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预算管理培训演示者：张丹简介熟悉预算项目的属性设置及预算模版、预算方案的分配掌握预算编制、上报及审批的操作流程掌握预算调整的操作流程掌握预算实际数据的维护及预算分析业务流程与系统对应关系介绍1.依据集团年度销售任务、工程进度计划、资金付款计划等一系列目标确定集团整体预算后进入系统-进入【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算编制】进行相关操作,直至完成审批。2.在预算执行过程中，由于经营环境发生改变，需要调整预算表的数据则进入系统【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算调整】进行相关操作，直至完成审批3.预算在执行过程中需每期对实际发生值与预算值进行分析，需进入系统〖管理会计〗－〖预算管理〗－〖预算处理〗－〖实际数据〗－〖实际数据日常维护〗，将实际数维护审批后，进入系统〖管理会计〗－〖预算管理〗－〖预算分析〗－〖预算常用分析〗－〖预算执行情况分析〗，查看执行分析情况。预算管理与协同平台模块的关联介绍预算编制完成审批后形成集团最终预算执行值。针对于日常费用类的付款：在协同平台录入费用报销单时，可以看到预算余额、预算可用额等信息，并对费用单据按照系统设置的控制方式，进行控制。控制方式可设为累计控制，弹性控制及当期控制。费用申请超出预算时将会提示，同时将按超预算审批流进行预算外审批。预算管理与房地产-付款管理模块的关联介绍预算编制完成审批后形成集团最终预算执行值。针对于工程合同类的付款：在【房地产】-【付款管理】-【付款计划】-【部门合同付款计划】发起合同付款申请，以合同为维度，对付款申请单的申请付款金额进行控制，付款计划填报后可生成针对于工程合同付款的分析，包括计划值、预算值及实际值的对比分析。培训大纲第1课：预算模版简要介绍第2课：预算编制第3课：预算调整第4课：预算实际数据日常维护第5课：预算分析第1课：预算模版目标了解预算项目设置了解预算模版分组概况了解预算方案的设置与分配第1课：预算模版内容1、进入预算管理-预算设置-基础资料-预算项目：预算项目，是预算系统的数据基础，是预算系统最基本的元素，预算项目可以依据管理与分析的需要而设置，可以按照科目编制，也可以按照具体的项目编制。对于多维管理的需要，我们可以通过设置项目分组的方式来实现2、预算模板分组是对预算模板属性的一个补充说明，可以对预算模板进行分类，在系统中不同分组下的预算模板可设置不同的审批工作流程。第1课：预算模版内容3、预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具，预算方案可以分配给下级责任中心，以贯彻集团的预算政策；一个预算方案可包含多个预算模板，同一段时间内只有一个预算方案可以执行，参与预算控制。上级责任中心可将预算方案分配给下级责任中心，预算方案可以逐级分配，也可以跨级分配。预算模板上的公式函数全部随同分配。预算方案分配提供两种方式：按组织纬度、按模板纬度进行分配第1课：预算模版内容注：如果上级对该预算方案中的预算模板作了修改，可进行预算方案的重新分配；预算方案重新分配可更新下级责任中心该预算方案中的预算模板，以及引用这些预算模板编制的编制中状态的预算表。预算模板中取数公式的更新，需要上级组织重复进行预算方案分配前，将预算模板中需要更新的取数公式进行锁定。