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第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息建立企业基础信息定义企业机构操作员及权限管理账套维护创建企业账套第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息一、创建企业账套企业在使用系统之前,首先需要在系统中建立企业的基本信息。其主要包括核算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等，简称“建账”。这里的“账套”，指的是一组具有相互关联的数据。每一个企业(或每一个核算部门)的数据在系统内都体现为一个账套。系统最多允许建立999个账套。三、网络课程制作特色第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息一、创建企业账套【例2.1】北京蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2004年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@blue.com.cn；税号：110108200711077。三、网络课程制作特色第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息一、创建企业账套【例2.1】该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为人民币；企业类型为工业；行业性质为新会计制度科目；采用“按行业性质预置科目”。要求只对客户进行分类，有外币核算业务。核算时，确定数量的小数位为2、单价小数位为4。其编码规则确定为：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息一、创建企业账套三、网络课程制作特色1.注册系统管理系统允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员的身份，二是以账套主管的身份。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息操作：执行“开始”｜“程序”｜“用友ERP-U8”｜“系统服务”｜“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。操作：在“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口中，执行“系统”｜“注册”命令，进入“注册〖系统管理〗”对话框。操作：在“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口中，执行“系统”｜“注册”命令，进入“注册〖系统管理〗”对话框。操作：在“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口中，执行“系统”｜“注册”命令，进入“注册〖系统管理〗”对话框。操作：在“注册〖系统管理〗”对话框，单击“服务器”文本框后，单击按钮，打开“网络计算机浏览”对话框。如果在客户端登录，则选择服务端的服务器名称；如果本身就在服务端或是单机用户，则选择本地服务器名称。单击“操作员”文本框，输入系统管理员“admin”(系统默认管理员密码为空)。单击“确定”按钮。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息一、创建企业账套三、网络课程制作特色2.输入账套信息输入账套信息，即用于记录新建账套的基本信息，主要包括以下项目：(1)已存账套。(2)账套号。(3)账套名称。(4)账套路径。(5)启用会计期。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息操作：以系统管理员身份登录“系统管理”。执行“账套”｜“建立”命令，打开“创建账套——账套信息”对话框。操作：在“创建账套——账套信息”对话框中，依次输入新建的账套号：“666”；账套名称“北京蓝梦有限公司”；启用会计期“2004.01”。操作：在“创建账套——账套信息”对话框中，依次输入新建的账套号：“666”；账套名称“北京蓝梦有限公司”；启用会计期“2004.01”。操作：在“创建账套——账套信息”对话框中，依次输入新建的账套号：“666”；账套名称“北京蓝梦有限公司”；启用会计期“2004.01”。操作：单击“下一步”按钮，打开“创建账套——单位信息”对话框。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息一、创建企业账套三、网络课程制作特色3.输入单位信息用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。除定义单位名称外，还可按照核算单位的实际情况，建立本单位基本信息资料，包括单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、所有制类型或者增值税纳税人性质及其增值税率等信息。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息操作：在“创建账套——单位信息”对话框中，依次输入单位有关信息。操作：单击“下一步”按钮，打开“创建账套——核算类型”对话框。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息一、创建企业账套4.核算类型设置用于记录本单位的基本核算信息，主要包括以下项目：(1)本币代码。(2)本币名称。(3)企业类型。(4)行业性质。(5)账套主管。(6)是否按行业预置科目。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息操作：在“创建账套——核算类型”对话框中，采用本币代码“RMB”，本币名称“人民币”。分别选择企业类型“工业”；行业性质“新会计制度科目”及账套主管“赵达”（参见2.1.3内容）。操作：选中“按行业性质预置科目”复选框。单击“下一步”按钮，打开“创建账套——基础信息”对话框。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息一、创建企业账套5.基础信息设置用于选择企业是否有外币核算业务，并确定是否对存货、客户和供应商进行分类管理。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息操作：在“创建账套——基础信息”对话框中，选中“客户是否分类”和“有无外币核算”复选框。操作：单击“完成”按钮，打开“创建账套”对话框。操作：在“创建账套”对话框中，单击“是”按钮，打开“分类编码方案”对话框。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息一、创建企业账套6.分类编码方案设置用于为了便于进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据的编码进行分级设置，可分级设置的内容主要包括：会计科目编码级次、客户权限组级次、客户分类编码级次、部门编码级次、地区分类编码级次、存货权限组级次、存货分类编码级次、货位编码级次、收发类别编码级次、结算方式编码级次、供应商权限组级次、供应商分类编码级次等。