【培训课件】会计电算化(上篇)—财务软件应用课程

会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/241会计电算化(上篇)—财务软件应用课程会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/242目录第一章：系统安装第二章：系统管理第三章：基础信息设置第四章：总账系统第五章：UFO报表系统第六章：工资管理系统第七章：固定资产管理系统会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/243UFO报表系统教学目的：通过本章教学，使学生掌握UFO报表系统中自定义报表格式定义、公式定义及数据计算生成和利用报表模板生成报表的操作技能。教学重点：报表模板生成报表；自定义生成报表。教学难点：自定义生成报表会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/244UFO报表系统UFO报表是一个电子表格软件，类似EXECL表，与账务系统同时使用，可以作为通用的财经报表系统，适用于各个行业。是一个三维的立体表。一、主要功能文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能、二次开发功能。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/245UFO报表系统二、基本概念（一）格式状态和数据状态UFO报表的二种状态。1、格式状态设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、组合单元等。报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下录入。在格式状态下所做的操作对所有的表页都有效，在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。只能看到报表的格式，报表的数据全部都被隐藏了，并且不能得到。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/246UFO报表系统2、数据状态管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、关键字的录入、审核、舍位平衡、做图形、汇总等，在数据状态下不能从根本上修改报表的格式。在数据状态下看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。在数据状态下所做的操作只对本表页有效。二种状态间的切换：左下角的数据/格式按钮。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/247UFO报表系统（二）单元1、单元单元是组成报表的最小的单位。单元由所在行、列表示。行号用数字：1---9999表示列号用字母：A----IU来表示单元的完整表示：（表名、表页号、列、行）会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/248UFO报表系统2、单元的三种类型1）数值单元是报表的数据，在数据状态下录入，录入的内容必须是数字（可以参与计算），建立一个新UFO表时，所有的单元默认是数值单元。2）字符单元是报表的数据，在数据状态下录入，录入的内容必须是汉字、字母、数字（不可以参与计算）、以及键盘上能够敲入的一联串字符。一个单元最多可以输入63个字符或31个汉字，字符单元的内容可以由公式生成。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/249UFO报表系统2、单元的三种类型3）表样单元是报表的格式，在格式状态下录入，是定义一个没有数据的空表所需的所有的文字、符号、或数字。一旦单元被定义为表样，输入的内容对所有的表页都有效。录入的内容必须是汉字、字母、数字（不可以参与计算）、以及键盘上能够敲入的一联串字符。在数据状态下只能显示而无法修改。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2410UFO报表系统3、组合单元1）涵义由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型，UFO在处理报表时将其视为一个单元。2）组合单元的表示可以是组成组合单元中的任何一个单元。在UFO报表中采用：（起点单元：终点单元）会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2411UFO报表系统3、组合单元3）组合单元的设定a、选定欲组合的单元。b、格式---组合单元c、选择整体组合或按列组合、按行组合等一旦设定组合单元不允许再插入行或列。4）组合单元的取消a、选定欲组合的单元。b、格式---组合单元c、选择取消组合。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2412UFO报表系统（三）表页一个相同的格式可以产生不同的表页。一张报表最多可以容纳99999张表页。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页标”。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2413UFO报表系统（四）关键字1、涵义在结构相同的报表中准确的确定一张报表，对其进行定位，需要为每张报表设立一个定位标志，这个定位标志称为关键字。2、作用唯一标识一个表页；是报表计算的依据；用于在大量的报表中选择表页。3、关键字的种类单位名称（最大30个字符）、单位编号（最大10个字符）、年、月、日。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2414UFO报表系统三、报表制作（一）画表流程1：在格式状态下新建一个报表文件-----新建打开一个空白的报表2：设计报表的表尺寸格式----表尺寸编辑----插入、追加、交换、删除格式----行高、列宽会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2415UFO报表系统（一）画表流程3：设计标题：1）选中第一行的所有单元格2）格式----组合单元选择整体组合3）录入标题4）设置单元风格格式-----单元风格调整字体、字型、字号、对齐方式、前景色、背景色会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2416UFO报表系统（一）画表流程4：设置关键字关键字的设置在格式状态下定义，在数据状态下录入。1）选中欲设置关键字单元格2）数据----关键字----设置选择关键字，关键字一次只能设置一个，一种关键字在一个报表中只能在一个地方使用会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2417UFO报表系统（一）画表流程4：设置关键字3）取消关键字数据----关键字----取消4）关键字的偏移数据----关键字----偏移偏移时：向左移录入负数向右移录入正数偏移单位按毫米设置。