培训教程-SAP财务模块功能介绍

XX培训财务模块-财务会计功能介绍日期:2019/9/24目录SAP财务会计概览SAP财务会计组织架构SAP财务会计主数据SAP财务会计日常处理SAP财务会计子模块介绍日期:2019/9/24集成的SAP模块ERPFI财务会计CO管理会计PS项目系统WF工作流IS行业方案MM物料管理HR人力资源SD销售分销PP生产QM质量管理PM工厂维护TR金库FI财务会计日期:2019/9/24SAP财务模块概览企业控制ECTR金库•现金管理•金库•基金管理CO控制FI财务会计投资管理•总帐会计•应收/应付•资产•明细帐会计•间接费用•产品成本•盈利分析IM项目系统PS日期:2019/9/24会计信息需求的对象保险人员税收机构持股人法律机构银行家审计员记者媒体财务分析人员管理人员高级领导运作人员控制人员执行官外部会计信息用户要求符合法律规定的报表信息。内部会计信息用户可能是公司内部任一级别的人员，他们需要的是有关公司内部运行的信息。日期:2019/9/24财务会计与管理会计银行ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::股东报告......................................:::::::::::::::::::股东报告......................................:::::::::::::::::::财务会计管理会计管理会计灵活性灵活性灵活性标准财务会计依据的是标准原则和法律需求。管理会计的特点是灵活，其工作程序不是按法律需要而制定的。日期:2019/9/24报表需求外部会计财务报表损益表(P&L)利润表现金流量表内部会计内部会计资产负债表内部报告产品成本报告作业价格计划成本中心报告利润中心报告外部会计指财务会计，它从财务报表的角度来看待组织。内部会计指管理会计或控制，它着重于组织的内部绩效。日期:2019/9/24集成的财务会计采购项目系统工厂维护供应商供应商客户客户验证发票总帐物料物料资产人员人员库存管理管理会计资金预算与预测总帐确保了经营业务的集成，所有业务处理只需一次输入原始记录，其数据可以集中处理和用于评估。日期:2019/9/24目录SAP财务会计概览SAP财务会计组织架构SAP财务会计主数据SAP财务会计日常处理SAP财务会计子模块介绍日期:2019/9/24工厂（多个）控制范围（内部管理）公司代码企业集团评估范围销售组织采购组织存储地点/批处理/特别库存组织单元SAPERP组织架构控制外部物流财务内部物流(MRP/Production）库存管理视图日期:2019/9/24集团会计科目表0001会计科目表0002公司代码0001公司代码0002公司代码0003利润中心1利润中心2利润中心3利润中心1利润中心2利润中心3利润中心1利润中心2财务会计模块组织架构日期:财务会计组织架构—集团集团SAP系统中组织架构的最高层次集团层次所定义的内容对于所有下面的公司代码和其他组织架构单元都有效每个集团都是一个独立的单元,有自己的一套主数据的记录和完整的后台表格集团在所有后面的各种主记录中都要用到日期:财务会计组织架构—会计科目表集团会计科目表0002会计科目表0001会计科目表是下属的一个或多个公司代码所需的所有会计科目的列表基于企业对于法定报表披露或其他国家集团公司的要求,可以定义多套会计科目表会计科目表包括科目代码,科目名称,每个会计科目的科目属性(如资产负债科目或利润表科目等)及其他会计科目表层次的科目主数据内容日期:会计科目表0001集团财务会计组织架构—公司代码每个公司代码对应到一个会计科目表上每个公司代码代表一个独立的会计实体法定的资产负债表和利润表在公司代码层次出具为了同时管理几个单独的公司并同时使用同一套完整的会计科目表,可以在会计科目表层次下建立多个公司代码每个科目在公司代码层次也有自己的主数据记录(如,字段状态组等)公司的实际业务是在公司代码层次输入系统的公司代码0001公司代码0002公司代码0003会计科目表0002日期:财务会计组织架构—利润中心会计科目表0001集团会计科目表0002公司代码0001利润中心2利润中心3利润中心1公司代码0002利润中心3利润中心2利润中心1公司代码0003利润中心2利润中心1每个企业都可以按照地域(如,分支机构,工厂等),功能(如,生产性质,销售性质等)或产品(如,产品范围,产品线等)等分成不同的独立的利润主体,即为利润中心利润中心主要用于分析企业内每个利润主体的损益情况，其中包括销售行为的损益分析和阶段性损益分析利润中心级别资产负债表/损益表省公司本部利润中心组会计科目表（PPPP）省公司本部（0001）SS供电局（0002）物资总公司（0003）公司代码会计科目表SS供电局利润中心组物资总公司利润中心组利润中心组省公司本部机关财务物资公司本部结算中心利润中心SS供电局本部SS供电局城区分局SS供电局城东供电分局SS供电局城北供电分局SS供电局城南供电分局SS供电局电费管理中心SS供电局客户服务中心SS供电局电能计量中心SS供电局B县供电分局SS供电局A县供电分局SS供电局D供电分局SS供电局C供电分局SS供电局F供电分局SS供电局E供电分局SS供电局离退休办SS供电局送电工区SS电力财务组织架构概览日期:2019/9/24目录SAP财务会计概览SAP财务会计组织架构SAP财务会计主数据SAP财务会计日常处理SAP财务会计子模块介绍日期:2019/9/24主数据与交易数据29992999200020001999199919981998在系统中不经常改动的数据用于一个较长的时间，可一次录入多次使用，并使用在系统中各模块。主数据19981998描述日常业务处理的动态数据。