1-9月经济活动运行情况汇报

-1-山东煤机集团1-9月经济活动运行情况汇报今年以来，在高新区领导的关心和大力支持下，煤机集团紧紧围绕“打基础，调结构，稳中求进，加快发展”的总体工作思路，团结带领广大干部职工，克服由于金融危机引起的市场萎缩、生产任务不均、资金紧张等不利因素的影响，坚定信心，迎难而上，奋力拼搏，深入进行产品结构调整，不断加大新产品研发力度，强化全面预算管理，科学组织生产，力争全面完成全年各项经营目标。现将有关情况汇报如下：一、企业基本情况山东煤机集团公司隶属于临沂矿业集团有限责任公司，是由临沂矿业集团有限责任公司出资组建的，集技术研发、设备制造、市场营销为一体的大型煤机制造企业，煤机集团下辖泰安、莱芜、兖州三个煤矿机械制造公司，拟将通过资产、资源、技术与市场的优化重组和整合，建成经济总量和技术水平省内第一、全国名列前茅的煤机集团公司。该集团为国有独资企业，属机械制造业，注册资金29600万元，现有资产75704万元，其中流动资产50066万元，固定资产23611万元，无形资产1376万元，资产负债率为59%。主要从事矿山机械设备、洗选加工设备、环保设备、支护设备、大型储运设备和大型钢结构产品的开发与制造，2009年主要产品产量30406吨，销售收入和工业总产值在全国120-2-家煤机制造企业中排名第16，从业人员2422人。公司发展目标：三年内建成经济总量和技术水平山东省内第一、全国名列前茅的煤机集团。保持现有主导产品的市场、技术优势，重点加快支护设备的发展。加压过滤机、快速定量装车（船）成套设备和液压动筛跳汰机技术水平保持国际先进、国内领先水平，市场占有率保持全国第一；破碎机械、过滤机械技术水平保持国内领先水平，市场占有率保持全国前三位。二、1-9月经营状况1、工业总产值：累计实现工业总产值44633万元，比去年同期增长27.4%，其中集团本部实现2645万元，同比增加1427万元；泰煤公司实现16280万元，同比增加1273万元。2、销售收入：累计实现销售收41140万元，比去年同期增长22.2%，其中集团公司本部主营业务收入3829万元，同比减少1598万元，泰煤公司主营业务收入16022万元，同比去年14104增加1918万元。2、利税：实现利税2321万元，比去年同期2285万元增长1.6%。其中集团本部利税-39万元，同比上年45万元减少84万元。泰煤公司实现利税1245万元，比去年同期增加315万元。3、利润：实现利润-86万元，比去年同期减少239万元。-3-其中集团本部实现利润-102万元，泰煤公司实现利润-38万元，本部利润同比增加30万元，泰煤公司利润同比减少256万元。4、实交税金2602万元，比去年同期增加782万元，其中集团本部实交税金88万元，比去年同期减少112万元；泰煤公司实交税金1475万元，比去年同期增加1073万元。三、影响1-9月生产经营的主要因素1-9月，集团各项经营指标比去年都有所增加，但泰煤公司利润下降，主要原因如下：1、新厂房、新设备的优势还没有发挥出来，产能、效率偏低。由于在建设初期考虑了老厂设备搬迁等因素，部分工序的加工制作设备目前尚没有完全配套；一线工人对新购置的设备性能了解少，操作熟练程度差，致使生产效率低，但折旧成本确大幅增加，1-9月比去年同期增加折旧费777万元。2、泰煤公司是由泰安煤机厂改制而来，退休职工多，负担重，今年1-9月承担离退休人员房贴700万元，比去年同期增加234万元。3、今年上级要求增加职工工资不低于45%，1-9月人工成本发生2399万元，比去年增加589万元。四、1-9月抓的主要工作1、大力开拓市场。