财务初级培训

软件推动管理进步用友U8管理软件—财务初级培训软件推动管理进步课程安排：总账：两天；报表：一天；工资：半天固定资产：半天考试：半天注意事项：请将呼机、手机关闭，以免影响课堂秩序请每天准时签到、按时上课，迟到、早退不予补课出勤情况、考试结果将反馈给贵公司请不要在电脑旁吃零食、不要将饮料溅在电脑上欢迎参加用友ERP管理软件培训软件推动管理进步内容安排用友U8管理软件总体介绍UFO报表总账系统管理固定资产工资管理软件推动管理进步介绍篇科目等基础设置--录入凭证--审核凭证--凭证记账—结帐账簿查询辅助核算总帐软件推动管理进步介绍篇◆通过应收单或发票的录入确认应收款◆通过收款单的录入确认款项的收回◆提供灵活的帐龄分析应收帐龄分析、收款帐龄分析、欠款帐龄分析◆应收款的核销按余额、按单据、按存货◆往来帐项对冲应收冲应收、预收冲应收、红票对冲、应收冲应付应收系统软件推动管理进步介绍篇◆坏帐的计提、确认、收回业务备抵法、直接转销法◆客户管理客户档案管理、客户信用度管理、客户信用等级管理◆生成凭证向总帐传递可与总帐系统和销售系统连用应收系统软件推动管理进步介绍篇◆通过应付单或发票的录入确认应付款◆通过付款单的录入确认款项的付出◆应付款的核销按余额、按单据、按存货◆预付款的核销按余额、按单据◆灵活的帐龄分析应付帐龄分析、付款帐龄分析、欠款帐龄分析应付系统软件推动管理进步介绍篇◆往来帐对冲应付冲应付、预付冲应付、红票对冲、应付冲应收◆供应商管理供应商档案管理、供应商信用度管理、供应商信用期限◆生成凭证向总帐传递可与总帐和采购管理连用应付系统软件推动管理进步介绍篇提供各行业报表模版（现金流量表）数据处理功能提供丰富的函数及从各模块取数图表提供图文混排二次开发提供批命令和字定义菜单UFO报表软件推动管理进步介绍篇多个工资类别设置个人所得税扣缴、申报，扣零设置◆银行代发工资分摊及福利费的计提◆工资统计汇总分析◆工资条、表等打印◆生成凭证传至总帐工资系统软件推动管理进步介绍篇多种折旧计提方法卡片样式自定义资产变动、评估的处理折旧计提生成各种凭证传至总帐固定资产系统软件推动管理进步成本管理成本管理介绍篇软件推动管理进步多种成本核算方法品种法、分批法、分类法等成本数据来源总账、存货、工资、固定资产、手工成本报表完工产品成本表成本分析、成本预测成本管理介绍篇软件推动管理进步分析决策财务分析决策支持介绍篇软件推动管理进步总体介绍-流程图＿财务业务一体化采购管理销售管理应付应收库存管理存货核算总账工资固定资产财务分析决策支持UFO采购计划成本计划入库单发票出库单发票库单入出凭证凭证凭证凭证凭证人工费材料费折旧费凭证自动取数生成软件推动管理进步启用和结帐的顺序•1.在U8里，起用和结帐顺序一样，先业务后财务。•2.在业务系统里，起用和结帐顺序一样，采购销售库存存货•3.在财务系统里，没有先后顺序，但总帐是最后一个结帐模块。*不使用的模块切勿进行启用软件推动管理进步人员组成和权限范围•1.系统管理员：“admin”的身份出现，能建帐、备份、引入、权限设置、增加操作员、日常维护；•2.帐套主管：初始设置；恢复记帐、结帐；修改帐套信息；年度帐结转*初始化设置：手工帐和计算机帐的接口。•3.一般操作员：制单、出纳签字、审核、记帐软件推动管理进步对会计核算环节，软件的工作流程和手工有区别吗？我们怎样开始工作呢？◆应该说区别不是很大，比如我们手工中的一套核算体系，在软件中称为账套；要进行各种单据填制和处理的人员岗位的设置在软件中表现为增加操作员和为操作员设置权限等等。软件推动管理进步建立账套账务处理流程录入期初余额填制凭证记账增设操作员分配权限部门档案基础设置客户分类供应商分类客户档案供应商档案职员档案会计科目凭证类别项目档案月末转账审核凭证出纳管理账簿管理查询辅助账结账系统管理初始设置业务处理月末处理软件推动管理进步内容安排用友U8管理软件总体介绍系统管理总账UFO报表固定资产工资管理软件推动管理进步系统管理1.