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工会财务软件培训财务制度改革之应对方案•一、财务制度改革对软件的影响•二、软件的安装•三、新版V7.0的新增功能•四、V7.0常见问题解疑一、财务制度改革对软件的影响•（一）不再分县以上工会和基层工会•（二）收入只反应本级收入•（三）表结账不结•（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧•（五）经费台账，对下考核（一）不再分县以上工会和基层工会行业性质不再分县以上工会和基层工会，但软件保留了县以上、基层工会和事业单位的旧科目和报表；新建立核算单位时，行业性质都选择“工会新会计制度”（二）收入反应本级，做经费收入凭证时系统自动生成一借两贷（三）表结账不结，报表内定了公式，由公式来实现自已功能公式结转：期末数812199-812699=-500（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧平均年限法即直线法；选择不折旧（五）经费台帐的考核备注：此功能适用于县以上工会考核下级单位经费收缴情况，相关的科目402拨缴经费收入、221应付上级经费二、软件安装•1、打开光盘，内有三个文件一个是数据库、客户端和自动升级程序第二步第一步不安装•2、首先安装数据库文件，其次安装客户端文件客户端数据库•数据库安装注意：选择盘符，不要放在C盘注意：把C改为D或其他盘符，这个是放数据的地方输入密码：12345输入密码完成后点击建立•客户端程序安装，一下图标双击即可完成3、安装软件的注意事项•不要安装的C盘，C盘是系统盘•VISTA系统如果安装在C盘会有不能安装成功的现象•安装完成后一定要按照提示重新启动计算机三、功能及操作步骤•（一）建立账套•双击桌面新中大工会软件图标找到“账套管理”双击录入系统管理员密码：12345，点击确定•进入账套管理界面•点击左上角“账套功能”菜单下的“新建账套”，如下图•账套信息设置界面，账套号系统自动生成也可修改，建账日期2011.01.01，行业：工会新会计制度，单位负责人、财务主管必填项，使用模块可选择打勾即可，点存入，如下图•如下图，输入Sa口令：12345，账套建立成功（二）账套初始化首先打开桌面“新中大工会软件”里的“账务处理系统”选择自己单位的账套，如图蓝色条框为刚建立的04号账套，选中后点击确定，然后选择操作员（初始密码为空）•进入账务处理系统界面，点击“初始设置”（1）凭证类型设置系统提供5种类型，可按实际情况选择；一般选择不分类；（2）部门核算设置第一种不需要部门核算，直接点击确定即可；第二种需要部门核算直接点击确定后，就要进行部门设置；（3）其他设置根据需要分别进行设置即可，不设置也不影响软件的使用；（外币、汇率、小数位等）（4）科目及余额设置点击科目代码宽度，系统已根据新制度预置了4级代码，一般不需修改科目设置（增加、修改、删除）如增加135其他应收款明细13501个人借款，并进行部门核算步骤：鼠标选中135科目点击右下角增加，输入科目代码、名称、部门核算点击成“是”，确定即可主要县以上工会应用（基层工会不常用）其中，402拨缴经费和221应付上级经费两个科目若要进行经费核算，就要分别点击修改按钮，并将经费核算选择成“是”（5）科目余额录入科目设置完毕后点击科目及余额初始录入余额，有明细科目的只需录入明细科目余额，然后点击“逐级汇总”一级科目就会自动汇总，如图（6）初始化完成确认余额录入完毕后进行验证在初始化完成前，软件会提醒您进行初始化完成前的数据备份；该备份主要用于初始化完成后，对初始化前的基础数据需要修改，可恢复该初始化前的备份；该备份一经恢复则在初始化之后所作的操作将全部被覆盖。新制度拨缴经费收入只反应本级，做经费收入凭证时系统会按设置的经费比例自动生成一借两贷凭证（三）经费管理（县以上工会）先设置“经费模式”：启用税务代收，然后进行“下级单位设置”•点击右下角“增加”，录入下级工会信息，以及经费比例：本级比例+应付上级经费比例=上解比例一般设置“本级比例”、“应付上级比例”，其他比例如果涉及到了也照此增加即可；•经费管理一般是县以上工会使用，可对下级单位经费收缴情况进行考核；•但基层工会也可以用：如本单位计提工会经费时，就可以把自己当作下级单位进行设置，比例设置方法相同；•设置完后，在进行经费凭证录入时，系统会按比例自动生成一借两贷或者一借多贷的经费凭证如借：银行存款贷：拨缴经费收入(本级比例)应付上级经费（应付上级比例）或者是借：银行存款贷：拨缴经费收入(本级比例)应付上级经费（应付上级比例）应付下级转拨经费（转拨给下级的比例）应付建会筹备金（建会筹备金的比例）（四）日常帐务处理•1、在日常帐务—基础设置—凭证处理设置添加上402和221等科目如图（进行经费核算的工会适用）此处添加402和