财务培训流程

财务培训流程一、客房知识：1、主管主要工作：（1）早晨来7：30到前台抄房态，填写房态表（2）开晨会：检查员工仪容仪表、安排员工工作（3）收发对讲机与钥匙（4）检查公共区域卫生，设施设备故障，及时通知工程维修（5）制定客房员工培训计划、公共区域大清洁计划、客房计划卫生、客房设施设备保养计划（6）负责客房仓库管理、负责盘点仓库物品、仓库物品申请。布草收发、送洗交接。（7）配合经理处理投诉2、主管每日工作：（1）7:30到前台抄房态（2）7:50开晨会（3）检查楼层公共区域卫生（4）10：00交第一次房态（5）13：50安排中班工作（6）收齐服务员工作报表并发放客用品（7）主班班后会（工作总结，收钥匙与对讲机）（8）填写报表和交接本（9）下班前交第二次房态表3、客房学习内容：(1)铺床流程要点：床头板拉离床约20厘米、床角内角45度、外角90度枕套口背离床头柜、三线合一(2)进出门流程：敲门2次，每次3下（第一次敲门后自报家门“您好”服务员，第二次敲门后，开门大约30公分，再自报家门。）(3)检查退房流程：前台报客人退房：（207）退房，谢谢。客房人员：（207）退房，收到；前台，（207）查房完毕。查房时间控制在3分钟内，3分钟后前台默认查房结束。(4)DND房处理标准：(a)下午14：30客房主管打电话询问客人(b)客房主管与服务员或保安一同进房查看(c)DND一直接续到晚上，值班经理必须在21：00之前，再一次打电话询问客人。4、财务需要认识的物品：多功能清洁消毒剂、洁厕剂、玻璃清洁水、家具蜡、金属清洁剂、地毯水、空气清新剂、消毒液、酒精、静电水5、房间物品配备：床上用品配比：1（床位数）：3（床上用品）；生意好时：1：4物品名称：（1）布草：床单、床褥；被套、被芯；枕套、枕芯；浴巾、面巾、地巾（2）客用品易耗品：浴帽、牙刷、梳子、肥皂、杯垫、纸杯、杯垫、茶叶、卷纸、擦鞋纸、拖鞋、便签纸、铅笔、垃圾袋、信纸、信封、圆珠毛（3）卫生间：门、框、锁、门铰链、百叶窗、灯、罩、顶、排风扇、墙面、镜面、框、插座、墙上标识、面盆、溢水口、笼头、塞子、漱口杯、托盘、玻璃架、皂碟、浴帘、淋浴房、滑杆、浴皂架、发液、淋浴头、防滑垫、毛巾架、水箱、恭桶、卷纸架、垃圾桶、地漏、（4）家具行李架、饮水机、桌面、抽屉、托盘、烟缸、茶叶缸、服务指南、椅子、沙发、茶几、画、画框（5）窗框、窗帘、轨道、钩子、抽屉床头板、床架、床脚、床垫、床头柜（6）住客房（OC）、空房（VC）、维修房（000房）、VD（脏房），门后：DND牌客房工程用品：三孔插座、五孔插座、双联开关、单联开关、沐浴盒、一次性用品：洗发液、沐浴液卫生间：卷纸芯、衣架二、前台手册1.电话接听三声铃响接电话：“您好，美宜家前台”前台：三声铃响左手接电话2.散客预定预定时要留下客人：全名、入住日期、离店日期、联系方式、房价、房型、入住天数、房间保留时间（保留时间默认为：18：00）3.入住接待（1）十步之远面带微笑，五步之远问候客人（2）询问客人是否有预订、是否是会员、协议（3）查看住房流量（4）请客人出示证件：“身份证、驾驶证、军人证、护照、通行证、回乡证、外国人居留证”（5）扫描客人身份证（6）填写“临时住宿登记单”；请客人签名（7）核对检查证件与登记项目（8）交押金：（房价*入住天数）向上取整+100元，唱收唱付（9）制作房卡，双手递给客人：“这是您的房卡、证件、押金单、房间在*楼，电梯在右/左手边，祝您入住愉快！”备注：使用信用卡时注意以下几点：(a)检查信用卡的有效性(b)检查卡是信用卡还是储蓄卡(c)预授权凭证要让客人签字(d)不开押金单，押金金额电脑输入“0”元(e)要把授权号6位，卡号前四位与后四位输入电脑4.延时退房(1)中午12：00以前查询“在店客人余额表”，查看余额不足的房间，要打电话问客人是否续住；(2)下午18：00之前查询“在店客人余额表”，查看余额不足的房间，要打电话问客人是否续住；(3)办理续住手续。