操作员管理2.建立账套3.操作员权限管理4.数据备份、引入5.修改帐套信息6.日常维护软件推动管理进步1、启动系统管理操作：开始—程序—U8管理软件—系统服务—系统管理2、注册系统管理操作：“系统”按纽—单击“注册”—选择“用户名”（admin）—单击“确定”▲3、增加操作员操作：“权限”按纽—单击“操作员”—单击“增加”按纽—输入各项内容单击—“增加”系统管理软件推动管理进步4、建立账套操作：“账套”按纽—单击“建立”—进入建立账套向导过程输入各项内容—单击“完成”5、赋予操作员权限操作：“权限”按纽—单击“权限”—▲选择要赋权的账套—▲选择操作员—单击“增加”—选择权限—在授权处双击使之变蓝—逐一选择—单击“确定”注意：一定要先选择需要赋权的帐套系统管理软件推动管理进步6、修改操作员信息操作：“权限”菜单—单击“操作员”—选定要修改的操作员—单击“修改”按纽—修改各项内容（可注销该操作员）—单击“修改”确认—单击“刷新”可看到修改后的结果注意：操作员编号不可以修改7、删除操作员操作：“权限”菜单—单击“操作员”—选定要删除的操作员—单击“删除”按纽注意：操作员被赋予权限后不可以删除系统管理软件推动管理进步8、权限管理操作：“权限”菜单—单击“权限”—▲选择要赋权的账套—▲选择操作员—单击“增加”—选择权限—在授权处双击使之变蓝—逐一选择所要给的权限—单击“确定”9、指定账套主管操作：“权限”菜单—单击“权限”—▲选择要赋权的账套—▲选择操作员—在账套主管前小框中单击，系统提示“设置操作员：[***]账套主管权限吗？”—单击“是”系统管理软件推动管理进步10、引入账套操作：“账套”菜单—单击“引入”—在弹出的窗口中，选择输出的文件（UFERPACT.LST），单击“打开”—系统提示“此操作将覆盖[***]账套当前的所有信息，继续吗？”，单击“是”—系统进行恢复、解压缩后，提示“账套[***]引入成功！”11、备份帐套：操作：“账套”菜单—单击“输出”—在弹出的窗口中，选择输出的帐套—单击“确定”—选择备份路径—单击“确定”系统管理软件推动管理进步12、删除帐套：操作：参考备份帐套程序（选定备份目标后，系统提示“备份帐套的同时是否删除帐套？”选择“是”）13、修改账套信息操作：单击“系统”菜单—单击“注册”—在登录的窗口中，选择用户名为要修改的账套的账套主管，输入密码，选择要修改的账套，要修改的年度，单击“确定”—单击“账套”菜单—单击“修改”—逐步修改各项需要修改的信息系统管理软件推动管理进步1、清除异常任务操作：单击“视图”菜单—单击“清除异常任务”*需进行此操作的情形：某些操作提示“互斥站点***正在进行**操作，……”,但经检查所有站点都未进行进行该操作,检查系统管理控制台中显示有异常任务,即可进行此操作2、清除单据锁定操作：单击“视图”菜单—单击“清除单据锁定”—选择一行存在的记录，单击“确定”*需进行此操作的情形：某些操作提示“……操作正被…站点…操作员锁定”即可进行此操作简单维护软件推动管理进步系统管理员与账套主管的操作对比系统简单维护设置账套主管普通操作员权限增加、修改、删除操作员管理年度账管理修改建立、输出、引入账套管理账套主管系统管理员具体内容操作项软件推动管理进步用友U8管理软件总体介绍系统管理总账UFO报表固定资产工资管理内容安排软件推动管理进步建好账套，也就是建立了一个会计核算体系，接着就应该输入在会计核算中所需要的各种基础材料，比如会计科目，要进行费用或收入考核的部门的档案，应收账款所对应的各客户……在我们这里，这些内容被称为基础设置软件推动管理进步财务核算-总账（初始设置）启动初始设置:会计科目结算方式凭证类别档案部门职员档案客户分类客户档案供应商分类供应商档案项目档案录入期初余额软件推动管理进步启动总账1、启用总帐模块：操作：双击“U8”管理软件----双击“财务系统”----双击“总账”----选择帐套号、帐套名称和用户名----单击“确定”2、参数设置操作：单击“设置”---单击“选项”---设置各页参数--单击“确定”*3、注意以下参数◇如果没有启用应收应付模块，应将客户、供应商往来款项设置为在总帐系统下核算。