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2010年会计电算化操作步骤第一步：注册系统管理→[系统]→注册→只需填用户名(admin)→确定(注：此处不设密码)第二步：建立账套系统管理→[账套]→建立→账套名称→下一步→单位信息→单位名称→下一步→核算类型→本币代码：RMB。本币名称：人民币。企业类型：工业、商业。行业性质：新会计制度科目。账套主管。选中“按行业性质预置科目”→下一步→基础信息→选中“客户是否分类和供应商是否分类”→完成→是→分类编码方案→科目编码级次：从第4到6级输入2→数据精度定义→创建账套成功→是否立即启用账套→是→系统启用：总帐→确定→确定要启用当前系统吗?→是→退出。(注：1.单位信息包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、传真、电子邮件、税号、备注，其中单位名称为必读的内容。2.分类编码方案中，422代表一级科目是4位，二级科目是2位，三级科目是2位。3.账套号不可以改，只可以改账套名称。)第三步：付权限1[权限]→操作员→增加→编码：001姓名：a。→增加→编码：002姓名：b。→增加→退出→操作员管理界面退出2[权限]→001→选中账套主管(选择刚建的账套号)→002→增加→授权→总账→确定→退出修改账套：系统管理→[系统]→注册→用户名001→确定→[账套]→修改→账套信息→可以修改账套名称→下一步→单位信息：全部可以修改→下一步→核算类型：不可以修改任何信息→基础信息：可以修改全部信息→完成→确认修改账套了吗?→是→科目编码级次：可以修改→确认→修改账套成功→确认备份、删除账套：系统管理→[系统]→注册→admin→确定→[账套]→输出/备份→账套输出/备份→账套号→确认→备份→选择备份目标→确认→硬盘备份完毕→确认→真要删除该账套吗?→是引入账套：系统管理→[系统]→注册→admin→确定→[账套]→引入→在搜索文件框中单击鼠标左键→排列图标→按日期→选择要引入的账套→单击鼠标左键→属性→看创建、修改时间→关闭属性对话框→选中要引入的账套→文件名：打开→账套引入成功→确定。文件类型：账套数据备份文件(注：一定要记住账套修改的日期和时间)查看账套是否删除/引用：系统管理→[系统]→注册→admin→确定→[权限]→权限→帐套主管第四步：初始化设置双击用友通→001→基础设置→财务→凭证类别→记账凭证→基础设置→财务→会计科目→增加(注:只有现金和银行存款及其明细科目选“日记账”。)总账→设置→期初余额→试算第五步：填制凭证002→总账→填制凭证→增加第六步：审核凭证001→总帐→审核凭证→凭证类别：记账凭证→确认→双击凭证→出现一张记账凭证→[审核]菜单中的成批审核凭证第七步：记账总账→记账→选择本次记账范围→全选→下一步→记账报告→下一步→记账→确认取消记账：1[总账]→期末→对账→出现一个对话框→按ctrl+h→恢复记账前状态功能已被激活→确定2[总账]→凭证→恢复记账前状态→最近一次记账前状态→确定→确定取消审核：总账→审核→双击一张凭证→出现一张凭证→[审核]→成批取消审核→确定修改/删除凭证：修改凭证：直接修改，修改完按保存删除凭证：[制单]→作废/恢复→[制单]→整理→确定→全选→确定→是插分：插入分录删分：删除分录查询凭证：[总账]→凭证→审核凭证→确认，看凭证是否审核软件内互斥信息的解决：系统管理→注册→admin→确定→[视图]→清除异常任务→上机日志→选中任一个→[删除]→[刷新]→日志全部消失修改会计科目：1增加明细科目：增加→输入科目编码→enter→科目名称→确定→enter→增加2修改科目：选中要修改的科目→双击→修改→确定财务报表1查找报表：用友通→财务报表→日积月累→关闭文件→新建→模板分类→“新会计制度行业”→资产负债表资产负债表：编辑→格式/数据状态→年初数、期末数中全部变成“公式单元”→选定含“编制单位”字样的单元格→在编辑栏中输入编制单位名称数据→账套初始→账套及时间初始对话框→初始：账套号、会计年度→确认数据→关键字→设置→设置关键字：⊙单位名称→确定编辑→格式/数据状态→是否确定全表重算→是数据→关键字→录入→录入关键字：单位名称：()→确认→是否重算第一页→是→保存损益表/利润表:1[