交易数据凭证分录发票付款凭证分录发票付款供应商主记录资产主记录总帐科目客户主数据供应商主数据资产主数据日期:2019/9/24财务会计模块主数据客户主数据会计科目供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据日期:2019/9/24会计科目财务会计模块主数据客户主数据供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据—会计科目日期:2019/9/24财务会计模块主数据—会计科目—科目组AS固定资产类GL总帐类MAT物料相关PL利润表相关会计科目表ãSAPAG科目组FIN现金流量相关控制数据货币必选统驭科目隐藏科目管理行项目管理可选未清项管理可选......必输字段科目的编号范围定义会计科目表中公司代码层次的字段状态组（即屏幕中显示的字段格式）−隐藏−显示−必输−可选日期:2019/9/24财务会计模块主数据—会计科目—科目主数据会计科目表层次公司代码层次货币税务类别统驭科目未清项管理行项目管理……会计科目主数据日期:2019/9/24客户主数据财务会计模块主数据会计科目供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据—客户主数据日期:2019/9/24客户主数据–科目组国内客户DEBI数值10,000-49,999内部国外客户DEBA数值50,000-89,999内部关联企业VERBA-Z外部一次性客户CPD数值90,000内部字母号码分配科目组号码范围号码类型屏幕显示财务会计模块主数据—客户主数据—科目组每个科目组的编号范围主数据字段的状态客户的属性（是否一次性？）日期:2019/9/24财务会计模块主数据—客户主数据ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005统驭科目付款条件ZB01行项目索引0005SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01销售范围NORD001NORD001销售办公室B001B001定价方案0101客户主数据客户地址客户银行信息公司代码中的财务信息公司代码中的销售信息销售视图信息总体视图信息公司代码0001集团层次公司代码层次会计视图信息1301010000日期:2019/9/24应收帐款明细帐应收帐款科目应交税金—销项税科目收入科目客户000111.00011.00010.0001.000财务会计模块主数据—客户主数据—客户统驭科目总帐日期:2019/9/24总账与其他明细帐的集成明细帐与总帐实时对帐对一个业务处理的所有凭证均通过预定义的科目间关系而联系在一起。当明细帐中发生记帐业务时，其行项目将自动记到相应的总帐统驭科目中，并反映在资产负债表上。对总帐科目余额的实时、自动更新确保了：总帐与明细帐始终是一致的集成的报表可以显示明细帐中的具体凭证财务信息系统可以马上显示所有与资产和损益相关的帐务日期:2019/9/24统驭科目l统驭科目是用来联系明细分类帐和总分类帐的总帐科目。l统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类帐中。汇总信息则保留在统驭科目中。统驭科目不能直接进行过帐。凭证输入平行统驭科目G/L会计供应商/客户/资产明细分类帐R/3系统日期:2019/9/24供应商主数据财务会计模块主数据会计科目客户主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据—供应商主数据日期:2019/9/24供应商主数据–科目组国内供应商DEBI数值10,000-49,999内部国外供应商DEBA数值50,000-89,999内部关联企业VERBA-Z外部一次性供应商CPD数值90,000内部字母号码分配科目组号码范围号码类型屏幕显示财务会计模块主数据—供应商主数据—科目组日期:2019/9/24ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005统驭科目付款条件ZB01行项目索引0005SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01采购定单货币NORD001NORD001最小定单数量B001B001电话号码[phone]供应商主数据供应商地址供应商银行信息公司代码中的财务信息公司代码中的采购信息采购视图信息总体视图信息公司代码0001集团层次公司代码层次会计视图信息1301010000财务会计模块主数据—供应商主数据日期:2019/9/24应付帐款子模块应付帐款科目应交税金—进项税费用科目供应商000111.00011.00010.0001.000财务会计模块主数据—供应商主数据—供应商统驭科目总帐子模块日期:2019/9/24资产主数据财务会计模块主数据会计科目客户主数据银行主数据物料主数据供应商主数据财务会计模块主数据—资产主数据日期:2019/9/24资产主数据–资产类别房屋建筑物31000非在建工程10,000-19,999内部机器设备3200020,000-29,999内部交通工具3300030,000-39,999内部在建工程34000内部号码分配科目分类号码范围在建工程状态屏幕显示310032003300340040,000-49,999非在建工程非在建工程在建工程管理财务会计模块主数据—资产类别日期:2019/9/24ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005成本中心SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01折