备注：（金卡可延迟退房中午14：00；普卡可延迟退房中午13：00）5.物品赔偿：(1)赔偿时要按服务指南赔偿价格进行赔偿；(2)值班经理有50元权限；(3)对客人执意不赔偿的，根据权限范围处理，在5分钟内解决。6.换房处理：(1)房间/房价变更单上一定要有客人签字（员工误操作时，一定要有经理签字）；(2)更换客人钥匙、客人资料更换客帐袋；(3)通知客房查房。7.记帐/挂帐处理(1)确认客人身份（询问客人姓名、房间号码，出示房卡）(2)开《杂项收入转帐单》记帐：备注：挂帐：开单子在备注一栏上写“挂帐”，写明客人房间号，客人姓名让客人签名；然后记入相应房间现金：开单子在房号处写“XJ”,备注一栏上写“现金”两字，然后记入虚拟房8.商务服务：打字/复印：1元/张传真：省内2元/张；国内3元/张、国际10元/张、上网10元/小时、5元/半小时9.客人留言：10分钟内将留言送至房间，并记录递交时间10.问讯服务：保证15分钟内回复客人11.宾客投诉处理：分析投诉原因，经理有50元处理权限12.访客登记：23：00以后不再接受访客13.贵重物品的寄存：保险柜钥匙丢失赔偿200元；保险箱记录卡的保存期限是至少3个月14.租借物品：吹风机、充电器、电熨斗、伞、针线包、网线、电插板15.行李寄存：对离店客人可免费提供2天的免费寄存，从第3天起收费，每天2元。合计最高金额不能超过100元。16.叫醒服务：“**先生/小姐您好，我是前台，现在是（7：30），您的叫醒时间到了”对客人未应答时，可在3分钟后再次打电话进客人房间17.离店结账：“您交押金**，消费**，找您**，请您收好”；“这是您的消费单，请您签字确认”18.交接班：预定情况、催帐情况、叫醒、遗留物品、租借物品、留言、行李寄存、各类钥匙、房卡钥匙、贵重物品、备用金、金卡、普卡三、前台相关表单制度：1.前台相关表单及流向(1)临时住宿登记单（一式二联）：白联--前台；绿联---客账(2)预收款单据（一式三联）：白联--前台；红联--财务；绿联--客人（退房时收回）(3)杂项收入转帐单（一式三联）白联--前台；红联--财务；绿联—（虚拟帐时--财务，挂账时--客账）(4)房间/房价变更单（一式二联）白联—财务；绿联--客账(5)住店客人开门通知单（一式一联）前台--客房—前台(6)遗失证明（一式一联）客账（必须经开房人签字，复印客人身份证；最少要让登记客人身份证号与联系电话）(7)行李寄存牌（一式二联）上联：悬挂于行李件上下联：客人—前台存档(8)物品租借单（一式一联）客账(9)散客预订单（一式两联）第一联—前台存根第二联—预定客帐袋——客帐袋(10)小商品交接单（一式一联）前台--夜审--财务(11)收款单（一式一联）备注：如果是冲红（一式两联），一联财务，一联前台。(12)交款单（一式一联）随当班封包---财务(13)早餐券前台和餐厅领用杂项收入转账单、早餐券、点菜单时必须在出纳备号，备号后方可使用餐厅点菜单，销出的早餐卷必须盖有财务章方可生效。(14)信用卡（一式三联）第一联—客人签字后封包第二联—客人留存根第三联—客帐袋2.前台备用金未经店长批准，任何人严禁乱动3.会员卡补卡费是20元4.冲帐、作废不能超过2次，超过规定次数，要报与店长签字。前台冲帐必须要开《杂项收入转帐单》且写明原因，并根据根限让受权人签字：经理：100元，店长：1000元以内，运营总监：2000元以内。免单要开《杂项收入转帐单》且写明原因，要有经理签字；入虚拟帐“0”元。5.财务审帐流程：A.分类装订帐单(1)信用卡预授单子与预收款押金单子订在一起；(2)杂项收入转账单按消费明细表类别进行装订；(3)所有结帐单放在一起；(4)消费明细表、三个班次报表、全部收银员押金单、全部收银员结帐单、会员消费明细表、全部收银员全总帐务明细表订在一起；备注：结账单摆放顺序从上到下：预收款收据（绿联）；杂项收入转帐单（绿联）；客人消费明细单（打印出来的）；临时住宿登记单；房间房价变更单（绿联）；预定单（白联）：电话单（打印出来的）B.