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2019/9/24培训日程时间课程及安排主讲2011年04月27日上午9：00-12：00领导讲话系统环境设置、系统维护（模块及数据授权）基础数据（部门、员工、往来单位定义）辅助核算（核算项目定义）胥敏晏总账初始设置私有科目、核算关系、核算项目、凭证类型定义，余额初始，常用摘要，输出格式，系统设置问题答疑、操作辅导总账日常业务处理（制单、审核、记账）下午1：30-5：30报表管理固定资产初始、日常业务处理、月末查询内部交易登陆地址及配置IE登陆、将软件登录地址设置成受信任站点（设置成功后IE右下脚显示为可信站点)2、IE安全级别的设置把所有与Activex控件有关的选项选为“启用”。将‘使用弹出窗口阻止程序’选择为‘禁用’3、卸载扩展插件去掉启用第三方浏览器扩展（需要重启动）的选项详见《系统环境配置文档》客户端配置系统管理部分－职责与用户的维护职责：职责用来明确用户能够操作的菜单和数据；菜单：系统管理－系统管理－职责维护注意：1、‘对应部门’表示当前职责能够操作那个部门的数据，不选表示可以操作所有部门的数据。2、不要遗漏‘数据权限’，数据权限用来控制能否使用某些数据，并不是所有的模块都有对数据的控制，拥有的数据权限需要随着数据内容的增加而重新设置。总账、报表需要设定；一般全部选定3、‘对应用户’用来查看拥有该职责的用户是哪些职责通常按照会计岗位来定义，因为每个岗位能操作的功能大体是固定如从事该岗位的会计人员由于换岗等原因会发生变化，只要更换改用户所拥有的职责即可。一个用户可以拥有多个职责，一个职责也可以被多个用户使用《用户编码口令信息》用户：即是定义能登录系统的操作员菜单：系统管理－系统维护－用户维护注意：1、密码要求第一位为字母，至少六位2、不要忘记分配‘职责’，否则用户不能登录操作事项：创建“会计、出纳”职责和用户，职责：不分配系统管理和基础数据1、单位代码＋3位流水号2、3级项目部，则本单位代码＋3位流水号用户：对应一个职责1、5位单位标识码＋2位流水号2、3级项目部，则本单位标识码为后7位＋2位流水号例如：1、集团母公司00000005会计主管：0000501会计：0000502出纳：00005032、一公司混凝土公司郑西铁路0001001702会计主管：100170201会计：100170202出纳：1001702032.系统管理部分－职责与用户的维护3.基础数据－设置与初始公司部门定义公司员工定义科目定义核算关系定义核算专项定义余额初始相关设置系统设置往来单位定义基础数据定义账务基础定义基础数据－设置与初始－公司部门定义菜单：基础数据－组织－公司部门定义增加规则：各项目部由会计主管负责增加编码结构：222；按顺序号增加即可。会计核算：必须选择“核算”如集团母公司机关单位的部门：如右表01办公室02财务部03审计处04经营部05供应部06工程部07海外部08企业管理部09人力资源部10成本管理部11安全质量部12科技发展部13党委工作部14工会工作部15纪检监察部…菜单：基础数据－员工－员工定义会计主管负责增加有个人往来的人员，工资主管协同补充增加发放工资人员；帐务和工资信息共用增加规则：1、“部门编号2位＋3位流水”编号长度为5，按顺序号增加即可；2、或按照系统自定义的流水增加。注意事项：1、会计核算2、代发银行及账号个人部门变动：“更换部门”3.2基础数据－设置与初始－公司员工定义基础数据－设置与初始－往来单位定义菜单：基础数据－往来单位－往来单位定义内部单位：集团统一定义，各项目部直接引用即可，不允许增加！批量增删－设置条件“往来单位类别＝内部往来”选择增加即可外部往来：自行增加即可，也可以引入其他单位已经添加的共用外部单位单位标识码5位+4位流水例如：母公司郑西指挥部单位标识码：00005，则局机关增加的往来单位的编码为00005+0001。功能菜单：总帐－定义－科目定义1、集团统一制定科目编码结构：4223，即一级科目为4位编码，二级科目乃至以下各级目为2位编码；2、集团统一定义的公有科目直接使用；各项目部如有需要，可在允许范围内增加明细科目（需批准）；如果不能增加需要通过辅助核算项目定义3、各项目部私有明细科目注意内容：1、助记码：只需要给最明细科目设置助记码，作用同科目编号，制单时可直接输入助记码。2、帐页格式：系统默认金额账，3、余额方向：账户余额的方向，如资产类科目其余额方向一般在借方4、日记帐：可以查询每日帐表；主要现金、银行存款等有查询日记帐需要的科目选择。5、银行帐：设置后可以使用银行对帐功能6、外币核算：记录人民币的同时也记录外币金额（23局:不核算)7、数量核算：记入金额的同时记录数量(原材料、库存商品、在途物资）3.4基础数据－设置与初始－科目定义2019/9/24Inspurgroup4、期末结平检查：所有者权益、成本类、损益类科目可进行设置。在进行月末结账时，系统自动检查是否结平，若有未结平科目，则提示。5、科目性质：针对明细科目而言（普通科目、借方栏目、贷方栏目）设置成栏目利于结转，例如我们将管理费用的下级科目设置成借方栏目那么，在结转管理费用的时候，就可以做如下的分录：借：本年利润贷：管理费用（直接将一级科目的总额结转，而不是一一个明细结转）6、现金科目：2个作用（1）必须将现金、银行存款科目设置为现金或银行存款，否则不能查询出纳的有关账页。