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第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置客户档案与应收款管理设置应收款系统业务处理控制参数及核算规则设置存货档案管理客户档案管理第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置一、客户档案管理三、网络课程制作特色1.定义客户分类当往来客户较多时，可以先对客户进行分类,以便对客户进行分类统计和汇总，从而达到进行分类管理的目的，也就是说，客户的类别可以分级次，按事先定义的规则进行分类。例如，对客户进行分类可以将客户根据时间分为长期客户、中期客户和短期客户，也可以根据客户的信用将客户分为优质客户、良性客户、一般客户和信用较差的客户，还可以按行业、地区或者与企业紧密程度等进行分类等等。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置一、客户档案管理1.定义客户分类【例2.12】根据表2-7给出的资料定义客户分类。表2-7客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置三、网络课程制作特色操作：进入企业门户。执行“基础信息”｜“基础档案”｜“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。操作：在“客户分类”窗口，单击“增加”按钮。操作：在右列表框中，依次输入客户编码及类别名称等有关信息。操作：在右列表框中，依次输入客户编码及类别名称等有关信息。操作：单击“保存”按钮。操作：重复(2)～(4)步骤，可继续设置其他客户分类。单击“退出”按钮，退出。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置一、客户档案管理三、网络课程制作特色2.定义地区分类如果需要对客户或供应商按地区进行统计，就应该建立地区分类体系，地区分类可以按大区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类，例如，将客户分为华东、华南、东北等地区。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置一、客户档案管理2.定义地区分类【例2.13】根据表2-8给出的资料定义地区分类。地区分类编码地区分类名称地区分类编码地区分类名称01东北地区02002天津市01001黑龙江省02003山西省01002吉林省02004河北省01003辽宁省02005内蒙古02华北地区99其他02001北京市表2-8地区分类第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置三、网络课程制作特色操作：进入企业门户。执行“基础信息”｜“基础档案”｜“地区分类”命令，进入“地区分类”窗口。操作：在“地区分类”窗口中，单击“增加”按钮。操作：在右列表框中，依次输入地区类别编码及地区类别名称等有关信息。操作：在右列表框中，依次输入地区类别编码及地区类别名称等有关信息。操作：单击“保存”按钮。操作：重复(2)～(4)步骤，可继续设置其他地区分类。单击“退出”按钮，退出。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置一、客户档案管理三、网络课程制作特色3.设置客户档案客户档案列表反映的是已建客户档案的内容。其客户信息的主要内容及说明如下：(1)客户编码和名称。(2)类别。(3)性质。可根据单位性质选取。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置一、客户档案管理三、网络课程制作特色3.设置客户档案此外还有开户行、账号、信誉额度、税号、本单位的业务员、联系人、电话、地址、邮编、传真、E-mail网址等信息。这些信息越详细越好，以便查询或系统调用。在系统使用前，必须建立好客户档案，在使用时随着经济业务的扩展，可以随时向客户档案中追加新的客户，年末也可将不再有往来业务联系的客户删除。但是，删除时该客户的所有业务必须全部经过核销，否则系统将不允许删除该往来客户。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置一、客户档案管理3.设置客户档案【例2.14】根据表2-9给出的资料设置客户档案。表2-9客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编税号开户银行银行账号电话001北京创业学校创业902001事业单位100077工行002天津海达公司海达10102002商业200088工行003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置操作：在企业门户中，执行“基础信息”｜“基础档案”｜“客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。操作：在“客户档案”窗口中，将光标定在左列表框中的最末级客户分类“9零散客户”上。操作：单击“增加”按钮，进入“增加客户档案”窗口。操作：在“增加客户档案”窗口，打开“基本”选项卡，依次输入客户基本信息。操作：在“增加客户档案”窗口，打开“基本”选项卡，依次输入客户基本信息。操作：在“增加客户档案”窗口，打开“基本”选项卡，依次输入客户基本信息。操作：在“增加客户档案”窗口，打开“基本”选项卡，依次输入客户基本信息。操作：在“增加客户档案”窗口，打开“基本”选项卡，依次输入客户基本信息。操作：在“增加客户档案”窗口，打开“基本”选项卡，依次输入客户基本信息。操作：在“增加客户档案”窗口，打开“基本”选项卡，依次输入客户基本信息。操作：在“增加客户档案”窗口，打开“基本”选项卡，依次输入客户基本信息。操作：打开“联系”选项卡，依次输入客户联系信息，如邮政编码等。操作：打开“联系”选项卡，依次输入客户联系信息，如邮政编码等。操作：输入各项内容后，单击“保存”按钮，保存。操作：重复(2)～(6)步骤，完成其他设置。单击“退出”按钮，退出。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置一、客户档案管理4.设置计量单位【例2.15】根据表2-10给出的资料设置存货计量单位。