39页发票管理:Setup—发票税收缺省值的设置2019年9月24日版权所有、不得翻印第40页版权所有、不得翻印第40页发票管理:Setup—匹配缺省值的设置2019年9月24日版权所有、不得翻印第41页版权所有、不得翻印第41页发票管理:Object发票类型(InvoiceType)：标准发票(Standard)借项通知单(DebitMemo)贷项通知单(CreditMemo)费用报告(ExpenseReport)利息发票(InterestInvoice)采购定单缺省(POdefault)快速匹配(Quickmatch)混合(Mixed)2019年9月24日版权所有、不得翻印第42页版权所有、不得翻印第42页发票类型(InvoiceType):Object类型描述标准发票借项通知单贷项通知单费用报销单采购订单缺省预付款快速匹配待扣税混合供应商发来的发票，既可与PO匹配，也可不与PO匹配。供应商发来的冲减（红字）发票。自己生成的发票。员工因公发生的费用。用来匹配采购订单的发票，输入PO号，系统自动给出供应商信息。输入供应商或员工的预付款。用来匹配采购订单的发票，输入PO号，系统自动给出供应商信息并匹配采购订单的每一装运行。待扣税的发票。既可用来匹配采购订单，又可匹配发票。可输入正/负金额。2019年9月24日版权所有、不得翻印第43页版权所有、不得翻印第43页查询发票采购定单发票处理流程:Process收到发票修改发票批发票输入发票发票匹配批准发票过帐付款采购定单2箱子1500USD2019年9月24日版权所有、不得翻印第44页版权所有、不得翻印第44页Enter(输入）Match(匹配）Hold(挂起）Approve(审批）Adjustment(修改）Cancellation(取消）Payment(支付）ScheduledPayment(计划付款）Distributions(分配）发票管理：对Invoice的功能2019年9月24日版权所有、不得翻印第45页版权所有、不得翻印第45页发票管理:Transaction创建发票批输入发票标题信息输入发票付款和会计详细信息记录资产信息和资产模块集成和采购定单匹配输入借项和贷项发票输入简易发票2019年9月24日版权所有、不得翻印第46页版权所有、不得翻印第46页处理重复的发票处理员工费用报销发票的引入批准发票调整已批准的发票发票的查询发票管理:Transaction2019年9月24日版权所有、不得翻印第47页版权所有、不得翻印第47页发票管理:发票批的作用为什么使用发票批？在发票批层次输入发票的缺省值。这些缺省值可以忽略在系统或供应商地点中为批中所有发票设置的缺省值。通过跟踪控制发票数和总额与实际发票数和总额（由发票输入产生）之间的差异以获得最大的准确度。可以方便联机查找发票批并复核创建此批的人的姓名和日期。2019年9月24日版权所有、不得翻印第48页版权所有、不得翻印第48页发票管理:输入发票批发票批准备批控制表输入一批发票查看批