TCATAGS 29-2022 民航国内货运简化联运开账数据规范

ICS03.220.50V52T/CATAGS中国航空运输协会团体标准T/CATAGS29—2022民航国内货运简化联运开账数据规范Specificationforbillingdataexchangeindomesticcargosimplifiedinterlinesettlement2022-01-04发布2022-01-04实施中国航空运输协会发布T/CATAGS29—2022I目次前言.................................................................................II1范围................................................................................32规范性引用文件......................................................................33术语和定义..........................................................................34流程................................................................................45支持性文件处理.....................................................................126接口文件命名.......................................................................17附录A（规范性）IS-XML数据格式.......................................................20T/CATAGS29—2022II前言本文件按照《中国航空运输协会团体标准管理办法》给出的规则起草。本文件由中国航空运输协会提出并归口。本文件起草单位：中国航空结算有限责任公司本文件主要起草人：吴洋、刘蕾、常诺、薛力、李梁、孙昱T/CATAGS29—20223民航国内货运简化联运开账数据规范1范围本文件规定了国内航空公司货运联运开账中的开账流程要求与数据格式、支持性文件处理、接口文件1.1命名规则。本文件适用于参与货运联运的国内航空公司间的开账业务。1.22规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T18041-2000民用航空货物运输术语；MH/T1053-2013国内航空货运单规范；MH/T1029-2009货物航空运输代码；MH/T0056-2015民航国内货运简化联运开账数据规范；中国民航国内联运收入会计手册；3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。货运联运cargointerline3.1由多家航空公司共同完成的货运运输业务。开账billing3.2参与联运的航空公司，由一家航空公司以提交账单的形式向另一家航空公司开具账单的行为。开账航空公司billingairline3.3在联运业务中以提交开账账单和支持性文件的方式获取账款的航空公司。被开账航空公司billedairline3.4在联运业务中以接收开账账单和支持性文件的方式支付账款的航空公司。原始开账primebilling3.5由开账航空公司首次向被开账航空公司开具账单的行为。调整开账rejectionbilling3.6原始开账中的被开账航空公司对开账金额存有异议，向原始开账中的开账航空公司开具账单的行为。调整记录rejectionmemo3.7对开账账单进行调整的记录。借项记录billingmemo3.8由开账航空公司开具的应收账单。T/CATAGS29—20224贷项记录creditmemo3.9由开账航空公司开具的应付账单。清算日历settlementcalendar3.10规定了每个清算期的清算截止日、通知日、汇款日的日历表。4流程通则4.14.1.1国内集中清算（IntegratedSettlement，缩写为IS）平台是用于国内航空公司间简化货运联运开账结算的系统平台，其功能见图1：图1国内IS平台功能图4.1.2开账航空公司应在一个处理周期内向国内IS平台提供IS-XML格式的电子数据，或者在IS-WEB上手工录入数据及导入关联支持性文件，完成开账数据的输入与传输。4.1.3IS平台接收到开账航空公司的数据后，进行开账数据的校验、处理、筛选，并以IS-XML的格式发送给被开账航空公司。同时把开账数据汇总生成清算数据，通过国内清算网进行轧差清算处理，最终生成清算报告。清算结果报告可在IS-WEB进行浏览及下载。4.1.4被开账航空公司只需从IS平台接收IS-XML格式的电子数据即可获得开账数据，同时也可通过IS-WEB查看或下载开账数据和支持性文件。4.1.5开账航空公司应在开放期内向IS提交IS-XML文件，可以在终止日期前提交多个不同的IS-XML文件。IS平台每周生成并输出汇总后的IS-XML文件。开账航空公司应根据清算日历，在规定时间内上传文档。T/CATAGS29—20225开账数据输入、输出格式4.24.2.1输入输出方式当国内航空公司间进行货运联运开账时，开账航空公司和被开账航空公司应通过IS平台提交或下载下列任意方式提供的开账数据，但同一张账单的所有数据只能选择单一方式提交：——IS-XML：通过XML文件格式提交或下载开账数据；——IS-WEB：通过在线界面手工录入开账数据或下载开账数据。4.2.2IS-XML4.2.2.1结构IS-XML文件的结构见图2：注：+：可扩展项；1…n：必须提供的数据项，且可以提供多次。