单位财务工作总结范文【推荐5篇】您写过关于范文这方面的文档吗?文档处理的技能可以帮助我们更好地利用现有资源,范文可以帮助我们少走弯路,我们根据您的实际需求仔细编辑了“单位财务工作总结范文【推荐5篇】”。单位财务工作总结篇【第一篇】各位代表、各位领导:大家好!xxxx会召开以来,在各级领导的关怀支持下,在全院广大职工的积极协助下,我们严格执行医院财务制度,遵循财务工作为医疗工作服务的原则,统筹兼顾,较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作,促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作情况报告如下:一、资产状况截至xx年12月31日,资产总额为xxxx元,负债xxxx元,净资产xxxx元。(一)资产概况总资产中,货币资金xxxx元,占资产总额的%;其他应收款xxxx元,占资产总额的%;固定资产xxxx元,占资产总额的%。需要说明的是,今年我院购置了xxxx、xxxx、xxxx等大型医疗设备,共投资xxxx万元,完成了上年的投资计划。另外,今年报废固定资产xxxx元,其中,专用设备xxxx元,一般设备xxxx元,房屋建筑物xxxx元。(二)负债概况负债中,主要为购进药品的应付帐款xxxx元和预收医疗款xxxx元,分别占负债总额的%和%,应付社会保障金xxxx元,占负债总额的%,其他应付款xxxx元,占负债总额的%,主要为大型医疗设备的押金和质保金。二、收支情况xx年全年收入总额为xxxx元,支出为xxxx元,收支结余为xxxx元。(一)收入概况全年收入总额为xxxx元,分别由以下收入类别构成):1.财政补助收入xxxx元(其中财政专项补助xxxx元)2.医疗收入xxxx元(其中门诊收入xxxx元,住院收入xxxx元),占总收入的%,比去年同期增长了%3.药品收入xxxx元,占总收入的%,比去年同期下降了%4.其他收入xxxx元,占总收入的%由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入xxxx元,比去年同期增长了%,人均完成任务xxxx元,比去年同期减少了%。(二)支出概况全年支出总额为xxxx元,分别由以下支出类别构成:1.医疗支出xxxx元(1)其中人员支出xxxx元包括基本工资xxxx元,津贴xxxx元,奖金xxxx元,社会保障xxxx元,其他支出xxxx元。(2)公用支出xxxx元包括办公费xxxx元,印刷费xxxx元,水电费xxxx元,邮电费xxxx元,交通费xxxx元,旅差费xxxx元,会议费xxxx元,培训费xxxx元,招待费xxxx元,福利费xxxx元,劳务费xxxx元,物业管理费xxxx元,维修费xxxx元,租赁费xxxx元,专用材料xxxx元,图书费xxxx元,燃料费xxxx元,洗涤费xxxx元,工会经费xxxx元,提取坏帐准备xxxx元,其他费用xxxx元。(3)补助支出xxxx元包括退休费xxxx元,生活补助xxxx元,住房补助xxxx元,其他支出xxxx元。2.药品支出xxxx元3.其他支出xxxx元通过以上数据可以看出,所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计xxxx元,比去年增长了%,人均xxxx元,比去年增长了%。三、财务预算收支执行情况财政补助收入xxxx元,预算收入xxxx万元,完成了预算收入的%;xx年业务收入xxxx元,预算收入xxxx万元,完成了预算收入的112%;实际结余xxxx万元,预算结余xxxx万元,完成了预算结余的145%。xx年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较以往均有较大提高,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成了院领导确定的工作任务。四、xx年财务工作重点和财务预算xx年,无论从财务收支还是财务管理方面,都有了长足的进步,但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理,使财务管理、预算管理真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。1.深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对资金的管理和对项目的财务管理,加强成本控制,真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进我院的健康发展。2.为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设的基础上,逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。3.根据今年任务的完成情况,预计xx年业务收入仍保持xxxx万元,与xx年持平,并在确保各项工作正常进行的基础上,合理调度资金,尽可能减少经费支出,力争使收支结余达到xxxx万元。各位代表,xx年是我院发展过程中承前启后的关键一年,工作任务十分艰巨,但在上级有关部门的大力支持下,院领导的正确领导下,通过全院广大职工的共同努力,xx年将取得更大的发展。谢谢大家!单位财务工作总结篇【第二篇】(二)xx-xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下:1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。