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博洛尼整体家居生活体验馆ZJB财务财务相关业务细化管理办法第1页共2页9/24/20199:20:25AM致/To:副总经理/财务经理由/From:总经理抄送/CC：财务主管（特百惠）/销售部各室主管/设计部数据统计/售后、客服主管/行政、战略主管主题/Re:财务相关业务细化管理办法文件档案号/Ref.No:博（总）字第08—016号发布日期/Date：2008年4月12日星期六上午12：00财务相关业务细化管理办法近期，陆续有一些个别部门主管的管理工作做的极不负责现象，致使一些不必要的工作失误反复发生，严重破坏了公司现有的制度，经总经办研究商定，现将有关制度加以完善，具体细则如下：1、4月15号下午5点前必须将近期活动中设计和销售、设计和设计、销售和销售合作的签单的权重核查落实清楚，并与当事者及主管办理签字确认手续。财务主要负责人为：李茁、张聪慧2、财务部门必须严格遵守公司制度，无总经理批示任何人不得私自进入财务室。违者双方均接受罚款50元/每次，相应部门主管负双倍连带责任。财务主要责任人：李茁3、为保障财务工作更加有序，高效，公司现将各部门领取物资和报销时间和流程再次重申如下，请各部门严格执行：(1)领用物资时间：星期一、星期四下午：13:30－17：30。(2)报销费用时间：星期二、星期五下午：15:00---17:30。其他时间财务拒绝授理此项工作，违者双方均罚款50元/每次，相应部门通知博洛尼整体家居生活体验馆ZJB财务财务相关业务细化管理办法第2页共2页9/24/20199:20:25AM主管负双倍连带责任。财务主要责任人：李茁、张聪慧4、各部门报销费用时，须附有《购买申购单》、发票（或收据），同时须有经手人、财务主管、总监、总经理等签字和时间的确认，方可进入报销流程。5、鉴于现销售及设计部门的个人输录的客户信息不完善，为了保障销售和设计师全面全权的负责留存跟踪工作，财务部从现在开始协助销售及设计师核对清楚，核对工作于08年4月15号下午5：00结束，15号后不再受理核对工作。违反者，按照第2条罚款制度执行。财务责任人：李茁、张聪慧（其他补充不全的事项见08-017号通知）6、以后每次活动结束后24小时内，销售及设计师必须将自己的客户信息与财务核对清楚，过时不侯。财务责任人：李茁、张聪慧7、北京购商品、库房残次品及退回的样品每周一由苏萍统计，李茁核准后报给总经理及设计部。确认责任人：李茁、苏萍特别注明：制定“强者”的PK游戏规则！1、活动现场，按双方轮流顺序接待客户。业绩以签单成功者为准；2、活动期间签单的客户，由签单者负责全程维护到底。3、活动期间提成分配原则：签单者提成总业绩占提成点的60%,预约者提成总业绩占提成点的40%；石家庄博洛尼整体家居体验馆总经理：2008年4月12日