（2）用于货币资金赤字告警，通过该选项确定货币资金科目。3.4基础数据－设置与初始－科目定义基础数据－设置与初始－核算专项定义当项目部增加私有明细科目不可以时，需要通过增加“专项核算”项目来实现菜单：辅助－定义－核算项目定义项目编码结构：23883集团统一定义13类常用专项核算项目，各项目部私有化编码规则：单位标识码后5位+流水号3位；（3级项目部，则本单位标识码为后7位＋3位流水号）辅助核算专项优点：1、简化了科目体系2、数据统一共享3、细化核算，提高会计核算质量，多角度核算4、组合使用富灵活查询3.6基础数据－设置与初始－核算关系定义菜单：总帐－定义－核算关系定义辅助核算是对科目的明细核算，包括个人核算、部门核算、单位核算、产品核算、专项核算（13类）1、个人核算：相当于对科目按个人进行明细核算，例如，122101其他应收款－应向职工收取的各种垫付款项1226备用金，要核算到每个人，落在人头上，那么设为个人核算。2、部门核算：相当于按部门对科目进行明细核算。3、单位核算：相当于对科目按往来单位进行明细核算，并可进行帐龄分析。例如1122应收帐款科目，相当于我们以前用用友软件增加的二级科目。4、产品核算：按产品对科目进行明细核算。5、专项核算：除以上4种核算以为，需要进行明细核算，又不方便使用明细科目的，可以通过增加专项核算来处理。根据咱们单位的业务，我们增加了13类专项核算。注意事项：1、集团统一定义“公有科目”所定义的核算关系，各项目部自动继承使用，并不能修改2、各项目部的“私有明细科目”，如果其上级科目设置了辅助核算，则明细科目核算关系将自动继承，同时也可以修改。3、如果集团公有科目本身没有辅助核算，可自己增加3.6基础数据－设置与初始－核算关系定义3.7基础数据－设置与初始－余额初始菜单：总帐－定义－初始余额一个单位只允许一人进行初始余额1、在余额初始之前一定要仔细检查科目定义、核算关系定义等，一旦录入余额，相应科目就不能再修改（否则需要清除余额）2、对于有明细科目的科目，应该从最明细科目录入财务数据，系统自动汇总到最上级。3、对于进行了辅助核算的科目，首先选择该科目的最明细科目，点击[辅助核算]按钮，录入有关辅助核算的数据，系统自动汇总到科目的最上级。4、在凭证记账之前都可以对录入余额进行修改，一旦存在已记账凭证则不可再录入或修改初始余额5、平衡检查基础数据－设置与初始－相关设置1、限制条件定义菜单：总帐－定义－限制条件定义限制条件定义是对本单位需使用内容的过滤，通过设置将本单位不需用的内容去除，以方便本单位使用。如对不需要使用的公有科目，可以进行限制定义，如共同类2、凭证类型定义菜单：总帐－定义－凭证类型定义1、第一次进入该功能，系统会弹出凭证类型帮助，可以直接选择预置的凭证类型，凭证字不能更改（凭证字是区分凭证类型的标志）统一选择“04现金收付银行收付转帐类”类型2、出纳签字：该类型的凭证是否需要由出纳岗位进行记帐前的确认签字、常用摘要定义定义好的摘要，在制单时可以在摘要处右键选择，便于操作项目部内部公用、私用4、原始凭证定义精细核算体现，如原材料钢材需要充分记录钢材“型号”、“重量”等5、凭证模板定义在制单时可以按模板增加选择已定义好的模板，便于操作项目部内部共用、私用（作凭证时增加即可）6、批准权限定义分权限分金额审批定义7、输出格式定义：该类凭证的默认输出打印格式，与凭证打印有关；需要统一引用！0000005中铁二十三局母公司郑西指挥部3.8基础数据－设置与初始－相关设置基础数据－设置与初始－系统设置菜单：总帐－定义－系统参数设置主要是控制制单过程包括：凭证选项标签凭证日期序时凭证必须完整显示所有凭证货币资金赤字警告制单时科目名称逆序辅助核算标签“按类别”查找往来单位其他标签：【财务主管】－修改总帐业务-制单操作关键点菜单：总帐－凭证－制单增加凭证方式：1、每次制单，都选择凭证类别增加一张空白凭证。2、同类型增加，快捷键：CTRL+A（增加并保存当前凭证）3、选择类型增加，快捷键：CTRL+B（增加并保存当前凭证）4、选择模板增加，快捷键：CTRL+M制作相似凭证凭证模板定义功能事前定义，作凭证过程直接另存模板复制凭证CTRL+F可复制本月和以前月份凭证，金额辅助全部冲销凭证CTRL+P形成本月或以前月份某张凭证的冲销凭证保存凭证CTRL+S如果不再做其他凭证，可直接使用‘保存凭证’打印凭证CTRL+R直接打印凭证并保存当前凭证删除凭证CTRL+D(不建议)、修改凭证CTRL+E、2019/9/24Inspurgroup摘要：直接录入、常用摘要代码、右键选择使用科目：直接输入科目编号、助记码、右键帮助选择金额：1、金额会随着辅助信息金额的改变而改变2、可以输入运算式（输入法必须为英文状态）3、金额方向的借贷方向的改变：F8帮助：右键或F7键，上下箭头光标移动，回车选择光标位置移动：ESC键光标由辅助信息回到分录查看：本月凭证列表，可一页中显示，并可以预览余额：查询科目余额、辅助余额、明细账（三栏式明细账）附件：图片上传、计算器CTRL+F字典定义：可在制单过程中添加私有科目、部门、个人、单位等基础信息，无需退出制单界面。4.1总帐业务-制单操作关键点总帐业务-审核记帐审核、记账：1、可按编号2、可按日期3、可按人员4、可单张5、可批量6、可查询7、可预览8、可检查9、可取消制单人与审核人不能相同打印：打印格式定义出纳签字：凭证类型定义凭