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息操作：在“分类编码方案”对话框中，根据提供的资料，分别设置客户权限、客户分类、结算方式、部门和科目等编码级次。操作：单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息一、创建企业账套7.数据精度数据精度指定义数据的小数位数。为了适应各企业对数量、单价的核算精度的不同需要，在系统管理可以自行设置的数据精度主要有存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位、换算率小数位和税率小数位。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息操作：在“数据精度定义”对话框中，根据单位资料，确定所有小数位。操作：单击“确认”按钮，打开“现在进行系统启用的设置”提示框，单击“否”按钮（单击“是”按钮，参见2.2.1内容），结束建账，返回系统管理窗口。操作：单击“确认”按钮，打开“现在进行系统启用的设置”提示框，单击“否”按钮（单击“是”按钮，参见2.2.1内容），结束建账，返回系统管理窗口。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息二、账套维护三、网络课程制作特色1.账套修改当系统管理员创建账套或者账套主管建立年度账完毕后，在未使用相关信息的基础上，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确地反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理窗口。执行“修改”命令，即可进行修改账套。可以修改的信息主要有账套信息、单位信息、账套分类信息和数据精度信息等。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息二、账套维护三、网络课程制作特色1.账套修改值得提醒的是，在账套的使用中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要根据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息，系统管理员无权修改。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息二、账套维护三、网络课程制作特色2.引入账套引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。它有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。如果是作为集团公司的管理人员应用本系统，最好在建立账套之前就预先做好规划，为每个子公司分配不同的账套号，以有效避免引入子公司数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息操作：以系统管理员身份进入“系统管理”。执行“账套”｜“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框。操作：选择所要引入的账套数据备份文件，它是由账套输出时生成的文件，前缀名统一为“uferpact”。选定后，系统打开提示对话框。操作：如果根据情况重新指定引入账套存放路径的，单击“是”按钮；如果选择账套存放默认路径的，单击“否”按钮。操作：系统出现提示信息，单击“是”按钮。操作：经过一段恢复过程，系统出现“账套引入成功！”提示框，单击“确定”按钮。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息二、账套维护三、网络课程制作特色3.输入和删除账套输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出。如果将“删除当前输出账套”同时选中，则表示在输出完成后需要将数据源从当前系统中删除。账套删除和账套输出备份的操作基本一样。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息操作：以系统管理员身份进入“系统管理”。执行“账套”｜“输出”命令，打开“账套输出”对话框。操作：单击“账套号”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择需要输出的账套。单击“确认”按钮，经过压缩进程，打开“选择备份目标”对话框。操作：打开存放备份数据的文件夹，单击“确认”按钮。操作：在提示对话框中，单击“确定”按钮。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息二、账套维护三、网络课程制作特色4.年度账管理在ERP应用系统中，企业不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据，称为年度账。对年度账的管理，包括年度账的建立、引入、输出年度账和结转上年数据，以及清空年度数据等。第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息三、操作员及权限管理对系统操作员及其功能权限实行统一管理，一方面可以避免与业务无关人员对系统进行操作，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调，从而保证系统及数据的安全和保密。操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和设置功能权限等。三、网络课程制作特色第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息三、操作员及权限管理【例2.2】根据以下资料定义系统操作员及给各个角色分配权限。(1)01赵达(口令:1)角色：账套主管。·负责软件运行环境的建立以及基础信息设置工作；·负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；·负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、自动转账定义、月末结账工作；·负责报表管理及其财务分析工作；·负责客户和供应商往来管理以及部门和项目管理工作。三、网络课程制作特色第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息三、操作员及权限管理【例2.2】根据以下资料定义系统操作员及给各个角色分配权限。(2)02钱有财(口令：2)角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产和工资管理员。·负责总账系统的凭证管理工作；·具有总账系统的填制凭证、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。三、网络课程制作特色第二章财务管理系统应用第一节建立企业基础信息三、操作员及权限管理【例2.2】根据以下资料定义系统操作员及给各个角色分配权限。(3)03孙淑芬(口令：3)角色：采购管理、销售管理、库存管理、存货管理核算员。·具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4)04李纳(口令:4)角色：出纳。·负责现金、银行账管理工作；·具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、资金日报查询及打印权、支票登记权，以及与银行对账有关的操作