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2418UFO报表系统（一）画表流程5：区域划线1）选中划线区域格式----区域划线一般选择网线（细实线）2）擦线格式----区域划线样式为空会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2419UFO报表系统（一）画表流程6：调整标题结构7：录入标题内容及进行调整格式-----单元属性8：公式9：保存文件-----保存文件类型为*.REP文件10：关闭文件文件-----关闭会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2420UFO报表系统三、报表制作（二）设置报表计算公式1、账务函数基本格式函数名（科目编码，会计期间，[方向]，[帐套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]2、主要的帐务取数函数期初额函数：QC（）期末额函数：QM（）发生额函数：FS（）累计发生额函数：LFS()对方科目发生额函数：DFS()净额函数：JE()会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2421UFO报表系统三、报表制作（三）套用模板UFO报表系统提供了标准财务报表模板。1：新建一个报表：文件-----新建2：套用模板：格式-----报表模板3：选择所在行业、报表4：进行修改5：保存会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2422UFO报表系统四、报表管理（一）设置报表文件口令1、报表建完之后2、文件----文件口令限制报表访问权限口令设置完之后，必须要保存报表。（二）设置报表格式加锁1、报表建完之后2、格式----保护-----格式加锁会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2423UFO报表系统五、每月出表流程1、打开报表文件-----打开(数据状态)2、追加或插入表页3、点击新的页面号4、录入关键字数据-----关键字-----录入5、计算数据-----表页重算6、设为表页不计算状态7、保存报表Esc会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2424工资管理系统教学目的：通过本章教学，使学生掌握工资管理系统的相关内容，掌握工资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊和处理的操作。教学重点：工资分摊和处理；工资项目设置。教学难点：工资分摊和处理会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2425工资管理系统工资管理系统概述工资管理系统的初始设置工资数据处理Esc会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2426工资管理系统—概述一、工资核算与管理的特点1、及时性、准确性要求高。用户单位必须严格按照规定的时间完成工资的计算和发放工作。2、工资涉及面广泛。工资核算和管理不仅涉及到单位的每个职员，而且涉及到单位所面对的多个组织机构。同时又是企业成本的重要组成部分。3、工资数据采集要求高。工资数据的原始资料来源分散，必须建立健全完善的数据采集管理制度，保证原始资料及时、准确地集中到数据处理部门。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2427工资管理系统—概述二、工资管理系统的主要任务正确计算职员工资，并按一定的分配原则进行费用的计提和分配，同时登记有关的总账和明细账。工资管理系统应包括以下主要功能1）进行工资项目设置与工资运算公式的编辑。对工资核算项目的名称、属性等进行必要的设置，对工资项目进行包括算术运算和关系运算在内的运算关系的设置。2）正确计算职员工资。按项目设置逐项录入与编辑工资数据资料，形成各种工资计算数据。3）正确分摊工资费用。汇总工资费用并按规定比例计提福利费和工会经费，形成工资费用分配表。4）输出工资报表。正确输出工资表、工资条、工资汇总表、工资费用分配表等工资报表。Esc会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2428工资管理系统—初始设置工资系统也可以进行多套数据管理。工资系统可以与会计软件的账务处理系统中已经存在的账套相对应，也可以独立设置工资处理账套。各套工资数据资料相对独立，分别处理，自成体系。设置工资账套主要有增加核算单位工资核算与管理系统、删除核算单位、修改核算单位基本资料、指定关联的账务处理系统等操作项目。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2429工资管理系统—初始设置一、工资项目定义工资项目是指工资结算表或工资结算单上所列的各个项目，包括工资构成项目、计算工资的原始数据项目和中间过渡项目。不同单位的工资项目不尽相同。有些工资项目的名称与数据性质可能长期不会改变，属于固定项目；有的项目名称不变但其数据每月都有可能变动，属于变动项目。工资项目一般由用户根据需要自行增加和修改。这使得工资管理系统既具有操作上的方便性，又具有广泛的适用性。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2430工资管理系统—初始设置有关项目属性及设置方法说明（1）项目名称。系统对项目名称的定义没有特别的规范，用户可以使用通用或方便的名称定义工资项目。（2）项目类型。一般提供“字符型”和“数值型”两种属性。一般将不参加工资运算和工资编辑的项目设置为字符型，而将需要对数据进行编辑或需要参与工资计算的项目定义为数值型。（3）项目长度。指项目数据在系统数据库内所占用的空间数。对于数据型项目来讲，长度是指其数值的位数，总长度中包含小数点和小数点后面的位数，如“基本工资”项目的长度是12位，则去掉小数点和小数点后的2位后，整数部分最长可录入9位数字。（4）小数位数。指数值型数据的小点后需要保留的位数。在工资项目设置的操作中，一般会涉及以下几项（1）增加一个工资项目。（2）删除一个工资项目。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2431工资管理系统—初始设置二、工资计算方法设置部分项目的数据来源于对其他工资项目的数据运算。例如，“实发工资”等于“应发工资”减去“扣款合计”的差额。因此，需要根据各项目的运算关系定义工资项目间的运算公式。会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2432工资管理系统—初始设置（一）基本工资运算公式的设置工资运算公式是指各工资项目相互间数据运算关系的表达式，一般由工资项目名称与“+”、“—”、“*”、“/”、“=”等数学符号构成。按照8．2．1中例举的某企业所设置的工资项目，其基本的工资项目运算公式设置如下：应发工资=基本工资+岗位津贴+交通补贴+物价补贴+地区补贴+通信补贴扣款合计=扣住房公积+扣养老金+扣水电费+代扣所得税实发工资=应发工资—扣款合计会计电算化(上篇)财务软件应用2019/9/2433工资