文件]→新建→“新会计制度行业”→损益表2[数据]→整表重算→是否确定全表重算→是3[编辑]→格式/数据状态→单元格内变成“公式单元”→选中损益表中的编制单位/所属属期→在编辑栏内输入名称/属期4[编辑]→格式/数据状态→是否确定全表重算→是→保存2找错：1用友通→[总账]→账簿查询→余额表→确认→发生额及余额表(注：5101“主营业务收入”～5801“以前年度损益调整”的借贷方没有余额)2用友通→[总账]→账簿查询→明细账→科目：输入有余额的错误的科目编码→确认→看明细账的当前累计、当前合计是否有余额→若有余额，则向上找与当前累计、当前合计的余额相等的余额数→双击已有余额的凭证→与题目对照月末转账：1月末转账→转账生成→期间损益结转(按右侧放大镜)→本年利润科目：选3131本年利润→确定→全选→从5101～5801全部变成绿色→确定→出现一张记账凭证或出现“所选科目余额为0，没有生成转账凭证”2出现一张凭证：记账凭证的第一个分录是“本年利润”，下面的是关于损益类的有余额的科目，本年利润下的科目说明有结转的余额或多结转的余额3点击保存→记账凭证上面出现“已生成”字样4审核凭证5记账6出报表(注：所有凭证必须审核，记账完毕后才能月末结转。如何判断一张凭证是否需要手动输入?借、贷方有一方是本年利润，另一方是一5开头的科目，即另一方是损益类科目)辅助核算：单位往来：1.应收：客户分类、供应商档案2.应付：供应商分类、供应商档案用友通→[基础设置]→往来单位→客户分类或供应商分类→增加→类别编码、类别名称、编码原则→保存→左侧的对话框出现类别编码、名称(注：“编码原则”：第一级客户端编码是2位，第二级客户的编码是3位，第三级的是4位，编码原则是对类别编码进行设置的用友通→[基础设置]→往来单位→客户档案或供应商档案→选中某一个客户→增加→客户/供应商档案卡片：1基本：客户编码、名称、简称、所属分类码必须填写2联系3.信用4其他→右侧对话框中出现“客户/供应商名称、编码、简称”等内容→[基础设置]→财务→会计科目→应收/应付账款→修改→客户往来/供应商往来→确定→返回→会计科目的辅助核算中出现“客户/供应商往来”→[总账]→设置→期初余额→应收/应付账款变成蓝色→鼠标放在蓝色条上出现“客户/供应商往来”→双击应收/应付账款的期初余额→客户/供应商往来期初→增加→填写日期、凭证号、客户/供应商、摘要、方向、金额、业务员、票号、票据日期→退出→应收/应付账款中出现金额输入记账凭证时，科目名称中输入“1131应收账款/2121应付账款”，按enter将出现“辅助项”对话框，输入“辅助项”对话框按确认，记账凭证下面出现日期，备注中的“客户/供应商”将出现“客户/供应商名称”(注：1.客户属于应收，供应商属于应付，所以“应收账款”选“客户往来”，“应收账款”选“供应商往来”2.双击应收/应付账款的蓝条→客户/供应商往来期初→选中某一个客户/供应商→删除→是→退出3.“基本”选项卡包括客户/供应商编号、名称、简称、所属分类码、所属地区码、客户/供应商总公司、所属行业、税号、法人、开户银行、银号账号等内容4.“辅助项”包括客户/供应商、业务员、票号、发生日期等内容5.客户/供应商档案，若选择的不是末级客户/供应商时，点击“增加”将出现“非末级，不能增加客户数量核算：原材料库存商品[基础设置]→财务→会计科目→原材料/库存商品→修改→数量核算计量单位：→确定→返回→[总账]→设置→期初余额→原材料/库存商品下出现一行计量数量行→直接输入输入记账凭证时，科目名称中输入“1211原材料/1243库存商品”，按enter将出现“辅助员”对话框(包括数量、单价)，输入“辅助项”对话框按确认，记账凭证下面的数字、单价出现数字(注：原材料、库存商品的第一行输入期初余额，第二行输入期初数量，必须先输入余额。)月末结帐：结账：用友通→总账→下一步→对账→下一步→下一步→结账结账后，再填制一张新记账凭证时，若仍输入已经结账的月份日期将出现“制单日期所在月份已经结账，请重新输入日期的对话框取消结账：用友通→总账→月末结账→选中最后一个已结账的月份的右侧“是否结账”中的Y消失→表示已取消结账(注：1.只能取消最后一个已结账月份的结账。2.取消结账→取消记账→取消审核→修改记账凭证。3.此月份的账没有结，不能做下个月的账，既无法填制下个月的凭证。)