表2-10计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位名称01无换算无换算01001片01002盒01003套01004部分第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置三、网络课程制作特色操作：进入企业门户。执行“基础信息”｜“基础档案”｜“计量单位”命令，进入“计量单位”窗口。操作：在“计量单位”窗口中，单击“分组”按钮，打开“计量单位分组”对话框。操作：在“计量单位分组”对话框中，单击“增加”按钮，依次输入计量单位组编码“01”；计量单位组名称“无换算”，单击“计量单位组类别”框的下三角按钮，在下拉列表框中选择“无换算”选项。单击“保存”按钮，保存。操作：在“计量单位分组”对话框中，单击“增加”按钮，依次输入计量单位组编码“01”；计量单位组名称“无换算”，单击“计量单位组类别”框的下三角按钮，在下拉列表框中选择“无换算”选项。单击“保存”按钮，保存。操作：在“计量单位分组”对话框中，单击“增加”按钮，依次输入计量单位组编码“01”；计量单位组名称“无换算”，单击“计量单位组类别”框的下三角按钮，在下拉列表框中选择“无换算”选项。单击“保存”按钮，保存。操作：在“计量单位分组”对话框中，单击“增加”按钮，依次输入计量单位组编码“01”；计量单位组名称“无换算”，单击“计量单位组类别”框的下三角按钮，在下拉列表框中选择“无换算”选项。单击“保存”按钮，保存。操作：在“计量单位分组”对话框中，单击“增加”按钮，依次输入计量单位组编码“01”；计量单位组名称“无换算”，单击“计量单位组类别”框的下三角按钮，在下拉列表框中选择“无换算”选项。单击“保存”按钮，保存。操作：在“计量单位分组”对话框中，单击“增加”按钮，依次输入计量单位组编码“01”；计量单位组名称“无换算”，单击“计量单位组类别”框的下三角按钮，在下拉列表框中选择“无换算”选项。单击“保存”按钮，保存。操作：在“计量单位分组”对话框中，单击“增加”按钮，依次输入计量单位组编码“01”；计量单位组名称“无换算”，单击“计量单位组类别”框的下三角按钮，在下拉列表框中选择“无换算”选项。单击“保存”按钮，保存。操作：单击“退出”按钮，返回“计量单位”窗口。操作：在“计量单位”窗口中，将光标定在左列表框中的最末级计量单位组别“01无换算”上，单击“单位”按钮，打开“计量单位设置”对话框。操作：在“计量单位设置”对话框中，单击“增加”按钮，依次输入计量单位编码“01001”；计量单位名称“片”。操作：在“计量单位设置”对话框中，单击“增加”按钮，依次输入计量单位编码“01001”；计量单位名称“片”。操作：在“计量单位设置”对话框中，单击“增加”按钮，依次输入计量单位编码“01001”；计量单位名称“片”。操作：单击“保存”按钮，保存。单击“增加”按钮，继续输入其他计量单位。单击“退出”按钮，退出。操作：单击“保存”按钮，保存。单击“增加”按钮，继续输入其他计量单位。单击“退出”按钮，退出。操作：单击“保存”按钮，保存。单击“增加”按钮，继续输入其他计量单位。单击“退出”按钮，退出。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置二、存货档案管理三、网络课程制作特色1.基本信息(1)存货编码、代码、名称、规格型号、计量单位。(2)税率。专用发票或普通发票上该存货默认的增值税税率。(3)存货属性。在各业务系统中，录入发票或单据时，要得到参照内容，必须设置存货属性。说明：同一存货可以设置多个属性。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置二、存货档案管理三、网络课程制作特色2.成本信息(1)计划价/售价。(2)参考成本。(3)最新成本。(4)参考售价。(5)最低售价。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置二、存货档案管理三、网络课程制作特色3.控制信息(1)提前期，指企业发出采购单时剩余的库存。(2)经济批量，即材料采购经济批量，是指在保证生产经营需要的前提下能使全年材料相关总成本最低的采购批量。(3)ABC分类。为加强对某些存货实物数量的控制，可以设置ABC分类。基本原理是按成本比重高低将各成本项目分为A、B、C三类，对不同类别的成本采取不同控制方法。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置二、存货档案管理三、网络课程制作特色3.控制信息(4)安全库存。为了预防需求或供应方面不可预料的情况而保留的存货数量。(5)最高库存。在填制出入库单时，如果某存货的目前结存量高于最高库存，系统将予以报警。(6)最低库存。低于此数量就有可能形成短缺，影响正常生产。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置二、存货档案管理三、网络课程制作特色【例2.16】根据表2-11给出的资料设置存货档案。表2-11存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘片片√√√90608075700002CD-R光盘片片√√√1572012800033.5软盘盒√√√30202828120004多媒体教程套√√32280000005电子商务讲座套√√25200000006多媒体开发工具套√√80006500000第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置二、存货档案管理三、网络课程制作特色【例2.16】根据表2-11给出的资料设置存货档案。表2-11存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0007网页制作工具套√√120065000008多媒体课件套√√588000009101软件产品套√√100000350010网站内容部分√√60000800000011101软件培训工具套√√7845000注：增值税税率17%。第二章财务管理系统应用第五节客户档案与应收款管理设置三、网络课程制作特色操作：进入企业门户。执行“基础信息”｜“基础档案”｜“存货档案”命令，进入“存货档案”窗口。操作：在“存货档案”窗口中，将光标定在左列表框中的最末级存货分类“00无分类”上。操作：单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”对话框。操作：在“增加存货档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入存货编码“0001”；存货名称“CD-RW光盘片”；选择计量单位组“无换算”；主计量单位“片”。选中“销售”、“外购