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【AX2009_80128財務I】第8章：應付帳款設置简介本课程介绍MicrosoftDynamics®AX2009中不同的应付帐款设置选项，并且提供在整个“应付帐款”模块中使用的设置过程和默认值。本课程还介绍付款选项、供应商设置和过帐模板等主题。MicrosoftDynamicsAX2009提供了全面的功能来设置不同的供应商付款选项。这些全局付款选项既用于“应付帐款”模块，也用于“应收帐款”模块，其中包括：·付款计划·付款日·付款期限·现金折扣·付款方式·付款费用本课程还介绍帮助您快速、高效地管理供应商和供应商交易记录的供应商设置。付款计划使用付款计划来分期支付发票款项。定义以下内容以设置付款计划：·分期付款次数·每笔分期付款的金额·每笔分期付款的到期日期付款计划由按照设定时间间隔的连续付款组成。这些付款可以为：·设定金额·指定的付款次数，将所欠金额除以该次数以创建等额付款例如，记录了一张10,000美元的发票。每月支付2,000美元，直到付清为止。在此期间中，只要按付款计划及时付款，就不将该发票视为过期。这也称作财务计划或合同付款。过程：创建付款计划按照以下步骤创建付款计划。1.若要访问“付款计划”窗体，请依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款计划”。2.在“概览”选项卡上的“付款计划”字段中，输入用作付款计划标识的名称。3.在“描述”字段中输入描述。4.单击“常规”选项卡。5.在“分摊”列表中选择分摊方法：o合计–发票到期时的未清总金额。o固定金额–对于指定付款日期的每笔付款，应支付一笔特定的固定金额。o固定数量–总金额付款划分为固定的付款数量。o指定–对于每个指定的付款日期，应支付指定的金额。如果选择了“指定”，必须在“付款行”选项卡上定义付款计划和金额。图8.1“付款计划”窗体，“常规”选项卡根据在“分摊”列表中选择的值，在“常规”选项卡和“付款行”选项卡上将启用不同的字段。过程：创建总付款计划如果在“分摊”列表中选择了“合计”，“常规”选项卡上将不启用任何其他字段。过程：创建指定付款计划如果在“分摊”列表中选择了“指定”选项，则按照以下步骤完成付款计划设置。1.从“付款计划”窗体的“常规”选项卡的“付款频率”列表中，选择用“天”、“月”或“年”表示的日期间隔。系统在计算每笔分期付款的到期日期时使用此信息。2.使用“增值税分摊”列表将增值税金额分摊到各个付款计划分期付款中。3.单击“付款行”选项卡可为付款计划定义行信息，指定应该有多少笔不同的付款，以及划分支付的每笔付款占总金额的比例。4.在“数量”字段中，为每笔分期付款输入时间间隔。5.在“原币金额”字段中，输入分期付款的值。以开票金额的百分比或绝对金额形式输入分期付款的值，具体取决于“百分比/金额”字段中的值。6.在“百分比/金额”列表中，选择输入的值是百分比还是绝对金额。过程：创建固定金额或数量的付款计划如果在“分摊”列表中选择了“固定金额”或“固定数量”，则按照以下步骤完成付款计划设置。1.从“付款计划”窗体的“常规”选项卡的“付款频率”列表中，选择用“天”、“月”或“年”表示的日期间隔。系统在计算每笔分期付款的到期日期时使用此信息。2.在“更改”字段中，输入与每笔分期付款的到期日期之间的付款频率值有关的单位数量。3.如果将“分配”字段设置为固定数量，则在“付款数量”字段中输入分期付款的固定次数。4.如果将“分摊”字段设置为固定金额，则在“原币金额”字段中输入固定金额。5.在“最小值”字段中，输入最低分期付款金额。最小金额将覆盖计算的付款金额。过程：应用或更改付款计划您可以将付款计划应用于供应商或采购订单。按照以下步骤将付款计划应用于采购订单。1.依次单击“应付帐款”和“采购订单详细信息”。2.单击“高级”按钮。3.单击“价格/折扣”选项卡。在“付款计划”列表中选择付款计划。按照以下步骤更改付款计划。1.从“采购订单”窗体，单击“设置”按钮，然后单击“付款计划”。2.