221，否则经费台帐自动分成凭证无法实现2、增加操作员点击“系统管理”，打开系统服务--更换操作员按钮，操作员选择系统管理员，密码12345，确定点击增加，录入姓名，存入然后再更换操作员为主管的名字，进入到系统管理权限管理--选中操作员--修改--赋予相应权限小结•系统管理员权限可以任意增加、删除、修改操作员，但是只能赋予和修改财务主管一个人的权限•财务主管的权限系统管理员增加了普通操作员后，对普通操作员进行权限的赋予和修改•更换财务主管首先以系统管理员身份登录系统管理增加新主管的名字，并将“是否财务主管”打勾-存入-退出；选中新主管-修改-全部赋予-存入-退出；然后选中原来主管--删除；找到电脑右下角图标“NSServer”单击鼠标右键--刷新服务即可；如果想将原来主管的凭证修改为新主管的名字，就需要用新主管身份去修改凭证并保存即可；3、凭证处理A、记帐凭证录入可将此类发生频繁的凭证存为快速凭证模版；再发生此类业务的时候直接点击“快速凭证”调取模版即可双击科目栏，就能直接选择科目•B、经费凭证录入（自动拆分凭证）打开记帐凭证录入界面—点击经费批量录入，选择工会单位代码，录入上解金额，如下图按照之前设置的经费比例本级留存比例60%，应付上级比例40%，系统自动进行拆分，并生成一借两贷经费凭证，如下图C、凭证审核由于凭证制单人与审核人不能为同一人，所以凭证审核需要进行操作员更换;系统服务—更换操作员更换完毕点击“凭证处理”---“凭证审核”，输入查询条件，如图取消审核：步骤和凭证审核相同，功能按钮也相同；注意：遵循谁审核谁取消，即审核人与取消审核人需为同一人当月所有的凭证一次性签字审核单张凭证进行签字D、凭证修改、删除（未审核凭证）点击凭证处理--凭证修改、删除，输入查询条件，如图点击“修改凭证”按钮，修改完毕后，点击“存入”按钮退出即可备注若凭证没有经过审核，可直接点击凭证处理下的凭证修改、删除进行删除和修改（如上图所述）若凭证已经审核，请先进入审核界面取消审核，再对该凭证进行修改或删除。注意：若要取消审核，在进入审核界面时请选择“已审核凭证”E、凭证冲红在凭证修改、删除和凭证查询打印里面都设置了“凭证冲红”，自动生成科目相同，金额为负的凭证F、凭证记帐当凭证录入完毕，并审核完成后，进行凭证记帐；点击凭证处理下的记账按钮，记账后当月发生额将计入明细账和汇总表每月记账之前，软件会提示备份，先选择路径，确认保存即可。建议每次记账前，都要进行数据备份。G、月结当月业务凭证录入完毕、审核、记帐完成后，就能月结了，直接点击“凭证处理”----“月结”即可H、年结（12月份的月结即年结）在年结之前需将收入、支出类科目余额结转到结余科目步骤：12月份凭证审核、记帐完毕后，点击“生成自动转帐凭证”--“凭证分录”全选择，确定系统自动生成结转收入、结转支出两张转帐凭证，点击存入即可（点击两次存入）结转凭证保存后，再分别将这两张年末结转凭证进行审核、记帐、然后就可以月结12月份了，即年结在年结的同时系统自动生成下一年度数据，并将本年科目的期末余额结转至下一年度，变为期初余额备注：由于年结完成后当年的数据将无法改动，建议在年结前作备份操作问题：如何取消月结、取消记帐？凭证月结、记帐后、发现凭证错误如何修改步骤：以主管的身份，打开“帐务处理系统”并进入“系统管理”数据安全维护---数据修复---系统管理员口令（12345），修复一次即取消当月月结、修复二次是取消当月记帐，如果第三次修复那就取消了上个月份的月结，依次类推；然后再回到日常帐务里面取消审核，修改凭证即可4、凭证查询打印单张打印条件查询界面直接点击确定，打开凭证点击“打印”连续打印条件查询界面点击“连续打印”即可5、账簿查询打印点击账簿查询打印，可查询各类报表。普通明细账为例：点击明细账下的普通明细账选择一个科目，点击确定点击右下角“打印”即可对当前查询的科目进行打印，双击“凭证”可查看对应的凭证点击“连续打印”，系统弹出科目选择菜单。可对科目进行多选，或者点击“其他”更多选择进行多个科目的连续打印（五）报表处理系统•双击桌面新中大工会软件，点击“报表处理系统”选择帐套，并选择操作员，点击确定，进入报表处理系统界面双击报表模版，如资产负债表点击“计算分析”按钮计算，保存、打印即可点开，将报表以EXCEL格式导出、导入报表复制当一个月结束后，点击报表功能下的将窗口中的报表复制到其他月份，如图将左侧报表选入到右侧（点击全部选入即可），选择复制月份，确定即可备注当一年结束后，如2011年结束后，在生成新一年度帐簿后即2012年度，请进入报表管理系统，点击“系统服务”–年度选择—选择2011年，点击将窗口中的“报表复制到其他月份”，在月份下拉选择栏中选择下一年度。即是将2011年的报表转入2012年度备注年末结转前出具的报表（年末自动生成结转凭证前）工会经费收支决算表工会经费收支决算汇总表工会经费收支预算表其他各类报表不受结转前后限制