图2IS-XML文件结构4.2.2.2文件头文件头由描述账单传输文件的基本信息构成。每一个传输文件中只有一个文件头。4.2.2.3账单数据账单数据是传输中的重要组成部分，每个传输文件中可有多个账单。账单数据由以下四个要素构成，账单数据结构如图3所示：——账单头：提供账单级别的基本信息；——子批：根据开账数据类型进行的分组汇总信息；——开账数据：提供开账内容的详细信息；——账单汇总：提供每张账单的汇总数据信息。T/CATAGS29—20226注：+：可扩展项；-：可扩展项；1…n：应提供的数据项，且可以提供多次。图3账单数据结构4.2.2.4文件汇总文件汇总提供了所有账单的汇总数据信息，并用于确保数据传输没有任何信息损失。每一个传输文件中只有一个文件汇总。4.2.2.5格式要求IS-XML数据格式要求见附录A。4.2.3IS-WEB4.2.3.1IS-WEB是一个WEB接口，有网站授权的开账航空公司和被开账航空公司能够通过该接口在线维护、提交和浏览账单及支持性文件。4.2.3.2开账航空公司可通过IS-WEB在线提交、查看、下载账单（包括原始开账、调整记录、借项记录、贷项记录）和支持性文件。4.2.3.3被开账航空公司可通过IS-WEB在线查看、下载开账航空公司通过任何方式（IS-XML和IS-WEB）上传的账单信息和支持性文件。4.2.3.4通过IS-WEB输入的数据，在线录入的同时系统对其进行校验。开账数据校验4.3T/CATAGS29—202274.3.1开账数据校验要求提交到IS平台的开账数据文件要通过IS校验才能进行下一步处理。开账数据文件的校验分为两步：——第一步要经过合理性校验。合理性校验是校验开账数据文件的结构性错误和使得开账数据文件不能做下一步处理的错误类型。当合理性校验报错时，开账数据文件会被IS拒绝，并生成校验报告。开账公司需要通过IS-WEB删除错误的开账数据文件，再重新提交一个修正后的开账数据文件。错误信息可以通过IS-WEB下载校验报告查看。如果开账数据文件通过了合理性校验，则被上载到IS开账记录数据库以进行下一步处理；——第二步要经过详细校验。通过合理性校验后，开账数据文件被上载到开账记录数据库并进行详细校验。在详细校验中开账数据文件内的账单数据要根据IS-XML的规定项进行校验。校验结果将产生校验报告，校验正确的账单将进入后续开账处理流程，对于产生了错误的账单，开账航空公司需要通过IS-WEB删除错误的账单，并重新提交新的开账账单，并进行校验。4.3.2合理性校验4.3.2.1通则在合理性校验中，一旦发现错误便停止校验，包括常规校验和特殊校验。4.3.2.2常规校验常规校验是对所有文件进行下列项目的校验：——命名规则；——重复性校验；——成功的解压缩；——字符合法性校验。4.3.2.3特殊校验针对IS-XML形式开账数据的特殊校验包括以下项目：——XML文件格式与XML框架（Schema）规定相悖；——账单汇总数与统计数不符合；——账单汇总金额与统计金额不符合；——开账公司代码在文件中有改变；——有未经验证不能识别的事物记录。4.3.3详细校验详细校验是对通过合理性校验的开账数据文件进行逐条全部校验，生成错误列表。校验规则见附录A。4.3.4校验报告4.3.4.1通则T/CATAGS29—20228IS平台会对开账航空公司提交的IS-XML文件进行校验，校验结束后生成1～2个校验结果报告。无论校验通过、失败或是部分失败，都会生成“总结”报告。当文件校验完全或部分失败时会生成详细报告。这两种报告都是CSV格式的。4.3.4.2总结报告格式数据校验总结报告格式见表1。表1数据校验总结报告格式序号元素名称说明格式示例1序号记录序号10N12开账航空公司代码航空公司的数字代码或开账航空公司的供应商数字代码3A/N7813清算月账单清算月YYYYMM2009104清算期清算月的时期序号2N025账单类型账单类型“C”–货运1AC6账单文件名称包含扩展名的文件名50A/N7账单文件提交日期提交日期的格式YYYYMMDD8N200912098提交格式账单文件的格式：“IS-XML”10A/NIS-XML9被开账航空公司代码航空公司的数字代码或被开账航空公司的供应商数字代码3A/N99910账单号账单号的详细信息10A/NINV00111账单货币账单货币代码3A/NCNY12账单货币金额账单货币总额18,2N13321.213账单状态V–校验成功N-校验失败1AV14账单级别错误Y–是N–否1AN15账单记录总数原始开账、调整记录、借项账单、贷项账单总数8N1516校验成功的开账记录数校验成功的开账记录数（原始开账+调整记录+借项记录+贷项记录）8N1017校验错误的开账记录数校验错误的开账记录数（原始开账+调整记录+借项记录+贷项记录）8N54.3.4.3详细报告格式数据校验详细报告格式见表2。T/CATAGS29—20229表2数据校验详细报告格式序号元素名称说明格式示例1序号记录序号10N12开账航空公司代码航空公司的数字代码或开账航空公司的供应商数字代码3A/N7813清算月账单清算月YYYYMM2009104清算期清算月的时期序号2N025账单类型账单类型“C”–货运1AC6账单文件名称包含扩展名的文件名称50A/N7账单文件提交日期提交日期格式YYYYMMDD8N200912098提交格式账单文件格式“IS-XML”10A/NIS-XML9被开账航空公司代码航空公司的数字代码或被开账航空公司的供应商数字代码3A/N99910账单号账单号10A/NINV13332811子批类型子批类型P、C、R、B、T1AP12批号子批号5N213序列号开账记录号5N514主要文件号对于原始开账，提供票号；对于调整记录、借项记录、贷项记录，提供记录号25A/N999-4401001001-115关联文件号对于原始开账，将会是空白对于调整记录/借项记录/贷项记录提供相关联的明细票号