交易风险控制技巧

交易风险控制技巧为什么要控制风险风险控制是投资的灵魂——留得青山在，不怕没柴烧——不求一夜暴富，但求长远生存——生存，是赢利的前提风险控制是投资的第一要务。许多投资者为什么会交易失败，大部分是因为没有风险控制的概念！交易前的准备交易仓位的控制目录设置止盈/止损点位交易时的风险控制技巧培养良好的交易心态一、交易前的准备•了解有色金属市场的动向（通过收集新闻，对新闻的分析了解市场）•熟悉交易所上市的交易品种二、仓位控制：风险控制最有力的武器•1、仓位管理是风险控制的第一要素。•2、满仓操作容易导致亏损。•3、盲目追市可能会买在上涨行情的顶部或卖在下跌行情的底部。•4、严格止损，利大于弊。•5、资金增长坚持进二退一的原则三、设置止盈/止损位置止盈就是知道最少要赚多少钱，只有不停的调整止盈位才能使盈利最大化，同时不能使利润缩水。止损就是知道最多要亏多少钱，只有明确的止损做交易的时候才能控制恐惧的心理。1.设置止盈•止盈要点果断操作，因为止盈是保证资金稳定增值的基础，而果断决策是有效实施止盈的基础•静态止盈设立目标价位，一旦达到，坚决止盈。•动态止盈a.价格跌破（冲破）重要价格均线（5日、10日等），意味着趋势转弱，要立即止盈b.价格上升（下跌）到一定阶段，出现滞涨（滞跌），K线形成头部（底部）形态时，要坚决止盈。2.设置止损进入市场交易最重要的词是“止损”•止损要点严格执行纪律，行动果断。我们不能100%预测行情的方向，更不可能做到开仓以后让价格朝有利自己的方向发展。我们唯一能做到的就是控制我们的亏损，“止损”就是市场慷慨授予我们的主动权。也是我们唯一能永远实施的主动权。它让我们每次都能以极小的风险和市场拼搏一回。•定额比例止损将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时离场•技术止损在关键技术位设定止损位，避免亏损进一步扩大。•无条件止损市场或基本面发生了根本性转折时，应摒弃任何幻想，不计成本地抛出，以求保存实力，择机再战。•趋势止损价格出现破位形态，则坚决止损。四、交易时的风险控制技巧1、分批建仓，合理调整持仓成本。2、顺市交易，尽量少做逆市单。3、长短线交易结合，不重仓。4、滚动持仓，逐步减量。5、赢利时适当加仓，亏损时及时减仓。6、双向套利交易要同时平仓或先平亏损单，后平赢利单。7、先判断大趋势，再用技术分析寻找买卖时机。8、无论对错，决定买卖时要重市不重价。如果你在一个不熟悉的环境中尝试开一家小店，一开始也是苦心经营，做出了各种努力，尚不亏钱可有一天情况突变。急转直下，每天大把的赔钱（即市场上的行情突然走反）这时你会怎么做？你会唯恐赔的钱少，再开一家甚至是几家一摸一样的店？争取以双倍甚至是多陪的速度赔钱吗？显然不会！可有人在泛亚有色金属现货交易市场就是这么做的--逆势加码这个比喻还不能让我们明白为什么说“逆势加码，取死之道”吗？顺势加码也可以用上一个开店的比喻来说明。如果开店颇有盈利，甚至超过预期，我们一般的做法当然是增加投资甚至再开一家店。用正金字塔的方式逐步增加仓位，首先是出于稳健的、不应使盈利变为亏损的考虑。因为，尽管前期已进场的单子略有盈利，可你新进的单子还是个未知数，如果你的新单子比盈利单量还大一倍甚至是几倍的话，那么一个小幅震动可能就要使账面变为亏损。盈利单子刹时变为亏损，这时变化的就不仅是账面，更重要的是你的心态!五、培养良好的交易心态进入市场交易，心态最重要，一旦信心丧失，一个交易者就没法坚持执行自己的交易策略，而且无所适从，或者只能依赖他人的观点，最终要么赢得稀里糊涂，要么输得莫名其妙，关键是对自己的水平和对自己策略的使用经验和信心一点也没有增加。要建立正确的交易心态一位成功的交易商，必须具有正确的心态。必须建立规则，按照规则执行交易计划。必须相信自己，要独立思考，要自我督促，这些都是要努力控制的东西，要强迫自己去做的东西。只有在实践中不断重复，直到这些要求成为你的自然反应，成为你的直觉，你才有了正确的心态，这时你才真正学会了交易。你必须学习体会：“按规则行动是愉快的，不按规则行动是痛苦的”。要有抵制贪婪和恐惧的心态投资的路上我们有两个与生俱来的敌人——“贪婪与恐惧”，他无时无刻不捆绕着我们投资的心情。使我们在选择中犹豫不决，严重干扰我们正常的思维和逻辑。在同样的环境下重复犯下同样的错误！如何才能拥有成功的心态呢？勇敢列数剖析自己的交易通过深入的自我剖析，我们往往会发现，失败的原因主要来自于我们不能稳定地操作自己的方法：仓位不稳定：当我们做小交易时，我们能保持很好的仓位控制，但连续的成功会让我们放弃有效的仓位控制，结果一次失败抹去了全部的收益；心理不稳定：成功的交易和失败的交易很大程度上取决于交易时的心态，成功的交易来自于稳定的心态，而失败的交易则多是出于冲动；操作不稳定：当我们回顾自己的交易时，往往发现自己存在把亏损的交易变成长期交易的可怕倾向。这种变化总是扩大，不仅不能减少损失。讽刺的是，损失的越大，我们也就越容易把短期交易转成长期的，一次这种修补交易就可以毁掉我们很多天的利润。自我剖析的结果很明确，可以概括到不稳定这个词。尽管书中教我们止损止盈、制定完备的交易计划，但我们往往不能在交易的每个方面坚持做到。更糟的是，我们往往没有意识到自己的不稳定。我们曾经下定决定集中精力来制定并坚持一个交易计划，但现实中总有什么东西在阻止着我们，使我们失去了操作的准心。问题并不在交易本身，根本上说是我们无法坚持任何需要努力和决心的行为。每个准备充分的交易者至少都有两个自我：一个自我，有能力进入交易区并执行其策略；另一个自我，内心冲动不已，充满恐惧和矛盾。克服后一个自我，实现前一个自我，是一个成功交易者必经的心路历程。交易日志：自我剖析的手术台转变为成功交易者的第一步就是尽可能勇敢诚实地剖析自己，评判每次成功与失败。如果你想成为一个成功的交易者，第一步就是要做出最诚实勇敢的交易清算，评估自己交易中的成功和失败。检验你的模式：失败的交易中你做错了什么？成功的交易中是什么在起作用？这些模式都有一个目的：告诉你自己的交易情况，认识自己。勇敢列数剖析需要一份内容广泛的交易日志，可以让你在每周末进行回顾。日志应包括你所做的交易，交易中采用的原理、利润目标、止损参数，交易中的意识框架以及交易结果。每周都应做一份关于交易成败的回顾。目的就是形成一个反馈循环，使交易水平不断提高。成功的交易源于：克服个人心理障碍，自我调整产生自信，科学的交易策略，不可动摇的信念，而信心可以自然的导致良好的判断，并可以根据已证实的方法赢得交易。但如何办到呢？耐心