单击“付款行”选项卡。付款计划将扩展为采购订单的一个工作表。3.更改“到期日期”、“值”、“折扣日期”或“折扣金额”字段中的值。付款计划还可以附加到付款期限。付款期限决定了第一笔分期付款的到期日期。后续分期付款的到期日期将基于“付款计划”窗体中设置的信息计算。知识测验1.付款计划由_____________构成。()付款()连续的时间间隔()连续付款()按照设定的时间间隔的连续付款2.为创建一个付款计划必须定义哪些元素？(请选择符合要求的所有选项)()供应商帐户()每笔分期付款的到期日期()每笔分期付款的金额()分期付款次数付款期限使用“付款期限”窗体定义公司和供应商使用的所有付款期限。使用付款期限可以基于发票日期计算到期日期。为以下每个项指定付款期限：·“供应商”窗体中的供应商。·“客户”窗体中的客户。·“采购订单”窗体中的采购订单。·“销售订单”窗体中的销售订单。方案Contoso公司具有净隔30天的标准供应商付款期限。如果具有净隔30天付款期限的发票在9月15日装运货物，发票日期为11月15日，则付款到期日期为12月15日。使用净隔30天的结算时，Contoso公司必须根据该结算，在发票日期的30天内支付所欠净额。在该日期后，如果付款未完成，则可能会将每月的指定百分比的利息费加到发票上。其他服务费用也可能适用。过程：创建付款期限按照以下步骤创建付款期限。图8.2“付款期限”窗体1.依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款期限”。2.按Ctrl+N创建新的记录。3.在“概览”选项卡上的“付款期限”字段中，输入付款期限的代码或短名称。4.在“描述”字段中，输入当前付款期限的描述性名称。过程：创建付款期限–设置按照以下步骤为付款期限定义设置信息。1.从“付款期限”窗体中，单击“设置”选项卡。2.在“付款方式”列表中，选择用于计算到期日期的付款方式。o净值o当月o本季o本年o本周o货到付款3.在“月份”字段中输入为计算到期日期而加到付款方式上的月数。4.在“天数”字段中输入为计算到期日期而加到付款方式上的天数。例如，选择“净值”并在“天数”字段中输入20后，可以在发票日期后的20天向供应商付款。或者，选择“当月”可在发票日期所在的月份中向供应商发票付款。若要扩展该期间，请将天数加到“天数”字段中。5.在“付款计划”列表中，将某一付款计划链接到付款期限。该付款计划定义如何按特定间隔分期支付开票金额。注意：如果将付款期限链接到某个付款计划，则在付款期限中设置的规则用于计算第一笔分期付款的到期日期。付款计划中设置的规则用于计算后续付款的到期日期。6.在“付款日”列表中，选择用于计算到期日期的付款日。到期日期始终以离现在最近的指定日期为准。可以指定付款日为：o一周的特定一天o一月的特定一天过程：创建付款期限–语言按照以下步骤为付款期限定义附加语言选项。1.从“付款期限”窗体，单击“语言文本”按钮以便将搜索名称翻译为多种语言。例如，如果创建了“法语”语言文本，会为将语言设置为“法语”的所有供应商在发票上显示该文本。过程：创建付款期限–货到付款如果选择了C.O.D.（货到付款）付款方式，请按照以下步骤完成付款期限设置。1.选中“现金支付”复选框以指示应该用现金付款，不接受支票。2.在“分类帐记帐”区域的“现金”列表中，选择结算发票的会计科目，该科目用于现金支付。过程：附加付款期限您可以将付款期限附加到采购订单或供应商。若要将某一付款期限附加到采购订单，请依次单击“应付帐款”和“采购订单详细信息”。在“价格/折扣”选项卡上，在“付款期限”列表中选择付款期限。知识测验1.下面列出了设置付款期限所需的步骤，请按顺序排列以下步骤。步骤：_____：指定天（或者其他时间单位）_____：在“应付帐款”中访问“付款期限”窗体_____：键入描述_____：选择付款方式_____：创建新记录_____：键入付款期限标识符付款日使用付款日来定义用于计算到期日期的付款日。到期日期始终以离现在最近的指定日期为准。可以指定付款日为：·一周的特定一天·一月的特定一天过程：创建付款日按照以下步骤创建付款日。