第2课：预算编制目标完成项目层级预算编制掌握预算编制、修改、删除、提交、重计算的系统操作完成公司层级组织汇总预算数据第2课：预算编制内容1、预算表新增：进入【管理会计】－【预算管理】－【预算处理】－【预算编制】，进入预算编制序时簿在序时簿界面可新增、修改、删除、批量新增、提交、批量提交、可进行组织汇总、重计算、可查看预算表的审批意见、历史版本、查看等详细操作见：培训文件\财务\财务视频文件\预算管理课件\预算管理-编制及调整第2课：预算编制内容2、预算编制：在预算编制序时簿界面单击工具栏上的【新增】按钮，弹出预算表新增界面在此编辑界面，需要手工填入预算表编码，选择预算方案、预算模板、币别、期间后，系统自动按照“组织名称_期间_模板名称”的规则生成预算表名称第2课：预算编制内容注意：要修改预算表的属性，可点击序时簿的属性，对于处于编制中状态的表，可以修改预算表名称，其他内容不允许修改；对于处于其他状态的表，预算表的基本属性都不允许修改单击保存后，就可直接进入预算表编制界面注意：预算适用的组织类型为责任中心，在EAS中组织单元必须选择成本中心，只有这个类型的组织单元才可新增预算表第2课：预算编制内容预算表的数据生成提供三种途径：公式自动取数、从EXCEL导入预算数据和手工录入预算数方法一：预算数公式自动取数打开预算编辑界面的同时，系统会根据在预算模板设置的预算数取数公式自动取数，生成预算表。预算数的取数公式新增或修改后，使用预算表工具栏上的计算功能可重新取数生成预算表。公式重算以后可查看重算后的金额第2课：预算编制内容方法二：从EXCEL导入预算数据用户还可以将预算表导出到EXCEL表，填好数据后，再从EXCEL导入预算数据。若需要导入“预算表”，点击文件菜单下的“导入”菜单即可，注意预算表导入时EXCEL表格式应和预算表的格式一致。用户还可将预算表的预算数据导出到EXCEL，若需要导出，点击文件菜单下的“导出”菜单并保存文档即可方法三：手工录入预算数据在〖视图〗下的【数据状态】直接录入数据即可。录入完毕后，单击保存在本地。第2课：预算编制内容预算表可以批量新增，在预算表序时簿的工具栏上，单击【批量新增】，可以一次性新增多张预算表。预算表批量新增界面与一次增加一张预算表的界面基本相同，只是可以在选定的预算方案下，选择多个预算模板，设置好期间、币别即可。系统根据预算表名自动生成规则一一定义批量新增的预算表的名称。注意：批量新增预算表操作不会一一打开批量新增的预算表，用户进行批量新增预算表成功后，可以在预算表序时簿中看到批量新增的预算表。第2课：预算编制内容3、预算表修改：在预算表序时簿界面，选择某一个“编制中”状态的预算表，单击工具栏上的【修改】按钮，系统弹出“预算表编辑”界面，用户可对预算表数据进行修改。修改完毕后单击预算表工具栏上【保存】按钮后可保存预算表，单击工具栏上的【提交】按钮可保存并提交到工作流进行审批，再单击退出按钮后即可关闭当前界面第2课：预算编制内容4、预算表删除：在预算表序时簿界面，选择某一个状态为“编制中”的预算表，单击工具栏上的删除按钮，即可删除预算表。也可以通过Ctrl、Shift选中预算表序时簿中的多个预算表，点击【删除】按钮，系统可以批量删除状态为“编制中”的预算表。5、组织汇总：用户在某个非叶节点组织，可在预算表序时簿上选中该组织处于编制中状态的预算表，点击预算表序时簿工具栏上的组织汇总按钮，可汇总下级责任中心的相同预算方案的预算表，以形成当前组织的预算表第2课：预算编制内容点击组织汇总时，弹出如下界面框：选择需要汇总的组织、汇总范围后，点击【确定】即可。注意：清除内部取数公式需进行勾选，汇总范围选择全部表页第2课：预算编制内容注意：在进行汇总操作时，要求被汇总的当前组织的预算表状态为编制中，被汇总的下级组织的预算表状态则是已审批状态。6、预算表提交：这里的“提交”指的是提交到工作流审批。在预算表序时簿，选中当前状态处于编制中或调整中的预算表（其他状态的表不允许提交），可点击工具栏上的【提交】按钮提交到工作流审批进行多级审批；用户也可选择编制中或调整中的多张预算表（按住CTRL或SHIFT多选），然后点击【批量提交】按扭，批量提交到工作流中进行多级审批第2课：预算编制内容7、预算表重计算：该功能主要是建立表与表之间的重算顺序关系，并可将重算顺序作为方案保存。在预算表序时簿，单击工具栏上的【重计算】按钮，系统弹出预算表重算设置界面：第2课：预算编制内容操作步骤：1）选择预算方案；2）选择需要重计算的预算表模板，通过单箭头、双箭头将其选择到右边列表中，并通过上下箭头调整重算顺序；3）选择重计算的预算表期间；4）选择重计算的预算表币别。