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《会计信息系统分析设计》实验指导书2011年长沙理工大学经济与管理学院1第一部分初始设置部分一、建账（由老师和学生完成）资料（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：062、公司名称：深圳和氏电子有限公司3、账套号：06.***注：***取你学号的最后3位4、账套名：深圳和氏电子有限公司5、账套类型：工业企业6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：默认路径（二）设置账套参数1、公司名称：深圳和氏电子有限公司，地址：深圳市保安区文汇路20号，电话：0755-123456782、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2009年09月01日（三）添加用户用户名认证方式用户组权限陈静密码认证Administrators(系统管理员组)不需授权你的姓名密码认证（不设密码）财务组授予所有权限龚冰冰密码认证（不设密码）出纳组基础资料、总账、现金管理、工资等模块的查询与管理权指导:操作流程:新建账套-设置账套基本参数和属性-操作人员的分工授权1．新建账套（老师做）（1）打开“开始”菜单中的“程序”--“K/3系统中间层”的“账套管理”，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点“确定”。（2）执行“组织机构”-“添加机构”，添加机构资料（3）执行“数据库”-“新建账套”，设置账套资料，然后点“确定”，系统会花一些时间创建账套，创建成功后账套信息会显示在“账套列表”中。注意：账套类长沙理工大学经济与管理学院2型选择“标准供应链解决方案”，数据库文件路径及数据库日志文件路径必须设置，但可选择默认路径。2．设置账套参数（老师做）（1）在“账套列表”中选中你的账套，选择“账套”-“属性设置”或单击工具栏上的“设置”按钮，系统弹出“属性设置”窗口。在“系统”选项卡上设置基本信息；在“总账”选项卡上设置记账本位币及小数位数，并设定凭证过账前必须审核；“会计期间”选项卡上设置账套的启用会计期间，其中“启用会计年度”录入2009年，“启用会计期间”录入“9”（注意：启用期间千万不要设置错了，否则在账套启用后不好修改了）。（2）单击“确认”按钮保存设置，系统弹出“是否启用账套”窗口，如果属性设置完成，单击“是”按纽，如果需要修改，单击“否”按钮。在单击“是”按钮后，系统弹出“成功启用”提示窗口。单击“确定”按钮，完成属性设置和账套启用工作。3．操作人员的分工授权（学生做）（1）以“Administrator”身份从金蝶K/3主控台登录自己账套，选择“系统设置”-“用户管理”-“用户管理”-“用户管理”，系统弹出“用户管理”窗口。（2）用户组新增。在“用户管理”窗口的下方“用户组”区域内鼠标右击出现的快捷菜单中选中“新建用户组”，系统弹出“用户组属性”窗口，分别建立“财务组”和“出纳组”，在对应“说明”栏中可对该组的权限做提示说明。（注意：启用期间千万不要设置错了，否则在账套启用后不好修改了）。（3）用户新增。选择“用户”-“新建用户”，或在“用户管理”窗口的上方“用户”区域内鼠标右击出现的快捷菜单中选中“新建用户”，系统弹出“新增用户”窗口，建立陈静、你和龚冰冰3位用户。注意建立每用户时，在“用户”选项卡的“用户姓名”单击右边的按钮，系统弹出“职工”窗口，双击相应职员（我们此时还未建立职员，这样我们也可以由administrator在建立公共基础资料后再来设置用户及其权限）；在“用户组”选项卡设置该用户隶属于哪个组（注意均还属于Users组）。新增的用户组显示在“用户管理”窗口的下方，新增的用户显示在上方。（4）权限设置。在“用户管理”窗口中，选中相应用户组，选择“用户组”-“权限”，在“”窗口中按资料设置好财务组和出纳组的权限。由于在(3)中已设置了各用户隶属于哪些用户组，当为各用户组设置了权限后，各用户自然就从所属的用户组获得了相应权限。4．在账套管理系统中备份你的账套数据（老师做）二、账套初始化初始化流程：初始化准备-系统参数设置-基础资料设置-初始数据录入-结束初始化其中初始化设置准备工作：准备账套启用时各会计科目的期初余额、本年累计借方金额、本年累计贷方金额、币别、客户和供应商等信息资料。以administrator或其他有权限的用户身份从金蝶K/3主控台进入自己账套的“主控台界面”窗口。（一）从模板中引入会计科目(企业会计制度科目)1．选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“科目”，进入“会计科目”设置窗口。2．选择“文件”-“从模板引入科目”，进入“科目模板”窗口，选择“股份制企业”行业科目，单击“引入”，系统弹出“引入科目”窗口，全选并确定，引入所有会计科目。（二）设置总账系统参数设置“本年利润”科目代码长沙理工大学经济与管理学院3选择“系统设置”-“系统设置”-“总账”-“系统参数”，进入“系统参数”设置窗口进行设置。（三）系统资料维护1．增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.05原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元7.2原币*汇率=本位币浮动汇率选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“币别”，进入“币别”设置窗口进行设置。2．增加凭证字为“记”字。选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“凭证字”，进入“凭证字”设置窗口进行设置。3．增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数数量组11个112块113条114台1其它组21辆1选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“计量单位”，进入“计量单位”设置窗口进行设置。4．增加支票结算方式。代码名称JF06支票选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“结算方式”，进入“结算方式”设置窗口进行设置。5．