核对账目方法：(1)账单装订完毕后；(2)核对预收款收据（红联）总和是否与“全部收银员押金收入”合计一致；(3)核对所有结帐单总和是否与“全部收银员结帐收入”合计一致；(4)核对会员消费明细表上消费金额是否与“全部收银员全部帐务明细报表是会员卡消费”一致；会员消费明细表上充值金额是否和“全部收银员全部帐务明细报表上充值金额一致；(5)核对《杂项收入转帐单》是漏帐、少单子。(6)POS机P结算单合计金额是否“全部收银员全总账务明细表”信用卡合计金额一致；备注：审帐时注意事项i.预收款收据大小写是否一致（红联）；ii.杂项收入转帐单填写是否规范、消费项目单价与合计金额是否正确（红联）iii.结帐单上是否有《预收款收据》（绿联）、《杂项收入转单》（绿联）是否收回，如果《预收款收据》丢失，是否有《遗失证明》单，《遗失证明》单上是否有客人联系电话，身份证号、客人签字；iv.结帐单上是否加收半天房费、全天房费、钟点房是否收取客人房租；v.结帐单上房价是否与临时住宿登记单上房价一致，如果房价不一样，是否有《房间/房价变更单》；vi.如果是中介预定、团队预定、电话预定，后面是否有中介、团队散客预定单；有电话消费的，是否有电话消费单。四、会计手册1.会计档案的保管期限：(1)凭证类（原始凭证、记账凭证、汇总凭证）为15年。(2)账簿类（总账、明细账、日记账、辅助账）为15年(3)现金银行存款日记账保管25年。(4)银行余额调节表及对账单保留25年(5)财务报告（年度财务报告和决算）永久保存。(6)会计移交清册15年。(7)会计档案保管清册和销毁清册永久保存。(8)固定资产卡片在固定资产报废清理后保存5年后方可销毁(9)月底报表，年度报表为25年(10)营业统计表为25年(11)银行小票为25年(12)工资表、考勤表为15年(13)以上报表要分类单独保存2.会计主要职责会计工作内容出纳主要职责出纳工作内容3.资金管理：备用金的提取按照总部和酒店的审批流程由相关权限人员审批后，一律由出纳办理提款。备用金均作为日常经营的周转备用金使用限额规定如下：(a)—总部及区域公司备用金库存不得超过人民币10,000元(含10,000元)(b)—酒店前台收银备用金库存不得超过人民币8,000元（含8,000元）(c)—客房超过140间的酒店前台收银备用金库存不得超过人民币10,000元（含10,000元）(d)—酒店后台财务出纳库存备用金不得超过人民币5,000元（含5,000元）(e)—新开酒店营运备用金库存不得超过人民币50,000元(含50,000元)(f)—个人备用金不得超过人民币2000元(含2000元)(即总部行政部助理、司机或酒店厨师长等支出比较频繁需要备用金的人员，但在发生支出后必须及时报销补足备用金，此备用金记入员工个人借款。4.物品的盘点(a)定期盘点和不定期盘点(b)盘点必须由实物保管人共同参加，实物保管人对实物保管负责，负责对盘点差异进行解释(c)财务人员为监盘人，负责复核盘点结果，跟踪盘点差异的分析(d)盘点结果的确认：盘点完成后由实物保管人、财务人员共同签字确认，盘点结果及差异原因，酒店之间出现临时性的物品借用时，填定《物品借用单》，不作帐务处理。(e)酒店仓库报废：客房主管或分管值班经理填写报废单，由酒店店长审批并将报废单财务入帐。(f)总部仓库报废：仓库保管员填写报废单，行政部经理审批并将报废单交于财务入账。5.固定资产的内容：固定资产管理制度核算以下两大类资产：固定资产、经营租赁固定资产改良支出（简称“装修支出”）固定资产的分类：(a)按照固定资产的实物形态和使用年限分为六类：家具及办公用品、厨房设备类、电子设备类、运输设备类、机械设备类、软件类(b)按照装修支出的实物形态和使用年限分为五大类：装修工程、消防工程、配套工程、窗帘类、灯箱类折旧年限及残值：折旧/摊销年限（年）残值固定资产：床垫35%其他家具及办公用品55%