重计算结束后，系统提供重计算报告。注意：重计算只针对调整中、编制中的预算表预算编制具体操作详见：预算管理-编制及调整的音频文件第3课：预算调整目标掌握预算调整的操作流程第3课：预算调整内容1、在预算执行过程中，由于经营环境发生改变，需要调整预算表的数据。在金蝶EAS的主界面，选择〖管理会计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算处理〗－＞〖预算调整〗，进入预算汇编序时簿，界面如下图第3课：预算调整内容在序时簿界面可新增、修改、删除、预算调整表，可进行组织汇总，可查看预算调整表的历史版本第3课：预算调整内容2、预算调整表新增：选中一张预算表，点击工具栏上的【预算调整】按钮，系统以修改状态打开该张预算表，在预算表上对预算数据进行修改，单元格以黄色显示，表示数据被调整了。在预算调整表上选中一个有项目公式的单元格，再点击工具栏上的【查看】按钮，可以查看当前项目的调整差异记录；选中一个没有项目公式的单元格，再点击【查看】按钮，可以查看整张预算表中所有有调整的项目的差异记录。预算调整表保存退出后，该预算表状态由“已审批”变为“调整中”状态。用户可通过预算调整对预算表进行多次调整，实现滚动预算的需要第3课：预算调整内容3、预算调整表修改：在预算调整序时簿，选中一张状态为“调整中”的预算表，点击工具栏上【修改】或【预算调整】按钮，可以修改预算调整表。4、预算调整表提交：在预算调整表编辑界面，点击工具栏上【提交】按钮，可将预算调整表提交工作流审批预算调整表完成审批后，状态由“调整中”变成“已审批”，原预算表经过预算调整后产生新的板本。调整前的预算表可以在预算表序时簿中通过工具栏上的【历史版本】进行查看。第3课：预算调整内容5、在预算调整序时簿，可以删除“调整中”状态的预算调整表。选中一个预算调整表，点击工具栏上的【删除】按钮，可以删除调整中状态的预算调整表。预算调整具体操作详见：预算管理-编制及调整的音频文件第4课：预算实际数据日常维护目标掌握预算实际数据日常维护的全面操作详细操作见：培训文件\财务\财务视频文件\预算管理课件\预算管理-实际数维护及分析第4课：预算实际数据日常维护内容1、预算表审批后，用户可以在实际数据日常维护序时簿中进行实际数据的维护。在金蝶EAS的主界面，选择〖管理会计〗－〖预算管理〗－〖预算处理〗－＞〖实际数据〗－〖实际数据日常维护〗，进入实际数据日常维护序时簿，界面如下图：第4课：预算实际数据日常维护内容2、实际数日常维护表新增：在实际数据日常维护序时簿，点击工具栏上的【新增】，系统弹出实际数据日常维护定义界面：第4课：预算实际数据日常维护内容在实际数据日常维护界面，用户定义实际数日常维护表的编码、名称、缺省计量单位，选择要维护实际数据的预算表及预算期间，点击保存，即可打开实际数据日常维护的编辑界面，在该界面编辑完实际数据后，点击【保存】按钮即可。第4课：预算实际数据日常维护内容复选项说明：（1）取数公式从预算模板取数：如果选择该选项，实际数日常维护表上的取数公式从预算模板中获取。否则，实际数日常维护表上的取数公式从预算表中隐藏的实际数日常维护取数公式视图获取。（2）按日常维护实际数表的期间维护实际数：预算模板中定义了多个期间的项目公式的情况下，如定义了1-12月共12列项目公式，在维护日常维护实际数时想分期多次维护，如1月份只维护1月份的实际数，2月份只维护2月份的实际数，可选择此选项来维护日常维护实际数注意：预算表审批后，用户才能进行实际数据的维护，没有定义项目公式的单元格是无法保存实际数据的第4课：预算实际数据日常维护内容3、实际数日常维护表修改：在实际数据日常维护序时簿，选择一张“编制中”状态的实际数日常维护表，点击工具栏上的【修改】按扭，系统打开该表，用户可对该表进行修改。4、实际数日常维护表删除：在实际数据日常维护序时簿，选择一张“编制中”状