新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：代码名称全名信用管理信用额信用天数应收科目预收科目应交税金1国营企业国营企业1.01北京远东集团国营企业_北京远东集团是2000060113121312171.01.022外资企业外资企业2.01上海上思实业外资企业_上海上思实业否113121312171.01.023私营企业私营企业3.01深圳凯丰集团私营企业_深圳凯丰集团否113121312171.01.023.02深圳宏元公司私营企业_深圳宏元公司否113121312171.01.02选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“客户”，进入“客户”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管理”，然后在左边选择“客户”后在右边空白处双击，再选择“新增”。首先在“客户-新增”窗口通过选择“上级组”设置好“国营企业”、“外资企业”、“私营企业”这些上级组，再退出，按“刷新”按钮，此时左窗口中会显示出设置好的组别。在左边选择一组别再单击“新增”，在“客户-新增”窗口中设置该组别的客户。信用管理金额和天数以后选择“系统设置”-“基础资料”-“应收款管理”-“信用管理”再进行设置。（2）新增“部门”资料：代码1233.013.023.03455.015.0267长沙理工大学经济与管理学院4名称总经办财务部销售部深圳销售处上海销售处北京销售处采购部技术中心开发部维护部生产部行政部选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“部门”，进入“部门”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管理”，然后在左边选择“部门”后在右边空白处双击，再选择“新增”。在“部门-新增”窗口不选择“上级组”而直接设置所有部门。（3）新增“职员”资料：代码名称备注部门001张达总经理兼销售总监总经办002陈静财务主管会计财务部003龚冰冰出纳,工资管理财务部004你的姓名会计文员财务部005何亮销售工程师北京销售处006董风销售工程师上海销售处007徐明销售工程师深圳销售处008何树财采购部经理采购部009何平技术高工开发部010王强技术高工维护部011张平生产厂长生产部012龚解园仓库文员生产部013李子明生产线员工生产部014黄锋生产线员工生产部015吴达生产线员工生产部016黄华职员,司机行政部选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“职员”，进入“职员”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管理”，然后在左边选择“职员”后在右边空白处双击，再选择“新增”。（4）新增“供应商”资料：代码名称应交税金应付账款预付账款1苏州新元电子有限公司2171.01.01212111512深圳芳威贸易有限公司2171.01.01212111513深圳信合包装材料厂2171.01.01212111514深圳东方货运2171.01.0121211151选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“供应商”，进入“供应商”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管理”，然后在左边选择“供应商”后在右边空白处双击，再选择“新增”。（5）新增“物料”资料（由于末级物料必须设置存货科目代码，因此建议在设置好科目体系后再做此）代码名称存货科目代码计价方法销售收入科目销售成本科目1原材料1.01主机1.01.01256M40G主机1211.01.01加权平均510154011.01.02256M80G主机1211.01.02加权平均510154011.01.03512M80G主机1211.01.03加权平均510154011.02显示器1.02.01台式显示器1211.02.01加权平均51015401长沙理工大学经济与管理学院51.02.02液晶显示器1211.02.02加权平均510154011.03键盘1.03.01键盘1211.03加权平均510154011.04鼠标1.04.01光电鼠标1211.04.01加权平均510154011.04.02无线鼠标1211.04.02加权平均510154013成品3.01256M40G电脑1243加权平均510154013.02256M80G电脑1243加权平均510154013.03512M80G电脑1243加权平均510154014包装物4.01黑色包装箱1221加权平均510154014.02白色包装箱1221加权平均51015401选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“物料”，进入“物料”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管理”，然后在左边选择“物料”后在右边空白处双击，再选择“新增”。首先在“物料-新增”窗口通过选择“上级组”设置好“原材料、“成品”、“包装物”等上级组，再退出，刷新后此时窗口中会显示出设置好的组别。在左边选择一组别再单击“新增”，在“物料-新增”窗口中设置该组别的物料。注意：所有的物料类别（包括“主机”）均以“上级组”方式输入。6．会计科目维护（1）增加会计科目现金和银行存款科目科目代码科目名称外币核算期末调汇1001.01人民币不核算否1001.02港币港币是1002.01工行东桥支行125不核算否1002.02人行东桥支行128港币是往来科目（适合总账单独使用时设置）科目代码科目名称期末调汇项目辅助核算1131应收账款否客户1151预付账款否供应商2121应付账款否供应商2131预收账款否客户存货科目科目代码科目名称数量金额核算单位1211原材料否1211.01主机否1211.01.01256M40G主机是数量组-台1211.01.02256M80G主机是数量组-台1211.01.03512M80G主机是数量组-台1211.02显示器否1211.02.01台式是数量组-台1211.02.02液晶是数量组-台长沙理工大学经济与管理学院61211.03键盘是数量组-个1211.04鼠标是数量组-个1211.04.01光电鼠标是数量组-个1211.04.02无线鼠标是数量组-个其它科目科目代码科目名称科目类别全名1501.01办公设备长期资产固定资产_办公设备1501.02生产设备长期资产固定资