我们一方面加快产品结构调整，一-4-方面加大市场营销力度，经过努力拼搏，我们现有的产品结构基本合理，通过开发新市场、新领域，尤其是通过销售、技术人员联合开发市场，根据用户要求实施个性化设计，市场订货形势明显改观，截止现在实现订货8.5亿元，比上年同期增长34%。从整个订货情况来看，我们的主导产品动筛、压滤机等增幅都在80%以上，破碎机产品、绞车类产品增幅都在100%以上，配件订货量与去年同期相比也有较大幅度增长。2、加强生产组织管理。规范内部协调与外围加工程序和办法，实施《生产调度指令》，执行情况同各单位分管领导及部室负责人收入挂钩，确立了生产调度的权威性和生产计划的严肃性，保证了合同兑现。3、划小经营核算单位。在压滤机事业部成功运行的基础上，指导督促各单位推广事业部模式，划小核算单位，进行专业化生产，实现产品研发、生产、销售、服务一条龙，促进技术、生产与市场的紧密结合，进而降低生产成本，增强发展活力。泰煤公司成立了配件公司，对支柱车间实行了承包经营；莱煤公司成立了压滤机、破碎机公司。从实际运行情况看，专业化运营的效果比较理想。下一步准备成立合资公司，开拓市场。4、开展了机械制造企业安全质量标准化达标工作。为进一步建立健全安全生产长效管理机制，打造本质安全型企业，确保安全生产形势持续稳定，煤机集团在全公司范围内开展了机械制造企业安全质量标准化工作，安全生产环境及-5-职工的安全生产意识有了明显改善。5、以市场为导向，加大技术开发力度。针对不同工艺条件及客户群体，开发设计相应产品，累计完成新产品开发、产品系列化优化设计整改、特殊订货及用户设备改造升级、电控和液压产品配套设计及技术协议转化等项目50余项，其中新产品23项。6、制定国标标准彰显了技术领先性，提升了企业核心竞争力。继去年我公司负责制定了国家标准GB/T23178－2008《旋流微泡浮选柱》后，今年又承担了国家标准《圆盘加压过滤机》和行业标准《矿用双齿辊破碎机》、《立式全自动隔膜压滤机》三项标准的制定权。产品标准的制定，确立了我公司主导产品在全国选煤行业的技术话语权和龙头地位，提升了竞争力。7、深入开展了节能减排、降本提效活动。一是健全制度、机构和人员，制定目标责任，建立、规范各类管理台帐和资料档案，夯实节能减排的各项基础性工作。在工业电价增幅较大的形势下，各煤机公司科学组织生产，对钢炉、中频炉等高耗能设备实行避峰就谷用电措施，降低了加工成本；大力研发节能降耗技术和产品。五、存在的困难和影响因素1、产品结构不尽合理，缺乏通用性强、规模化生产的产品。目前煤机集团所生产的产品以非标产品居多，定型产品较少，虽然产品在同行业特色明显，竞争力较强，但很难实现规模化、专业化生产，给规模的快速膨胀带来了很大困-6-难。2、高素质人才缺乏。缺少研发带头人和具有创新精神和创新能力的技术人才，缺少专业知识丰富、有真才实学的综合管理人才，缺乏具有实干精神、技能过硬的操作型人才。高素质人才的缺乏成为了制约企业发展的最大的“瓶颈”问题。3、“两金”占用居高不下，影响了资金的正常周转。三季度末，“两金”占用为40877万元，占流动资产的81.6%，占总资产的54%。呈逐渐上升趋势，导致资金紧张和坏账风险增大。4、目前全球性的金融危机对世界经济带来的冲击还没有完全消失，国内经济增长速度减缓，煤炭需求缓解、库存增加，煤矿对煤机更新换代的要求低了，市场竞争将更加激烈，一些在技术创新方面缺少特色的企业将难以抵御市场的冲击，走向倒闭和破产，国内煤机制造企业可能进入一个重新整合的过程。六、2010年全年指标2010年争取完成销售收入56000万元，利润400万元。第四季度必须完成销售收入14860万元，利润486万元。