单位财务工作总结篇【第三篇】XX公司财务部门xx年度半年度总结xx年,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,财务部逐步成熟起来。新年度的到来意味着我们财务部必须有一个全新的开始,为了进一步的发展和提高,我们有必要对xx年工作做一简单的回顾;xx年的财务部部门工作总结如下:一、工作内容总结汇报1、xx年,针对公司当前的经营状况,及时准备公司例会所需的分析数据及报告,高度反映公司资金运作的真实情况。2、主导完成各油站的销售数据转化模板,协助加管同事进行各油站销售数据汇总,协助业务部将每月不能系统过账的部分销售、库存数据手工录入财务系统,确保数据完整准确。3、在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在核对报账工作时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行报销程序,在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。4、根据XX财务预算要求,结合公司各油站、各部门实际支出情况,分析各项费用支出的结构和额度的合理性,完成费用预算汇报工作,并认真落实预算执行情况,确保各项费用支出控制在预算的范围内。5.按照国家有关期限和要求进行财务档案管理,规范存档备案,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作。6、根据公司业务发展要求,做好发票管理工作,根据油站的需求量申领、分配发票;次月初核销发票并统计开票数据;每月及时开具销售发票,以便业务部门回笼货款。并做好发票存档工作。7、核对并跟踪应收帐款的回笼情况。统计各油站的应收款项余额,是制定公司回笼资金方针政策的的重要依据,特别是销货应收款如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响,要求各油站严格控制赊销商品管理。8、根据公司资金管理要求,财务人员每日收取、核对各油站的销售款现金、pos机款、公务卡款;并对销售现金进行整理、核对、存入银行并及时完成单据报送工作。9、及时准确的完成各月记账、结账等账务处理工作,填报各类月度、季度财务报表、年度财务报表及年统计报表,按时向主管税务部门及统计等相关部门申报缴纳各项税费、完成各项报表的报送工作。10、每月统计在职职工人数、准确及时申报缴纳社会保障金及公积金。准确核算、发放各油站月度薪资,准确计算申报职工个人所得税、工会经费等。11、完成便利店非油品的核算、记账、盘点工作。12、完成资产核算。首先工程方面,今年财务按照工程进度及时录入资产系统,及时转资,年末清掉了“预付款项”科目余额,费用合理分摊。在建工程目前的余额为贷方,主要是站级系统9600元(由于对方提供的银行账户有误,支付失败)和XX站包装改造工程的5%保证金元组成。预计在明年年初转资完成。但是目前工程建设的流程存在改进,需要控制风险。主要体现在以下几个方面:1付款审批方面:付款的相关单位需提供资质证明,具体包括营业执照、组织机构代码、国税证、以及企业的相关规模、经营情况等基本资料。目前的工程建设项目没有提供建设方和服务方的相关资质证明,希望后期尽快补上,减低风险。其次,工程的列支没有编制相应的资金计划使用单,不能有效的控制工程付款的进度,因此工程的转资时间和合同对应的时间出现较大的偏差,从而导致费用分摊的时间偏后。2工程的造价控制和结算控制方面:工程的造价确定的方法、依据和程序不合理。目前的工程在实施之前大部分没有做工程预算书,工程造价没有相关岗位实时跟踪、审核和校对。结算方面未经有效审核,目前工程的计算都是业务人员和总经理对数量进行审核,但是对于结算的合理性无有效保证。建议委托有能力的审计机构对结算进行审计。13、财务部门已经对账上存在的资产进行盘点完成,暂时没有重大盘亏盘盈情况。但是前期工程建设转资的时候由于对系统操作不熟悉,没有分明细列支,全部放在“营业厅”资产里核算,不能针对具体资产情况进行盘盈、盘亏、维修的处理。目前维修和报废主要是旧公司之前存在的资产,针对这部分已做好相关的台帐。14、完成XXIC卡的核算管理。XXIC卡财务主要分为充值和消费两方面。IC的充值资金全部交给珠海分公司管理,由加油站出纳员记录每笔充值情况,上交XX分公司,每周上报加油站充值明细给珠海分公司核对入账。IC卡的消费由卡系统每月导出当月的消费情况与加油站手工报表对账,每月的10号之前与XX分公司结算,截至12月,已累计消费金额为元(XX加油站)。目前IC卡的售卡情况不太理想,XX加油站截至目前,个人卡售卡36张,车队卡4张;XX加油站目前卡系统刚上线,售卡一张,站长正在试运行。15、初步制定油品损耗工作规范制度。不定期到各站进行稽核工作:检查各站的相关人员服务,卫生,台账记录,便利店货架摆方是否合理,记账客户记录是否完善,开出的发票金额是否真实,实地盘点库存油品与液位仪的数据及报表的数据是否一致。每月统计各站的进、销,存,盈亏汇总表,及时反映各站的盈亏情况,有问题及时改正。核对各站每次收油的数量与视密是否合理,各站比对,数据分析,及时发现问题,坚决杜绝人为因素造成的问题出现。核对各站价格优惠记录,杜绝不真实问题发生。16、参与制作公司洗车卷的管理流程。17、准备公司开会所需经营分析数据及报告。18、对公司的费用进行月度预算以及年度预算工作。19、对各类财务会计档案,进行了整理、分类、归档。二、工作中存在的不足由于财会部工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此尽管我们顺利完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思