图8.3“付款日”窗体1.依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款日”。2.按Ctrl+N创建新的记录。3.在“概览”选项卡的“付款日”字段中，输入付款日的短标识，在“描述”字段中，输入付款日标识的描述。4.在“付款日行”选项卡上，在“周/月”列表中选择“周”或“月”。如果选择了“周”，则从“工作日”列表中选择值；如果选择了“月”，则在“日”字段中输入1和31之间的值。在“付款期限”窗体的“设置”选项卡上设置付款日，以定义用于计算到期日期的付款日期。知识测验1.可以按哪种间隔指定付款日？(请选择符合要求的所有选项)()一周的特定一天()一月的特定一天()一年的特定一天()一季度的特定一天练习8.1：付款期限方案Contoso公司的会计Cassie需要为Contoso公司已延缓付款的供应商设置一个新的付款期限。供应商SouthbridgeInsuranceCo.现在请求在12天内付款。挑战自己帮助Cassie创建名为N012的新的付款期限并将其分配给该供应商。逐步指导创建新的付款期限并将其命名为N012。1.依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款期限”。2.按Ctrl+N。3.在“付款期限”字段中，键入“N012”。4.在“描述”字段中，键入“净隔12天”。5.单击“设置”选项卡。6.单击“付款方式”箭头，然后单击“净值”。7.在“天数”字段中，键入“12”。8.关闭该窗体。将这个新的付款期限分配给供应商SouthbridgeInsuranceCo.1.依次单击“应付帐款”和“供应商详细信息”。2.单击供应商8004(SouthbridgeInsuranceCo.)的记录。3.单击“付款”选项卡。4.在“付款期限”列表中，选择新创建的付款期限“N012”。现金折扣现金折扣：·是在公司按时满足供应商付款期限的情况下获得的，或者是在客户在指定期间中支付发票的情况下给予客户的。·链接到“客户”表和“供应商”表。·在及时结算发票的情况下自动过帐到为现金折扣指定的会计科目。方案如果Contoso公司在指定日期内支付供应商发票，将获得现金折扣。Contoso公司设置了以下代码：·5D10%–在5天内付款可获得10%的现金折扣。·10D5%–在10天内付款可获得5%的现金折扣。·14D2%–在14天内付款可获得2%的现金折扣。随着付款日期日渐临近现金折扣日期，这三个现金折扣依次生效。但是，只能授予一个现金折扣。若要在5D10%代码上指定现金折扣依次生效，应在“下一折扣代码”列表中选择10D5%代码。在10D5%代码上，在“下一折扣代码”列表中选择14D2%代码。最后，在14D2%代码上，将“下一折扣代码”留空。过程：设置现金折扣按照以下步骤设置现金折扣。图8.4“现金折扣”窗体1.依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“现金折扣”。2.在“现金折扣”字段中为现金折扣输入字母数字代码。例如，输入7D4表示如果公司在到期日期之前7天付款，则可享受4%的折扣。3.在“描述”字段中输入现金折扣的简要描述。例如，为折扣代码7D4输入“7天–4%折扣”。4.在“下一折扣代码”列表中，选择在不符合获取当前现金折扣的条件时要使用的现金折扣代码。通过此选择，您可以定义彼此衔接的一组现金折扣。过程：设置现金折扣–设置按照以下步骤为现金折扣定义设置选项。图8.5“现金折扣”窗体，“设置”选项卡1.从“现金折扣”窗体中，单击“设置”选项卡。2.从“净/当前”列表中，选择适用于现金折扣的方法。指定的方法与“天数”字段和/或“月份”字段中提供的值一起，用于计算您可以进行付款并获得任何可享有现金折扣的最迟日期。3.在现金折扣适用于“月份”字段时，输入该期间中的月份数。4.在现金折扣适用于“天数”字段时，输入该期间中的天数。5.在“折扣率”字段中，将现金折扣以开票金额的百分比的形式输入。6.在“贷记”列表中，为过帐从供应商获