软件推动管理进步初始设置（一）1、指定科目（设定出纳管理）操作：单击“设置”—单击“会计科目”—单击“编辑”—单击“指定科目”—在“现金总账”下，将“现金”科目选入—在“银行总账”下，将“银行存款”科目选入—单击“确定”2、增加科目操作：单击“初始化设置”—单击“会计科目”—-单击“增加”—在科目编辑窗口输入各项内容（科目编码、科目名称、选择账簿的类型、是否数量核算、是否外币核算、选择核算类型等）—单击“确定”软件推动管理进步3、修改科目操作：单击“初始化设置”—单击“会计科目”—--单击欲修改的科目---单击“修改”—在科目编辑窗口修改各项内容（科目编码、科目名称、选择账的类型、是否数量核算、是否外币核算、选择核算类型等）—--单击“确定”4、删除科目操作：单击“初始化设置”—单击“会计科目”—--单击欲删除的科目---单击“删除”*注意：如果科目已被使用或已有下级科目的情况下，不能删除软件推动管理进步1、部门档案设置操作：单击“增加”—输入编号、名称—单击“保存”—依次录入各部门2、职员档案设置操作：输入编号、姓名—单击回车键—依次录入各职员姓名注意：职员档案的保存须用回车键，出现下一个空白行，上一行才被保存。3、结算方式设置：操作：参照部门档案录入4、凭证类别设置：操作：单击“凭证类别”—选择所需凭证类别—单击“确定”初始设置（二）软件推动管理进步1、客户分类、供应商分类、地区分类操作：参照部门档案录入2、客户档案、供应商档案操作：选择分类最末级—单击“增加”—录入档案各页内容—单击“保存”—依次录入各客户（供应商）注意：必须录入客户（供应商）简称初始设置（三）软件推动管理进步初始设置（四）1、设置科目的辅助核算：单击“会计科目”—选择欲设置的科目—-单击“修改”—点击“项目核算”—“确定”2、项目大类设置操作：单击“初始化设置”—单击“项目档案”—单击“增加”—录入项目大类的名称，“确定”—定义项目级次—单击“确定”—单击“完成”3、项目分类定义：输入编码和名称后单击确定4、项目目录录入操作：选择“项目目录”—单击“维护”—单击“增加”—录入项目编号和内容—退出5、项目核算科目选择：选择待选科目—单击箭头将待选科目选为已选科目—确定软件推动管理进步1、期初余额录入操作：单击“设置”—单击“期初余额”—录入数字◇白色处，即末级科目，直接录入数字◇蓝色处，为有辅助核算的科目，且该科目为总账核算，双击进入明细核算界面◇黄色处，不需录入数据2、期初余额录入完毕后，须进行“试算”和“对账”初始设置（五）软件推动管理进步会计人员最基本的凭证处理,账簿管理在软件中哪里进行操作呢?又怎样进行呢?这些都需要启用总账系统，进行填制凭证、审核凭证、出纳签字、帐簿管理等。软件推动管理进步财务核算-总账（会计业务处理）★填制凭证★审核凭证★记账★账簿的查询与打印软件推动管理进步会计业务处理1、填制凭证操作：单击“填制凭证”—单击“增加”—双击选择凭证类别—输入凭证日期—输入附单据数—输入摘要内容—输入科目（若为银行存款，须输入结算方式、票号、日期；若为带辅助核算的科目，须输入相关内容）——输入金额—单击回车键—依次录入凭证其它行内容—单击“保存”凭证录入技巧•回车：自动复制上行摘要•空格：借贷方向切换；•=：自动计